Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 022023
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT 1.125% 01/27 | 14/02/23 | 93,70 | 93,70 | 92,25 | 0,12 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 150.000,00 | 140.671,88 | |||
NT 1.575% 01/26 | 13/02/23 | 97,71 | 97,71 | 97,67 | 0,17 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 855.000,00 | 835.139,25 | 2,83 | ||
NT 2.45% 05/23 | 23/02/23 | 100,00 | 100,00 | 100,50 | 0,71 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 513.000,00 | 516.778,04 | 2,51 | ||
NT 2.5% 08/34 | 28/02/23 | 96,00 | 96,10 | 94,25 | 0,03 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 1.887.000,00 | 1.818.324,60 | 2,91 | ||
NT 2.90% 07/30 | 13/02/23 | 100,00 | 97,25 | 98,00 | 0,27 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 109.000,00 | 109.175,61 | 2,90 | ||
NT 2.975% 06/24 | 28/02/23 | 100,00 | 100,00 | 100,48 | 0,65 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 225.000,00 | 226.524,69 | 2,98 | ||
NT 3.25% 01/29 | 18/01/23 | 101,10 | 0,36 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | |||||||
NT 4.00% 05/25 | 28/02/23 | 101,30 | 101,30 | 101,70 | 1,03 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 1.135.000,00 | 1.164.914,89 | 2,93 | ||
NT 4.00% 11/25 | 16/02/23 | 103,50 | 103,50 | 102,78 | 1,02 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2.222.000,00 | 2.315.879,97 | 2,67 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU