Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Mes 082022
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF CORP. VIAL 4 | 22/08/22 | 101,05 | 101,05 | 98,00 | 0,61 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 98.800,00 | 100.133,97 | 4,81 | ||
| FF CORP. VIAL 6 | 31/08/22 | 100,00 | 100,00 | 107,75 | 0,56 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,50 | 7,00 | 19.000,00 | 19.066,25 | 4,52 | ||
| FF CVIAL 2 | 11/08/22 | 102,00 | 102,00 | 110,75 | 0,61 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 14.000,00 | 14.331,45 | 4,71 | ||
| FF CVU S3 U$S | 16/08/22 | 90,05 | 90,05 | 100,00 | 0,39 | 15/04/35 | 3.1000(f) | 3,10 | 7,00 | 5.000,00 | 4.516,28 | |||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | 100,00 | 0,50 | 31/03/51 | SOFR+5.0000 | 7,28 | 12,00 | |||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104,00 | - | 18,45 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,80 | 10,00 | 0,13 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU