Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 082022
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 18/08/22 | 93,00 | 93,00 | 92,50 | 0,13 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 1.107.000,00 | 1.030.169,66 | |||
| NT 1.575% 01/26 | 05/08/22 | 97,50 | 97,50 | 97,85 | 0,18 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 200.000,00 | 195.157,50 | 2,66 | ||
| NT 2.45% 05/23 | 17/08/22 | 100,50 | 100,25 | 100,46 | 0,73 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 207.000,00 | 208.702,41 | 1,74 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 30/08/22 | 92,10 | 91,50 | 91,50 | 0,04 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 9.046.000,00 | 8.435.268,34 | 3,30 | ||
| NT 2.50% 09/22 | 13/07/22 | 99,90 | 99,90 | 100,22 | 1,06 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 3,88 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 29/08/22 | 99,25 | 99,05 | 96,27 | 0,29 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 1.515.000,00 | 1.509.587,71 | 3,01 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 24/08/22 | 100,40 | 100,40 | 101,14 | 0,67 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 4.538.600,00 | 4.583.680,13 | 2,65 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 31/08/22 | 102,10 | 102,10 | 102,98 | 1,06 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2.662.000,00 | 2.745.340,66 | 2,76 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 16/08/22 | 104,75 | 103,00 | 104,28 | 1,04 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 15.000,00 | 15.766,00 | 2,46 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU