Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 27/01/2023
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 10/01/23 | 93,00 | 93,47 | 92,16 | 0,03 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | |||||
| NT 1.575% 01/26 | 19/12/22 | 97,15 | 97,40 | 97,60 | 0,03 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 3,07 | ||||
| NT 2.45% 05/23 | 17/01/23 | 100,00 | 99,90 | 100,07 | 0,50 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 2,48 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 26/01/23 | 93,85 | 93,85 | 94,00 | 1,06 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 3,14 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 25/01/23 | 99,00 | 97,25 | 97,83 | 0,02 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 3,05 | ||||
| NT 2.975% 06/24 | 27/01/23 | 100,50 | 99,90 | 100,38 | 0,40 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 35.000,00 | 35.322,51 | 2,39 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 18/01/23 | 101,00 | 0,08 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | |||||||
| NT 4.00% 05/25 | 19/01/23 | 101,20 | 101,20 | 101,63 | 0,69 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 3,07 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 24/01/23 | 102,25 | 103,00 | 102,64 | 0,68 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 3,16 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU