Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 23/06/2022
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 21/06/22 | 96,50 | 96,50 | 95,85 | 0,48 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | |||||
| NT 1.575% 01/26 | 16/06/22 | 99,50 | 99,50 | 99,32 | 0,67 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 1,77 | ||||
| NT 2.45% 05/23 | 21/06/22 | 100,65 | 101,00 | 100,67 | 0,27 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 1,71 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 23/06/22 | 95,75 | 95,75 | 95,75 | 0,83 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 1.947.000,00 | 1.880.477,44 | 2,91 | ||
| NT 2.50% 09/22 | 19/05/22 | 100,60 | 100,60 | 100,22 | 0,60 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 0,20 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 23/06/22 | 102,50 | 103,00 | 100,77 | 1,20 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 13.000,00 | 13.482,08 | 2,55 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 22/06/22 | 101,90 | 101,90 | 101,77 | 0,12 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 1,65 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 23/06/22 | 104,15 | 104,15 | 104,15 | 0,31 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 360.000,00 | 376.099,99 | 1,80 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 21/06/22 | 107,10 | 107,50 | 106,95 | 0,30 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 1,85 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU