Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 20/11/2023
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 20/10/23 | 93,50 | 93,50 | 93,61 | 0,38 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 3,30 | ||||
| NT 1.575% 01/26 | 15/11/23 | 98,00 | 97,80 | 98,25 | 0,53 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 3,35 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 15/11/23 | 92,00 | 91,60 | 92,25 | 0,60 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 3,39 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 20/11/23 | 99,40 | 98,50 | 96,84 | 0,93 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 18.000,00 | 18.061,65 | 3,00 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 08/11/23 | 99,45 | 99,70 | 99,93 | 1,33 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 3,98 | ||||
| NT 3.25% 01/29 | 23/10/23 | 100,00 | 100,45 | 99,46 | 1,10 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 3,25 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 20/11/23 | 100,45 | 100,75 | 100,85 | 1,94 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 24.000,00 | 24.577,33 | 3,55 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 17/11/23 | 101,05 | 101,05 | 101,56 | 1,93 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 3,45 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU