Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 18/09/2023
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 08/09/23 | 94,50 | 94,50 | 93,96 | 0,18 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2,86 | ||||
| NT 1.575% 01/26 | 24/08/23 | 98,30 | 97,80 | 98,23 | 0,25 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 2,88 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 18/09/23 | 94,20 | 93,20 | 93,20 | 0,17 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 52.000,00 | 49.074,28 | 3,13 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 08/09/23 | 98,10 | 98,10 | 98,02 | 0,44 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 3,21 | ||||
| NT 2.975% 06/24 | 28/07/23 | 99,70 | 99,70 | 100,08 | 0,82 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 3,39 | ||||
| NT 3.25% 01/29 | 06/09/23 | 100,45 | 100,45 | 100,46 | 0,54 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 3,15 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 06/09/23 | 101,85 | 102,25 | 101,27 | 1,26 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,40 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 23/08/23 | 103,20 | 103,06 | 102,18 | 1,24 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,48 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU