Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 05/08/2022
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 05/08/22 | 93,00 | 93,00 | 92,75 | 0,05 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 722.000,00 | 671.888,72 | |||
| NT 1.575% 01/26 | 05/08/22 | 97,50 | 97,50 | 97,82 | 0,07 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 200.000,00 | 195.157,50 | 2,63 | ||
| NT 2.45% 05/23 | 02/08/22 | 100,00 | 100,25 | 100,32 | 0,56 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 2,46 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 05/08/22 | 91,90 | 91,70 | 91,60 | 1,12 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 42.000,00 | 39.056,33 | 3,32 | ||
| NT 2.50% 09/22 | 13/07/22 | 99,90 | 99,90 | 100,20 | 0,89 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 3,17 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 05/08/22 | 98,00 | 96,45 | 96,69 | 0,09 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 80.000,00 | 78.490,22 | 3,18 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 03/08/22 | 100,00 | 100,00 | 100,99 | 0,46 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 2,97 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 04/08/22 | 102,65 | 102,05 | 102,86 | 0,78 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,49 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 02/08/22 | 104,00 | 103,00 | 104,34 | 0,77 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,72 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU