Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 02/06/2023
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 03/05/23 | 94,00 | 94,00 | 94,20 | 0,42 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2,87 | ||||
| NT 1.575% 01/26 | 25/05/23 | 98,25 | 98,13 | 97,99 | 0,58 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 2,68 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 02/06/23 | 94,75 | 94,75 | 94,60 | 0,68 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 1.712.000,00 | 1.634.127,80 | 3,05 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 24/05/23 | 99,35 | 97,25 | 98,86 | 1,03 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 3,00 | ||||
| NT 2.975% 06/24 | 23/05/23 | 99,95 | 100,15 | 100,06 | 1,43 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 3,07 | ||||
| NT 3.25% 01/29 | 02/06/23 | 102,00 | 102,00 | 101,50 | 1,21 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 400.000,00 | 412.947,24 | 2,86 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 01/06/23 | 102,50 | 101,30 | 101,65 | 0,08 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,27 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 15/05/23 | 103,15 | 103,15 | 102,82 | 0,07 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,68 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU