Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Semestre 01062022
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIB 08/11/22 | 11/08/21 | 99,45 | - | 4,65 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,25 | 11,00 | 8,43 | |||||
| EIB 13/12/22 | 10/08/21 | 93,50 | - | 1,55 | 13/12/22 | 2.8500(f) | 2,85 | 12,00 | ||||||
| EIB 25/01/24 | 13/10/21 | 92,30 | - | 2,03 | 25/01/24 | 4.7500(f) | 4,75 | 1,00 | ||||||
| EUR INV BK | 29/10/20 | - | 3,18 | 29/10/25 | 4.7500(f) | 4,75 | 10,00 | |||||||
| EURO INV BK | 19/05/22 | 73,05 | 73,05 | - | 0,22 | 12/06/25 | 4.4000(f) | 4,40 | 6,00 | 56.000.000,00 | 40.817.000,00 | |||
| IBRD 02/04/26 | 04/02/21 | - | 2,46 | 04/02/26 | 5.3050(f) | 5,31 | 1,00 | |||||||
| IBRD 22/06/23 | 22/06/18 | - | 0,18 | 22/06/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 6,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 28/06/22 | 97,70 | 97,70 | - | 3,41 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 1,00 | 80.900.000,00 | 80.434.654,89 | 11,94 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU