Especie NOTAS DEL TESORO
Semestre 07122025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTUP 1.20% 2/29 | 28/07/25 | 98,65 | 98,65 | - | 0,43 | 21/02/29 | 1.2000(f) | 1,20 | 02-08 | 1.000.000,00 | 991.766,70 | |||
| NTUP 1.8% 08/33 | 28/07/25 | 98,90 | 98,90 | - | 0,62 | 29/08/33 | 1.8000(f) | 1,80 | 02-08 | 1.745.000,00 | 1.738.979,75 | 1,98 | ||
| NTUP 2.00% 9/47 | 01/09/21 | - | 0,66 | 01/09/47 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
| NTUP 2.2% 05/40 | 13/05/19 | - | 0,29 | 13/05/40 | 2.2000(f) | 2,20 | 05-11 | |||||||
| NTUP 2.25% 7/36 | 28/07/25 | 102,00 | 102,00 | - | 1,00 | 20/07/36 | 2.2500(f) | 2,25 | 01-07 | 28.603.000,00 | 29.191.149,19 | |||
| NTUP 2.45% 1/37 | 27/01/20 | - | 1,04 | 27/01/37 | 2.4500(f) | 2,45 | 01-07 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU