Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Mes 032021
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | 131,74 | 6,39 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13,55 | 04-10 | |||||||
| CABEI 12/07/24 | 12/07/19 | - | 2,33 | 12/07/24 | 10.9000(f) | 10,90 | 01-07 | |||||||
| CABEI 2024 | 25/02/19 | - | 0,29 | 25/02/24 | 3.1500(f) | 3,15 | 02-08 | |||||||
| CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | 133,00 | 1,33 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13,90 | 02-08 | |||||||
| CENTRAL AM BANK | 06/05/20 | 104,67 | 0,80 | 06/05/25 | 2.0000(f) | 2,00 | 05-11 | |||||||
| CENTRAL AMER BK | 09/02/21 | - | 0,16 | 09/02/26 | 1.1400(f) | 1,14 | 02-08 | |||||||
| CO AND. FOMENTO | 21/01/21 | 102,66 | 102,39 | 0,44 | 11/02/22 | 3.2500(f) | 3,25 | 02-08 | 0,17 | |||||
| COR AND 23/7/24 | 23/07/19 | - | 7,14 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,40 | 7,00 | |||||||
| CORP AND 06/22 | 24/02/21 | 104,90 | 104,59 | 1,28 | 15/06/22 | 4.3750(f) | 4,38 | 06-12 | 0,31 | |||||
| CORP ANDINA | 26/02/21 | 100,82 | 100,86 | 0,02 | 27/09/21 | 2.1250(f) | 2,13 | 03-09 | ||||||
| CORP ANDINA | 12/05/20 | 103,30 | 0,91 | 12/05/23 | 2.3750(f) | 2,38 | 05-11 | |||||||
| CORP ANDINA FOM | 17/08/20 | 106,95 | 110,95 | 7,14 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,40 | 7,00 | 7,75 | |||||
| CORP ANDINA FOM | 07/11/17 | 103,77 | 0,64 | 06/01/23 | 2.7500(f) | 2,75 | 01-07 | |||||||
| CORP. ANDINA | 23/09/20 | 100,51 | 0,03 | 23/09/25 | 1.6250(f) | 1,63 | 03-09 | |||||||
| CORP. ANIDINA | 09/12/20 | 107,90 | 107,25 | 1,32 | 23/11/23 | 3.7500(f) | 3,75 | 05-11 | ||||||
| EIB 15/05/23 | 11/02/20 | - | 0,52 | 15/05/23 | 1.3750(f) | 1,38 | 05-11 | |||||||
| EUROP. INV. BK | 03/03/21 | 100,05 | 100,05 | 100,06 | 15/03/21 | 2.0000(f) | 0.0000 | 03-09 | 5.000.000,00 | 5.049.672,22 | ||||
| IFC 05/10/21 | 05/10/16 | 103,44 | 5,95 | 05/10/21 | 12.2500(f) | 12,25 | 10,00 | |||||||
| IFC 18/01/28 | 18/01/18 | - | 1,48 | 18/01/28 | 7.5000(f) | 7,50 | 1,00 | |||||||
| IFC 26/07/21 | 26/01/18 | 102,15 | 0,83 | 26/07/21 | 4.7500(f) | 4,75 | 1,00 | |||||||
| INTL BK RECON | 01/03/19 | - | 2,08 | 07/03/31 | 1.0000(f) | 1,00 | ||||||||
| INTL BK RECON | 20/08/18 | 106,72 | 5,81 | 20/08/23 | 9.5000(f) | 9,50 | 8,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 23/12/20 | 0.00000 | 0,78 | 16/01/24 | 2.9000(f) | 2,90 | 1,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU