Especie OBLIGACIONES
Mes 032021
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONAH 12M 06/21 | 23/06/20 | 100,00 | 0,55 | 21/06/21 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 39M 03/24 | 23/12/20 | - | 0,54 | 20/03/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 39M 06/22 | 22/03/19 | 100,00 | 1,04 | 20/06/22 | 3.7500(f) | 3,75 | 06-12 | |||||||
CONAH 39M 06/24 | 24/03/21 | - | 0,04 | 21/06/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 39M 12/23 | 23/09/20 | 100,00 | - | 1,04 | 20/12/23 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | ||||||
CONAH 48M 06/22 | 19/10/20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,18 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 4,25 | 06-12 | |||||
CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 0,14 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 4,50 | 03-09 | |||||||
CONAH 81M 06/25 | 09/12/20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,08 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 4,00 | 06-12 | |||||
CONAH 84M 03/23 | 19/07/19 | 90,00 | 100,00 | 0,11 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3,75 | 03-09 | 11,39 | |||||
CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 100,00 | 0,10 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,25 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90,00 | 100,00 | 1,11 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 4,00 | 06-12 | 13,56 | |||||
CONAH 84M 09/21 | 10/01/20 | 97,50 | 100,00 | 0,15 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 5,00 | 03-09 | 10,51 | |||||
CONAH 84M 09/22 | 18/09/20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,11 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,75 | 03-09 | 3,74 | ||||
CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 1,04 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,75 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 1,11 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 4,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 87M 12/24 | 04/03/20 | 100,00 | 100,00 | 1,04 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,75 | 06-12 | 3,99 | |||||
O.N. MARFRIG | 05/03/21 | 102,50 | 103,30 | 100,15 | 1,45 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 3.888,00 | 4.027,32 | 5,20 | ||
ON ALUMINIOS | 05/10/20 | 99,15 | 100,31 | 99,21 | 0,09 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,50 | 12,00 | 6,34 | ||||
ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | 0,01 | 2,94 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | ||||||
ON HRU S2 U$ | 20/11/20 | 105,60 | 105,60 | 105,18 | 0,44 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | |||||
ON ISUSA II S1 | 11/03/21 | 98,20 | 98,50 | 98,50 | 1,37 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,38 | 06-12 | 4.000,00 | 3.971,59 | 7,26 | ||
ON ISUSA II S2 | 23/03/21 | 97,15 | 97,15 | 92,00 | 2,09 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,38 | 05-11 | 7.000,00 | 6.939,66 | 7,28 | ||
ON TONOSOL S1 | 24/03/21 | 100,00 | 100,00 | 96,00 | 1,86 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 6,50 | 06-12 | 40.000,00 | 40.514,16 | 6,49 | ||
ON ZONAMERICA | 22/03/21 | 112,25 | 112,25 | 112,00 | 2,45 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,00 | 05-11 | 43.000,00 | 49.160,17 | 3,71 | ||
PUERTA DEL SUR | 25/03/21 | 103,50 | 103,50 | 104,00 | 3,25 | 29/10/22 | 7.7500(f) | 7,75 | 04-10 | 87,00 | 24.200,00 | 25.796,90 | 3,41 | |
RUNTUNA 07/25 | 24/03/21 | 106,15 | 106,15 | 106,50 | 1,26 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,75 | 01-07 | 189.500,00 | 202.918,46 | 2,90 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU