Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 2.057.295,00 | 2.207.172,77 | 97.674.170,36 | 2.207.172,77 | 33,61 |
| SUBTOTAL | 97.674.170,36 | 2.207.172,77 | 33,61 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 37.220.000,00 | 1.681.273,49 | 75.247.039,73 | 1.681.273,49 | 25,60 |
| SUBTOTAL | 75.247.039,73 | 1.681.273,49 | 25,60 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.303.000,00 | 1.353.455,03 | 6.057.794,01 | 135.206,52 | 2,06 |
| SUBTOTAL | 6.057.794,01 | 135.206,52 | 2,06 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 25.000,00 | 25.488,19 | 1.141.743,47 | 25.488,19 | 0,39 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 203.000,00 | 226.796,64 | 1.015.096,42 | 22.656,37 | 0,34 |
| SUBTOTAL | 2.156.839,89 | 48.144,56 | 0,73 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 50.000,00 | 56.750,00 | 2.481.858,75 | 56.750,00 | 0,86 |
| SUBTOTAL | 2.481.858,75 | 56.750,00 | 0,86 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 7.580.000,00 | 7.510.157,68 | 7.510.157,68 | 168.732,65 | 2,57 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 94.410.000,00 | 93.971.827,45 | 93.971.827,45 | 2.138.652,89 | 32,56 |
| SUBTOTAL | 101.481.985,13 | 2.307.385,54 | 35,13 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 96.000,00 | 98.213,64 | 4.312.164,98 | 98.213,64 | 1,50 |
| SUBTOTAL | 4.312.164,98 | 98.213,64 | 1,50 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 40.000,00 | 42.200,00 | 188.840,78 | 4.229,93 | 0,06 |
| SUBTOTAL | 188.840,78 | 4.229,93 | 0,06 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 29.048,70 | 1.294.786,48 | 29.048,70 | 0,44 |
| SUBTOTAL | 1.294.786,48 | 29.048,70 | 0,44 | ||||
| TOTAL GENERAL | 290.895.480,11 | 6.567.425,15 | 100,00 |
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