Especie CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
Semestre 07122023
Agrup. 3
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| CP FF PAMPA A | 28/12/23 | 116,00 | -------- | ----------- | ------- | 304.300,00 | 359.167,24 | |||||||
| CP FF PAMPA B | 22/12/23 | 116,50 | -------- | ----------- | ------- | 583.600,00 | 688.976,00 | |||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 07/12/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 4 | 11/04/19 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF EUCAL A INT. | 10/04/23 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF EUCALYPTUS 1 | 03/10/23 | 100,00 | -------- | ----------- | ------- | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FID FIN ARIAS | 22/12/23 | 101,00 | -------- | ----------- | ------- | 392.600,00 | 407.135,10 | |||||||
| FID FIN RIO 1 | 31/10/23 | 101,10 | -------- | ----------- | ------- | 102.374,00 | 102.266,64 | |||||||
| CAF FERRO CEN 1 | 15/12/23 | 110,75 | -------- | ----------- | ------- | 392.271,00 | 2.381.724,25 | |||||||
| CP FF CASASURU | 23/04/21 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF CAF 2 | 19/12/18 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF CAF AM 4 | 09/11/22 | -------- | ----------- | ------- |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU