Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Semestre 07122023
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF CORP. VIAL 4 | 20/12/23 | 94,50 | 94,50 | 98,00 | 1,02 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 18.919,00 | 17.746,23 | 5,62 | ||
| FF CORP. VIAL 6 | 21/12/23 | 94,50 | 95,50 | 107,75 | 0,94 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,50 | 7,00 | 139.594,00 | 134.785,68 | 5,55 | ||
| FF CVIAL 2 | 27/12/23 | 95,00 | 95,00 | 110,75 | 1,02 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 51.450,00 | 49.055,71 | 5,55 | ||
| FF CVU 3 US 1 | 14/12/23 | - | 0,25 | 20/06/49 | 5.7000(f) | 5,70 | 06-12 | |||||||
| FF CVU S3 U$S | 27/12/23 | 84,30 | 84,30 | 100,00 | 0,65 | 15/04/35 | 3.1000(f) | 3,10 | 7,00 | 98.500,00 | 83.426,58 | 6,13 | ||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | 100,00 | 0,71 | 31/03/51 | SOFR+5.0000 | 10,34 | 12,00 | |||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104,00 | - | 26,18 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,80 | 10,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU