Especie NOTAS DEL TESORO
Semestre 07122023
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 26/12/23 | 94,50 | 94,48 | 93,69 | 0,50 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 10.217.000,00 | 9.588.991,01 | 3,02 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 26/12/23 | 99,50 | 98,78 | 97,96 | 0,70 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 10.998.000,00 | 10.917.792,03 | 2,06 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 29/12/23 | 94,50 | 94,40 | 91,95 | 0,88 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 11.554.000,00 | 10.823.721,09 | 3,11 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 20/11/23 | 99,40 | 98,50 | 97,46 | 1,26 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 3.792.000,00 | 3.761.546,06 | 3,00 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 28/12/23 | 101,50 | 99,50 | 100,04 | 0,17 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 1.081.833,00 | 1.087.851,64 | |||
| NT 3.25% 01/29 | 28/12/23 | 100,70 | 100,70 | 100,32 | 1,46 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 2.379.000,00 | 2.435.360,21 | 3,10 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 11/12/23 | 100,50 | 100,55 | 101,40 | 0,39 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2.837.000,00 | 2.903.555,09 | 3,44 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 22/11/23 | 101,93 | 101,93 | 102,33 | 0,38 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 635.000,00 | 657.328,00 | 2,95 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU