Especie EUROBONOS R.O.U.
Semestre 07122023
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 4.50% | 27/12/23 | 100,15 | 100,15 | 99,80 | 1,70 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,50 | 02-08 | 2.000,00 | 20.792.770,00 | 7.749.476,60 | 4,25 | |
| 2025 6.875% | 26/12/23 | 103,00 | 103,00 | 101,97 | 1,76 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 1.712.509,00 | 1.311.562,22 | 4,37 | |
| 2027 4.375% | 27/12/23 | 101,00 | 101,00 | 99,19 | 0,77 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 24.825.255,00 | 24.903.954,54 | 3,99 | ||
| 2031 4.375% | 28/12/23 | 100,00 | 100,00 | 97,77 | 1,91 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 12.074.470,00 | 11.877.763,08 | 4,37 | ||
| 2033 7.875% | 19/12/23 | 119,22 | 119,20 | 122,18 | 3,61 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 3.728.427,00 | 4.434.602,58 | 5,18 | |
| 2034 5.75% | 30/11/23 | 104,75 | 104,75 | 109,20 | 0,99 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 165.200,00 | 172.060,49 | 5,17 | ||
| 2036 7.625% | 18/12/23 | 121,50 | 122,00 | 121,24 | 2,10 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 3.273.808,00 | 3.819.909,72 | 5,08 | |
| 2045 4.125% | 28/12/23 | 91,00 | 91,40 | 88,27 | 0,46 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 5.780.500,00 | 5.066.751,14 | 4,81 | |
| 2050 5.1% | 29/12/23 | 101,00 | 101,00 | 98,95 | 0,17 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 13.661.070,00 | 12.799.802,03 | 5,03 | |
| 2055 4.975% | 29/12/23 | 98,45 | 98,45 | 96,74 | 0,97 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 1.366.350,00 | 1.281.054,73 | 5,07 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU