Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 032020
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.45% 05/23 | 12/03/20 | 99,75 | 100,25 | - | 0,93 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 50.000,00 | 50.283,34 | 2,58 | ||
| NT 2.50% 09/22 | 18/02/20 | 100,75 | 99,50 | - | 0,02 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 2,19 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 12/03/20 | 96,00 | 96,00 | - | 0,53 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 239.000,00 | 230.383,38 | 3,36 | ||
| NT 3.50% 04/20 | 10/03/20 | 100,20 | 100,20 | - | 1,46 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,50 | 04-10 | 1.210.000,00 | 1.227.830,68 | 1,10 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 18/03/20 | 103,00 | 103,00 | - | 1,39 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 407.000,00 | 425.053,35 | 3,22 | ||
| NT 4.00% 06/20 | 21/02/20 | 100,50 | 101,00 | - | 1,22 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | 1,41 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 31/03/20 | 102,55 | 102,55 | - | 1,38 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 4.580.000,00 | 4.732.707,21 | 3,50 | ||
| NT 5.25% 12/21 | 18/03/20 | 105,25 | 105,50 | - | 1,33 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 1.420.000,00 | 1.507.055,98 | 2,18 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU