Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Mes 082023
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF CORP. VIAL 4 | 01/08/23 | 95,50 | 100,00 | 98,00 | 0,61 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 4.000,00 | 3.829,26 | 5,48 | ||
| FF CORP. VIAL 6 | 29/08/23 | 95,75 | 95,75 | 107,75 | 0,56 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,50 | 7,00 | 84.094,00 | 81.034,25 | 5,27 | ||
| FF CVIAL 2 | 07/08/23 | 95,50 | 95,50 | 110,75 | 0,61 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 9.700,00 | 9.290,03 | 5,48 | ||
| FF CVU S3 U$S | 07/08/23 | 85,00 | 86,50 | 100,00 | 0,39 | 15/04/35 | 3.1000(f) | 3,10 | 7,00 | 1.000,00 | 851,98 | 5,82 | ||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | 100,00 | 0,71 | 31/03/51 | SOFR+5.0000 | 10,30 | 12,00 | |||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104,00 | - | 24,25 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,80 | 10,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU