Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 26/04/2024
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 25/04/24 | 96,00 | 96,00 | 96,10 | 0,30 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2,65 | ||||
| NT 1.575% 01/26 | 24/04/24 | 99,20 | 99,20 | 98,70 | 0,42 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 2,23 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 25/04/24 | 94,85 | 94,85 | 95,04 | 0,43 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 3,08 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 11/04/24 | 99,40 | 99,80 | 99,67 | 0,74 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 3,00 | ||||
| NT 2.975% 06/24 | 16/04/24 | 99,90 | 99,50 | 100,21 | 1,13 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 3,77 | ||||
| NT 3.125% 02/36 | 28/02/24 | 99,78 | 0,50 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | |||||||
| NT 3.25% 01/29 | 26/04/24 | 102,00 | 101,99 | 101,93 | 0,88 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 70.000,00 | 72.038,27 | 2,79 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 26/04/24 | 100,75 | 100,90 | 100,90 | 1,68 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 10.050.000,00 | 10.312.341,56 | 2,68 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 25/04/24 | 102,40 | 102,39 | 102,30 | 1,67 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,44 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU