Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 10/01/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 09/01/25 | 96,95 | 96,83 | 96,76 | 0,53 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2,68 | ||||
| NT 1.575% 01/26 | 05/12/24 | 99,19 | 99,19 | 99,48 | 0,74 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 3,15 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 10/01/25 | 94,55 | 94,55 | 94,55 | 0,94 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 260.000,00 | 248.339,73 | 3,16 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 02/01/25 | 99,95 | 99,95 | 98,74 | 1,34 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,91 | ||||
| NT 3.125% 02/36 | 30/12/24 | 98,80 | 98,30 | 97,58 | 1,15 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | |||||
| NT 3.25% 01/29 | 09/01/25 | 101,41 | 101,41 | 100,90 | 1,55 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 2,87 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 09/01/25 | 100,70 | 100,70 | 100,55 | 0,50 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,14 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 30/12/24 | 102,35 | 101,40 | 101,19 | 0,49 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 1,30 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU