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| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2022 8% |
28/06/22 |
102,30 |
1,92 |
102,30 |
- |
0,9333 |
18/11/22 |
8.0000(f) |
8,0000 |
05-11 |
|
1.805,00 |
4.267.804,00 |
1.506.656,61 |
|
|
| 2024 4.50% |
30/06/22 |
101,15 |
3,43 |
101,15 |
- |
1,7000 |
14/08/24 |
4.5000(f) |
4,5000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
24.701.214,00 |
25.513.268,51 |
|
|
| 2025 6.875% |
23/06/22 |
108,00 |
3,15 |
108,00 |
- |
1,7569 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
1.196.000,00 |
1.298.592,60 |
|
|
| 2027 4.375% |
30/06/22 |
101,75 |
3,93 |
101,75 |
- |
0,7656 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
8.115.482,00 |
8.556.658,88 |
|
|
| 2031 4.375% |
30/06/22 |
101,80 |
4,12 |
101,80 |
- |
1,9080 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
7.372.503,00 |
7.889.193,86 |
|
|
| 2033 7.875% |
28/06/22 |
124,00 |
4,92 |
129,00 |
- |
3,6094 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
1.273.093,00 |
1.748.696,29 |
|
|
| 2036 7.625% |
30/06/22 |
125,00 |
4,95 |
125,00 |
- |
2,0969 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
335.838,00 |
459.344,94 |
|
|
| 2045 4.125% |
29/06/22 |
91,75 |
4,72 |
91,75 |
- |
0,4583 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
5.511.105,00 |
5.579.294,74 |
|
|
| 2050 5.1% |
30/06/22 |
100,90 |
5,03 |
100,90 |
- |
0,1700 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
3.056.150,00 |
3.331.857,92 |
|
|
| 2055 4.975% |
29/06/22 |
98,20 |
5,08 |
98,20 |
- |
0,9674 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
1.619.500,00 |
1.673.877,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2027 4.25% UI |
29/06/22 |
106,00 |
2,56 |
106,00 |
- |
1,0035 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
7.001.000,00 |
632.129,83 |
|
|
| 2028 4.375 UI |
27/06/22 |
109,00 |
2,84 |
108,75 |
- |
0,1823 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
33.295.400,00 |
2.196.420,26 |
|
|
| 2030 4 % UI |
26/05/22 |
107,40 |
2,83 |
107,40 |
- |
1,8889 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
690.000,00 |
56.743,98 |
|
|
| 2037 3.7% UI |
30/06/22 |
106,50 |
3,12 |
106,50 |
- |
0,0411 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
16.093.000,00 |
1.346.407,47 |
|
|
| 2040 3.875% UI |
10/06/22 |
108,25 |
3,26 |
108,25 |
- |
1,9160 |
02/07/40 |
3.8750(f) |
3,8750 |
01-07 |
|
|
60.624.000,00 |
1.874.748,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2028 8.50% $U |
22/04/22 |
96,00 |
9,41 |
96,00 |
- |
2,4792 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
200.405.000,00 |
4.902.373,60 |
|
|
| 2031 8.25% $U |
08/06/22 |
86,60 |
|
86,60 |
- |
0,8938 |
21/05/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
05-11 |
|
|
98.574.000,00 |
2.373.877,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 7.50% 08/25 |
05/04/22 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
18/08/25 |
7.5000(f) |
7,5000 |
02-08 |
------- |
---- |
1.000.000,00 |
967.400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 1.125% 01/27 |
17/05/22 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
19/01/27 |
1.1250(f) |
1,1250 |
01-07 |
------- |
---- |
181.550.000,00 |
184.127.981,00 |
|
|
| NT 2.5% 08/34 |
21/06/22 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
------- |
---- |
60.580.000,00 |
60.529.944,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NTUP 2.00% 9/47 |
26/04/22 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
01/09/47 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
------- |
---- |
4.900.000,00 |
5.186.160,00 |
|
|
| NTUP 2.45% 1/37 |
25/01/22 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
27/01/37 |
2.4500(f) |
2,4500 |
01-07 |
------- |
---- |
200.000,00 |
218.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 7.50% 08/25 |
18/08/21 |
|
|
|
- |
2,7500 |
18/08/25 |
7.5000(f) |
7,5000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 1.125% 01/27 |
21/06/22 |
96,50 |
|
96,50 |
- |
0,5031 |
19/01/27 |
1.1250(f) |
1,1250 |
01-07 |
|
|
4.671.000,00 |
4.681.215,01 |
|
|
| NT 1.575% 01/26 |
28/06/22 |
99,00 |
1,98 |
99,50 |
- |
0,7000 |
20/01/26 |
1.5750(f) |
1,5750 |
01-07 |
|
|
94.672.600,00 |
96.586.236,19 |
|
|
| NT 2.45% 05/23 |
21/06/22 |
100,65 |
1,69 |
101,00 |
- |
0,3199 |
13/05/23 |
2.4500(f) |
2,4500 |
05-11 |
|
|
2.611.000,00 |
2.652.410,47 |
|
|
| NT 2.5% 08/34 |
30/06/22 |
95,10 |
2,98 |
95,10 |
- |
0,8750 |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
|
|
64.538.000,00 |
63.036.678,76 |
|
|
| NT 2.50% 09/22 |
19/05/22 |
100,60 |
0,02 |
100,60 |
- |
0,6458 |
27/09/22 |
2.5000(f) |
2,5000 |
03-09 |
|
|
490.000,00 |
492.415,43 |
|
|
| NT 2.90% 07/30 |
23/06/22 |
102,50 |
2,55 |
103,00 |
- |
1,2567 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
15.482.000,00 |
16.462.077,49 |
|
|
| NT 2.975% 06/24 |
22/06/22 |
101,90 |
1,63 |
101,90 |
- |
0,1735 |
09/06/24 |
2.9750(f) |
2,9750 |
06-12 |
|
|
5.714.700,00 |
5.902.382,14 |
|
|
| NT 4.00% 05/25 |
28/06/22 |
102,50 |
2,64 |
104,15 |
- |
0,3889 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
18.949.000,00 |
20.257.429,65 |
|
|
| NT 4.00% 11/25 |
21/06/22 |
107,10 |
1,84 |
107,50 |
- |
0,3778 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
11.027.000,00 |
11.913.840,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
- |
0,6458 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
- |
0,6100 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.00% 9/47 |
01/09/21 |
|
|
|
- |
0,6611 |
01/09/47 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
- |
0,2872 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.45% 1/37 |
27/01/20 |
|
|
|
- |
1,0413 |
27/01/37 |
2.4500(f) |
2,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF UTE TS 1 |
07/06/22 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
15/10/48 |
3.1250(f) |
3,1250 |
04-10 |
------- |
---- |
3.898.000,00 |
3.758.451,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 4 |
18/05/22 |
97,00 |
5,26 |
97,00 |
- |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
65.158,00 |
71.418,66 |
|
|
| FF CORP. VIAL 6 |
30/06/22 |
95,00 |
5,30 |
95,00 |
- |
0,9375 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
332.167,00 |
357.399,62 |
|
|
| FF CVIAL 2 |
07/02/22 |
110,50 |
3,84 |
110,50 |
- |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
101.711,00 |
112.790,30 |
|
|
| FF CVU S3 U$S |
21/06/22 |
84,00 |
|
84,00 |
- |
0,6458 |
15/04/35 |
3.1000(f) |
3,1000 |
7,00 |
|
|
75.900,00 |
71.366,08 |
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
- |
0,3801 |
31/03/51 |
SOFR+5.0000 |
5,7800 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
0,23 |
104,00 |
- |
17,4806 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
- |
0,4710 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
- |
0,3544 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
- |
0,4833 |
27/05/46 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
- |
0,4167 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
- |
0,0250 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 1 |
25/05/18 |
|
3,97 |
|
- |
1,1458 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,51 |
102,50 |
- |
0,7813 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S1 UI |
08/03/22 |
102,25 |
|
102,00 |
- |
0,5729 |
15/04/35 |
2.7500(f) |
2,7500 |
7,00 |
|
|
87.000,00 |
89.316,38 |
|
|
| FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
5,49 |
105,00 |
- |
2,8194 |
05/02/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
- |
0,4167 |
31/12/43 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF LUMIN.CAN.I |
02/12/20 |
|
|
|
- |
0,9167 |
05/05/39 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF MALDONADO I |
17/03/22 |
106,35 |
|
106,35 |
- |
0,2170 |
05/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
10,00 |
|
|
7.219.127,00 |
7.711.893,68 |
|
|
| FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
- |
0,8875 |
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
- |
0,9875 |
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
- |
0,9250 |
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S5 (UI) |
09/10/19 |
|
|
|
- |
0,9250 |
30/09/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S6 (UI) |
25/09/20 |
|
|
|
- |
0,7250 |
30/06/42 |
2.9000(f) |
2,9000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S1 |
24/03/20 |
|
4,78 |
116,55 |
- |
0,5035 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S2 |
24/03/20 |
|
6,35 |
112,65 |
- |
0,6597 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF RIO NEGRO |
13/06/18 |
|
|
|
- |
0,3333 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
- |
0,0333 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,30 |
103,00 |
- |
6,4625 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
14,3014 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF UTE TS 1 |
09/06/22 |
|
|
|
- |
0,1823 |
15/10/48 |
3.1250(f) |
3,1250 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
- |
3,4943 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
- |
0,3675 |
27/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
0,6111 |
16/05/33 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
- |
0,5000 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S2 UP |
24/06/21 |
|
|
|
- |
0,4167 |
15/04/35 |
2.0000(f) |
2,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
- |
0,6000 |
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF PLATINUM 1EM |
19/07/21 |
|
|
|
- |
0,9917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF PLATINUM CS |
19/07/21 |
|
|
|
- |
0,9917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
- |
0,4932 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valores soberanos emitidos por otros estados |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ARGENTINA 2029 |
11/05/22 |
31,00 |
|
|
- |
0,4750 |
09/07/29 |
1.0000(f) |
1,0000 |
01-07 |
|
|
1.335,00 |
405,31 |
|
|
| ARGENTINA 2035 |
12/05/22 |
27,25 |
|
|
- |
0,0594 |
09/07/35 |
0.1250(f) |
0,1250 |
01-07 |
|
|
4.850,00 |
1.323,78 |
|
|
| BRASIL 07/01/41 |
05/04/22 |
96,95 |
|
96,95 |
- |
2,7031 |
07/01/41 |
5.6250(f) |
5,6250 |
01-07 |
|
|
217.000,00 |
214.978,53 |
|
|
| BRASIL 20/01/37 |
30/06/22 |
100,00 |
|
100,00 |
- |
3,1667 |
20/01/37 |
7.1250(f) |
7,1250 |
01-07 |
|
|
484.000,00 |
544.112,32 |
|
|
| ECU 31/07/30 |
01/06/22 |
82,45 |
|
82,45 |
- |
2,0833 |
31/07/30 |
5.0000(f) |
5,0000 |
01-07 |
|
|
44.800,00 |
38.182,16 |
|
|
| ECU 31/07/35 |
01/06/22 |
63,25 |
|
63,25 |
- |
0,4167 |
31/07/35 |
1.0000(f) |
1,0000 |
01-07 |
|
|
47.549,00 |
30.237,20 |
|
|
| ECU 31/07/40 |
01/06/22 |
54,00 |
|
54,00 |
- |
0,2083 |
31/07/40 |
0.5000(f) |
0,5000 |
01-07 |
|
|
11.136,00 |
6.032,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CONAH 60M 06/27 |
21/06/22 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
21/06/27 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
------- |
---- |
63.000,00 |
63.000,00 |
|
|
| ON ISUSA II S3 |
06/06/22 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
30/06/27 |
5.0000(f) |
5,0000 |
06-12 |
------- |
---- |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CONAH 39M 03/24 |
23/12/20 |
|
|
|
- |
0,5589 |
20/03/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 06/24 |
24/03/21 |
|
|
|
- |
0,0548 |
21/06/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 09/24 |
23/06/21 |
|
|
|
- |
0,5534 |
20/09/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 12/23 |
23/09/20 |
|
|
100,00 |
- |
0,0493 |
20/12/23 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 12/24 |
22/09/21 |
|
|
|
- |
0,0548 |
20/12/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 03/27 |
23/03/22 |
|
|
|
- |
0,5425 |
22/03/27 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 06/27 |
22/06/22 |
|
|
|
- |
0,0438 |
21/06/27 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/26 |
11/01/22 |
100,25 |
|
100,25 |
- |
0,0548 |
21/12/26 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
6.800,00 |
6.824,82 |
|
|
| CONAH 72M 03/24 |
22/03/18 |
|
|
|
- |
1,2575 |
20/03/24 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 81M 06/25 |
09/12/20 |
|
|
100,00 |
- |
0,0932 |
20/06/25 |
3.5000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 03/23 |
18/05/21 |
|
4,97 |
100,00 |
- |
1,3699 |
20/03/23 |
5.0000(f) |
5,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 03/24 |
22/03/17 |
|
|
|
- |
0,9082 |
20/03/24 |
3.2500(f) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 06/23 |
19/07/19 |
|
|
90,00 |
- |
0,1233 |
20/06/23 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 09/22 |
18/09/20 |
|
3,68 |
100,00 |
- |
1,0479 |
20/09/22 |
3.2500(fi) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/24 |
20/12/17 |
|
|
|
- |
0,1096 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/25 |
26/12/18 |
|
|
|
- |
0,1164 |
22/12/25 |
3.5000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 87M 12/24 |
04/04/22 |
97,50 |
5,98 |
97,50 |
- |
0,1096 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
6.375,00 |
6.289,68 |
|
|
| O.N. MARFRIG |
30/06/22 |
101,00 |
5,63 |
101,00 |
- |
1,4500 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
51.333,00 |
52.423,82 |
|
|
| ON CITRICOLA SA |
18/01/19 |
|
|
75,00 |
- |
1,4630 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S2 U$ |
20/11/20 |
|
|
105,60 |
- |
0,4354 |
29/11/29 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON ISUSA II S1 |
08/04/22 |
100,00 |
|
100,00 |
- |
|
28/06/22 |
5.3750(f) |
0.0000 |
06-12 |
|
|
23.000,00 |
23.336,35 |
|
|
| ON ISUSA II S2 |
22/04/22 |
100,00 |
5,34 |
100,00 |
- |
0,7658 |
09/05/23 |
5.3750(f) |
5,3750 |
05-11 |
|
|
13.000,00 |
13.319,70 |
|
|
| ON ISUSA II S3 |
14/06/22 |
101,00 |
|
|
- |
0,2740 |
30/06/27 |
5.0000(f) |
5,0000 |
06-12 |
|
|
3.000,00 |
3.032,05 |
|
|
| ON TONOSOL S1 |
24/06/22 |
99,00 |
6,71 |
99,00 |
- |
0,2347 |
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
6,5000 |
06-12 |
|
|
96.430,00 |
99.819,68 |
|
|
| ON ZONAMERICA |
14/09/21 |
101,75 |
5,79 |
101,75 |
- |
|
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
------- |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| PUERTA DEL SUR |
08/11/21 |
101,50 |
3,12 |
104,75 |
- |
1,3132 |
29/10/22 |
7.7500(f) |
7,7500 |
04-10 |
|
87,00 |
|
|
|
|
| RUNTUNA 07/25 |
17/05/22 |
100,00 |
5,74 |
101,00 |
- |
2,6938 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
5,7500 |
01-07 |
|
|
123.400,00 |
127.758,49 |
|
|
| TAHONA INV 2031 |
24/06/22 |
99,50 |
5,75 |
99,50 |
- |
0,2048 |
17/12/31 |
5.7500(f) |
5,7500 |
06-12 |
|
|
874.000,00 |
917.877,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| HRU SA 11/22 |
30/11/12 |
|
|
|
- |
0,3333 |
30/11/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| O.N. TATA UI S1 |
24/09/21 |
106,44 |
|
|
- |
1,0171 |
23/09/41 |
3.7500(f) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
|
3,75 |
100,00 |
- |
1,6250 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
- |
0,4333 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S1 UI |
22/12/20 |
|
|
106,00 |
- |
0,3707 |
29/11/29 |
4.2500(f) |
4,2500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/28 |
16/06/14 |
|
2,70 |
104,50 |
- |
0,3500 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
|
3,70 |
95,50 |
- |
0,0375 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ON BHU 07/22 |
20/08/20 |
|
1,77 |
100,00 |
- |
0,7583 |
24/07/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU 11/22 |
05/05/21 |
|
0,21 |
100,60 |
- |
0,1896 |
21/11/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
2,20 |
102,00 |
- |
1,1500 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
- |
3,0070 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 12/07/24 |
12/07/19 |
|
|
|
- |
5,0468 |
12/07/24 |
10.9000(f) |
10,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 2024 |
25/11/21 |
|
0,15 |
104,96 |
- |
1,0788 |
25/02/24 |
3.1500(f) |
3,1500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
- |
4,7984 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CENTRAL AM BANK |
06/05/20 |
|
|
|
- |
0,3000 |
06/05/25 |
2.0000(f) |
2,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| CENTRAL AMER BK |
09/02/21 |
|
|
|
- |
0,4465 |
09/02/26 |
1.1400(f) |
1,1400 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| COR AND 10/7/23 |
19/01/22 |
104,17 |
|
104,17 |
- |
1,6163 |
10/07/23 |
3.4500(f) |
3,4500 |
01-07 |
|
|
10.800.000,00 |
280.220,94 |
|
|
| COR AND 23/7/24 |
23/07/19 |
|
|
|
- |
9,7356 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
12/05/20 |
|
|
|
- |
0,3167 |
12/05/23 |
2.3750(f) |
2,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
08/02/22 |
|
|
|
- |
0,8875 |
08/02/27 |
2.2500(f) |
2,2500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA FOM |
17/08/20 |
|
6,56 |
106,95 |
- |
9,7356 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA FOM |
07/11/17 |
|
|
|
- |
1,3292 |
06/01/23 |
2.7500(f) |
2,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| CORP. ANDINA |
23/09/20 |
|
|
|
- |
0,4378 |
23/09/25 |
1.6250(f) |
1,6250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CORP. ANIDINA |
09/12/20 |
|
|
107,90 |
- |
0,3854 |
23/11/23 |
3.7500(f) |
3,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 15/05/23 |
11/02/20 |
|
|
|
- |
0,1719 |
15/05/23 |
1.3750(f) |
1,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 18/01/28 |
18/01/18 |
|
|
|
- |
3,3493 |
18/01/28 |
7.5000(f) |
7,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
3,3306 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
| INTL BK RECON |
20/08/18 |
|
|
|
- |
8,1806 |
20/08/23 |
9.5000(f) |
9,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL FIN CORP |
23/12/20 |
|
|
|
- |
1,3110 |
16/01/24 |
2.9000(f) |
2,9000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| EIB 23/01/23 |
28/11/16 |
|
|
|
- |
2,3808 |
23/01/23 |
5.5000(f) |
5,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| EIB 08/11/22 |
11/08/21 |
|
8,43 |
99,45 |
- |
4,6479 |
08/11/22 |
7.2500(f) |
7,2500 |
11,00 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 13/12/22 |
10/08/21 |
|
|
93,50 |
- |
1,5538 |
13/12/22 |
2.8500(f) |
2,8500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 25/01/24 |
13/10/21 |
|
|
92,30 |
- |
2,0301 |
25/01/24 |
4.7500(f) |
4,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| EUR INV BK |
29/10/20 |
|
|
|
- |
3,1753 |
29/10/25 |
4.7500(f) |
4,7500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| EURO INV BK |
19/05/22 |
73,05 |
|
73,05 |
- |
0,2170 |
12/06/25 |
4.4000(f) |
4,4000 |
6,00 |
|
|
56.000.000,00 |
40.817.000,00 |
|
|
| IBRD 02/04/26 |
04/02/21 |
|
|
|
- |
2,4609 |
04/02/26 |
5.3050(f) |
5,3050 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 22/06/23 |
22/06/18 |
|
|
|
- |
0,1808 |
22/06/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL FIN CORP |
28/06/22 |
97,70 |
11,94 |
97,70 |
- |
3,4130 |
30/01/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
1,00 |
|
|
80.900.000,00 |
80.434.654,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CORP ANDINA |
13/06/18 |
|
|
|
- |
0,0349 |
13/06/23 |
0.7500(f) |
0,7500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
30/01/19 |
|
|
|
- |
0,2586 |
30/01/24 |
0.6250(f) |
0,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
13/02/18 |
|
|
|
- |
0,4223 |
13/02/25 |
1.1250(f) |
1,1250 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ACCIONES CON INTERESES |
|
|
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| AC FUCEREP S1 |
29/12/16 |
|
|
|
- |
0,0233 |
29/12/23 |
8.5000(f) |
8,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
25/04/22 |
----------- |
------- |
|
7,89 |
---- |
110.000,00 |
109.201,88 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
09/05/22 |
----------- |
------- |
|
8,54 |
---- |
100.000,00 |
99.373,33 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
11/05/22 |
----------- |
------- |
|
7,68 |
---- |
210.000,00 |
206.161,49 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
23/05/22 |
----------- |
------- |
|
8,69 |
---- |
8.760.000,00 |
8.692.266,26 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
30/05/22 |
----------- |
------- |
|
8,78 |
---- |
980.000,00 |
972.471,09 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
08/06/22 |
----------- |
------- |
|
8,09 |
---- |
1.840.000,00 |
1.799.279,79 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
15/06/22 |
----------- |
------- |
|
8,25 |
---- |
1.430.000,00 |
1.400.066,30 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
04/07/22 |
----------- |
------- |
|
9,46 |
---- |
7.840.000,00 |
7.772.340,93 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
06/07/22 |
----------- |
------- |
|
8,49 |
---- |
3.100.000,00 |
3.037.655,41 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
15/07/22 |
----------- |
------- |
|
7,89 |
---- |
1.150.000,00 |
1.105.655,70 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
03/08/22 |
----------- |
------- |
|
9,35 |
---- |
1.020.000,00 |
995.812,55 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
17/08/22 |
----------- |
------- |
|
9,78 |
---- |
3.610.000,00 |
3.526.989,37 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
31/08/22 |
----------- |
------- |
|
10,07 |
---- |
1.600.000,00 |
1.560.943,30 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
02/09/22 |
----------- |
------- |
|
8,40 |
---- |
2.630.000,00 |
2.530.235,16 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
07/09/22 |
----------- |
------- |
|
10,19 |
---- |
7.505.300,00 |
7.330.557,48 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
21/09/22 |
----------- |
------- |
|
10,32 |
---- |
600.000,00 |
586.590,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,55 |
|
|
31/01/22 |
----------- |
------- |
|
6,50 |
|
52.364.000,00 |
52.108.366,47 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,91 |
|
|
14/02/22 |
----------- |
------- |
|
6,50 |
|
506.900.000,00 |
506.336.186,71 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,97 |
|
|
18/02/22 |
----------- |
------- |
|
6,20 |
|
55.300.000,00 |
55.133.410,85 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,20 |
|
|
23/02/22 |
----------- |
------- |
|
7,45 |
|
1.000.000,00 |
991.961,05 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,97 |
|
|
25/02/22 |
----------- |
------- |
|
6,30 |
|
270.000.000,00 |
269.909.627,85 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,77 |
|
|
02/03/22 |
----------- |
------- |
|
7,25 |
|
182.604.000,00 |
181.994.792,23 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,91 |
|
|
07/03/22 |
----------- |
------- |
|
7,00 |
|
86.520.000,00 |
86.352.352,36 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,87 |
|
|
18/03/22 |
----------- |
------- |
|
7,00 |
|
81.010.000,00 |
80.847.954,97 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,80 |
|
|
21/03/22 |
----------- |
------- |
|
7,00 |
|
7.832.000,00 |
7.813.658,52 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,78 |
|
|
23/03/22 |
----------- |
------- |
|
7,00 |
|
2.500.000,00 |
2.494.445,20 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,87 |
|
|
01/04/22 |
----------- |
------- |
|
7,15 |
|
150.000.000,00 |
149.801.467,08 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,76 |
|
|
04/04/22 |
----------- |
------- |
|
7,60 |
|
32.500.000,00 |
32.333.922,77 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
98,35 |
|
|
06/04/22 |
----------- |
------- |
|
7,50 |
|
450.000,00 |
442.572,34 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,96 |
|
|
29/04/22 |
----------- |
------- |
|
8,15 |
|
38.740.000,00 |
38.707.474,04 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,89 |
|
|
02/05/22 |
----------- |
------- |
|
8,60 |
|
138.400.000,00 |
138.244.075,20 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,75 |
|
|
06/05/22 |
----------- |
------- |
|
8,50 |
|
22.060.000,00 |
22.005.830,45 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,58 |
|
|
09/05/22 |
----------- |
------- |
|
8,40 |
|
3.300.000,00 |
3.286.173,57 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,87 |
|
|
11/05/22 |
----------- |
------- |
|
8,00 |
|
190.000.000,00 |
189.732.407,27 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,71 |
|
|
30/05/22 |
----------- |
------- |
|
9,20 |
|
218.130.000,00 |
216.860.087,33 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,81 |
|
|
08/06/22 |
----------- |
------- |
|
8,25 |
|
162.200.000,00 |
161.883.260,38 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,51 |
|
|
13/06/22 |
----------- |
------- |
|
9,40 |
|
28.700.000,00 |
28.498.118,46 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,81 |
|
|
24/06/22 |
----------- |
------- |
|
8,25 |
|
187.040.000,00 |
186.392.601,93 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,67 |
|
|
29/06/22 |
----------- |
------- |
|
9,06 |
|
149.000.000,00 |
148.501.664,44 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,91 |
|
|
01/07/22 |
----------- |
------- |
|
8,90 |
|
192.200.000,00 |
190.886.551,13 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,84 |
|
|
04/07/22 |
----------- |
------- |
|
9,00 |
|
91.200.000,00 |
90.769.186,20 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
98,25 |
|
|
06/07/22 |
----------- |
------- |
|
9,00 |
|
1.530.000,00 |
1.503.145,62 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,67 |
|
|
11/07/22 |
----------- |
------- |
|
9,15 |
|
9.740.000,00 |
9.695.571,65 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
96,36 |
|
|
15/07/22 |
----------- |
------- |
|
8,04 |
|
25.000.000,00 |
24.090.056,30 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,12 |
|
|
19/07/22 |
----------- |
------- |
|
9,40 |
|
3.660.000,00 |
3.627.712,00 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,17 |
|
|
01/08/22 |
----------- |
------- |
|
9,67 |
|
35.890.000,00 |
35.585.130,87 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
97,78 |
|
|
12/08/22 |
----------- |
------- |
|
9,30 |
|
11.210.000,00 |
10.940.369,29 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
96,77 |
|
|
02/09/22 |
----------- |
------- |
|
8,80 |
|
250.000.000,00 |
241.930.076,68 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
97,10 |
|
|
16/09/22 |
----------- |
------- |
|
9,90 |
|
130.600.000,00 |
126.767.567,66 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
95,79 |
|
|
07/10/22 |
----------- |
------- |
|
9,00 |
|
44.226.000,00 |
42.376.220,45 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
95,73 |
|
|
14/10/22 |
----------- |
------- |
|
9,00 |
|
3.520.000,00 |
3.369.559,03 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
95,95 |
|
|
04/11/22 |
----------- |
------- |
|
10,10 |
|
7.330.000,00 |
7.028.814,11 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
95,78 |
|
|
11/11/22 |
----------- |
------- |
|
10,15 |
|
830.000,00 |
794.929,93 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
94,28 |
|
|
23/12/22 |
----------- |
------- |
|
9,45 |
|
2.570.000,00 |
2.408.672,72 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
92,63 |
|
|
03/03/23 |
----------- |
------- |
|
9,50 |
|
5.747.000,00 |
5.321.233,34 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
88,35 |
|
|
30/08/23 |
----------- |
------- |
|
10,40 |
|
840.000,00 |
742.129,43 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
85,59 |
|
|
27/12/23 |
----------- |
------- |
|
8,45 |
|
5.000.000,00 |
4.279.632,45 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
81,08 |
|
|
03/07/24 |
----------- |
------- |
|
10,98 |
|
580.000,00 |
470.239,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
| Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ALUMINIO URUG. |
30/06/19 |
U$S |
3.853.610,00 |
15.541.863,00 |
23/09/19 |
----------- |
--- |
|
30/09/21 |
17,00 |
|
|
|
|
|
|
| **FRIG MODELO ESC |
30/06/19 |
$ |
750.000.000,00 |
3.240.058.961,00 |
16/01/19 |
1,74 |
10,00 |
|
29/06/22 |
8,60 |
3.375.250,00 |
278.220,50 |
|
|
|
|
| **GRALADO SA ESC |
30/04/19 |
$ |
12.816.000,00 |
658.545.512,00 |
20/09/19 |
----------- |
--- |
|
31/05/22 |
562,00 |
34.296,00 |
194.839,52 |
|
|
|
|
| **ISUSA ESC |
30/06/19 |
U$S |
50.266.470,00 |
63.039.800,00 |
09/07/19 |
1.444781% E |
--- |
|
05/02/21 |
1,25 |
|
|
|
|
|
|
| **PAP. MERCEDES |
30/06/19 |
U$S |
9.589.755,00 |
33.844.018,00 |
06/12/16 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ACC. VALENTINES |
30/06/19 |
U$S |
52.335.692,00 |
53.108.186,00 |
06/06/19 |
----------- |
--- |
|
30/06/22 |
4,45 |
15.873.542,00 |
721.514,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP FF PAMPA A |
30/06/22 |
|
|
110,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
249.900,00 |
297.950,30 |
|
|
| CP FF PAMPA B |
22/06/22 |
|
|
110,10 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
144.100,00 |
164.538,80 |
|
|
| CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP. FF. BOSQ. 4 |
11/04/19 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FID FIN ARIAS |
29/06/22 |
|
|
106,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
237.700,00 |
259.607,11 |
|
|
| FID FIN RIO 1 |
01/06/22 |
|
|
100,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
107.000,00 |
107.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CAF FERRO CEN 1 |
28/06/22 |
|
|
110,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
325.580,00 |
1.987.493,50 |
|
|
| CP FF CASASURU |
23/04/21 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF 2 |
19/12/18 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (+)A =
Dividendos en acciones, |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| C =
Capitalización de reservas |
|
|
|
|
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|
| S =
Suscripción, |
|
|
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| O = Dividendo
operativo, |
|
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|
|
| E = Dividendo
en efectivo |
|
|
|
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|
|
|
| # = con
cotización suspendida. |
|
|
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| Operaciones |
|
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| Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
|
|
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