Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 28/06/22 102,30 1,92 102,30 - 0,9333 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 4.267.804,00 1.506.656,61
2024 4.50% 30/06/22 101,15 3,43 101,15 - 1,7000 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 24.701.214,00 25.513.268,51
2025 6.875% 23/06/22 108,00 3,15 108,00 - 1,7569 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 1.196.000,00 1.298.592,60
2027 4.375% 30/06/22 101,75 3,93 101,75 - 0,7656 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 8.115.482,00 8.556.658,88
2031 4.375% 30/06/22 101,80 4,12 101,80 - 1,9080 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 7.372.503,00 7.889.193,86
2033 7.875% 28/06/22 124,00 4,92 129,00 - 3,6094 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00 1.273.093,00 1.748.696,29
2036 7.625% 30/06/22 125,00 4,95 125,00 - 2,0969 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 335.838,00 459.344,94
2045 4.125% 29/06/22 91,75 4,72 91,75 - 0,4583 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 5.511.105,00 5.579.294,74
2050 5.1% 30/06/22 100,90 5,03 100,90 - 0,1700 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 3.056.150,00 3.331.857,92
2055 4.975% 29/06/22 98,20 5,08 98,20 - 0,9674 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10 1.619.500,00 1.673.877,23
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 29/06/22 106,00 2,56 106,00 - 1,0035 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10 7.001.000,00 632.129,83
2028 4.375 UI 27/06/22 109,00 2,84 108,75 - 0,1823 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12 33.295.400,00 2.196.420,26
2030 4 % UI 26/05/22 107,40 2,83 107,40 - 1,8889 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00 690.000,00 56.743,98
2037 3.7% UI 30/06/22 106,50 3,12 106,50 - 0,0411 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12 16.093.000,00 1.346.407,47
2040 3.875% UI 10/06/22 108,25 3,26 108,25 - 1,9160 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07 60.624.000,00 1.874.748,86
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2028 8.50% $U 22/04/22 96,00 9,41 96,00 - 2,4792 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09 200.405.000,00 4.902.373,60
2031 8.25% $U 08/06/22 86,60 86,60 - 0,8938 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11 98.574.000,00 2.373.877,74
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 7.50% 08/25 05/04/22 ------- -------- ------- 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08 ------- ---- 1.000.000,00 967.400,00
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.125% 01/27 17/05/22 ------- -------- ------- 19/01/27 1.1250(f) 1,1250 01-07 ------- ---- 181.550.000,00 184.127.981,00
NT 2.5% 08/34 21/06/22 ------- -------- ------- 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08 ------- ---- 60.580.000,00 60.529.944,00
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 2.00% 9/47 26/04/22 ------- -------- ------- 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09 ------- ---- 4.900.000,00 5.186.160,00
NTUP 2.45% 1/37 25/01/22 ------- -------- ------- 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07 ------- ---- 200.000,00 218.700,00
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 7.50% 08/25 18/08/21 - 2,7500 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.125% 01/27 21/06/22 96,50 96,50 - 0,5031 19/01/27 1.1250(f) 1,1250 01-07 4.671.000,00 4.681.215,01
NT 1.575% 01/26 28/06/22 99,00 1,98 99,50 - 0,7000 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07 94.672.600,00 96.586.236,19
NT 2.45% 05/23 21/06/22 100,65 1,69 101,00 - 0,3199 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11 2.611.000,00 2.652.410,47
NT 2.5% 08/34 30/06/22 95,10 2,98 95,10 - 0,8750 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08 64.538.000,00 63.036.678,76
NT 2.50% 09/22 19/05/22 100,60 0,02 100,60 - 0,6458 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09 490.000,00 492.415,43
NT 2.90% 07/30 23/06/22 102,50 2,55 103,00 - 1,2567 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 15.482.000,00 16.462.077,49
NT 2.975% 06/24 22/06/22 101,90 1,63 101,90 - 0,1735 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12 5.714.700,00 5.902.382,14
NT 4.00% 05/25 28/06/22 102,50 2,64 104,15 - 0,3889 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 18.949.000,00 20.257.429,65
NT 4.00% 11/25 21/06/22 107,10 1,84 107,50 - 0,3778 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 11.027.000,00 11.913.840,65
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 - 0,6458 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 - 0,6100 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.00% 9/47 01/09/21 - 0,6611 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 - 0,2872 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 - 1,0413 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF UTE TS 1 07/06/22 ------- -------- ------- 15/10/48 3.1250(f) 3,1250 04-10 ------- ---- 3.898.000,00 3.758.451,60
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 18/05/22 97,00 5,26 97,00 - 1,0208 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 65.158,00 71.418,66
FF CORP. VIAL 6 30/06/22 95,00 5,30 95,00 - 0,9375 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00 332.167,00 357.399,62
FF CVIAL 2 07/02/22 110,50 3,84 110,50 - 1,0208 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 101.711,00 112.790,30
FF CVU S3 U$S 21/06/22 84,00 84,00 - 0,6458 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00 75.900,00 71.366,08
FF FDO. LECHERO 29/10/21 - 0,3801 31/03/51 SOFR+5.0000 5,7800 12,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 0,23 104,00 - 17,4806 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 - 0,4710 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 - 0,3544 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 - 0,4833 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 - 0,4167 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 - 0,0250 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 3,97 - 1,1458 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,51 102,50 - 0,7813 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CVU S1 UI 08/03/22 102,25 102,00 - 0,5729 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00 87.000,00 89.316,38
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,49 105,00 - 2,8194 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 - 0,4167 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 - 0,9167 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF MALDONADO I 17/03/22 106,35 106,35 - 0,2170 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00 7.219.127,00 7.711.893,68
FF OSE I S2 02/07/18 - 0,8875 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 - 0,9875 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 - 0,9250 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 - 0,9250 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 - 0,7250 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 4,78 116,55 - 0,5035 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 6,35 112,65 - 0,6597 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 - 0,3333 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 - 0,0333 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,30 103,00 - 6,4625 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 14,3014 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FF UTE TS 1 09/06/22 - 0,1823 15/10/48 3.1250(f) 3,1250 04-10
FID FIN GRINOR 29/12/16 - 3,4943 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,3675 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,6111 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 - 0,5000 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 - 0,4167 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 - 0,6000 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 - 0,9917 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 0,9917 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 - 0,4932 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Valores soberanos emitidos por otros estados
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ARGENTINA 2029 11/05/22 31,00 - 0,4750 09/07/29 1.0000(f) 1,0000 01-07 1.335,00 405,31
ARGENTINA 2035 12/05/22 27,25 - 0,0594 09/07/35 0.1250(f) 0,1250 01-07 4.850,00 1.323,78
BRASIL 07/01/41 05/04/22 96,95 96,95 - 2,7031 07/01/41 5.6250(f) 5,6250 01-07 217.000,00 214.978,53
BRASIL 20/01/37 30/06/22 100,00 100,00 - 3,1667 20/01/37 7.1250(f) 7,1250 01-07 484.000,00 544.112,32
ECU 31/07/30 01/06/22 82,45 82,45 - 2,0833 31/07/30 5.0000(f) 5,0000 01-07 44.800,00 38.182,16
ECU 31/07/35 01/06/22 63,25 63,25 - 0,4167 31/07/35 1.0000(f) 1,0000 01-07 47.549,00 30.237,20
ECU 31/07/40 01/06/22 54,00 54,00 - 0,2083 31/07/40 0.5000(f) 0,5000 01-07 11.136,00 6.032,46
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 60M 06/27 21/06/22 ------- -------- ------- 21/06/27 2.0000(f) 2,0000 06-12 ------- ---- 63.000,00 63.000,00
ON ISUSA II S3 06/06/22 ------- -------- ------- 30/06/27 5.0000(f) 5,0000 06-12 ------- ---- 8.000.000,00 8.000.000,00
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 - 0,5589 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/24 24/03/21 - 0,0548 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 - 0,5534 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,0493 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/24 22/09/21 - 0,0548 20/12/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 03/27 23/03/22 - 0,5425 22/03/27 2.0000(fi) 2,0000 03-09
CONAH 60M 06/27 22/06/22 - 0,0438 21/06/27 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 12/26 11/01/22 100,25 100,25 - 0,0548 21/12/26 2.0000(fi) 2,0000 06-12 6.800,00 6.824,82
CONAH 72M 03/24 22/03/18 - 1,2575 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 - 0,0932 20/06/25 3.5000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 18/05/21 4,97 100,00 - 1,3699 20/03/23 5.0000(f) 5,0000 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 - 0,9082 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 - 0,1233 20/06/23 3.0000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 84M 09/22 18/09/20 3,68 100,00 - 1,0479 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 - 0,1096 20/12/24 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 - 0,1164 22/12/25 3.5000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 87M 12/24 04/04/22 97,50 5,98 97,50 - 0,1096 20/12/24 3.0000(fi) 4,0000 06-12 6.375,00 6.289,68
O.N. MARFRIG 30/06/22 101,00 5,63 101,00 - 1,4500 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00 51.333,00 52.423,82
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 - 1,4630 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 - 0,4354 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 08/04/22 100,00 100,00 - 28/06/22 5.3750(f) 0.0000 06-12 23.000,00 23.336,35
ON ISUSA II S2 22/04/22 100,00 5,34 100,00 - 0,7658 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11 13.000,00 13.319,70
ON ISUSA II S3 14/06/22 101,00 - 0,2740 30/06/27 5.0000(f) 5,0000 06-12 3.000,00 3.032,05
ON TONOSOL S1 24/06/22 99,00 6,71 99,00 - 0,2347 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12 96.430,00 99.819,68
ON ZONAMERICA 14/09/21 101,75 5,79 101,75 - 03/11/29 ZONA+4.0000 ------- 05-11
PUERTA DEL SUR 08/11/21 101,50 3,12 104,75 - 1,3132 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 17/05/22 100,00 5,74 101,00 - 2,6938 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07 123.400,00 127.758,49
TAHONA INV 2031 24/06/22 99,50 5,75 99,50 - 0,2048 17/12/31 5.7500(f) 5,7500 06-12 874.000,00 917.877,38
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,3333 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
O.N. TATA UI S1 24/09/21 106,44 - 1,0171 23/09/41 3.7500(f) 3,7500 03-09
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 - 1,6250 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 - 0,4333 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 - 0,3707 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 2,70 104,50 - 0,3500 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,70 95,50 - 0,0375 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 1,77 100,00 - 0,7583 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 05/05/21 0,21 100,60 - 0,1896 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,20 102,00 - 1,1500 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 - 3,0070 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 5,0468 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/11/21 0,15 104,96 - 1,0788 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 - 4,7984 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 - 0,3000 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,4465 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
COR AND 10/7/23 19/01/22 104,17 104,17 - 1,6163 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07 10.800.000,00 280.220,94
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 9,7356 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA 12/05/20 - 0,3167 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA 08/02/22 - 0,8875 08/02/27 2.2500(f) 2,2500 02-08
CORP ANDINA FOM 17/08/20 6,56 106,95 - 9,7356 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 - 1,3292 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 - 0,4378 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 - 0,3854 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,1719 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
IFC 18/01/28 18/01/18 - 3,3493 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 3,3306 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 - 8,1806 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 - 1,3110 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 2,3808 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 11/08/21 8,43 99,45 - 4,6479 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/12/22 10/08/21 93,50 - 1,5538 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 25/01/24 13/10/21 92,30 - 2,0301 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUR INV BK 29/10/20 - 3,1753 29/10/25 4.7500(f) 4,7500 10,00
EURO INV BK 19/05/22 73,05 73,05 - 0,2170 12/06/25 4.4000(f) 4,4000 6,00 56.000.000,00 40.817.000,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 2,4609 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 - 0,1808 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
INTL FIN CORP 28/06/22 97,70 11,94 97,70 - 3,4130 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00 80.900.000,00 80.434.654,89
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 - 0,0349 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 - 0,2586 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 - 0,4223 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 - 0,0233 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ ------- -------- ------- 25/04/22 ----------- ------- 7,89 ---- 110.000,00 109.201,88
L.R.M. $ ------- -------- ------- 09/05/22 ----------- ------- 8,54 ---- 100.000,00 99.373,33
L.R.M. $ ------- -------- ------- 11/05/22 ----------- ------- 7,68 ---- 210.000,00 206.161,49
L.R.M. $ ------- -------- ------- 23/05/22 ----------- ------- 8,69 ---- 8.760.000,00 8.692.266,26
L.R.M. $ ------- -------- ------- 30/05/22 ----------- ------- 8,78 ---- 980.000,00 972.471,09
L.R.M. $ ------- -------- ------- 08/06/22 ----------- ------- 8,09 ---- 1.840.000,00 1.799.279,79
L.R.M. $ ------- -------- ------- 15/06/22 ----------- ------- 8,25 ---- 1.430.000,00 1.400.066,30
L.R.M. $ ------- -------- ------- 04/07/22 ----------- ------- 9,46 ---- 7.840.000,00 7.772.340,93
L.R.M. $ ------- -------- ------- 06/07/22 ----------- ------- 8,49 ---- 3.100.000,00 3.037.655,41
L.R.M. $ ------- -------- ------- 15/07/22 ----------- ------- 7,89 ---- 1.150.000,00 1.105.655,70
L.R.M. $ ------- -------- ------- 03/08/22 ----------- ------- 9,35 ---- 1.020.000,00 995.812,55
L.R.M. $ ------- -------- ------- 17/08/22 ----------- ------- 9,78 ---- 3.610.000,00 3.526.989,37
L.R.M. $ ------- -------- ------- 31/08/22 ----------- ------- 10,07 ---- 1.600.000,00 1.560.943,30
L.R.M. $ ------- -------- ------- 02/09/22 ----------- ------- 8,40 ---- 2.630.000,00 2.530.235,16
L.R.M. $ ------- -------- ------- 07/09/22 ----------- ------- 10,19 ---- 7.505.300,00 7.330.557,48
L.R.M. $ ------- -------- ------- 21/09/22 ----------- ------- 10,32 ---- 600.000,00 586.590,37
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 99,55 31/01/22 ----------- ------- 6,50 52.364.000,00 52.108.366,47
L.R.M. $ 99,91 14/02/22 ----------- ------- 6,50 506.900.000,00 506.336.186,71
L.R.M. $ 99,97 18/02/22 ----------- ------- 6,20 55.300.000,00 55.133.410,85
L.R.M. $ 99,20 23/02/22 ----------- ------- 7,45 1.000.000,00 991.961,05
L.R.M. $ 99,97 25/02/22 ----------- ------- 6,30 270.000.000,00 269.909.627,85
L.R.M. $ 99,77 02/03/22 ----------- ------- 7,25 182.604.000,00 181.994.792,23
L.R.M. $ 99,91 07/03/22 ----------- ------- 7,00 86.520.000,00 86.352.352,36
L.R.M. $ 99,87 18/03/22 ----------- ------- 7,00 81.010.000,00 80.847.954,97
L.R.M. $ 99,80 21/03/22 ----------- ------- 7,00 7.832.000,00 7.813.658,52
L.R.M. $ 99,78 23/03/22 ----------- ------- 7,00 2.500.000,00 2.494.445,20
L.R.M. $ 99,87 01/04/22 ----------- ------- 7,15 150.000.000,00 149.801.467,08
L.R.M. $ 99,76 04/04/22 ----------- ------- 7,60 32.500.000,00 32.333.922,77
L.R.M. $ 98,35 06/04/22 ----------- ------- 7,50 450.000,00 442.572,34
L.R.M. $ 99,96 29/04/22 ----------- ------- 8,15 38.740.000,00 38.707.474,04
L.R.M. $ 99,89 02/05/22 ----------- ------- 8,60 138.400.000,00 138.244.075,20
L.R.M. $ 99,75 06/05/22 ----------- ------- 8,50 22.060.000,00 22.005.830,45
L.R.M. $ 99,58 09/05/22 ----------- ------- 8,40 3.300.000,00 3.286.173,57
L.R.M. $ 99,87 11/05/22 ----------- ------- 8,00 190.000.000,00 189.732.407,27
L.R.M. $ 99,71 30/05/22 ----------- ------- 9,20 218.130.000,00 216.860.087,33
L.R.M. $ 99,81 08/06/22 ----------- ------- 8,25 162.200.000,00 161.883.260,38
L.R.M. $ 99,51 13/06/22 ----------- ------- 9,40 28.700.000,00 28.498.118,46
L.R.M. $ 99,81 24/06/22 ----------- ------- 8,25 187.040.000,00 186.392.601,93
L.R.M. $ 99,67 29/06/22 ----------- ------- 9,06 149.000.000,00 148.501.664,44
L.R.M. $ 99,91 01/07/22 ----------- ------- 8,90 192.200.000,00 190.886.551,13
L.R.M. $ 99,84 04/07/22 ----------- ------- 9,00 91.200.000,00 90.769.186,20
L.R.M. $ 98,25 06/07/22 ----------- ------- 9,00 1.530.000,00 1.503.145,62
L.R.M. $ 99,67 11/07/22 ----------- ------- 9,15 9.740.000,00 9.695.571,65
L.R.M. $ 96,36 15/07/22 ----------- ------- 8,04 25.000.000,00 24.090.056,30
L.R.M. $ 99,12 19/07/22 ----------- ------- 9,40 3.660.000,00 3.627.712,00
L.R.M. $ 99,17 01/08/22 ----------- ------- 9,67 35.890.000,00 35.585.130,87
L.R.M. $ 97,78 12/08/22 ----------- ------- 9,30 11.210.000,00 10.940.369,29
L.R.M. $ 96,77 02/09/22 ----------- ------- 8,80 250.000.000,00 241.930.076,68
L.R.M. $ 97,10 16/09/22 ----------- ------- 9,90 130.600.000,00 126.767.567,66
L.R.M. $ 95,79 07/10/22 ----------- ------- 9,00 44.226.000,00 42.376.220,45
L.R.M. $ 95,73 14/10/22 ----------- ------- 9,00 3.520.000,00 3.369.559,03
L.R.M. $ 95,95 04/11/22 ----------- ------- 10,10 7.330.000,00 7.028.814,11
L.R.M. $ 95,78 11/11/22 ----------- ------- 10,15 830.000,00 794.929,93
L.R.M. $ 94,28 23/12/22 ----------- ------- 9,45 2.570.000,00 2.408.672,72
L.R.M. $ 92,63 03/03/23 ----------- ------- 9,50 5.747.000,00 5.321.233,34
L.R.M. $ 88,35 30/08/23 ----------- ------- 10,40 840.000,00 742.129,43
L.R.M. $ 85,59 27/12/23 ----------- ------- 8,45 5.000.000,00 4.279.632,45
L.R.M. $ 81,08 03/07/24 ----------- ------- 10,98 580.000,00 470.239,13
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 30/09/21 17,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 29/06/22 8,60 3.375.250,00 278.220,50
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 31/05/22 562,00 34.296,00 194.839,52
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 30/06/22 4,45 15.873.542,00 721.514,57
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 30/06/22 110,50 -------- ----------- ------- 249.900,00 297.950,30
CP FF PAMPA B 22/06/22 110,10 -------- ----------- ------- 144.100,00 164.538,80
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF FDO. LECHERO 29/10/21 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 29/06/22 106,00 -------- ----------- ------- 237.700,00 259.607,11
FID FIN RIO 1 01/06/22 100,00 -------- ----------- ------- 107.000,00 107.000,00
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 28/06/22 110,75 -------- ----------- ------- 325.580,00 1.987.493,50
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo