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Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
|
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Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2024 4.50% |
24/03/23 |
100,60 |
3,78 |
100,60 |
100,26 |
0,5000 |
14/08/24 |
4.5000(f) |
4,5000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
696.100,00 |
468.269,37 |
|
|
2025 6.875% |
21/03/23 |
103,70 |
4,30 |
103,70 |
102,85 |
3,3611 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
15.000,00 |
16.061,30 |
|
|
2027 4.375% |
24/03/23 |
100,70 |
4,15 |
100,70 |
100,29 |
1,7865 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
137.647,00 |
141.156,05 |
|
|
2031 4.375% |
24/03/23 |
100,00 |
4,37 |
100,00 |
100,00 |
0,7413 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
178.600,00 |
179.689,02 |
|
|
2033 7.875% |
21/03/23 |
121,00 |
5,12 |
123,00 |
125,11 |
1,5094 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
500,00 |
612,44 |
|
|
2034 5.75% |
24/03/23 |
109,75 |
4,65 |
109,75 |
109,75 |
2,3319 |
28/10/34 |
5.7500(f) |
5,7500 |
04-10 |
|
|
14.000,00 |
15.698,82 |
|
|
2036 7.625% |
21/03/23 |
125,00 |
4,84 |
125,00 |
126,18 |
0,0635 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
10.000,00 |
12.504,24 |
|
|
2045 4.125% |
24/03/23 |
92,75 |
4,66 |
92,75 |
90,64 |
1,4208 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
153.600,00 |
143.561,09 |
|
|
2050 5.1% |
24/03/23 |
102,00 |
4,96 |
101,00 |
101,20 |
1,3600 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
17.800,00 |
18.249,88 |
|
|
2055 4.975% |
21/03/23 |
98,50 |
5,07 |
98,50 |
98,90 |
2,1282 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
10.000,00 |
10.061,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2027 4.25% UI |
20/12/22 |
103,75 |
2,94 |
103,75 |
104,05 |
1,9951 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
2028 4.375 UI |
02/03/23 |
106,00 |
3,21 |
105,00 |
105,52 |
1,2031 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
2030 4 % UI |
26/05/22 |
107,40 |
2,71 |
107,40 |
104,51 |
0,8222 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
|
|
|
|
2037 3.7% UI |
14/02/23 |
107,30 |
3,02 |
101,00 |
104,44 |
0,9044 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
2040 3.875% UI |
01/03/23 |
108,75 |
3,21 |
108,75 |
107,27 |
0,8826 |
02/07/40 |
3.8750(f) |
3,8750 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2028 8.50% $U |
28/10/22 |
88,60 |
11,56 |
88,60 |
93,20 |
0,2125 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
2031 8.25% $U |
27/12/22 |
87,50 |
|
87,50 |
89,10 |
2,8188 |
21/05/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 10.50% 02/29 |
01/02/23 |
|
|
|
100,60 |
1,5458 |
01/02/29 |
10.5000(f) |
10,5000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
NT 7.50% 08/25 |
18/08/21 |
|
|
|
93,27 |
0,7500 |
18/08/25 |
7.5000(f) |
7,5000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 1.125% 01/27 |
14/02/23 |
93,70 |
|
93,70 |
93,70 |
0,2031 |
19/01/27 |
1.1250(f) |
1,1250 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NT 1.575% 01/26 |
09/03/23 |
98,00 |
2,70 |
98,30 |
98,07 |
0,2800 |
20/01/26 |
1.5750(f) |
1,5750 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NT 2.45% 05/23 |
20/03/23 |
99,95 |
2,83 |
99,95 |
99,95 |
0,8915 |
13/05/23 |
2.4500(f) |
2,4500 |
05-11 |
|
|
1.600.000,00 |
1.612.948,96 |
|
|
NT 2.5% 08/34 |
22/03/23 |
94,50 |
3,07 |
94,50 |
93,79 |
0,2083 |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
|
|
346.000,00 |
327.627,50 |
|
|
NT 2.90% 07/30 |
13/02/23 |
100,00 |
2,90 |
97,25 |
98,62 |
0,4833 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NT 2.975% 06/24 |
23/03/23 |
100,40 |
2,38 |
100,00 |
100,39 |
0,8677 |
09/06/24 |
2.9750(f) |
2,9750 |
06-12 |
|
|
64.000,00 |
64.811,33 |
|
|
NT 3.25% 01/29 |
21/03/23 |
102,00 |
|
101,35 |
101,24 |
0,5958 |
18/01/29 |
3.2500(f) |
3,2500 |
01-07 |
|
|
3.000,00 |
3.077,33 |
|
|
NT 4.00% 05/25 |
23/03/23 |
101,10 |
3,03 |
101,65 |
101,66 |
1,3222 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
35.000,00 |
35.829,11 |
|
|
NT 4.00% 11/25 |
21/03/23 |
102,25 |
3,11 |
103,50 |
103,23 |
1,3111 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
20.000,00 |
20.707,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
99,90 |
0,2458 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
97,73 |
0,1300 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.00% 9/47 |
01/09/21 |
|
|
|
97,05 |
0,1278 |
01/09/47 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
100,95 |
0,8006 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.45% 1/37 |
27/01/20 |
|
|
|
103,87 |
0,3879 |
27/01/37 |
2.4500(f) |
2,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 4 |
06/03/23 |
91,25 |
5,99 |
91,25 |
98,00 |
0,9392 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 6 |
28/12/22 |
95,00 |
5,36 |
95,00 |
107,75 |
0,8625 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CVIAL 2 |
10/11/22 |
92,00 |
5,89 |
92,00 |
110,75 |
0,9392 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CVU S3 U$S |
14/02/23 |
87,00 |
|
90,30 |
100,00 |
0,5942 |
15/04/35 |
3.1000(f) |
3,1000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
100,00 |
0,4710 |
31/03/51 |
SOFR+5.0000 |
9,5500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
|
104,00 |
- |
21,7339 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
130,60 |
0,3577 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
101,00 |
0,2811 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
99,60 |
0,3833 |
01/05/32 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
120,29 |
0,8167 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
104,74 |
0,3250 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 1 |
16/02/23 |
115,00 |
3,90 |
|
120,45 |
1,0542 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,50 |
102,50 |
106,65 |
0,7188 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CVU S1 UI |
09/02/23 |
96,50 |
|
94,75 |
94,75 |
0,5271 |
15/04/35 |
2.7500(f) |
2,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
5,43 |
105,00 |
105,00 |
0,9528 |
05/12/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
123,58 |
0,3167 |
05/12/40 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF LUMIN.CAN.I |
02/12/20 |
|
|
|
124,28 |
5,3167 |
05/05/39 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
FF MALDONADO I |
23/02/23 |
104,00 |
|
104,00 |
106,55 |
0,4253 |
05/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
101,37 |
0,8283 |
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
108,91 |
0,9217 |
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
99,03 |
0,8633 |
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S5 (UI) |
09/10/19 |
|
|
|
100,54 |
0,8633 |
30/09/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S6 (UI) |
25/09/20 |
|
|
|
99,60 |
0,6767 |
30/06/42 |
2.9000(f) |
2,9000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S1 |
24/03/20 |
|
4,33 |
116,55 |
116,55 |
0,3826 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S2 |
24/03/20 |
|
5,82 |
112,65 |
112,65 |
0,5014 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF RIO NEGRO |
13/06/18 |
|
|
|
122,95 |
0,8667 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
104,96 |
0,3000 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,29 |
103,00 |
- |
10,4958 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
16,8681 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF UTE TS 1 |
09/06/22 |
|
|
|
96,42 |
1,3802 |
15/10/48 |
3.1250(f) |
3,1250 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
104,67 |
1,6410 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
110,22 |
0,3184 |
30/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
1,7778 |
28/02/32 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
99,75 |
0,4600 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CVU S2 UP |
24/06/21 |
|
|
|
101,34 |
0,3833 |
15/04/35 |
2.0000(f) |
2,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
100,00 |
0,5600 |
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF PLATINUM 1EM |
19/07/21 |
|
|
|
100,00 |
0,1917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
FF PLATINUM CS |
19/07/21 |
|
|
|
- |
0,1917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
96,13 |
4,8822 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores soberanos emitidos por otros estados |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
BRASIL 20/01/37 |
23/03/23 |
108,40 |
|
108,40 |
106,43 |
1,2667 |
20/01/37 |
7.1250(f) |
7,1250 |
01-07 |
|
|
48.000,00 |
52.668,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CONAH 60M 03/28 |
22/03/23 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/03/28 |
3.0000(fi) |
3,0000 |
03-09 |
------- |
---- |
118.500,00 |
118.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CONAH 39M 03/24 |
23/12/20 |
|
|
|
100,00 |
0,0219 |
20/03/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 06/24 |
24/03/21 |
|
|
|
100,00 |
0,5151 |
21/06/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 09/24 |
23/06/21 |
|
|
|
100,00 |
0,0164 |
20/09/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 12/23 |
23/09/20 |
|
|
100,00 |
- |
0,5096 |
20/12/23 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 12/24 |
22/09/21 |
|
|
|
100,00 |
0,5151 |
20/12/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 60M 03/27 |
23/03/22 |
|
|
|
100,00 |
0,0219 |
22/03/27 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 60M 03/28 |
23/03/23 |
|
|
|
- |
0,0082 |
20/03/28 |
3.0000(fi) |
3,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 60M 06/27 |
22/06/22 |
|
|
|
100,00 |
0,5151 |
21/06/27 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 60M 09/27 |
22/09/22 |
|
|
|
100,00 |
0,0329 |
20/09/27 |
3.0000(f) |
3,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 60M 12/26 |
11/01/22 |
|
|
100,25 |
100,00 |
0,5151 |
21/12/26 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 60M 12/27 |
22/12/22 |
|
|
|
100,00 |
0,7667 |
20/12/27 |
3.0000(f) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 72M 03/24 |
22/03/18 |
|
|
|
100,00 |
0,0493 |
20/03/24 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 81M 06/25 |
09/12/20 |
|
|
100,00 |
100,00 |
1,1342 |
20/06/25 |
3.5000(fi) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/24 |
22/03/17 |
|
|
|
100,00 |
0,0356 |
20/03/24 |
3.2500(f) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 06/23 |
19/07/19 |
|
|
90,00 |
100,00 |
1,1589 |
20/06/23 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/24 |
20/12/17 |
|
|
|
100,00 |
1,0945 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/25 |
26/12/18 |
|
|
|
100,00 |
1,1589 |
22/12/25 |
3.5000(fi) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 87M 12/24 |
04/04/22 |
97,50 |
6,37 |
97,50 |
100,00 |
1,0945 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
O.N. MARFRIG |
10/03/23 |
100,60 |
5,75 |
100,60 |
100,15 |
1,3500 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
ON CITRICOLA SA |
18/01/19 |
|
|
75,00 |
0,01 |
2,8438 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
ON HRU S2 U$ |
20/11/20 |
|
|
105,60 |
105,18 |
0,3563 |
29/11/29 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON ISUSA II S2 |
13/02/23 |
100,00 |
5,21 |
100,00 |
100,00 |
1,9880 |
09/05/23 |
5.3750(f) |
5,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON ISUSA II S3 |
17/01/23 |
99,00 |
5,39 |
99,00 |
100,00 |
1,1507 |
30/06/27 |
5.0000(f) |
5,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON TONOSOL S1 |
13/02/23 |
99,50 |
7,60 |
99,00 |
99,00 |
2,0208 |
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
7,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON ZONAMERICA |
14/09/21 |
|
6,15 |
101,75 |
- |
|
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
------- |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
RUNTUNA 07/25 |
24/03/23 |
100,50 |
7,55 |
100,50 |
100,25 |
1,6000 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
8,0000 |
01-07 |
|
|
5.000,00 |
5.108,29 |
|
|
TAHONA INV 2031 |
22/03/23 |
99,25 |
5,80 |
99,25 |
99,25 |
1,5281 |
17/12/31 |
5.7500(f) |
5,7500 |
06-12 |
|
|
26.000,00 |
26.198,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
O.N. TATA UI S1 |
24/09/21 |
|
|
|
105,76 |
0,0103 |
23/09/41 |
3.7500(f) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
|
3,75 |
100,00 |
100,00 |
0,6250 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
117,00 |
1,3667 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON HRU S1 UI |
22/12/20 |
|
|
106,00 |
101,48 |
0,3011 |
29/11/29 |
4.2500(f) |
4,2500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/28 |
16/06/14 |
|
2,45 |
104,50 |
119,00 |
1,4000 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
|
3,71 |
95,50 |
95,60 |
0,8250 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
2,00 |
102,00 |
113,80 |
0,3833 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
108,63 |
6,1253 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 12/07/24 |
12/07/19 |
|
|
|
- |
2,1203 |
12/07/24 |
10.9000(f) |
10,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 2024 |
25/11/21 |
|
|
104,96 |
100,68 |
0,2330 |
25/02/24 |
3.1500(f) |
3,1500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
109,53 |
1,0663 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CENTRAL AM BANK |
06/05/20 |
|
|
|
94,03 |
0,7667 |
06/05/25 |
2.0000(f) |
2,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
CENTRAL AMER BK |
09/02/21 |
|
|
|
- |
0,1425 |
09/02/26 |
1.1400(f) |
1,1400 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
COR AND 10/7/23 |
19/01/22 |
|
|
104,17 |
100,36 |
0,6900 |
10/07/23 |
3.4500(f) |
3,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
COR AND 23/7/24 |
23/07/19 |
|
|
|
- |
6,9622 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
12/05/20 |
|
|
|
99,57 |
0,8708 |
12/05/23 |
2.3750(f) |
2,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
08/02/22 |
|
|
|
91,73 |
0,2875 |
08/02/27 |
2.2500(f) |
2,2500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA FOM |
17/08/20 |
|
|
106,95 |
98,70 |
6,9622 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP. ANDINA |
23/09/20 |
|
|
|
92,88 |
0,0045 |
23/09/25 |
1.6250(f) |
1,6250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CORP. ANIDINA |
09/12/20 |
|
|
107,90 |
99,10 |
1,2604 |
23/11/23 |
3.7500(f) |
3,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
EIB 15/05/23 |
11/02/20 |
|
|
|
- |
0,4927 |
15/05/23 |
1.3750(f) |
1,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 05/05/27 |
05/05/17 |
|
|
|
- |
2,1267 |
05/05/27 |
2.4000(f) |
2,4000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
IFC 18/01/28 |
18/01/18 |
|
|
|
- |
1,3356 |
18/01/28 |
7.5000(f) |
7,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
4,0639 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
20/08/18 |
|
|
|
99,02 |
5,6472 |
20/08/23 |
9.5000(f) |
9,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL FIN CORP |
23/12/20 |
|
|
|
92,60 |
0,5323 |
16/01/24 |
2.9000(f) |
2,9000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
EBRD 27/01/25 |
16/02/23 |
|
11,20 |
89,60 |
90,74 |
0,7917 |
27/01/25 |
5.0000(f) |
5,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 25/01/24 |
13/10/21 |
|
|
92,30 |
95,25 |
0,7548 |
25/01/24 |
4.7500(f) |
4,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 28/01/27 |
28/01/22 |
|
|
|
95,51 |
1,3938 |
28/01/27 |
9.2500(f) |
9,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EUR INV BK |
29/10/20 |
|
|
|
87,53 |
1,9000 |
29/10/25 |
4.7500(f) |
4,7500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
EURO INV BK |
19/05/22 |
|
|
73,05 |
79,98 |
3,4356 |
12/06/25 |
4.4000(f) |
4,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 02/04/26 |
04/02/21 |
|
|
|
- |
1,0463 |
04/02/26 |
5.3050(f) |
5,3050 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 13/01/26 |
13/01/23 |
|
|
|
- |
2,2055 |
13/01/26 |
11.5000(f) |
11,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 20/01/26 |
20/01/22 |
|
|
|
96,75 |
1,6397 |
20/01/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 22/06/23 |
22/06/18 |
|
|
|
98,85 |
6,2158 |
22/06/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CORP ANDINA |
13/06/18 |
|
|
|
99,46 |
0,5836 |
13/06/23 |
0.7500(f) |
0,7500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
30/01/19 |
|
|
|
97,46 |
0,0908 |
30/01/24 |
0.6250(f) |
0,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
13/02/18 |
|
|
|
95,37 |
0,1202 |
13/02/25 |
1.1250(f) |
1,1250 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCIONES CON INTERESES |
|
|
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
AC FUCEREP S1 |
29/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
1,9795 |
29/12/23 |
8.5000(f) |
8,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
FF EUCALYPTUS 1 |
-------- |
------- |
|
----------- |
------- |
|
23/03/23 |
-------- |
------- |
------- |
---- |
8.816.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
**ALUMINIO URUG. |
30/06/19 |
U$S |
3.853.610,00 |
15.541.863,00 |
23/09/19 |
----------- |
--- |
|
30/09/21 |
17,00 |
|
|
|
|
|
|
**FRIG MODELO ESC |
30/06/19 |
$ |
750.000.000,00 |
3.240.058.961,00 |
16/01/19 |
1,74 |
10,00 |
|
08/12/22 |
10,50 |
|
|
|
|
|
|
**GRALADO SA ESC |
30/04/19 |
$ |
12.816.000,00 |
658.545.512,00 |
20/09/19 |
----------- |
--- |
|
26/12/22 |
614,00 |
|
|
|
|
|
|
**ISUSA ESC |
30/06/19 |
U$S |
50.266.470,00 |
63.039.800,00 |
09/07/19 |
1.444781% E |
--- |
|
23/03/23 |
3,00 |
200.000,00 |
6.000,00 |
|
|
|
|
**PAP. MERCEDES |
30/06/19 |
U$S |
9.589.755,00 |
33.844.018,00 |
06/12/16 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
**ACC. VALENTINES |
30/06/19 |
U$S |
52.335.692,00 |
53.108.186,00 |
06/06/19 |
----------- |
--- |
|
23/03/23 |
4,90 |
900.000,00 |
44.250,00 |
|
|
|
|
**FONDO CENT |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
05/07/22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
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CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
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----------- |
------- |
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CP FF PAMPA A |
24/03/23 |
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116,01 |
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----------- |
------- |
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3.000,00 |
3.489,00 |
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CP FF PAMPA B |
14/03/23 |
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119,75 |
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-------- |
----------- |
------- |
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CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
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------- |
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CP. FF. BOSQ. 4 |
11/04/19 |
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----------- |
------- |
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FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
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----------- |
------- |
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FF TIERRAS |
13/09/16 |
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----------- |
------- |
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FID FIN ARIAS |
02/03/23 |
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107,00 |
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-------- |
----------- |
------- |
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FID FIN RIO 1 |
19/08/21 |
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100,00 |
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-------- |
----------- |
------- |
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CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
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CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
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Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
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|
CAF FERRO CEN 1 |
06/03/23 |
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110,75 |
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----------- |
------- |
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CP FF CASASURU |
23/04/21 |
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105,50 |
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----------- |
------- |
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|
FF CAF 1 |
26/10/16 |
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----------- |
------- |
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|
FF CAF 2 |
19/12/18 |
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----------- |
------- |
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|
FF CAF AM 4 |
09/11/22 |
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----------- |
------- |
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Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
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**(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
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(+)A =
Dividendos en acciones, |
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C =
Capitalización de reservas |
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S =
Suscripción, |
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O = Dividendo
operativo, |
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E = Dividendo
en efectivo |
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# = con
cotización suspendida. |
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Operaciones |
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Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
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