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| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
|
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| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2022 8% |
02/09/22 |
101,00 |
1,40 |
101,00 |
100,95 |
2,7778 |
18/11/22 |
8.0000(f) |
8,0000 |
05-11 |
|
1.805,00 |
|
|
|
|
| 2024 4.50% |
22/09/22 |
100,60 |
4,05 |
100,60 |
100,88 |
0,4875 |
14/08/24 |
4.5000(f) |
4,5000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
169.347,00 |
114.333,89 |
|
|
| 2025 6.875% |
20/09/22 |
105,50 |
4,00 |
105,50 |
103,81 |
3,3420 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
10.000,00 |
10.882,29 |
|
|
| 2027 4.375% |
23/09/22 |
100,35 |
4,28 |
100,35 |
101,19 |
1,7743 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
166.846,00 |
171.486,51 |
|
|
| 2031 4.375% |
23/09/22 |
98,00 |
4,66 |
98,00 |
100,08 |
0,7292 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
197.500,00 |
198.185,69 |
|
|
| 2033 7.875% |
19/09/22 |
126,50 |
4,61 |
126,50 |
126,41 |
1,4875 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
22.000,00 |
28.147,63 |
|
|
| 2036 7.625% |
14/09/22 |
127,00 |
4,73 |
127,00 |
125,71 |
0,0424 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
|
|
|
|
| 2045 4.125% |
23/09/22 |
90,00 |
4,86 |
90,00 |
89,01 |
1,4094 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
75.000,00 |
69.467,53 |
|
|
| 2050 5.1% |
23/09/22 |
95,25 |
5,44 |
95,25 |
97,09 |
1,3458 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
599.600,00 |
587.764,52 |
|
|
| 2055 4.975% |
21/09/22 |
96,00 |
5,23 |
96,00 |
95,72 |
2,1144 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
32.000,00 |
31.555,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2027 4.25% UI |
29/08/22 |
105,09 |
2,72 |
105,09 |
104,85 |
1,9833 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| 2028 4.375 UI |
14/09/22 |
106,25 |
3,25 |
106,25 |
106,95 |
1,1910 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| 2030 4 % UI |
26/05/22 |
107,40 |
2,79 |
107,40 |
105,47 |
0,8111 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
|
|
|
|
| 2037 3.7% UI |
23/09/22 |
101,35 |
3,57 |
101,35 |
101,39 |
0,8942 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
331.000,00 |
27.269,78 |
|
|
| 2040 3.875% UI |
22/09/22 |
102,20 |
3,70 |
102,20 |
103,18 |
0,8719 |
02/07/40 |
3.8750(f) |
3,8750 |
01-07 |
|
|
700.000,00 |
21.023,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2028 8.50% $U |
22/04/22 |
96,00 |
9,45 |
96,00 |
88,94 |
0,1889 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| 2031 8.25% $U |
08/06/22 |
86,60 |
|
86,60 |
82,78 |
2,7958 |
21/05/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 1.125% 01/27 |
20/09/22 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
19/01/27 |
1.1250(f) |
1,1250 |
01-07 |
------- |
---- |
7.870.000,00 |
7.382.060,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 7.50% 08/25 |
18/08/21 |
|
|
|
90,91 |
0,7292 |
18/08/25 |
7.5000(f) |
7,5000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 1.125% 01/27 |
15/09/22 |
93,45 |
|
93,10 |
93,00 |
0,2000 |
19/01/27 |
1.1250(f) |
1,1250 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| NT 1.575% 01/26 |
09/09/22 |
97,40 |
2,74 |
97,40 |
97,37 |
0,2756 |
20/01/26 |
1.5750(f) |
1,5750 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| NT 2.45% 05/23 |
14/09/22 |
99,90 |
2,62 |
99,90 |
99,86 |
0,8847 |
13/05/23 |
2.4500(f) |
2,4500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| NT 2.5% 08/34 |
20/09/22 |
92,20 |
3,29 |
92,20 |
92,20 |
0,2014 |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
|
|
1.183.000,00 |
1.092.869,52 |
|
|
| NT 2.50% 09/22 |
13/07/22 |
99,90 |
11,86 |
99,90 |
100,05 |
1,2222 |
27/09/22 |
2.5000(f) |
2,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| NT 2.90% 07/30 |
19/09/22 |
99,50 |
2,97 |
99,05 |
97,75 |
0,4753 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
9.000,00 |
8.995,60 |
|
|
| NT 2.975% 06/24 |
09/09/22 |
100,30 |
2,72 |
100,40 |
100,32 |
0,8594 |
09/06/24 |
2.9750(f) |
2,9750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| NT 4.00% 05/25 |
16/09/22 |
102,00 |
2,77 |
102,00 |
102,10 |
1,3111 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| NT 4.00% 11/25 |
21/09/22 |
103,00 |
3,00 |
103,00 |
103,74 |
1,3000 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
68.000,00 |
70.905,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
99,43 |
0,2417 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
96,73 |
0,1250 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.00% 9/47 |
01/09/21 |
|
|
|
95,79 |
0,1222 |
01/09/47 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
99,31 |
0,7944 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.45% 1/37 |
27/01/20 |
|
|
|
102,54 |
0,3811 |
27/01/37 |
2.4500(f) |
2,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 4 |
22/08/22 |
101,05 |
4,81 |
101,05 |
98,00 |
0,9256 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 6 |
16/09/22 |
98,00 |
4,83 |
98,00 |
107,75 |
0,8500 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVIAL 2 |
11/08/22 |
102,00 |
4,71 |
102,00 |
110,75 |
0,9256 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S3 U$S |
01/09/22 |
90,30 |
|
90,30 |
100,00 |
0,5856 |
15/04/35 |
3.1000(f) |
3,1000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
100,00 |
0,3395 |
31/03/51 |
SOFR+5.0000 |
7,2900 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
0,10 |
104,00 |
- |
18,8178 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
130,60 |
0,3389 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
101,00 |
0,2689 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
99,60 |
0,3667 |
27/05/46 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
120,29 |
0,8000 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
104,74 |
0,3125 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 1 |
25/05/18 |
|
3,95 |
|
120,45 |
1,0389 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,51 |
102,50 |
106,65 |
0,7083 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S1 UI |
08/03/22 |
102,25 |
|
102,00 |
101,70 |
0,5194 |
15/04/35 |
2.7500(f) |
2,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
5,42 |
105,00 |
105,00 |
4,4333 |
05/02/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
123,58 |
0,3000 |
31/12/43 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF LUMIN.CAN.I |
02/12/20 |
|
|
|
124,28 |
2,3000 |
05/05/39 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF MALDONADO I |
17/03/22 |
106,35 |
|
106,35 |
106,55 |
0,9375 |
05/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
101,37 |
0,8185 |
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
108,91 |
0,9107 |
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
99,03 |
0,8531 |
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S5 (UI) |
09/10/19 |
|
|
|
100,54 |
0,8531 |
30/09/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S6 (UI) |
25/09/20 |
|
|
|
99,60 |
0,6686 |
30/06/42 |
2.9000(f) |
2,9000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S1 |
24/03/20 |
|
4,67 |
116,55 |
116,55 |
0,3625 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S2 |
24/03/20 |
|
6,21 |
112,65 |
112,65 |
0,4750 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF RIO NEGRO |
13/06/18 |
|
|
|
122,95 |
2,1778 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
104,96 |
0,2889 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,30 |
103,00 |
- |
7,7306 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
15,1083 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF UTE TS 1 |
09/06/22 |
|
|
|
96,42 |
0,9028 |
15/10/48 |
3.1250(f) |
3,1250 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
104,67 |
5,0967 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
110,22 |
0,2816 |
27/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
1,7639 |
16/05/33 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
99,75 |
0,4533 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S2 UP |
24/06/21 |
|
|
|
101,34 |
0,3778 |
15/04/35 |
2.0000(f) |
2,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
100,00 |
0,5533 |
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF PLATINUM 1EM |
19/07/21 |
|
|
|
100,00 |
1,6833 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF PLATINUM CS |
19/07/21 |
|
|
|
- |
1,6833 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
98,27 |
1,8904 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CONAH 39M 03/24 |
23/12/20 |
|
|
|
100,00 |
0,0164 |
20/03/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 06/24 |
24/03/21 |
|
|
|
100,00 |
0,5205 |
21/06/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 09/24 |
23/06/21 |
|
|
|
100,00 |
0,0110 |
20/09/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 12/23 |
23/09/20 |
|
|
100,00 |
- |
0,5151 |
20/12/23 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 12/24 |
22/09/21 |
|
|
|
100,00 |
0,5205 |
20/12/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 03/27 |
23/03/22 |
|
|
|
100,00 |
0,0164 |
22/03/27 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 06/27 |
22/06/22 |
|
|
|
100,00 |
0,5096 |
21/06/27 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 09/27 |
22/09/22 |
|
|
|
- |
0,0082 |
20/09/27 |
3.0000(f) |
3,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/26 |
11/01/22 |
100,25 |
|
100,25 |
100,00 |
0,5205 |
21/12/26 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 72M 03/24 |
22/03/18 |
|
|
|
100,00 |
0,0370 |
20/03/24 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 81M 06/25 |
09/12/20 |
|
|
100,00 |
100,00 |
1,0829 |
20/06/25 |
3.5000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 03/23 |
18/05/21 |
|
4,97 |
100,00 |
100,00 |
0,0137 |
20/03/23 |
5.0000(f) |
5,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 03/24 |
22/03/17 |
|
|
|
100,00 |
0,0267 |
20/03/24 |
3.2500(f) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 06/23 |
19/07/19 |
|
|
90,00 |
100,00 |
1,1712 |
20/06/23 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/24 |
20/12/17 |
|
|
|
100,00 |
1,0411 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/25 |
26/12/18 |
|
|
|
100,00 |
1,1062 |
22/12/25 |
3.5000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 87M 12/24 |
04/04/22 |
97,50 |
6,34 |
97,50 |
100,00 |
1,0411 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| O.N. MARFRIG |
20/07/22 |
101,75 |
5,30 |
101,75 |
100,15 |
1,3333 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON CITRICOLA SA |
18/01/19 |
|
|
75,00 |
0,01 |
2,8274 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S2 U$ |
20/11/20 |
|
|
105,60 |
105,18 |
0,3431 |
29/11/29 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON ISUSA II S2 |
01/09/22 |
100,25 |
4,64 |
100,25 |
100,00 |
2,0175 |
09/05/23 |
5.3750(f) |
5,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| ON ISUSA II S3 |
02/09/22 |
103,00 |
4,00 |
101,50 |
100,00 |
1,1644 |
30/06/27 |
5.0000(f) |
5,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON TONOSOL S1 |
03/08/22 |
100,05 |
6,73 |
100,05 |
100,05 |
1,7994 |
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
6,7476 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON ZONAMERICA |
14/09/21 |
|
6,14 |
101,75 |
- |
|
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
------- |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| PUERTA DEL SUR |
08/11/21 |
101,50 |
|
104,75 |
- |
3,1000 |
29/10/22 |
7.7500(f) |
7,7500 |
04-10 |
|
87,00 |
|
|
|
|
| RUNTUNA 07/25 |
21/09/22 |
101,00 |
5,14 |
101,00 |
100,00 |
1,1815 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
5,7500 |
01-07 |
|
|
5.000,00 |
5.108,29 |
|
|
| TAHONA INV 2031 |
13/09/22 |
100,50 |
5,58 |
100,50 |
100,50 |
1,5123 |
17/12/31 |
5.7500(f) |
5,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| HRU SA 11/22 |
30/11/12 |
|
|
|
- |
0,2604 |
30/11/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| O.N. TATA UI S1 |
24/09/21 |
106,44 |
|
|
105,76 |
1,8904 |
23/09/41 |
3.7500(f) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
|
3,75 |
100,00 |
100,00 |
0,6146 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
117,00 |
1,3556 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S1 UI |
22/12/20 |
|
|
106,00 |
101,48 |
0,2895 |
29/11/29 |
4.2500(f) |
4,2500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/28 |
16/06/14 |
|
2,63 |
104,50 |
119,00 |
1,3875 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
|
3,70 |
95,50 |
102,55 |
0,8156 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ON BHU 11/22 |
05/05/21 |
|
|
100,60 |
96,60 |
0,5931 |
21/11/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
2,15 |
102,00 |
113,80 |
0,3753 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
108,14 |
6,1625 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 12/07/24 |
12/07/19 |
|
|
|
- |
2,1800 |
12/07/24 |
10.9000(f) |
10,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 2024 |
25/11/21 |
|
|
104,96 |
101,10 |
0,2503 |
25/02/24 |
3.1500(f) |
3,1500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
109,17 |
1,1425 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CENTRAL AM BANK |
06/05/20 |
|
|
|
93,38 |
0,7611 |
06/05/25 |
2.0000(f) |
2,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| CENTRAL AMER BK |
09/02/21 |
|
|
|
- |
0,1393 |
09/02/26 |
1.1400(f) |
1,1400 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| COR AND 10/7/23 |
19/01/22 |
|
|
104,17 |
100,60 |
0,7089 |
10/07/23 |
3.4500(f) |
3,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| COR AND 23/7/24 |
23/07/19 |
|
|
|
- |
1,7333 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
12/05/20 |
|
|
|
98,67 |
0,8642 |
12/05/23 |
2.3750(f) |
2,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
08/02/22 |
|
|
|
0.00000 |
0,2813 |
08/02/27 |
2.2500(f) |
2,2500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA FOM |
17/08/20 |
|
6,15 |
106,95 |
97,84 |
1,7333 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA FOM |
07/11/17 |
|
|
|
99,55 |
0,5882 |
06/01/23 |
2.7500(f) |
2,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| CORP. ANDINA |
23/09/20 |
|
|
|
90,50 |
0,8125 |
23/09/25 |
1.6250(f) |
1,6250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CORP. ANIDINA |
09/12/20 |
|
|
107,90 |
98,98 |
1,2500 |
23/11/23 |
3.7500(f) |
3,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 15/05/23 |
11/02/20 |
|
|
|
- |
0,4889 |
15/05/23 |
1.3750(f) |
1,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 18/01/28 |
18/01/18 |
|
|
|
- |
5,0959 |
18/01/28 |
7.5000(f) |
7,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
3,5611 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
| INTL BK RECON |
20/08/18 |
|
|
|
98,21 |
0,8708 |
20/08/23 |
9.5000(f) |
9,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL FIN CORP |
23/12/20 |
|
|
|
89,54 |
1,9863 |
16/01/24 |
2.9000(f) |
2,9000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| EIB 23/01/23 |
28/11/16 |
|
|
|
- |
3,6616 |
23/01/23 |
5.5000(f) |
5,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| EBRD 27/01/25 |
12/07/22 |
|
11,90 |
85,85 |
87,96 |
3,2778 |
27/01/25 |
5.0000(f) |
5,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 08/11/22 |
10/08/22 |
|
|
98,75 |
99,17 |
6,3363 |
08/11/22 |
7.2500(f) |
7,2500 |
11,00 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 13/12/22 |
06/07/22 |
|
|
96,10 |
97,40 |
2,2175 |
13/12/22 |
2.8500(f) |
2,8500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 25/01/24 |
13/10/21 |
|
|
92,30 |
91,54 |
3,1363 |
25/01/24 |
4.7500(f) |
4,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| EUR INV BK |
29/10/20 |
|
|
|
85,55 |
4,2815 |
29/10/25 |
4.7500(f) |
4,7500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| EURO INV BK |
19/05/22 |
|
|
73,05 |
75,68 |
1,2416 |
12/06/25 |
4.4000(f) |
4,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 02/04/26 |
04/02/21 |
|
|
|
- |
3,6840 |
04/02/26 |
5.3050(f) |
5,3050 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 22/06/23 |
22/06/18 |
|
|
|
97,13 |
2,1021 |
22/06/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 27/01/23 |
27/01/20 |
|
|
|
0.00000 |
3,0156 |
27/01/23 |
4.6000(f) |
4,6000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 27/02/23 |
27/02/20 |
|
|
|
0.00000 |
2,2889 |
27/02/23 |
4.0000(f) |
4,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL FIN CORP |
28/06/22 |
|
14,41 |
97,70 |
98,18 |
5,3342 |
30/01/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CORP ANDINA |
13/06/18 |
|
|
|
99,16 |
0,2096 |
13/06/23 |
0.7500(f) |
0,7500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
30/01/19 |
|
|
|
96,88 |
0,4041 |
30/01/24 |
0.6250(f) |
0,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
13/02/18 |
|
|
|
95,44 |
0,6842 |
13/02/25 |
1.1250(f) |
1,1250 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ACCIONES CON INTERESES |
|
|
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| AC FUCEREP S1 |
29/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
2,0027 |
29/12/23 |
8.5000(f) |
8,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
28/12/22 |
----------- |
------- |
|
11,33 |
---- |
530.000,00 |
514.944,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
97,36 |
|
|
23/12/22 |
----------- |
------- |
|
11,20 |
|
1.900.000,00 |
1.849.833,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ALUMINIO URUG. |
30/06/19 |
U$S |
3.853.610,00 |
15.541.863,00 |
23/09/19 |
----------- |
--- |
|
30/09/21 |
17,00 |
|
|
|
|
|
|
| **FRIG MODELO ESC |
30/06/19 |
$ |
750.000.000,00 |
3.240.058.961,00 |
16/01/19 |
1,74 |
10,00 |
|
23/08/22 |
8,50 |
|
|
|
|
|
|
| **GRALADO SA ESC |
30/04/19 |
$ |
12.816.000,00 |
658.545.512,00 |
20/09/19 |
----------- |
--- |
|
31/08/22 |
615,00 |
|
|
|
|
|
|
| **ISUSA ESC |
30/06/19 |
U$S |
50.266.470,00 |
63.039.800,00 |
09/07/19 |
1.444781% E |
--- |
|
05/02/21 |
1,25 |
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| **PAP. MERCEDES |
30/06/19 |
U$S |
9.589.755,00 |
33.844.018,00 |
06/12/16 |
13.22115%E |
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21/05/02 |
19,00 |
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ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
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| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
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|
| **ACC. VALENTINES |
30/06/19 |
U$S |
52.335.692,00 |
53.108.186,00 |
06/06/19 |
----------- |
--- |
|
23/09/22 |
4,90 |
1.082.000,00 |
53.225,05 |
|
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|
| **FONDO CENT |
-------- |
|
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-------- |
----------- |
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05/07/22 |
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| Cert. Participacion Fid. Fin. |
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CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
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| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
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| CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
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-------- |
----------- |
------- |
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|
| CP FF PAMPA A |
20/09/22 |
|
|
118,40 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
38.300,00 |
45.129,20 |
|
|
| CP FF PAMPA B |
30/08/22 |
|
|
110,51 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
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|
|
| CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
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-------- |
----------- |
------- |
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|
| CP. FF. BOSQ. 4 |
11/04/19 |
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-------- |
----------- |
------- |
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|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
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-------- |
----------- |
------- |
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|
| FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
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-------- |
----------- |
------- |
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|
| FID FIN ARIAS |
19/09/22 |
|
|
112,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
5.600,00 |
6.272,00 |
|
|
| FID FIN RIO 1 |
19/08/21 |
|
|
100,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
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|
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
|
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|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CAF FERRO CEN 1 |
16/09/22 |
|
|
110,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
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|
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|
| CP FF CASASURU |
23/04/21 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
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|
|
| FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
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|
-------- |
----------- |
------- |
|
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|
|
|
| FF CAF 2 |
19/12/18 |
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-------- |
----------- |
------- |
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| Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
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| **(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
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| (+)A =
Dividendos en acciones, |
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| C =
Capitalización de reservas |
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| S =
Suscripción, |
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| O = Dividendo
operativo, |
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| E = Dividendo
en efectivo |
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| # = con
cotización suspendida. |
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| Operaciones |
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| Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
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