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Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 8% |
16/10/20 |
108,10 |
0,52 |
108,10 |
- |
3,2889 |
18/11/22 |
8.0000(f) |
8,0000 |
05-11 |
|
1.805,00 |
210.500,00 |
234.353,56 |
|
|
2024 4.50% |
16/10/20 |
110,00 |
0,90 |
110,00 |
- |
0,7750 |
14/08/24 |
4.5000(f) |
4,5000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
95.000,00 |
105.643,75 |
|
|
2025 6.875% |
05/10/20 |
122,35 |
1,09 |
122,35 |
- |
0,3438 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
|
|
|
|
2027 4.375% |
16/10/20 |
117,50 |
1,35 |
117,50 |
- |
2,0538 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
40.000,00 |
47.754,05 |
|
|
2031 4.375% |
15/10/20 |
122,50 |
1,95 |
122,50 |
- |
1,0087 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
15.243,00 |
18.778,48 |
|
|
2033 7.875% |
16/10/20 |
158,00 |
2,39 |
157,75 |
- |
1,9906 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
10.370,00 |
16.564,17 |
|
|
2036 7.625% |
13/10/20 |
158,00 |
2,73 |
153,00 |
- |
0,5295 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
500,00 |
792,54 |
|
|
2045 4.125% |
16/10/20 |
124,00 |
2,75 |
124,00 |
- |
1,6729 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
110.000,00 |
137.729,17 |
|
|
2050 5.1% |
05/10/20 |
134,40 |
3,24 |
134,40 |
- |
1,6717 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
2055 4.975% |
15/09/20 |
126,10 |
3,64 |
126,10 |
- |
2,4322 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2027 4.25% UI |
05/10/20 |
110,00 |
2,30 |
110,00 |
- |
0,1299 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
2028 4.375 UI |
06/10/20 |
113,75 |
2,51 |
113,75 |
- |
1,4705 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
2030 4 % UI |
03/09/20 |
109,50 |
2,77 |
109,50 |
- |
1,0667 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
|
|
|
|
2037 3.7% UI |
15/10/20 |
111,50 |
2,79 |
110,74 |
- |
1,1306 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
30.000,00 |
2.224,21 |
|
|
2040 3.875% UI |
09/10/20 |
116,75 |
2,77 |
116,75 |
- |
1,1194 |
02/07/40 |
3.8750(f) |
3,8750 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 9.875% $U |
05/08/20 |
102,20 |
8,44 |
102,20 |
- |
3,1819 |
20/06/22 |
9.8750(f) |
9,8750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
2028 8.50% $U |
17/08/20 |
101,25 |
8,27 |
101,25 |
- |
0,7319 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 2.90% 07/30 |
13/10/20 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
------- |
---- |
6.060.000,00 |
6.318.156,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 2.45% 05/23 |
03/08/20 |
100,00 |
2,46 |
99,25 |
- |
1,0413 |
13/05/23 |
2.4500(f) |
2,4500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NT 2.50% 09/22 |
07/10/20 |
102,80 |
1,04 |
99,80 |
- |
0,1319 |
27/09/22 |
2.5000(f) |
2,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
NT 2.90% 07/30 |
16/10/20 |
104,75 |
2,35 |
96,50 |
- |
0,6606 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
10.000,00 |
10.543,47 |
|
|
NT 2.975% 06/24 |
23/09/20 |
103,30 |
1,70 |
103,30 |
- |
1,0495 |
09/06/24 |
2.9750(f) |
2,9750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
NT 4.00% 05/25 |
29/09/20 |
107,50 |
1,84 |
107,25 |
- |
1,5667 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NT 4.00% 11/25 |
16/10/20 |
110,30 |
1,88 |
110,30 |
- |
1,5556 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
407.000,00 |
455.387,78 |
|
|
NT 5.25% 12/21 |
16/10/20 |
105,25 |
0,86 |
105,25 |
- |
1,5604 |
29/12/21 |
5.2500(f) |
5,2500 |
06-12 |
|
|
640.000,00 |
683.866,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
- |
0,3375 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
- |
0,2400 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
- |
0,9350 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.45% 1/37 |
27/01/20 |
|
|
|
- |
0,5376 |
27/01/37 |
2.4500(f) |
2,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 4 |
01/10/20 |
113,50 |
3,70 |
113,50 |
- |
0,0136 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 6 |
08/10/20 |
110,20 |
3,30 |
109,15 |
- |
0,0125 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CVIAL 2 |
07/10/20 |
113,50 |
3,70 |
113,50 |
- |
0,0136 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
1,05 |
104,00 |
- |
7,5883 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
- |
0,2069 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
- |
0,1833 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
- |
0,2500 |
27/05/46 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
- |
0,1833 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
- |
0,2250 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 1 |
25/05/18 |
|
4,12 |
|
- |
0,0153 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,55 |
102,50 |
- |
0,0104 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
5,72 |
105,00 |
- |
4,8806 |
05/02/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
- |
0,1833 |
31/12/43 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
- |
0,1578 |
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
- |
0,1756 |
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
- |
0,1644 |
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S5 (UI) |
09/10/19 |
|
|
|
- |
0,1644 |
30/09/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S6 (UI) |
25/09/20 |
|
|
|
- |
0,1289 |
30/06/42 |
2.9000(f) |
2,9000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S1 |
24/03/20 |
105,20 |
5,43 |
116,55 |
- |
0,2215 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S2 |
24/03/20 |
112,65 |
7,06 |
112,65 |
- |
0,2903 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF RIO NEGRO |
13/06/18 |
|
|
|
- |
0,0222 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
- |
0,2111 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,33 |
103,00 |
- |
3,0708 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
8,3319 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
- |
5,5407 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
- |
0,1958 |
27/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
2,0833 |
16/05/33 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
- |
0,0067 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
- |
0,1067 |
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
- |
2,2685 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CONAH 12M 03/21 |
24/03/20 |
|
|
|
- |
0,1370 |
22/03/21 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 12M 06/21 |
23/06/20 |
|
|
|
- |
0,6301 |
21/06/21 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 12M 12/20 |
26/12/19 |
|
|
|
- |
0,7151 |
21/12/20 |
2.2500(f) |
2,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 06/22 |
22/03/19 |
|
|
|
- |
1,2123 |
20/06/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 12/23 |
23/09/20 |
|
|
|
- |
0,1260 |
20/12/23 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 48M 06/22 |
22/08/18 |
|
|
|
- |
1,3740 |
20/06/22 |
3.2500(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 72M 03/24 |
22/03/18 |
|
|
|
- |
0,2137 |
20/03/24 |
3.0000(fi) |
3,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 81M 06/25 |
09/09/20 |
100,00 |
|
100,00 |
- |
1,1918 |
20/06/25 |
3.5000(fi) |
3,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/23 |
19/07/19 |
|
11,76 |
90,00 |
- |
0,2671 |
20/03/23 |
3.2500(fi) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/24 |
22/03/17 |
|
|
|
- |
0,2315 |
20/03/24 |
3.2500(f) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 06/23 |
19/07/19 |
|
10,89 |
90,00 |
- |
1,2932 |
20/06/23 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 09/21 |
10/01/20 |
97,50 |
7,83 |
97,50 |
- |
0,3562 |
20/09/21 |
3.2500(fi) |
5,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 09/22 |
18/09/20 |
100,00 |
3,74 |
100,00 |
- |
0,2671 |
20/09/22 |
3.2500(fi) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/24 |
20/12/17 |
|
|
|
- |
1,1315 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
3,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/25 |
26/12/18 |
|
|
|
- |
1,2123 |
22/12/25 |
3.5000(fi) |
3,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 87M 12/24 |
04/03/20 |
100,00 |
3,93 |
100,00 |
- |
1,1315 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
3,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
O.N. MARFRIG |
14/10/20 |
101,10 |
5,69 |
101,00 |
- |
0,2167 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
2.416,00 |
2.447,41 |
|
|
ON ALUMINIOS |
05/10/20 |
99,15 |
5,45 |
100,31 |
- |
0,2875 |
23/09/21 |
4.5000(f) |
4,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
ON CITRICOLA SA |
18/01/19 |
|
|
75,00 |
- |
0,2466 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
ON HRU S2 U$ |
29/11/19 |
|
|
|
- |
0,6465 |
29/11/29 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON ISUSA II S1 |
01/10/20 |
91,00 |
12,33 |
91,00 |
- |
1,6199 |
28/06/22 |
5.3750(f) |
5,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON ISUSA II S2 |
05/10/20 |
90,00 |
10,93 |
90,00 |
- |
2,3562 |
09/05/23 |
5.3750(f) |
5,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON TONOSOL S1 |
18/03/20 |
97,00 |
7,06 |
97,00 |
- |
2,1486 |
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
6,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON ZONAMERICA |
16/10/20 |
111,50 |
3,97 |
111,50 |
- |
2,7167 |
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
6,0000 |
05-11 |
|
|
111.000,00 |
126.516,17 |
|
|
PUERTA DEL SUR |
08/10/20 |
105,00 |
3,73 |
105,00 |
- |
3,5951 |
29/10/22 |
7.7500(f) |
7,7500 |
04-10 |
|
87,00 |
|
|
|
|
RUNTUNA 07/25 |
16/10/20 |
106,10 |
3,36 |
106,10 |
- |
1,5438 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
5,7500 |
01-07 |
|
|
20.000,00 |
21.528,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
HRU SA 11/21 |
22/12/11 |
|
|
100,50 |
- |
0,6000 |
28/11/21 |
4.5000(f) |
4,5000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
HRU SA 11/22 |
30/11/12 |
|
|
|
- |
0,5000 |
30/11/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
|
3,76 |
100,00 |
- |
0,8542 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
- |
1,6111 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON HRU S1 UI |
13/12/19 |
101,20 |
|
101,20 |
- |
0,5681 |
29/11/29 |
4.2500(f) |
4,2500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON SAN ROQUE SA |
26/10/18 |
|
6,73 |
100,00 |
- |
2,2562 |
16/12/23 |
6.7500(f) |
6,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/28 |
16/06/14 |
|
3,08 |
104,50 |
- |
1,6750 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
|
3,69 |
95,50 |
- |
1,0313 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
ON BHU 07/22 |
20/08/20 |
100,00 |
1,76 |
100,00 |
- |
0,3986 |
24/07/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU 11/22 |
21/11/14 |
|
|
|
- |
0,7049 |
21/11/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
2,43 |
102,00 |
- |
0,5590 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
- |
0,2227 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 12/07/24 |
12/07/19 |
|
|
|
- |
2,8668 |
12/07/24 |
10.9000(f) |
10,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 2024 |
25/02/19 |
|
|
|
- |
0,4488 |
25/02/24 |
3.1500(f) |
3,1500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
- |
2,0184 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CENTRAL AM BANK |
06/05/20 |
|
|
|
- |
0,8889 |
06/05/25 |
2.0000(f) |
2,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
CO AND. FOMENTO |
08/09/20 |
|
0,85 |
103,15 |
- |
0,5868 |
11/02/22 |
3.2500(f) |
3,2500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
COR AND 23/7/24 |
23/07/19 |
|
|
|
- |
2,3978 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP AND 06/22 |
17/06/20 |
|
1,33 |
105,00 |
- |
1,4705 |
15/06/22 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
13/08/20 |
|
|
101,45 |
- |
0,1122 |
27/09/21 |
2.1250(f) |
2,1250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
12/05/20 |
|
|
|
- |
1,0160 |
12/05/23 |
2.3750(f) |
2,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA FOM |
17/08/20 |
|
8,00 |
106,95 |
- |
2,3978 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA FOM |
07/11/17 |
|
|
|
- |
0,7639 |
06/01/23 |
2.7500(f) |
2,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
CORP. ANDINA |
23/09/20 |
|
|
|
- |
0,1038 |
23/09/25 |
1.6250(f) |
1,6250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CORP. ANIDINA |
20/12/19 |
|
|
104,85 |
- |
1,4896 |
23/11/23 |
3.7500(f) |
3,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
EIB 15/05/23 |
11/02/20 |
|
|
|
- |
0,5767 |
15/05/23 |
1.3750(f) |
1,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
EUROP. INV. BK |
31/08/20 |
|
|
100,91 |
- |
0,1722 |
15/03/21 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
IFC 05/10/21 |
05/10/16 |
|
|
|
- |
0,3743 |
05/10/21 |
12.2500(f) |
12,2500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
IFC 26/07/21 |
26/01/18 |
|
|
|
- |
3,4356 |
26/07/21 |
4.7500(f) |
4,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
1,6250 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
20/08/18 |
|
|
|
- |
1,4778 |
20/08/23 |
9.5000(f) |
9,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
EIB 23/01/23 |
28/11/16 |
|
|
|
- |
4,0233 |
23/01/23 |
5.5000(f) |
5,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INV. BK |
19/12/18 |
|
|
92,40 |
- |
3,5267 |
19/01/21 |
4.7500(f) |
4,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INV. BK |
12/01/18 |
|
|
|
- |
5,8075 |
12/01/22 |
7.6250(f) |
7,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 01/07/21 |
19/06/18 |
|
|
|
- |
2,3452 |
01/07/21 |
8.0000(f) |
8,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
EIB 08/11/22 |
23/09/20 |
|
3,22 |
107,85 |
- |
6,7944 |
08/11/22 |
7.2500(f) |
7,2500 |
11,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 13/04/22 |
21/08/20 |
|
1,59 |
108,60 |
- |
3,8219 |
13/04/22 |
7.5000(f) |
7,5000 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 13/12/22 |
07/10/20 |
|
|
100,00 |
- |
0,0234 |
13/12/22 |
2.8500(f) |
2,8500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 26/01/21 |
26/06/17 |
|
|
|
- |
5,8767 |
26/01/21 |
8.1250(f) |
8,1250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 27/08/21 |
29/09/20 |
|
|
98,75 |
- |
0,1366 |
27/08/21 |
1.0000(f) |
1,0000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 28/06/21 |
17/08/20 |
|
0,66 |
104,55 |
- |
2,1849 |
28/06/21 |
7.2500(f) |
7,2500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 09/06/21 |
09/06/17 |
|
|
|
- |
2,6096 |
09/06/21 |
7.5000(f) |
7,5000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 22/06/23 |
22/06/18 |
|
|
|
- |
2,6219 |
22/06/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 31/01/22 |
31/01/18 |
|
|
|
- |
5,6767 |
31/01/22 |
8.0000(f) |
8,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL FIN CORP |
30/09/20 |
|
2,41 |
107,65 |
- |
3,2877 |
09/05/22 |
7.5000(f) |
7,5000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL FIN CORP |
28/09/20 |
|
3,28 |
110,70 |
- |
5,8607 |
30/01/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CORP ANDINA |
13/06/18 |
|
|
|
- |
0,2568 |
13/06/23 |
0.7500(f) |
0,7500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
30/01/19 |
|
|
|
- |
0,4452 |
30/01/24 |
0.6250(f) |
0,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
13/02/18 |
|
|
|
- |
0,7582 |
13/02/25 |
1.1250(f) |
1,1250 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCIONES CON INTERESES |
|
|
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
AC FUCEREP S1 |
29/12/16 |
|
|
|
- |
2,5384 |
29/12/23 |
8.5000(f) |
8,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
09/11/20 |
----------- |
------- |
|
5,23 |
---- |
3.990.000,00 |
3.974.982,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
95,24 |
|
|
18/06/21 |
----------- |
------- |
|
7,45 |
|
570.000,00 |
542.839,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
ACC. VALENTINES |
30/06/19 |
U$S |
52.335.692,00 |
53.108.186,00 |
06/06/19 |
----------- |
--- |
|
16/10/20 |
3,80 |
3.661.813,00 |
139.486,37 |
|
|
|
|
ALUMINIO URUG. |
30/06/19 |
U$S |
3.853.610,00 |
15.541.863,00 |
23/09/19 |
----------- |
--- |
|
26/06/17 |
20,00 |
|
|
|
|
|
|
FRIG MODELO ESC |
30/06/19 |
$ |
750.000.000,00 |
3.240.058.961,00 |
16/01/19 |
1,74 |
10,00 |
|
08/09/20 |
8,25 |
|
|
|
|
|
|
**GRALADO SA ESC |
30/04/19 |
$ |
12.816.000,00 |
658.545.512,00 |
20/09/19 |
----------- |
--- |
|
15/10/20 |
520,00 |
2.000,00 |
10.400,00 |
|
|
|
|
ISUSA ESC |
30/06/19 |
U$S |
50.266.470,00 |
63.039.800,00 |
09/07/19 |
1.444781% E |
--- |
|
15/10/20 |
2,00 |
763.135,00 |
15.262,70 |
|
|
|
|
PAP. MERCEDES |
30/06/19 |
U$S |
9.589.755,00 |
33.844.018,00 |
06/12/16 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP FF PAMPA A |
16/10/20 |
|
|
115,02 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
3.000,00 |
3.472,50 |
|
|
CP FF PAMPA B |
16/10/20 |
|
|
115,65 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
7.000,00 |
8.095,50 |
|
|
CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP. FF. BOSQ. 4 |
11/04/19 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FID FIN ARIAS |
16/10/20 |
|
|
109,60 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
5.600,00 |
6.137,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CAF FERRO CEN 1 |
07/10/20 |
|
|
105,25 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP FF CASASURU |
01/09/16 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF CAF 2 |
19/12/18 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
|
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|
|
**(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
|
|
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(+)A =
Dividendos en acciones, |
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C =
Capitalización de reservas |
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S =
Suscripción, |
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O = Dividendo
operativo, |
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E = Dividendo
en efectivo |
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# = con
cotización suspendida. |
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Operaciones |
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Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
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