Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 16/10/20 108,10 0,52 108,10 - 3,2889 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 210.500,00 234.353,56
2024 4.50% 16/10/20 110,00 0,90 110,00 - 0,7750 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 95.000,00 105.643,75
2025 6.875% 05/10/20 122,35 1,09 122,35 - 0,3438 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 16/10/20 117,50 1,35 117,50 - 2,0538 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 40.000,00 47.754,05
2031 4.375% 15/10/20 122,50 1,95 122,50 - 1,0087 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 15.243,00 18.778,48
2033 7.875% 16/10/20 158,00 2,39 157,75 - 1,9906 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00 10.370,00 16.564,17
2036 7.625% 13/10/20 158,00 2,73 153,00 - 0,5295 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 500,00 792,54
2045 4.125% 16/10/20 124,00 2,75 124,00 - 1,6729 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 110.000,00 137.729,17
2050 5.1% 05/10/20 134,40 3,24 134,40 - 1,6717 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 15/09/20 126,10 3,64 126,10 - 2,4322 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 05/10/20 110,00 2,30 110,00 - 0,1299 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 06/10/20 113,75 2,51 113,75 - 1,4705 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 03/09/20 109,50 2,77 109,50 - 1,0667 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 15/10/20 111,50 2,79 110,74 - 1,1306 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12 30.000,00 2.224,21
2040 3.875% UI 09/10/20 116,75 2,77 116,75 - 1,1194 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 05/08/20 102,20 8,44 102,20 - 3,1819 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 17/08/20 101,25 8,27 101,25 - 0,7319 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.90% 07/30 13/10/20 ------- -------- ------- 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 ------- ---- 6.060.000,00 6.318.156,00
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 03/08/20 100,00 2,46 99,25 - 1,0413 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 07/10/20 102,80 1,04 99,80 - 0,1319 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 16/10/20 104,75 2,35 96,50 - 0,6606 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 10.000,00 10.543,47
NT 2.975% 06/24 23/09/20 103,30 1,70 103,30 - 1,0495 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 29/09/20 107,50 1,84 107,25 - 1,5667 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 11/25 16/10/20 110,30 1,88 110,30 - 1,5556 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 407.000,00 455.387,78
NT 5.25% 12/21 16/10/20 105,25 0,86 105,25 - 1,5604 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12 640.000,00 683.866,69
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 - 0,3375 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 - 0,2400 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 - 0,9350 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 - 0,5376 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 01/10/20 113,50 3,70 113,50 - 0,0136 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 08/10/20 110,20 3,30 109,15 - 0,0125 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 07/10/20 113,50 3,70 113,50 - 0,0136 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,05 104,00 - 7,5883 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 - 0,2069 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 - 0,1833 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 - 0,2500 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 - 0,1833 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 - 0,2250 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,12 - 0,0153 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,55 102,50 - 0,0104 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,72 105,00 - 4,8806 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 - 0,1833 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 - 0,1578 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 - 0,1756 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 - 0,1644 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 - 0,1644 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 - 0,1289 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 105,20 5,43 116,55 - 0,2215 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 112,65 7,06 112,65 - 0,2903 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 - 0,0222 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 - 0,2111 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,33 103,00 - 3,0708 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 8,3319 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 - 5,5407 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,1958 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 2,0833 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 - 0,0067 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 - 0,1067 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 - 2,2685 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 03/21 24/03/20 - 0,1370 22/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 12M 06/21 23/06/20 - 0,6301 21/06/21 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 12M 12/20 26/12/19 - 0,7151 21/12/20 2.2500(f) 2,2500 06-12
CONAH 39M 06/22 22/03/19 - 1,2123 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 39M 12/23 23/09/20 - 0,1260 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 1,3740 20/06/22 3.2500(fi) 4,2500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 - 0,2137 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/09/20 100,00 100,00 - 1,1918 20/06/25 3.5000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 11,76 90,00 - 0,2671 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 - 0,2315 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 10,89 90,00 - 1,2932 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/21 10/01/20 97,50 7,83 97,50 - 0,3562 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 18/09/20 100,00 3,74 100,00 - 0,2671 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 - 1,1315 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 - 1,2123 22/12/25 3.5000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 87M 12/24 04/03/20 100,00 3,93 100,00 - 1,1315 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
O.N. MARFRIG 14/10/20 101,10 5,69 101,00 - 0,2167 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00 2.416,00 2.447,41
ON ALUMINIOS 05/10/20 99,15 5,45 100,31 - 0,2875 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 - 0,2466 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 29/11/19 - 0,6465 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 01/10/20 91,00 12,33 91,00 - 1,6199 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 05/10/20 90,00 10,93 90,00 - 2,3562 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 18/03/20 97,00 7,06 97,00 - 2,1486 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 16/10/20 111,50 3,97 111,50 - 2,7167 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11 111.000,00 126.516,17
PUERTA DEL SUR 08/10/20 105,00 3,73 105,00 - 3,5951 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 16/10/20 106,10 3,36 106,10 - 1,5438 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07 20.000,00 21.528,22
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 - 0,6000 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,5000 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,76 100,00 - 0,8542 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 - 1,6111 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 13/12/19 101,20 101,20 - 0,5681 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 6,73 100,00 - 2,2562 16/12/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,08 104,50 - 1,6750 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,69 95,50 - 1,0313 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 100,00 1,76 100,00 - 0,3986 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,7049 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,43 102,00 - 0,5590 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 - 0,2227 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 2,8668 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/02/19 - 0,4488 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 - 2,0184 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 - 0,8889 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CO AND. FOMENTO 08/09/20 0,85 103,15 - 0,5868 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 2,3978 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 17/06/20 1,33 105,00 - 1,4705 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 13/08/20 101,45 - 0,1122 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA 12/05/20 - 1,0160 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA FOM 17/08/20 8,00 106,95 - 2,3978 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 - 0,7639 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 - 0,1038 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 20/12/19 104,85 - 1,4896 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,5767 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
EUROP. INV. BK 31/08/20 100,91 - 0,1722 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 - 0,3743 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
IFC 26/07/21 26/01/18 - 3,4356 26/07/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 1,6250 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 - 1,4778 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 4,0233 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 19/12/18 92,40 - 3,5267 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 - 5,8075 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 - 2,3452 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 23/09/20 3,22 107,85 - 6,7944 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/04/22 21/08/20 1,59 108,60 - 3,8219 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 13/12/22 07/10/20 100,00 - 0,0234 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 26/01/21 26/06/17 - 5,8767 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 29/09/20 98,75 - 0,1366 27/08/21 1.0000(f) 1,0000 8,00
EIB 28/06/21 17/08/20 0,66 104,55 - 2,1849 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 - 2,6096 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 - 2,6219 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 - 5,6767 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 30/09/20 2,41 107,65 - 3,2877 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 28/09/20 3,28 110,70 - 5,8607 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 - 0,2568 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 - 0,4452 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 - 0,7582 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 - 2,5384 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ ------- -------- ------- 09/11/20 ----------- ------- 5,23 ---- 3.990.000,00 3.974.982,06
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 95,24 18/06/21 ----------- ------- 7,45 570.000,00 542.839,68
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 16/10/20 3,80 3.661.813,00 139.486,37
ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 08/09/20 8,25
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 15/10/20 520,00 2.000,00 10.400,00
ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 15/10/20 2,00 763.135,00 15.262,70
PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 16/10/20 115,02 -------- ----------- ------- 3.000,00 3.472,50
CP FF PAMPA B 16/10/20 115,65 -------- ----------- ------- 7.000,00 8.095,50
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 16/10/20 109,60 -------- ----------- ------- 5.600,00 6.137,60
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 07/10/20 105,25 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo