Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 08/08/22 101,00 3,30 101,90 102,07 2,2667 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 3.375,00 1.156,75
2024 4.50% 31/08/22 101,50 3,43 101,50 101,75 0,2000 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 11.855.601,00 8.460.126,07
2025 6.875% 30/08/22 107,35 3,19 107,35 106,27 2,9028 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 585.750,00 645.374,24
2027 4.375% 31/08/22 103,30 3,51 103,30 104,20 1,4948 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 12.005.240,00 12.623.860,38
2031 4.375% 31/08/22 102,81 3,98 102,81 104,40 0,4497 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 4.024.535,00 4.218.472,60
2033 7.875% 30/08/22 129,50 4,31 129,50 131,69 0,9844 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00 151.200,00 197.841,95
2036 7.625% 31/08/22 129,00 4,56 129,00 131,86 3,3677 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 894.850,00 1.206.074,90
2045 4.125% 31/08/22 96,25 4,39 96,25 95,62 1,1458 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 1.402.200,00 1.386.108,51
2050 5.1% 24/08/22 104,50 4,80 104,50 107,16 1,0200 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 890.700,00 954.071,49
2055 4.975% 30/08/22 101,50 4,88 101,50 104,98 1,7965 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10 170.000,00 176.481,98
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 29/08/22 105,09 2,75 105,09 105,18 1,7118 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10 907.000,00 80.071,39
2028 4.375 UI 31/08/22 106,80 3,17 107,00 106,64 0,9115 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12 20.000,00 1.258,69
2030 4 % UI 26/05/22 107,40 2,80 107,40 104,27 0,5556 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 29/08/22 101,00 3,61 101,00 99,27 0,6578 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12 1.220.000,00 100.119,00
2040 3.875% UI 16/08/22 102,50 3,68 102,50 98,50 0,6243 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07 1.830.000,00 55.297,35
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2028 8.50% $U 22/04/22 96,00 9,44 96,00 90,18 3,8958 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
2031 8.25% $U 08/06/22 86,60 86,60 84,41 2,2688 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 7.50% 08/25 16/08/22 ------- -------- ------- 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08 ------- ---- 1.700.000,00 1.602.420,00
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.5% 08/34 23/08/22 ------- -------- ------- 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08 ------- ---- 5.260.000,00 4.769.768,00
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 7.50% 08/25 18/08/21 91,77 0,2500 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.125% 01/27 18/08/22 93,00 93,00 92,50 0,1281 19/01/27 1.1250(f) 1,1250 01-07 1.107.000,00 1.030.169,66
NT 1.575% 01/26 05/08/22 97,50 2,66 97,50 97,85 0,1750 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07 200.000,00 195.157,50
NT 2.45% 05/23 17/08/22 100,50 1,74 100,25 100,46 0,7282 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11 207.000,00 208.702,41
NT 2.5% 08/34 30/08/22 92,10 3,30 91,50 91,50 0,0417 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08 9.046.000,00 8.435.268,34
NT 2.50% 09/22 13/07/22 99,90 3,88 99,90 100,22 1,0625 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 29/08/22 99,25 3,01 99,05 96,27 0,2900 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 1.515.000,00 1.509.587,71
NT 2.975% 06/24 24/08/22 100,40 2,65 100,40 101,14 0,6694 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12 4.538.600,00 4.583.680,13
NT 4.00% 05/25 31/08/22 102,10 2,76 102,10 102,98 1,0556 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 2.662.000,00 2.745.340,66
NT 4.00% 11/25 16/08/22 104,75 2,46 103,00 104,28 1,0444 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 15.000,00 15.766,00
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 100,56 0,1458 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,52 0,0100 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.00% 9/47 01/09/21 94,12 0,9944 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 97,93 0,6539 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 101,65 0,2246 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 22/08/22 101,05 4,81 101,05 98,00 0,6125 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 98.800,00 100.133,97
FF CORP. VIAL 6 31/08/22 100,00 4,52 100,00 107,75 0,5625 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00 19.000,00 19.066,25
FF CVIAL 2 11/08/22 102,00 4,71 102,00 110,75 0,6125 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 14.000,00 14.331,45
FF CVU S3 U$S 16/08/22 90,05 90,05 100,00 0,3875 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00 5.000,00 4.516,28
FF FDO. LECHERO 29/10/21 100,00 0,4986 31/03/51 SOFR+5.0000 7,2800 12,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 0,13 104,00 - 18,4472 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,4710 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,3544 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,4833 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,4167 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,0250 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 3,96 120,45 0,6875 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,51 102,50 106,65 0,4688 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CVU S1 UI 08/03/22 102,25 102,00 101,70 0,3438 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,44 105,00 105,00 3,9861 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,4167 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 1,9167 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF MALDONADO I 17/03/22 106,35 106,35 106,55 0,7378 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,5917 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,6583 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,6167 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,6167 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,4833 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 4,69 116,55 116,55 0,5035 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 6,25 112,65 112,65 0,6597 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 1,6667 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,0333 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,30 103,00 - 7,3792 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 14,8847 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FF UTE TS 1 09/06/22 96,42 0,7031 15/10/48 3.1250(f) 3,1250 04-10
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 4,6526 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,4444 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,3000 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 101,34 0,2500 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,4000 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 100,00 1,4917 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 1,4917 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 96,58 1,5123 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Valores soberanos emitidos por otros estados
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BRASIL 07/01/41 17/08/22 87,60 87,60 87,29 0,8281 07/01/41 5.6250(f) 5,6250 01-07 504.000,00 445.146,03
BRASIL 20/01/37 11/08/22 109,00 109,00 107,47 0,7917 20/01/37 7.1250(f) 7,1250 01-07 136.000,00 147.069,23
ECU 31/07/30 12/08/22 57,80 57,80 59,14 0,4583 31/07/30 5.5000(f) 5,5000 01-07 48.000,00 29.043,33
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 100,00 0,8986 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/24 24/03/21 100,00 0,3945 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 100,00 0,8932 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,3890 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/24 22/09/21 100,00 0,3945 20/12/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 03/27 23/03/22 100,00 0,8822 22/03/27 2.0000(fi) 2,0000 03-09
CONAH 60M 06/27 22/06/22 100,00 0,3836 21/06/27 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 12/26 11/01/22 100,25 100,25 100,00 0,3945 21/12/26 2.0000(fi) 2,0000 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 2,0219 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 0,8151 20/06/25 3.5000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 18/05/21 4,97 100,00 100,00 2,2192 20/03/23 5.0000(f) 5,0000 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 1,4603 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 100,00 0,8877 20/06/23 3.0000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 84M 09/22 18/09/20 3,53 100,00 100,00 1,6849 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,7890 20/12/24 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,8384 22/12/25 3.5000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 87M 12/24 04/04/22 97,50 6,23 97,50 100,00 0,7890 20/12/24 3.0000(fi) 4,0000 06-12
O.N. MARFRIG 20/07/22 101,75 5,32 101,75 100,15 0,9500 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 2,4493 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,18 0,0396 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S2 30/08/22 100,50 4,16 100,00 100,00 1,6788 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11 5.000,00 5.102,02
ON ISUSA II S3 26/08/22 102,50 101,50 100,00 0,8493 30/06/27 5.0000(f) 5,0000 06-12 6.000,00 6.189,67
ON TONOSOL S1 03/08/22 100,05 6,73 100,05 103,00 1,3683 17/12/33 TONO+4.0000 6,7476 06-12 20.000,00 20.186,19
ON ZONAMERICA 14/09/21 101,75 6,04 101,75 - 03/11/29 ZONA+4.0000 ------- 05-11
PUERTA DEL SUR 08/11/21 101,50 104,75 - 2,6049 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 05/08/22 100,10 5,68 100,10 100,40 0,8192 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07 21.000,00 21.109,85
TAHONA INV 2031 31/08/22 100,50 5,58 100,25 100,50 1,1500 17/12/31 5.7500(f) 5,7500 06-12 137.000,00 138.449,11
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,0208 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
O.N. TATA UI S1 24/09/21 106,44 105,76 1,6541 23/09/41 3.7500(f) 3,7500 03-09
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 0,3750 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 1,1000 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 101,48 0,0231 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 2,65 104,50 119,00 1,1000 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,70 95,50 102,55 0,6000 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 11/22 05/05/21 100,60 96,58 0,4813 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,17 102,00 113,80 0,1917 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 109,88 5,3086 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 1,4932 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/11/21 104,96 101,57 0,0518 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 110,96 0,2666 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 95,54 0,6333 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,0665 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
COR AND 10/7/23 19/01/22 104,17 101,42 0,4915 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 1,0689 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA 12/05/20 99,08 0,7125 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA 08/02/22 0.00000 0,1375 08/02/27 2.2500(f) 2,2500 02-08
CORP ANDINA FOM 17/08/20 6,29 106,95 98,64 1,0689 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,69 0,4125 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 94,33 0,7087 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 100,22 1,0104 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,4010 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
IFC 18/01/28 18/01/18 - 4,6233 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 3,4972 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 98,39 0,2639 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 89,51 1,8036 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 3,3151 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 27/01/25 12/07/22 11,73 85,85 86,69 2,9583 27/01/25 5.0000(f) 5,0000 1,00
EIB 08/11/22 10/08/22 98,75 13,42 98,75 98,25 5,8795 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00 15.000.000,00 15.637.807,50
EIB 13/12/22 06/07/22 96,10 95,96 2,0379 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 25/01/24 13/10/21 92,30 90,68 2,8370 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUR INV BK 29/10/20 83,53 3,9822 29/10/25 4.7500(f) 4,7500 10,00
EURO INV BK 19/05/22 73,05 73,81 0,9644 12/06/25 4.4000(f) 4,4000 6,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 3,3451 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 99,27 1,5822 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IFC 27/01/23 27/01/20 0.00000 2,7217 27/01/23 4.6000(f) 4,6000 1,00
IFC 27/02/23 27/02/20 0.00000 2,0333 27/02/23 4.0000(f) 4,0000 2,00
INTL FIN CORP 28/06/22 13,46 97,70 97,40 4,8144 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 99,51 0,1623 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 98,62 0,3647 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 98,43 0,6134 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 1,4671 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ ------- -------- ------- 26/09/22 ----------- ------- 10,58 ---- 1.190.000,00 1.178.579,27
L.R.M. $ ------- -------- ------- 16/11/22 ----------- ------- 11,09 ---- 1.020.000,00 993.602,59
L.R.M. $ ------- -------- ------- 23/11/22 ----------- ------- 11,18 ---- 4.716.300,00 4.594.678,38
L.R.M. $ ------- -------- ------- 17/02/23 ----------- ------- 11,12 ---- 140.000,00 132.561,20
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 99,90 19/08/22 ----------- ------- 9,50 170.000.000,00 169.831.007,43
L.R.M. $ 99,83 22/08/22 ----------- ------- 9,50 170.000.000,00 169.704.373,25
L.R.M. $ 99,74 29/08/22 ----------- ------- 10,10 93.080.000,00 92.768.077,72
L.R.M. $ 99,32 31/08/22 ----------- ------- 10,00 1.650.000,00 1.638.835,73
L.R.M. $ 99,77 02/09/22 ----------- ------- 10,00 7.220.000,00 7.203.052,10
L.R.M. $ 99,38 05/09/22 ----------- ------- 10,00 20.690.000,00 20.516.568,16
L.R.M. $ 99,79 07/09/22 ----------- ------- 9,97 30.000.000,00 29.937.574,68
L.R.M. $ 99,66 12/09/22 ----------- ------- 10,10 74.000.000,00 73.634.066,55
L.R.M. $ 99,30 26/09/22 ----------- ------- 10,35 13.910.000,00 13.807.222,79
L.R.M. $ 97,90 26/10/22 ----------- ------- 10,75 13.000.000,00 12.726.533,83
L.R.M. $ 97,53 09/11/22 ----------- ------- 10,80 2.550.000,00 2.487.022,99
L.R.M. $ 95,37 20/01/23 ----------- ------- 10,85 870.000,00 829.714,30
L.R.M. $ 94,45 03/03/23 ----------- ------- 11,15 1.050.000,00 991.769,54
L.R.M. $ 89,49 30/08/23 ----------- ------- 11,10 770.000,00 689.083,40
L.R.M. $ 79,52 25/09/24 ----------- ------- 11,70 370.000,00 294.220,15
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 30/09/21 17,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 23/08/22 8,50 410.000,00 34.850,00
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 31/08/22 615,00 15.000,00 91.500,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 30/08/22 4,90 1.007.434,00 48.066,35
**FONDO CENT -------- -------- ----------- --- 05/07/22
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 30/08/22 113,00 -------- ----------- ------- 27.900,00 31.530,65
CP FF PAMPA B 30/08/22 110,51 -------- ----------- ------- 1.700,00 1.939,30
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF FDO. LECHERO 29/10/21 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 22/08/22 110,00 -------- ----------- ------- 65.400,00 70.179,29
FID FIN RIO 1 15/08/22 100,00 -------- ----------- ------- 5.061,00 5.061,00
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 11/08/22 110,75 -------- ----------- ------- 13.000,00 81.764,12
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo