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| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
|
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| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2022 8% |
08/08/22 |
101,00 |
3,30 |
101,90 |
102,07 |
2,2667 |
18/11/22 |
8.0000(f) |
8,0000 |
05-11 |
|
1.805,00 |
3.375,00 |
1.156,75 |
|
|
| 2024 4.50% |
31/08/22 |
101,50 |
3,43 |
101,50 |
101,75 |
0,2000 |
14/08/24 |
4.5000(f) |
4,5000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
11.855.601,00 |
8.460.126,07 |
|
|
| 2025 6.875% |
30/08/22 |
107,35 |
3,19 |
107,35 |
106,27 |
2,9028 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
585.750,00 |
645.374,24 |
|
|
| 2027 4.375% |
31/08/22 |
103,30 |
3,51 |
103,30 |
104,20 |
1,4948 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
12.005.240,00 |
12.623.860,38 |
|
|
| 2031 4.375% |
31/08/22 |
102,81 |
3,98 |
102,81 |
104,40 |
0,4497 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
4.024.535,00 |
4.218.472,60 |
|
|
| 2033 7.875% |
30/08/22 |
129,50 |
4,31 |
129,50 |
131,69 |
0,9844 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
151.200,00 |
197.841,95 |
|
|
| 2036 7.625% |
31/08/22 |
129,00 |
4,56 |
129,00 |
131,86 |
3,3677 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
894.850,00 |
1.206.074,90 |
|
|
| 2045 4.125% |
31/08/22 |
96,25 |
4,39 |
96,25 |
95,62 |
1,1458 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
1.402.200,00 |
1.386.108,51 |
|
|
| 2050 5.1% |
24/08/22 |
104,50 |
4,80 |
104,50 |
107,16 |
1,0200 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
890.700,00 |
954.071,49 |
|
|
| 2055 4.975% |
30/08/22 |
101,50 |
4,88 |
101,50 |
104,98 |
1,7965 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
170.000,00 |
176.481,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2027 4.25% UI |
29/08/22 |
105,09 |
2,75 |
105,09 |
105,18 |
1,7118 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
907.000,00 |
80.071,39 |
|
|
| 2028 4.375 UI |
31/08/22 |
106,80 |
3,17 |
107,00 |
106,64 |
0,9115 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
20.000,00 |
1.258,69 |
|
|
| 2030 4 % UI |
26/05/22 |
107,40 |
2,80 |
107,40 |
104,27 |
0,5556 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
|
|
|
|
| 2037 3.7% UI |
29/08/22 |
101,00 |
3,61 |
101,00 |
99,27 |
0,6578 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
1.220.000,00 |
100.119,00 |
|
|
| 2040 3.875% UI |
16/08/22 |
102,50 |
3,68 |
102,50 |
98,50 |
0,6243 |
02/07/40 |
3.8750(f) |
3,8750 |
01-07 |
|
|
1.830.000,00 |
55.297,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2028 8.50% $U |
22/04/22 |
96,00 |
9,44 |
96,00 |
90,18 |
3,8958 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| 2031 8.25% $U |
08/06/22 |
86,60 |
|
86,60 |
84,41 |
2,2688 |
21/05/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 7.50% 08/25 |
16/08/22 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
18/08/25 |
7.5000(f) |
7,5000 |
02-08 |
------- |
---- |
1.700.000,00 |
1.602.420,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 2.5% 08/34 |
23/08/22 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
------- |
---- |
5.260.000,00 |
4.769.768,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 7.50% 08/25 |
18/08/21 |
|
|
|
91,77 |
0,2500 |
18/08/25 |
7.5000(f) |
7,5000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 1.125% 01/27 |
18/08/22 |
93,00 |
|
93,00 |
92,50 |
0,1281 |
19/01/27 |
1.1250(f) |
1,1250 |
01-07 |
|
|
1.107.000,00 |
1.030.169,66 |
|
|
| NT 1.575% 01/26 |
05/08/22 |
97,50 |
2,66 |
97,50 |
97,85 |
0,1750 |
20/01/26 |
1.5750(f) |
1,5750 |
01-07 |
|
|
200.000,00 |
195.157,50 |
|
|
| NT 2.45% 05/23 |
17/08/22 |
100,50 |
1,74 |
100,25 |
100,46 |
0,7282 |
13/05/23 |
2.4500(f) |
2,4500 |
05-11 |
|
|
207.000,00 |
208.702,41 |
|
|
| NT 2.5% 08/34 |
30/08/22 |
92,10 |
3,30 |
91,50 |
91,50 |
0,0417 |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
|
|
9.046.000,00 |
8.435.268,34 |
|
|
| NT 2.50% 09/22 |
13/07/22 |
99,90 |
3,88 |
99,90 |
100,22 |
1,0625 |
27/09/22 |
2.5000(f) |
2,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| NT 2.90% 07/30 |
29/08/22 |
99,25 |
3,01 |
99,05 |
96,27 |
0,2900 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
1.515.000,00 |
1.509.587,71 |
|
|
| NT 2.975% 06/24 |
24/08/22 |
100,40 |
2,65 |
100,40 |
101,14 |
0,6694 |
09/06/24 |
2.9750(f) |
2,9750 |
06-12 |
|
|
4.538.600,00 |
4.583.680,13 |
|
|
| NT 4.00% 05/25 |
31/08/22 |
102,10 |
2,76 |
102,10 |
102,98 |
1,0556 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
2.662.000,00 |
2.745.340,66 |
|
|
| NT 4.00% 11/25 |
16/08/22 |
104,75 |
2,46 |
103,00 |
104,28 |
1,0444 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
15.000,00 |
15.766,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
100,56 |
0,1458 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
96,52 |
0,0100 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.00% 9/47 |
01/09/21 |
|
|
|
94,12 |
0,9944 |
01/09/47 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
97,93 |
0,6539 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.45% 1/37 |
27/01/20 |
|
|
|
101,65 |
0,2246 |
27/01/37 |
2.4500(f) |
2,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 4 |
22/08/22 |
101,05 |
4,81 |
101,05 |
98,00 |
0,6125 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
98.800,00 |
100.133,97 |
|
|
| FF CORP. VIAL 6 |
31/08/22 |
100,00 |
4,52 |
100,00 |
107,75 |
0,5625 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
19.000,00 |
19.066,25 |
|
|
| FF CVIAL 2 |
11/08/22 |
102,00 |
4,71 |
102,00 |
110,75 |
0,6125 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
14.000,00 |
14.331,45 |
|
|
| FF CVU S3 U$S |
16/08/22 |
90,05 |
|
90,05 |
100,00 |
0,3875 |
15/04/35 |
3.1000(f) |
3,1000 |
7,00 |
|
|
5.000,00 |
4.516,28 |
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
100,00 |
0,4986 |
31/03/51 |
SOFR+5.0000 |
7,2800 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
0,13 |
104,00 |
- |
18,4472 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
130,60 |
0,4710 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
101,00 |
0,3544 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
99,60 |
0,4833 |
27/05/46 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
120,29 |
0,4167 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
104,74 |
0,0250 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 1 |
25/05/18 |
|
3,96 |
|
120,45 |
0,6875 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,51 |
102,50 |
106,65 |
0,4688 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S1 UI |
08/03/22 |
102,25 |
|
102,00 |
101,70 |
0,3438 |
15/04/35 |
2.7500(f) |
2,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
5,44 |
105,00 |
105,00 |
3,9861 |
05/02/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
123,58 |
0,4167 |
31/12/43 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF LUMIN.CAN.I |
02/12/20 |
|
|
|
124,28 |
1,9167 |
05/05/39 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF MALDONADO I |
17/03/22 |
106,35 |
|
106,35 |
106,55 |
0,7378 |
05/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
101,37 |
0,5917 |
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
108,91 |
0,6583 |
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
99,03 |
0,6167 |
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S5 (UI) |
09/10/19 |
|
|
|
100,54 |
0,6167 |
30/09/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S6 (UI) |
25/09/20 |
|
|
|
99,60 |
0,4833 |
30/06/42 |
2.9000(f) |
2,9000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S1 |
24/03/20 |
|
4,69 |
116,55 |
116,55 |
0,5035 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S2 |
24/03/20 |
|
6,25 |
112,65 |
112,65 |
0,6597 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF RIO NEGRO |
13/06/18 |
|
|
|
122,95 |
1,6667 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
104,96 |
0,0333 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,30 |
103,00 |
- |
7,3792 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
14,8847 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF UTE TS 1 |
09/06/22 |
|
|
|
96,42 |
0,7031 |
15/10/48 |
3.1250(f) |
3,1250 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
104,67 |
4,6526 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
110,22 |
|
27/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
1,4444 |
16/05/33 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
99,75 |
0,3000 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S2 UP |
24/06/21 |
|
|
|
101,34 |
0,2500 |
15/04/35 |
2.0000(f) |
2,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
100,00 |
0,4000 |
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF PLATINUM 1EM |
19/07/21 |
|
|
|
100,00 |
1,4917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF PLATINUM CS |
19/07/21 |
|
|
|
- |
1,4917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
96,58 |
1,5123 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valores soberanos emitidos por otros estados |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| BRASIL 07/01/41 |
17/08/22 |
87,60 |
|
87,60 |
87,29 |
0,8281 |
07/01/41 |
5.6250(f) |
5,6250 |
01-07 |
|
|
504.000,00 |
445.146,03 |
|
|
| BRASIL 20/01/37 |
11/08/22 |
109,00 |
|
109,00 |
107,47 |
0,7917 |
20/01/37 |
7.1250(f) |
7,1250 |
01-07 |
|
|
136.000,00 |
147.069,23 |
|
|
| ECU 31/07/30 |
12/08/22 |
57,80 |
|
57,80 |
59,14 |
0,4583 |
31/07/30 |
5.5000(f) |
5,5000 |
01-07 |
|
|
48.000,00 |
29.043,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CONAH 39M 03/24 |
23/12/20 |
|
|
|
100,00 |
0,8986 |
20/03/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 06/24 |
24/03/21 |
|
|
|
100,00 |
0,3945 |
21/06/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 09/24 |
23/06/21 |
|
|
|
100,00 |
0,8932 |
20/09/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 12/23 |
23/09/20 |
|
|
100,00 |
- |
0,3890 |
20/12/23 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 12/24 |
22/09/21 |
|
|
|
100,00 |
0,3945 |
20/12/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 03/27 |
23/03/22 |
|
|
|
100,00 |
0,8822 |
22/03/27 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 06/27 |
22/06/22 |
|
|
|
100,00 |
0,3836 |
21/06/27 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/26 |
11/01/22 |
100,25 |
|
100,25 |
100,00 |
0,3945 |
21/12/26 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 72M 03/24 |
22/03/18 |
|
|
|
100,00 |
2,0219 |
20/03/24 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 81M 06/25 |
09/12/20 |
|
|
100,00 |
100,00 |
0,8151 |
20/06/25 |
3.5000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 03/23 |
18/05/21 |
|
4,97 |
100,00 |
100,00 |
2,2192 |
20/03/23 |
5.0000(f) |
5,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 03/24 |
22/03/17 |
|
|
|
100,00 |
1,4603 |
20/03/24 |
3.2500(f) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 06/23 |
19/07/19 |
|
|
90,00 |
100,00 |
0,8877 |
20/06/23 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 09/22 |
18/09/20 |
|
3,53 |
100,00 |
100,00 |
1,6849 |
20/09/22 |
3.2500(fi) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/24 |
20/12/17 |
|
|
|
100,00 |
0,7890 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/25 |
26/12/18 |
|
|
|
100,00 |
0,8384 |
22/12/25 |
3.5000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 87M 12/24 |
04/04/22 |
97,50 |
6,23 |
97,50 |
100,00 |
0,7890 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| O.N. MARFRIG |
20/07/22 |
101,75 |
5,32 |
101,75 |
100,15 |
0,9500 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON CITRICOLA SA |
18/01/19 |
|
|
75,00 |
0,01 |
2,4493 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S2 U$ |
20/11/20 |
|
|
105,60 |
105,18 |
0,0396 |
29/11/29 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON ISUSA II S2 |
30/08/22 |
100,50 |
4,16 |
100,00 |
100,00 |
1,6788 |
09/05/23 |
5.3750(f) |
5,3750 |
05-11 |
|
|
5.000,00 |
5.102,02 |
|
|
| ON ISUSA II S3 |
26/08/22 |
102,50 |
|
101,50 |
100,00 |
0,8493 |
30/06/27 |
5.0000(f) |
5,0000 |
06-12 |
|
|
6.000,00 |
6.189,67 |
|
|
| ON TONOSOL S1 |
03/08/22 |
100,05 |
6,73 |
100,05 |
103,00 |
1,3683 |
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
6,7476 |
06-12 |
|
|
20.000,00 |
20.186,19 |
|
|
| ON ZONAMERICA |
14/09/21 |
101,75 |
6,04 |
101,75 |
- |
|
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
------- |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| PUERTA DEL SUR |
08/11/21 |
101,50 |
|
104,75 |
- |
2,6049 |
29/10/22 |
7.7500(f) |
7,7500 |
04-10 |
|
87,00 |
|
|
|
|
| RUNTUNA 07/25 |
05/08/22 |
100,10 |
5,68 |
100,10 |
100,40 |
0,8192 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
5,7500 |
01-07 |
|
|
21.000,00 |
21.109,85 |
|
|
| TAHONA INV 2031 |
31/08/22 |
100,50 |
5,58 |
100,25 |
100,50 |
1,1500 |
17/12/31 |
5.7500(f) |
5,7500 |
06-12 |
|
|
137.000,00 |
138.449,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| HRU SA 11/22 |
30/11/12 |
|
|
|
- |
0,0208 |
30/11/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| O.N. TATA UI S1 |
24/09/21 |
106,44 |
|
|
105,76 |
1,6541 |
23/09/41 |
3.7500(f) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
|
3,75 |
100,00 |
100,00 |
0,3750 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
117,00 |
1,1000 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S1 UI |
22/12/20 |
|
|
106,00 |
101,48 |
0,0231 |
29/11/29 |
4.2500(f) |
4,2500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/28 |
16/06/14 |
|
2,65 |
104,50 |
119,00 |
1,1000 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
|
3,70 |
95,50 |
102,55 |
0,6000 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ON BHU 11/22 |
05/05/21 |
|
|
100,60 |
96,58 |
0,4813 |
21/11/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
2,17 |
102,00 |
113,80 |
0,1917 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
109,88 |
5,3086 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 12/07/24 |
12/07/19 |
|
|
|
- |
1,4932 |
12/07/24 |
10.9000(f) |
10,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 2024 |
25/11/21 |
|
|
104,96 |
101,57 |
0,0518 |
25/02/24 |
3.1500(f) |
3,1500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
110,96 |
0,2666 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CENTRAL AM BANK |
06/05/20 |
|
|
|
95,54 |
0,6333 |
06/05/25 |
2.0000(f) |
2,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| CENTRAL AMER BK |
09/02/21 |
|
|
|
- |
0,0665 |
09/02/26 |
1.1400(f) |
1,1400 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| COR AND 10/7/23 |
19/01/22 |
|
|
104,17 |
101,42 |
0,4915 |
10/07/23 |
3.4500(f) |
3,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| COR AND 23/7/24 |
23/07/19 |
|
|
|
- |
1,0689 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
12/05/20 |
|
|
|
99,08 |
0,7125 |
12/05/23 |
2.3750(f) |
2,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
08/02/22 |
|
|
|
0.00000 |
0,1375 |
08/02/27 |
2.2500(f) |
2,2500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA FOM |
17/08/20 |
|
6,29 |
106,95 |
98,64 |
1,0689 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA FOM |
07/11/17 |
|
|
|
99,69 |
0,4125 |
06/01/23 |
2.7500(f) |
2,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| CORP. ANDINA |
23/09/20 |
|
|
|
94,33 |
0,7087 |
23/09/25 |
1.6250(f) |
1,6250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CORP. ANIDINA |
09/12/20 |
|
|
107,90 |
100,22 |
1,0104 |
23/11/23 |
3.7500(f) |
3,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 15/05/23 |
11/02/20 |
|
|
|
- |
0,4010 |
15/05/23 |
1.3750(f) |
1,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 18/01/28 |
18/01/18 |
|
|
|
- |
4,6233 |
18/01/28 |
7.5000(f) |
7,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
3,4972 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
| INTL BK RECON |
20/08/18 |
|
|
|
98,39 |
0,2639 |
20/08/23 |
9.5000(f) |
9,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL FIN CORP |
23/12/20 |
|
|
|
89,51 |
1,8036 |
16/01/24 |
2.9000(f) |
2,9000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| EIB 23/01/23 |
28/11/16 |
|
|
|
- |
3,3151 |
23/01/23 |
5.5000(f) |
5,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| EBRD 27/01/25 |
12/07/22 |
|
11,73 |
85,85 |
86,69 |
2,9583 |
27/01/25 |
5.0000(f) |
5,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 08/11/22 |
10/08/22 |
98,75 |
13,42 |
98,75 |
98,25 |
5,8795 |
08/11/22 |
7.2500(f) |
7,2500 |
11,00 |
|
|
15.000.000,00 |
15.637.807,50 |
|
|
| EIB 13/12/22 |
06/07/22 |
|
|
96,10 |
95,96 |
2,0379 |
13/12/22 |
2.8500(f) |
2,8500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 25/01/24 |
13/10/21 |
|
|
92,30 |
90,68 |
2,8370 |
25/01/24 |
4.7500(f) |
4,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| EUR INV BK |
29/10/20 |
|
|
|
83,53 |
3,9822 |
29/10/25 |
4.7500(f) |
4,7500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| EURO INV BK |
19/05/22 |
|
|
73,05 |
73,81 |
0,9644 |
12/06/25 |
4.4000(f) |
4,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 02/04/26 |
04/02/21 |
|
|
|
- |
3,3451 |
04/02/26 |
5.3050(f) |
5,3050 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 22/06/23 |
22/06/18 |
|
|
|
99,27 |
1,5822 |
22/06/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 27/01/23 |
27/01/20 |
|
|
|
0.00000 |
2,7217 |
27/01/23 |
4.6000(f) |
4,6000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 27/02/23 |
27/02/20 |
|
|
|
0.00000 |
2,0333 |
27/02/23 |
4.0000(f) |
4,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL FIN CORP |
28/06/22 |
|
13,46 |
97,70 |
97,40 |
4,8144 |
30/01/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CORP ANDINA |
13/06/18 |
|
|
|
99,51 |
0,1623 |
13/06/23 |
0.7500(f) |
0,7500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
30/01/19 |
|
|
|
98,62 |
0,3647 |
30/01/24 |
0.6250(f) |
0,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
13/02/18 |
|
|
|
98,43 |
0,6134 |
13/02/25 |
1.1250(f) |
1,1250 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ACCIONES CON INTERESES |
|
|
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| AC FUCEREP S1 |
29/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
1,4671 |
29/12/23 |
8.5000(f) |
8,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/09/22 |
----------- |
------- |
|
10,58 |
---- |
1.190.000,00 |
1.178.579,27 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
16/11/22 |
----------- |
------- |
|
11,09 |
---- |
1.020.000,00 |
993.602,59 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
23/11/22 |
----------- |
------- |
|
11,18 |
---- |
4.716.300,00 |
4.594.678,38 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
17/02/23 |
----------- |
------- |
|
11,12 |
---- |
140.000,00 |
132.561,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,90 |
|
|
19/08/22 |
----------- |
------- |
|
9,50 |
|
170.000.000,00 |
169.831.007,43 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,83 |
|
|
22/08/22 |
----------- |
------- |
|
9,50 |
|
170.000.000,00 |
169.704.373,25 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,74 |
|
|
29/08/22 |
----------- |
------- |
|
10,10 |
|
93.080.000,00 |
92.768.077,72 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,32 |
|
|
31/08/22 |
----------- |
------- |
|
10,00 |
|
1.650.000,00 |
1.638.835,73 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,77 |
|
|
02/09/22 |
----------- |
------- |
|
10,00 |
|
7.220.000,00 |
7.203.052,10 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,38 |
|
|
05/09/22 |
----------- |
------- |
|
10,00 |
|
20.690.000,00 |
20.516.568,16 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,79 |
|
|
07/09/22 |
----------- |
------- |
|
9,97 |
|
30.000.000,00 |
29.937.574,68 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,66 |
|
|
12/09/22 |
----------- |
------- |
|
10,10 |
|
74.000.000,00 |
73.634.066,55 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,30 |
|
|
26/09/22 |
----------- |
------- |
|
10,35 |
|
13.910.000,00 |
13.807.222,79 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
97,90 |
|
|
26/10/22 |
----------- |
------- |
|
10,75 |
|
13.000.000,00 |
12.726.533,83 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
97,53 |
|
|
09/11/22 |
----------- |
------- |
|
10,80 |
|
2.550.000,00 |
2.487.022,99 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
95,37 |
|
|
20/01/23 |
----------- |
------- |
|
10,85 |
|
870.000,00 |
829.714,30 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
94,45 |
|
|
03/03/23 |
----------- |
------- |
|
11,15 |
|
1.050.000,00 |
991.769,54 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
89,49 |
|
|
30/08/23 |
----------- |
------- |
|
11,10 |
|
770.000,00 |
689.083,40 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
79,52 |
|
|
25/09/24 |
----------- |
------- |
|
11,70 |
|
370.000,00 |
294.220,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ALUMINIO URUG. |
30/06/19 |
U$S |
3.853.610,00 |
15.541.863,00 |
23/09/19 |
----------- |
--- |
|
30/09/21 |
17,00 |
|
|
|
|
|
|
| **FRIG MODELO ESC |
30/06/19 |
$ |
750.000.000,00 |
3.240.058.961,00 |
16/01/19 |
1,74 |
10,00 |
|
23/08/22 |
8,50 |
410.000,00 |
34.850,00 |
|
|
|
|
| **GRALADO SA ESC |
30/04/19 |
$ |
12.816.000,00 |
658.545.512,00 |
20/09/19 |
----------- |
--- |
|
31/08/22 |
615,00 |
15.000,00 |
91.500,00 |
|
|
|
|
| **ISUSA ESC |
30/06/19 |
U$S |
50.266.470,00 |
63.039.800,00 |
09/07/19 |
1.444781% E |
--- |
|
05/02/21 |
1,25 |
|
|
|
|
|
|
| **PAP. MERCEDES |
30/06/19 |
U$S |
9.589.755,00 |
33.844.018,00 |
06/12/16 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ACC. VALENTINES |
30/06/19 |
U$S |
52.335.692,00 |
53.108.186,00 |
06/06/19 |
----------- |
--- |
|
30/08/22 |
4,90 |
1.007.434,00 |
48.066,35 |
|
|
|
|
| **FONDO CENT |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
05/07/22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP FF PAMPA A |
30/08/22 |
|
|
113,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
27.900,00 |
31.530,65 |
|
|
| CP FF PAMPA B |
30/08/22 |
|
|
110,51 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
1.700,00 |
1.939,30 |
|
|
| CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP. FF. BOSQ. 4 |
11/04/19 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FID FIN ARIAS |
22/08/22 |
|
|
110,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
65.400,00 |
70.179,29 |
|
|
| FID FIN RIO 1 |
15/08/22 |
|
|
100,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
5.061,00 |
5.061,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CAF FERRO CEN 1 |
11/08/22 |
|
|
110,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
13.000,00 |
81.764,12 |
|
|
| CP FF CASASURU |
23/04/21 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF 2 |
19/12/18 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (+)A =
Dividendos en acciones, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C =
Capitalización de reservas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S =
Suscripción, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| O = Dividendo
operativo, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E = Dividendo
en efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| # = con
cotización suspendida. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Operaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|