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Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S |
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Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 8% |
31/07/20 |
109,65 |
0,53 |
109,65 |
108,80 |
1,6000 |
18/11/22 |
8.0000(f) |
8,0000 |
05-11 |
|
1.805,00 |
1.368.906,00 |
1.518.819,57 |
|
|
2024 4.50% |
31/07/20 |
110,00 |
1,14 |
110,35 |
109,55 |
2,0750 |
14/08/24 |
4.5000(f) |
4,5000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
141.000,00 |
157.970,75 |
|
|
2025 6.875% |
24/07/20 |
122,50 |
1,31 |
122,50 |
120,93 |
2,3299 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
35.000,00 |
43.348,09 |
|
|
2027 4.375% |
28/07/20 |
117,55 |
1,43 |
117,60 |
114,56 |
1,1302 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
205.010,00 |
240.876,47 |
|
|
2031 4.375% |
29/07/20 |
121,75 |
2,06 |
121,00 |
117,75 |
0,0851 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
203.000,00 |
245.411,98 |
|
|
2033 7.875% |
18/06/20 |
144,60 |
3,44 |
144,60 |
156,83 |
0,3281 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
|
|
|
|
2036 7.625% |
17/07/20 |
154,20 |
3,01 |
154,00 |
158,85 |
2,7323 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
26.350,00 |
41.234,94 |
|
|
2045 4.125% |
31/07/20 |
123,20 |
2,80 |
123,50 |
115,75 |
0,8021 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
1.061.197,00 |
1.280.305,85 |
|
|
2050 5.1% |
31/07/20 |
138,00 |
3,10 |
138,00 |
129,85 |
0,5950 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
528.605,00 |
706.157,33 |
|
|
2055 4.975% |
24/06/20 |
126,05 |
3,65 |
126,05 |
127,36 |
1,3819 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2027 4.25% UI |
01/07/20 |
104,40 |
3,40 |
104,40 |
104,75 |
1,3576 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
248.000,00 |
17.616,98 |
|
|
2028 4.375 UI |
31/07/20 |
108,10 |
3,26 |
107,60 |
106,06 |
0,5469 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
6.690.002,00 |
330.526,20 |
|
|
2030 4 % UI |
03/06/20 |
101,75 |
3,77 |
101,01 |
103,63 |
0,2222 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
|
|
|
|
2037 3.7% UI |
20/07/20 |
103,00 |
3,45 |
101,76 |
99,85 |
0,3494 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
86.000,00 |
5.655,33 |
|
|
2040 3.875% UI |
28/07/20 |
105,85 |
|
105,85 |
- |
0,3014 |
02/07/40 |
3.8750(f) |
3,8750 |
01-07 |
|
|
25.538.400,00 |
604.244,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 9.875% $U |
28/05/20 |
98,00 |
11,08 |
98,00 |
99,40 |
1,0972 |
20/06/22 |
9.8750(f) |
9,8750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
2028 8.50% $U |
16/03/20 |
82,75 |
|
82,75 |
91,50 |
3,1875 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 2.975% 06/24 |
27/07/20 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
09/06/24 |
2.9750(f) |
2,9750 |
06-12 |
------- |
---- |
59.850.000,00 |
60.328.800,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 13.90% 07/20 |
14/07/20 |
100,26 |
|
100,26 |
100,45 |
|
29/07/20 |
13.9000(f) |
0.0000 |
01-07 |
|
|
10.750.000,00 |
11.462.814,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 2.45% 05/23 |
15/07/20 |
100,00 |
2,46 |
99,25 |
99,23 |
0,5240 |
13/05/23 |
2.4500(f) |
2,4500 |
05-11 |
|
|
6.007.000,00 |
5.985.482,32 |
|
|
NT 2.50% 09/22 |
29/07/20 |
99,40 |
2,79 |
99,80 |
99,16 |
0,8542 |
27/09/22 |
2.5000(f) |
2,5000 |
03-09 |
|
|
850.000,00 |
855.197,23 |
|
|
NT 2.90% 07/30 |
29/07/20 |
96,50 |
3,31 |
96,50 |
94,28 |
0,0483 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
963.000,00 |
940.332,47 |
|
|
NT 2.975% 06/24 |
30/07/20 |
101,02 |
2,61 |
101,02 |
99,84 |
0,4215 |
09/06/24 |
2.9750(f) |
2,9750 |
06-12 |
|
|
5.974.000,00 |
6.042.509,81 |
|
|
NT 4.00% 05/25 |
28/07/20 |
103,50 |
3,02 |
103,50 |
103,09 |
0,7222 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
1.783.000,00 |
1.852.277,59 |
|
|
NT 4.00% 11/25 |
23/07/20 |
103,50 |
3,28 |
102,55 |
103,42 |
0,7111 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
68.000,00 |
70.790,22 |
|
|
NT 5.25% 12/21 |
31/07/20 |
104,15 |
2,26 |
104,15 |
103,70 |
0,4521 |
29/12/21 |
5.2500(f) |
5,2500 |
06-12 |
|
|
13.354.000,00 |
13.859.660,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
97,00 |
0,0208 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
96,75 |
0,7650 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
96,45 |
0,4706 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.45% 1/37 |
27/01/20 |
|
|
|
98,76 |
0,0204 |
27/01/37 |
2.4500(f) |
2,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 4 |
27/07/20 |
113,50 |
3,71 |
111,50 |
104,00 |
0,2042 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
13.658,00 |
15.423,99 |
|
|
FF CORP. VIAL 6 |
29/07/20 |
112,50 |
3,07 |
110,25 |
100,60 |
0,1875 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
12.560,00 |
13.954,18 |
|
|
FF CVIAL 2 |
28/07/20 |
114,15 |
3,65 |
114,15 |
103,90 |
0,2042 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
44.979,00 |
51.129,52 |
|
|
FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
1,15 |
104,00 |
- |
6,3639 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
0,4710 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
101,00 |
0,3544 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
0.00000 |
0,4833 |
27/05/46 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
0.00000 |
0,9167 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
104,74 |
0,0250 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 1 |
25/05/18 |
|
4,14 |
|
110,25 |
0,2292 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,55 |
102,50 |
96,15 |
0,1563 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
5,76 |
105,00 |
105,00 |
3,4028 |
05/02/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
123,58 |
0,4167 |
31/12/43 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
101,37 |
0,2958 |
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
0.00000 |
0,3292 |
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
99,03 |
0,3083 |
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S5 (UI) |
09/10/19 |
|
|
|
100,54 |
0,3083 |
30/09/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S1 |
24/03/20 |
105,20 |
5,47 |
116,55 |
116,55 |
0,5035 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S2 |
24/03/20 |
112,65 |
7,13 |
112,65 |
112,65 |
0,6597 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF RIO NEGRO |
13/06/18 |
|
|
|
122,95 |
1,0000 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
104,96 |
0,0333 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,33 |
103,00 |
103,00 |
1,9097 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
7,5931 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
4,0735 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
110,22 |
|
27/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
1,0278 |
16/05/33 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
99,75 |
0,1000 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
100,00 |
0,2000 |
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
100,00 |
1,0027 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CONAH 12M 06/21 |
23/06/20 |
|
|
|
100,00 |
0,2082 |
21/06/21 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 12M 09/20 |
24/09/19 |
|
|
|
100,00 |
0,9085 |
21/09/20 |
2.5000(f) |
2,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 12M 12/20 |
26/12/19 |
|
|
|
100,00 |
0,2404 |
21/12/20 |
2.2500(f) |
2,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 06/22 |
22/03/19 |
|
|
|
100,00 |
0,4212 |
20/06/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 48M 06/22 |
22/08/18 |
|
|
|
- |
0,4774 |
20/06/22 |
3.2500(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 72M 03/24 |
22/03/18 |
|
|
|
100,00 |
1,0932 |
20/03/24 |
3.0000(fi) |
3,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 81M 06/25 |
24/09/18 |
|
|
|
- |
0,3986 |
20/06/25 |
3.2500(fi) |
3,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/23 |
19/07/19 |
|
10,69 |
90,00 |
0.00000 |
1,3664 |
20/03/23 |
3.2500(fi) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/24 |
22/03/17 |
|
|
|
0.00000 |
1,1842 |
20/03/24 |
3.2500(f) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 06/23 |
19/07/19 |
|
10,12 |
90,00 |
0.00000 |
0,4493 |
20/06/23 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 09/21 |
10/01/20 |
97,50 |
7,31 |
97,50 |
100,00 |
1,8219 |
20/09/21 |
3.2500(fi) |
5,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 09/22 |
23/09/15 |
|
|
|
0.00000 |
1,2753 |
20/09/22 |
3.2500(fi) |
3,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/24 |
20/12/17 |
|
|
|
100,00 |
0,3932 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
3,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/25 |
26/12/18 |
|
|
|
100,00 |
0,4212 |
22/12/25 |
3.5000(fi) |
3,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 87M 12/24 |
04/03/20 |
100,00 |
3,90 |
100,00 |
0.00000 |
0,3932 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
3,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
O.N. MARFRIG |
28/07/20 |
102,00 |
5,43 |
101,01 |
100,15 |
0,4500 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
4.166,00 |
4.267,37 |
|
|
ON ALUMINIOS |
28/07/20 |
100,31 |
4,00 |
100,31 |
98,85 |
0,4625 |
23/09/21 |
4.5000(f) |
4,5000 |
12,00 |
|
|
6.000,00 |
6.045,60 |
|
|
ON CITRICOLA SA |
18/01/19 |
|
14,50 |
75,00 |
56,00 |
1,9562 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
ON HRU S2 U$ |
29/11/19 |
|
|
|
105,18 |
0,8313 |
29/11/29 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON ISUSA II S1 |
28/07/20 |
87,00 |
14,46 |
87,00 |
87,00 |
0,4860 |
28/06/22 |
5.3750(f) |
5,3750 |
06-12 |
|
|
5.000,00 |
4.372,83 |
|
|
ON ISUSA II S2 |
19/12/19 |
94,00 |
8,32 |
94,00 |
94,00 |
1,2223 |
09/05/23 |
5.3750(f) |
5,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON TONOSOL S1 |
18/03/20 |
97,00 |
7,19 |
97,00 |
101,00 |
|
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
------- |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON ZONAMERICA |
28/07/20 |
110,00 |
4,27 |
110,00 |
108,65 |
1,4500 |
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
6,0000 |
05-11 |
|
|
80.500,00 |
89.703,83 |
|
|
PUERTA DEL SUR |
29/07/20 |
105,00 |
4,26 |
105,00 |
104,00 |
1,9590 |
29/10/22 |
7.7500(f) |
7,7500 |
04-10 |
|
87,00 |
1.910,00 |
2.042,92 |
|
|
RUNTUNA 07/25 |
28/07/20 |
105,00 |
3,91 |
105,00 |
103,00 |
0,3308 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
5,7500 |
01-07 |
|
|
33.000,00 |
34.879,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
HRU SA 11/21 |
22/12/11 |
|
|
100,50 |
- |
0,7750 |
28/11/21 |
4.5000(f) |
4,5000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
HRU SA 11/22 |
30/11/12 |
|
|
|
- |
0,6458 |
30/11/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
100,00 |
3,76 |
100,00 |
100,00 |
0,0625 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
0.00000 |
0,7667 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON HRU S1 UI |
13/12/19 |
101,20 |
|
101,20 |
101,48 |
0,7310 |
29/11/29 |
4.2500(f) |
4,2500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON SAN ROQUE SA |
26/10/18 |
|
6,73 |
100,00 |
100,00 |
0,8322 |
16/12/23 |
6.7500(f) |
6,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/28 |
16/06/14 |
|
3,12 |
104,50 |
105,25 |
0,7250 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
|
3,68 |
95,50 |
92,40 |
0,3188 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE S3 09/20 |
24/03/15 |
|
8,37 |
99,25 |
99,71 |
1,1250 |
30/09/20 |
3.3750(f) |
3,3750 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
ON BHU 07/22 |
03/07/20 |
100,00 |
1,76 |
100,00 |
0.00000 |
0,0292 |
24/07/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
01-07 |
|
|
300,00 |
302,36 |
|
|
ON BHU 11/22 |
21/11/14 |
|
|
|
- |
0,3354 |
21/11/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
2,45 |
102,00 |
113,80 |
1,3896 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
116,48 |
4,1578 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 12/07/24 |
12/07/19 |
|
|
|
- |
0,5674 |
12/07/24 |
10.9000(f) |
10,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
117,93 |
6,0170 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CENTRAL AM BANK |
06/05/20 |
|
|
|
0.00000 |
0,4667 |
06/05/25 |
2.0000(f) |
2,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
CO AND. FOMENTO |
23/07/20 |
102,90 |
1,34 |
102,90 |
102,50 |
1,5257 |
11/02/22 |
3.2500(f) |
3,2500 |
02-08 |
|
|
2.192.000,00 |
2.288.417,56 |
|
|
COR AND 23/7/24 |
23/07/19 |
|
|
|
100,01 |
0,2022 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP AND 06/22 |
17/06/20 |
|
1,66 |
105,00 |
105,00 |
0,5469 |
15/06/22 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
17/06/20 |
|
|
100,60 |
100,60 |
0,7260 |
27/09/21 |
2.1250(f) |
2,1250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
12/05/20 |
|
|
|
- |
0,5146 |
12/05/23 |
2.3750(f) |
2,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA FOM |
23/07/19 |
|
|
|
100,01 |
0,2022 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA FOM |
07/11/17 |
|
|
|
99,35 |
0,1833 |
06/01/23 |
2.7500(f) |
2,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
CORP. ANIDINA |
20/12/19 |
|
|
104,85 |
103,37 |
0,6979 |
23/11/23 |
3.7500(f) |
3,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
EIB 15/05/23 |
11/02/20 |
|
|
|
- |
0,2865 |
15/05/23 |
1.3750(f) |
1,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
EUROP. INV. BK |
12/01/16 |
|
|
|
0.00000 |
0,7500 |
15/03/21 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
EUROP. INV. BK |
24/05/17 |
|
|
|
0.00000 |
0,7493 |
14/08/20 |
1.6250(f) |
1,6250 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
IFC 05/10/21 |
05/10/16 |
|
|
|
101,08 |
10,0382 |
05/10/21 |
12.2500(f) |
12,2500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
1,4139 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
20/08/18 |
|
|
|
97,47 |
8,9722 |
20/08/23 |
9.5000(f) |
9,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
EIB 23/01/23 |
28/11/16 |
|
|
|
- |
2,8630 |
23/01/23 |
5.5000(f) |
5,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INV. BK |
19/12/18 |
|
|
92,40 |
94,40 |
2,5247 |
19/01/21 |
4.7500(f) |
4,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INV. BK |
12/01/18 |
|
|
|
98,74 |
4,1990 |
12/01/22 |
7.6250(f) |
7,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 01/07/21 |
19/06/18 |
|
|
|
0.00000 |
0,6575 |
01/07/21 |
8.0000(f) |
8,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
EIB 08/11/22 |
26/06/20 |
|
3,14 |
108,80 |
108,69 |
5,2691 |
08/11/22 |
7.2500(f) |
7,2500 |
11,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 13/04/22 |
13/12/17 |
|
|
|
108,65 |
2,2397 |
13/04/22 |
7.5000(f) |
7,5000 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 26/01/21 |
26/06/17 |
|
|
|
103,64 |
4,1627 |
26/01/21 |
8.1250(f) |
8,1250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 27/08/21 |
26/06/20 |
|
3,21 |
97,50 |
97,50 |
5,9153 |
27/08/21 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
EIB 28/06/21 |
28/06/17 |
|
|
|
102,75 |
0,6555 |
28/06/21 |
7.2500(f) |
7,2500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 09/06/21 |
09/06/17 |
|
|
|
103,15 |
1,0479 |
09/06/21 |
7.5000(f) |
7,5000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 22/06/23 |
22/06/18 |
|
|
|
0.00000 |
0,8815 |
22/06/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 31/01/22 |
31/01/18 |
|
|
|
0.00000 |
3,9890 |
31/01/22 |
8.0000(f) |
8,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL FIN CORP |
25/06/20 |
|
2,88 |
107,80 |
107,80 |
1,7055 |
09/05/22 |
7.5000(f) |
7,5000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL FIN CORP |
30/06/20 |
|
3,37 |
111,40 |
111,40 |
4,1250 |
30/01/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CORP ANDINA |
13/06/18 |
|
|
|
0.00000 |
0,0986 |
13/06/23 |
0.7500(f) |
0,7500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
30/01/19 |
|
|
|
0.00000 |
0,3134 |
30/01/24 |
0.6250(f) |
0,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
13/02/18 |
|
|
|
0.00000 |
0,5209 |
13/02/25 |
1.1250(f) |
1,1250 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCIONES CON INTERESES |
|
|
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
AC FUCEREP S1 |
29/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
0,7452 |
29/12/23 |
8.5000(f) |
8,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
03/08/20 |
----------- |
------- |
|
8,14 |
---- |
1.400.000,00 |
1.391.620,64 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
14/08/20 |
----------- |
------- |
|
7,53 |
---- |
484.600,00 |
481.525,36 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
24/08/20 |
----------- |
------- |
|
7,50 |
---- |
196.600,00 |
195.241,32 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
23/09/20 |
----------- |
------- |
|
9,00 |
---- |
3.426.000,00 |
3.364.278,23 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
14/10/20 |
----------- |
------- |
|
7,98 |
---- |
994.100,00 |
975.252,52 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
06/08/21 |
----------- |
------- |
|
9,49 |
---- |
517.000,00 |
470.666,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,57 |
|
|
05/08/20 |
----------- |
------- |
|
7,15 |
|
14.250.000,00 |
14.188.123,05 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
96,26 |
|
|
08/01/21 |
----------- |
------- |
|
8,79 |
|
3.545.000,00 |
3.416.334,91 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
90,86 |
|
|
21/07/21 |
----------- |
------- |
|
9,95 |
|
7.170.000,00 |
6.514.370,68 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
91,04 |
|
|
06/08/21 |
----------- |
------- |
|
9,49 |
|
733.000,00 |
667.309,24 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
84,14 |
|
|
02/03/22 |
----------- |
------- |
|
11,00 |
|
1.340.000,00 |
1.127.468,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
ACC. VALENTINES |
30/06/19 |
U$S |
52.335.692,00 |
53.108.186,00 |
06/06/19 |
----------- |
--- |
|
31/07/20 |
3,45 |
9.100.485,00 |
309.478,80 |
|
|
|
|
ALUMINIO URUG. |
30/06/19 |
U$S |
3.853.610,00 |
15.541.863,00 |
23/09/19 |
----------- |
--- |
|
26/06/17 |
20,00 |
|
|
|
|
|
|
FRIG MODELO ESC |
30/06/19 |
$ |
750.000.000,00 |
3.240.058.961,00 |
16/01/19 |
1,74 |
10,00 |
|
30/07/20 |
8,25 |
3.000.000,00 |
253.750,00 |
|
|
|
|
GRALADO SA ESC |
30/04/19 |
$ |
12.816.000,00 |
658.545.512,00 |
20/09/19 |
----------- |
--- |
|
23/07/20 |
505,00 |
8.080,00 |
40.188,00 |
|
|
|
|
ISUSA ESC |
30/06/19 |
U$S |
50.266.470,00 |
63.039.800,00 |
09/07/19 |
1.444781% E |
--- |
|
17/07/20 |
2,40 |
372.060,00 |
8.929,44 |
|
|
|
|
PAP. MERCEDES |
30/06/19 |
U$S |
9.589.755,00 |
33.844.018,00 |
06/12/16 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
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Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP FF PAMPA A |
29/07/20 |
|
|
109,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
89.500,00 |
97.044,25 |
|
|
CP FF PAMPA B |
31/07/20 |
|
|
110,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
44.100,00 |
47.943,00 |
|
|
CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP. FF. BOSQ. 4 |
11/04/19 |
|
|
|
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|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FID FIN ARIAS |
31/07/20 |
|
|
105,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
78.600,00 |
81.986,75 |
|
|
|
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|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CAF FERRO CEN 1 |
29/07/20 |
|
|
105,25 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
1.087.026,00 |
5.338.487,70 |
|
|
CP FF CASASURU |
01/09/16 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF CAF 2 |
19/12/18 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
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|
Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
|
|
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|
**(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
|
|
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|
(+)A =
Dividendos en acciones, |
|
|
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|
C =
Capitalización de reservas |
|
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|
S =
Suscripción, |
|
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|
O = Dividendo
operativo, |
|
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|
|
E = Dividendo
en efectivo |
|
|
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|
|
# = con
cotización suspendida. |
|
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|
Operaciones |
|
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|
Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
|
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