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Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S |
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Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 8% |
30/03/21 |
108,15 |
0,76 |
108,35 |
108,87 |
2,9333 |
18/11/22 |
8.0000(f) |
8,0000 |
05-11 |
|
1.805,00 |
547.759,00 |
405.701,06 |
|
|
2024 4.50% |
24/03/21 |
108,50 |
0,87 |
108,50 |
108,84 |
0,5750 |
14/08/24 |
4.5000(f) |
4,5000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
287.144,00 |
312.672,53 |
|
|
2025 6.875% |
25/03/21 |
120,00 |
1,04 |
120,00 |
121,12 |
0,0382 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
41.500,00 |
50.483,09 |
|
|
2027 4.375% |
30/03/21 |
113,30 |
1,85 |
113,55 |
114,27 |
1,8594 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
519.639,00 |
599.612,51 |
|
|
2031 4.375% |
24/03/21 |
116,00 |
2,52 |
116,00 |
116,26 |
0,8142 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
108.500,00 |
125.633,02 |
|
|
2033 7.875% |
16/03/21 |
150,00 |
2,85 |
150,50 |
153,61 |
1,6406 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
12.000,00 |
18.205,66 |
|
|
2036 7.625% |
30/03/21 |
153,00 |
2,96 |
153,00 |
155,86 |
0,1906 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
80.050,00 |
125.551,30 |
|
|
2045 4.125% |
29/03/21 |
112,75 |
3,34 |
112,75 |
111,87 |
1,4896 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
549.789,00 |
621.594,12 |
|
|
2050 5.1% |
23/03/21 |
124,50 |
3,69 |
124,50 |
124,51 |
1,4450 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
462.300,00 |
573.148,29 |
|
|
2055 4.975% |
24/02/21 |
125,00 |
3,68 |
125,00 |
122,10 |
2,2111 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2027 4.25% UI |
22/03/21 |
114,50 |
1,25 |
114,50 |
114,47 |
2,0660 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
1.060.000,00 |
82.937,38 |
|
|
2028 4.375 UI |
31/03/21 |
119,65 |
1,65 |
119,65 |
118,80 |
1,2760 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
163.251.000,00 |
9.299.061,32 |
|
|
2030 4 % UI |
03/09/20 |
109,50 |
2,71 |
109,50 |
113,15 |
0,8889 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
|
|
|
|
2037 3.7% UI |
15/03/21 |
114,50 |
2,54 |
114,50 |
113,92 |
0,9661 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
2.624.000,00 |
195.238,85 |
|
|
2040 3.875% UI |
10/03/21 |
118,00 |
2,67 |
118,00 |
118,75 |
0,9472 |
02/07/40 |
3.8750(f) |
3,8750 |
01-07 |
|
|
4.410.000,00 |
123.811,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 9.875% $U |
02/12/20 |
103,80 |
6,57 |
103,80 |
104,65 |
2,7431 |
20/06/22 |
9.8750(f) |
9,8750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
2028 8.50% $U |
27/10/20 |
105,55 |
7,46 |
105,55 |
106,29 |
0,3542 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 1.575% 01/26 |
16/03/21 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/01/26 |
1.5750(f) |
1,5750 |
01-07 |
------- |
---- |
54.910.000,00 |
57.353.495,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 1.575% 01/26 |
18/03/21 |
104,35 |
0,42 |
104,40 |
103,80 |
0,3063 |
20/01/26 |
1.5750(f) |
1,5750 |
01-07 |
|
|
100.000,00 |
104.608,13 |
|
|
NT 2.45% 05/23 |
17/03/21 |
102,55 |
0,17 |
99,25 |
103,19 |
0,9324 |
13/05/23 |
2.4500(f) |
2,4500 |
05-11 |
|
|
100.000,00 |
103.393,89 |
|
|
NT 2.50% 09/22 |
17/03/21 |
103,85 |
|
102,50 |
104,38 |
0,0208 |
27/09/22 |
2.5000(f) |
2,5000 |
03-09 |
|
|
100.000,00 |
105.030,56 |
|
|
NT 2.90% 07/30 |
24/03/21 |
110,00 |
1,73 |
109,50 |
106,86 |
0,5317 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
1.065.000,00 |
1.166.430,79 |
|
|
NT 2.975% 06/24 |
19/03/21 |
105,40 |
0,49 |
105,40 |
106,55 |
0,9173 |
09/06/24 |
2.9750(f) |
2,9750 |
06-12 |
|
|
1.286.700,00 |
1.367.933,83 |
|
|
NT 4.00% 05/25 |
19/03/21 |
110,40 |
0,67 |
110,40 |
111,55 |
1,3889 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
826.000,00 |
920.165,18 |
|
|
NT 4.00% 11/25 |
25/02/21 |
114,75 |
0,77 |
114,06 |
114,56 |
1,3778 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NT 5.25% 12/21 |
25/02/21 |
104,15 |
|
104,15 |
104,84 |
1,3271 |
29/12/21 |
5.2500(f) |
5,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
105,56 |
0,2708 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
101,56 |
0,1650 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
104,39 |
0,8372 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.45% 1/37 |
27/01/20 |
|
|
|
108,08 |
0,4288 |
27/01/37 |
2.4500(f) |
2,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 4 |
31/03/21 |
114,20 |
3,59 |
114,20 |
104,00 |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
111.000,00 |
127.947,55 |
|
|
FF CORP. VIAL 6 |
19/03/21 |
109,75 |
3,30 |
109,75 |
110,35 |
0,9375 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
123.756,00 |
135.883,41 |
|
|
FF CVIAL 2 |
29/03/21 |
114,15 |
3,59 |
114,15 |
103,90 |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
157.000,00 |
180.611,54 |
|
|
FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
0,90 |
104,00 |
- |
10,2306 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
130,60 |
0,4710 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
101,00 |
0,3544 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
99,60 |
0,4833 |
27/05/46 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
120,29 |
0,9167 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
104,74 |
0,0250 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 1 |
25/05/18 |
|
4,07 |
|
120,45 |
1,1458 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,53 |
102,50 |
106,65 |
0,7813 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
5,71 |
105,00 |
105,00 |
1,0694 |
05/02/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
123,58 |
0,4167 |
31/12/43 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF LUMIN.CAN.I |
02/12/20 |
|
|
|
124,28 |
1,9667 |
05/05/39 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
101,37 |
|
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
108,91 |
|
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
99,03 |
|
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S5 (UI) |
09/10/19 |
|
|
|
100,54 |
|
30/09/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S6 (UI) |
25/09/20 |
|
|
|
99,60 |
|
30/06/42 |
2.9000(f) |
2,9000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S1 |
24/03/20 |
|
5,29 |
116,55 |
116,55 |
0,5035 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S2 |
24/03/20 |
|
6,93 |
112,65 |
112,65 |
0,6597 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF RIO NEGRO |
13/06/18 |
|
|
|
122,95 |
1,0000 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
104,96 |
0,0333 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,31 |
103,00 |
103,00 |
0,0153 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
9,9264 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
104,67 |
1,7568 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
110,22 |
|
27/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
1,8611 |
16/05/33 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
99,75 |
0,5000 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
100,00 |
|
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
100,00 |
4,9973 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores soberanos emitidos por otros estados |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
BRASIL 20/01/37 |
12/03/21 |
121,10 |
|
121,10 |
123,53 |
1,3854 |
20/01/37 |
7.1250(f) |
7,1250 |
01-07 |
|
|
100.000,00 |
122.208,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CONAH 39M 06/24 |
23/03/21 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
21/06/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
------- |
---- |
120.000,00 |
120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CONAH 12M 06/21 |
23/06/20 |
|
|
|
100,00 |
0,5479 |
21/06/21 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 03/24 |
23/12/20 |
|
|
|
- |
0,5370 |
20/03/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 06/22 |
22/03/19 |
|
|
|
100,00 |
1,0377 |
20/06/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 06/24 |
24/03/21 |
|
|
|
- |
0,0384 |
21/06/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 12/23 |
23/09/20 |
|
|
100,00 |
- |
1,0356 |
20/12/23 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 48M 06/22 |
19/10/20 |
100,00 |
|
100,00 |
100,00 |
1,1760 |
20/06/22 |
3.2500(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 72M 03/24 |
22/03/18 |
|
|
|
100,00 |
0,1356 |
20/03/24 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 81M 06/25 |
09/12/20 |
100,00 |
|
100,00 |
100,00 |
1,0849 |
20/06/25 |
3.5000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/23 |
19/07/19 |
|
11,39 |
90,00 |
100,00 |
0,1130 |
20/03/23 |
3.2500(fi) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/24 |
22/03/17 |
|
|
|
100,00 |
0,0979 |
20/03/24 |
3.2500(f) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 06/23 |
19/07/19 |
|
13,56 |
90,00 |
100,00 |
1,1068 |
20/06/23 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 09/21 |
10/01/20 |
|
10,51 |
97,50 |
100,00 |
0,1507 |
20/09/21 |
3.2500(fi) |
5,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 09/22 |
18/09/20 |
100,00 |
3,74 |
100,00 |
100,00 |
0,1130 |
20/09/22 |
3.2500(fi) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/24 |
20/12/17 |
|
|
|
100,00 |
1,0377 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
3,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/25 |
26/12/18 |
|
|
|
100,00 |
1,1068 |
22/12/25 |
3.5000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 87M 12/24 |
04/03/20 |
|
3,99 |
100,00 |
100,00 |
1,0377 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
3,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
O.N. MARFRIG |
05/03/21 |
102,50 |
5,20 |
103,30 |
100,15 |
1,4500 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
3.888,00 |
4.027,32 |
|
|
ON ALUMINIOS |
05/10/20 |
99,15 |
6,34 |
100,31 |
99,21 |
0,0875 |
23/09/21 |
4.5000(f) |
4,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
ON CITRICOLA SA |
18/01/19 |
|
|
75,00 |
0,01 |
2,9425 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
ON HRU S2 U$ |
20/11/20 |
105,60 |
|
105,60 |
105,18 |
0,4354 |
29/11/29 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON ISUSA II S1 |
11/03/21 |
98,20 |
7,26 |
98,50 |
98,50 |
1,3695 |
28/06/22 |
5.3750(f) |
5,3750 |
06-12 |
|
|
4.000,00 |
3.971,59 |
|
|
ON ISUSA II S2 |
23/03/21 |
97,15 |
7,28 |
97,15 |
92,00 |
2,0911 |
09/05/23 |
5.3750(f) |
5,3750 |
05-11 |
|
|
7.000,00 |
6.939,66 |
|
|
ON TONOSOL S1 |
24/03/21 |
100,00 |
6,49 |
100,00 |
96,00 |
1,8597 |
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
6,5000 |
06-12 |
|
|
40.000,00 |
40.514,16 |
|
|
ON ZONAMERICA |
22/03/21 |
112,25 |
3,71 |
112,25 |
112,00 |
2,4500 |
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
6,0000 |
05-11 |
|
|
43.000,00 |
49.160,17 |
|
|
PUERTA DEL SUR |
25/03/21 |
103,50 |
3,41 |
103,50 |
104,00 |
3,2507 |
29/10/22 |
7.7500(f) |
7,7500 |
04-10 |
|
87,00 |
24.200,00 |
25.796,90 |
|
|
RUNTUNA 07/25 |
24/03/21 |
106,15 |
2,90 |
106,15 |
106,50 |
1,2603 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
5,7500 |
01-07 |
|
|
189.500,00 |
202.918,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
HRU SA 11/21 |
22/12/11 |
|
|
100,50 |
- |
0,4125 |
28/11/21 |
4.5000(f) |
4,5000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
HRU SA 11/22 |
30/11/12 |
|
|
|
- |
0,3438 |
30/11/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
|
3,75 |
100,00 |
100,00 |
0,6875 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
117,00 |
1,4333 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON HRU S1 UI |
22/12/20 |
106,00 |
|
106,00 |
101,48 |
0,3823 |
29/11/29 |
4.2500(f) |
4,2500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/28 |
16/06/14 |
|
3,00 |
104,50 |
114,85 |
1,4750 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
|
3,68 |
95,50 |
107,55 |
0,8813 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
ON BHU 07/22 |
20/08/20 |
100,00 |
1,75 |
100,00 |
99,42 |
0,3208 |
24/07/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU 11/22 |
21/11/14 |
|
|
|
- |
0,6271 |
21/11/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
2,39 |
102,00 |
113,80 |
0,4313 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
131,74 |
6,3852 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 12/07/24 |
12/07/19 |
|
|
|
- |
2,3293 |
12/07/24 |
10.9000(f) |
10,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 2024 |
25/02/19 |
|
|
|
- |
0,2934 |
25/02/24 |
3.1500(f) |
3,1500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
133,00 |
1,3329 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CENTRAL AM BANK |
06/05/20 |
|
|
|
104,67 |
0,8000 |
06/05/25 |
2.0000(f) |
2,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
CENTRAL AMER BK |
09/02/21 |
|
|
|
- |
0,1615 |
09/02/26 |
1.1400(f) |
1,1400 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CO AND. FOMENTO |
21/01/21 |
|
0,17 |
102,66 |
102,39 |
0,4424 |
11/02/22 |
3.2500(f) |
3,2500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
COR AND 23/7/24 |
23/07/19 |
|
|
|
- |
7,1356 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP AND 06/22 |
24/02/21 |
|
0,31 |
104,90 |
104,59 |
1,2760 |
15/06/22 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
26/02/21 |
|
|
100,82 |
100,86 |
0,0177 |
27/09/21 |
2.1250(f) |
2,1250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
12/05/20 |
|
|
|
103,30 |
0,9104 |
12/05/23 |
2.3750(f) |
2,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA FOM |
17/08/20 |
|
7,75 |
106,95 |
110,95 |
7,1356 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA FOM |
07/11/17 |
|
|
|
103,77 |
0,6417 |
06/01/23 |
2.7500(f) |
2,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
CORP. ANDINA |
23/09/20 |
|
|
|
100,51 |
0,0316 |
23/09/25 |
1.6250(f) |
1,6250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CORP. ANIDINA |
09/12/20 |
|
|
107,90 |
107,25 |
1,3229 |
23/11/23 |
3.7500(f) |
3,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
EIB 15/05/23 |
11/02/20 |
|
|
|
- |
0,5156 |
15/05/23 |
1.3750(f) |
1,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
EUROP. INV. BK |
03/03/21 |
100,05 |
|
100,05 |
100,06 |
|
15/03/21 |
2.0000(f) |
0.0000 |
03-09 |
|
|
5.000.000,00 |
5.049.672,22 |
|
|
IFC 05/10/21 |
05/10/16 |
|
|
|
103,44 |
5,9549 |
05/10/21 |
12.2500(f) |
12,2500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
IFC 18/01/28 |
18/01/18 |
|
|
|
- |
1,4795 |
18/01/28 |
7.5000(f) |
7,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
IFC 26/07/21 |
26/01/18 |
|
|
|
102,15 |
0,8329 |
26/07/21 |
4.7500(f) |
4,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
2,0806 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
20/08/18 |
|
|
|
106,72 |
5,8056 |
20/08/23 |
9.5000(f) |
9,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL FIN CORP |
23/12/20 |
|
|
|
0.00000 |
0,7786 |
16/01/24 |
2.9000(f) |
2,9000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
EIB 23/01/23 |
28/11/16 |
|
|
|
- |
1,0096 |
23/01/23 |
5.5000(f) |
5,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INV. BK |
12/01/18 |
|
|
|
98,74 |
1,6295 |
12/01/22 |
7.6250(f) |
7,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 01/07/21 |
19/06/18 |
|
|
|
101,17 |
5,9836 |
01/07/21 |
8.0000(f) |
8,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
EIB 08/11/22 |
16/12/20 |
|
2,73 |
106,95 |
104,24 |
2,8404 |
08/11/22 |
7.2500(f) |
7,2500 |
11,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 13/04/22 |
15/03/21 |
103,25 |
4,16 |
103,25 |
104,42 |
7,2329 |
13/04/22 |
7.5000(f) |
7,5000 |
4,00 |
|
|
10.000.000,00 |
11.019.521,00 |
|
|
EIB 13/12/22 |
29/12/20 |
|
|
99,44 |
97,02 |
1,3196 |
13/12/22 |
2.8500(f) |
2,8500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 25/01/24 |
25/01/21 |
|
|
|
0.00000 |
0,8576 |
25/01/24 |
4.7500(f) |
4,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 27/08/21 |
26/01/21 |
|
|
98,70 |
98,83 |
0,5918 |
27/08/21 |
1.0000(f) |
1,0000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 28/06/21 |
17/08/20 |
|
|
104,55 |
101,39 |
5,4822 |
28/06/21 |
7.2500(f) |
7,2500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 02/04/26 |
04/02/21 |
|
|
|
- |
0,8252 |
04/02/26 |
5.3050(f) |
5,3050 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 09/06/21 |
09/06/17 |
|
|
|
101,30 |
5,9795 |
09/06/21 |
7.5000(f) |
7,5000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 22/06/23 |
22/06/18 |
|
|
|
104,94 |
6,3740 |
22/06/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 31/01/22 |
31/01/18 |
|
|
|
103,89 |
1,2932 |
31/01/22 |
8.0000(f) |
8,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL FIN CORP |
05/01/21 |
|
1,61 |
106,38 |
104,43 |
6,6986 |
09/05/22 |
7.5000(f) |
7,5000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL FIN CORP |
28/09/20 |
|
2,21 |
110,70 |
105,96 |
1,3562 |
30/01/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CORP ANDINA |
13/06/18 |
|
|
|
101,93 |
0,5979 |
13/06/23 |
0.7500(f) |
0,7500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
30/01/19 |
|
|
|
101,78 |
0,1027 |
30/01/24 |
0.6250(f) |
0,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
13/02/18 |
|
|
|
103,78 |
0,1418 |
13/02/25 |
1.1250(f) |
1,1250 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCIONES CON INTERESES |
|
|
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
AC FUCEREP S1 |
29/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
2,1425 |
29/12/23 |
8.5000(f) |
8,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/04/21 |
----------- |
------- |
|
4,58 |
---- |
14.132.800,00 |
14.072.241,36 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
17/09/21 |
----------- |
------- |
|
6,03 |
---- |
6.230.000,00 |
6.062.398,96 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
08/04/22 |
----------- |
------- |
|
6,49 |
---- |
97.400,00 |
91.259,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,77 |
|
|
05/04/21 |
----------- |
------- |
|
4,55 |
|
93.230.000,00 |
93.014.311,44 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,57 |
|
|
09/04/21 |
----------- |
------- |
|
4,50 |
|
1.440.000,00 |
1.433.761,95 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
98,86 |
|
|
28/05/21 |
----------- |
------- |
|
5,00 |
|
1.890.000,00 |
1.868.397,41 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
97,60 |
|
|
06/08/21 |
----------- |
------- |
|
5,90 |
|
3.135.000,00 |
3.059.604,48 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
97,57 |
|
|
27/08/21 |
----------- |
------- |
|
6,20 |
|
12.000,00 |
11.708,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
**ACC. VALENTINES |
30/06/19 |
U$S |
52.335.692,00 |
53.108.186,00 |
06/06/19 |
----------- |
--- |
|
29/03/21 |
4,33 |
2.325.213,00 |
99.177,77 |
|
|
|
|
**ALUMINIO URUG. |
30/06/19 |
U$S |
3.853.610,00 |
15.541.863,00 |
23/09/19 |
----------- |
--- |
|
26/06/17 |
20,00 |
|
|
|
|
|
|
**FRIG MODELO ESC |
30/06/19 |
$ |
750.000.000,00 |
3.240.058.961,00 |
16/01/19 |
1,74 |
10,00 |
|
22/03/21 |
8,50 |
825.000,00 |
70.409,25 |
|
|
|
|
**GRALADO SA ESC |
30/04/19 |
$ |
12.816.000,00 |
658.545.512,00 |
20/09/19 |
----------- |
--- |
|
16/11/20 |
515,00 |
|
|
|
|
|
|
**ISUSA ESC |
30/06/19 |
U$S |
50.266.470,00 |
63.039.800,00 |
09/07/19 |
1.444781% E |
--- |
|
05/02/21 |
1,25 |
|
|
|
|
|
|
**PAP. MERCEDES |
30/06/19 |
U$S |
9.589.755,00 |
33.844.018,00 |
06/12/16 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP FF PAMPA A |
18/03/21 |
|
|
126,80 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
25.500,00 |
31.644,00 |
|
|
CP FF PAMPA B |
18/03/21 |
|
|
126,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
18.300,00 |
23.034,00 |
|
|
CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP. FF. BOSQ. 4 |
11/04/19 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FID FIN ARIAS |
31/03/21 |
|
|
110,80 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
47.400,00 |
52.212,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CAF FERRO CEN 1 |
19/03/21 |
|
|
105,25 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
298.248,00 |
1.601.688,92 |
|
|
CP FF CASASURU |
01/09/16 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF CAF 2 |
19/12/18 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
(+)A =
Dividendos en acciones, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C =
Capitalización de reservas |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
S =
Suscripción, |
|
|
|
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|
O = Dividendo
operativo, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E = Dividendo
en efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# = con
cotización suspendida. |
|
|
|
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|
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|
|
Operaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
|
|
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|
|
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