Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 31/07/20 109,65 0,53 109,65 109,55 1,6000 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 66.000,00 73.483,67
2024 4.50% 31/07/20 110,00 1,14 110,35 110,75 2,0750 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 2.200,00 2.459,61
2025 6.875% 24/07/20 122,50 1,31 122,50 124,12 2,3299 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 28/07/20 117,55 1,43 117,60 117,34 1,1302 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 29/07/20 121,75 2,06 121,00 118,96 0,0851 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 18/06/20 144,60 3,44 144,60 159,52 0,3281 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 17/07/20 154,20 3,01 154,00 162,41 2,7323 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 31/07/20 123,20 2,80 123,50 123,67 0,8021 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 129.200,00 160.238,21
2050 5.1% 31/07/20 138,00 3,10 138,00 139,76 0,5950 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 49.200,00 68.216,62
2055 4.975% 24/06/20 126,05 3,65 126,05 140,20 1,3819 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 01/07/20 104,40 3,40 104,40 106,26 1,3576 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 31/07/20 108,10 3,26 107,60 108,65 0,5469 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12 129.000,00 6.647,98
2030 4 % UI 03/06/20 101,75 3,77 101,01 106,42 0,2222 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 20/07/20 103,00 3,45 101,76 105,50 0,3494 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 28/07/20 105,85 105,85 108,75 0,3014 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 28/05/20 98,00 11,08 98,00 101,90 1,0972 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 16/03/20 82,75 82,75 98,30 3,1875 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 15/07/20 100,00 2,46 99,25 99,84 0,5240 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 29/07/20 99,40 2,79 99,80 99,88 0,8542 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 29/07/20 96,50 3,31 96,50 97,38 0,0483 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 2.975% 06/24 30/07/20 101,02 2,61 101,02 101,30 0,4215 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 28/07/20 103,50 3,02 103,50 104,11 0,7222 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 11/25 23/07/20 103,50 3,28 102,55 104,80 0,7111 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 5.25% 12/21 31/07/20 104,15 2,26 104,15 103,75 0,4521 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12 505.000,00 528.303,94
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,0208 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,7650 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 0,4706 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 98,76 0,0204 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 27/07/20 113,50 3,71 111,50 104,00 0,2042 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 29/07/20 112,50 3,07 110,25 100,60 0,1875 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 28/07/20 114,15 3,65 114,15 103,90 0,2042 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,15 104,00 - 6,3639 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,4710 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,3544 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,4833 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 0,9167 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,0250 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,14 117,75 0,2292 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,55 102,50 103,75 0,1563 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,76 105,00 105,00 3,4028 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,4167 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,2958 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,3292 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,3083 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,3083 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 105,20 5,47 116,55 116,55 0,5035 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 112,65 7,13 112,65 112,65 0,6597 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 1,0000 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,0333 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,33 103,00 103,00 1,9097 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 7,5931 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 4,0735 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,0278 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,1000 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,2000 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 1,0027 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/21 23/06/20 100,00 0,2082 21/06/21 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 12M 09/20 24/09/19 100,00 0,9085 21/09/20 2.5000(f) 2,5000 03-09
CONAH 12M 12/20 26/12/19 100,00 0,2404 21/12/20 2.2500(f) 2,2500 06-12
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 0,4212 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 100,00 0,4774 20/06/22 3.2500(fi) 4,2500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 1,0932 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 100,00 0,3986 20/06/25 3.2500(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 10,69 90,00 0.00000 1,3664 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 1,1842 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 10,12 90,00 0.00000 0,4493 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/21 10/01/20 97,50 7,31 97,50 100,00 1,8219 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 1,2753 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,3932 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,4212 22/12/25 3.5000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 87M 12/24 04/03/20 100,00 3,90 100,00 0.00000 0,3932 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
O.N. MARFRIG 28/07/20 102,00 5,43 101,01 100,15 0,4500 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 28/07/20 100,31 4,00 100,31 98,85 0,4625 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 14,50 75,00 0,01 1,9562 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 29/11/19 105,18 0,8313 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 28/07/20 87,00 14,46 87,00 87,00 0,4860 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 19/12/19 94,00 8,32 94,00 94,00 1,2223 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 18/03/20 97,00 7,19 97,00 101,00 17/12/33 TONO+4.0000 ------- 06-12
ON ZONAMERICA 28/07/20 110,00 4,27 110,00 110,00 1,4500 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 29/07/20 105,00 4,26 105,00 104,00 1,9590 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 28/07/20 105,00 3,91 105,00 105,00 0,3308 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 - 0,7750 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,6458 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 100,00 3,76 100,00 100,00 0,0625 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 0,7667 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 13/12/19 101,20 101,20 101,48 0,7310 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 6,73 100,00 100,00 0,8322 16/12/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,12 104,50 107,70 0,7250 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,68 95,50 92,40 0,3188 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 8,37 99,25 99,78 1,1250 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 03/07/20 100,00 1,76 100,00 0.00000 0,0292 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,3354 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,45 102,00 113,80 1,3896 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 123,80 4,1578 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 0,5674 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 24/02/27 24/02/17 125,23 6,0170 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 0.00000 0,4667 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CO AND. FOMENTO 23/07/20 1,34 102,90 102,90 1,5257 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 105,18 0,2022 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 17/06/20 1,66 105,00 105,00 0,5469 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 17/06/20 100,60 100,60 0,7260 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA 12/05/20 - 0,5146 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA FOM 23/07/19 105,18 0,2022 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 0,1833 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 20/12/19 104,85 103,37 0,6979 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,2865 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
EUROP. INV. BK 12/01/16 0.00000 0,7500 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
EUROP. INV. BK 24/05/17 0.00000 0,7493 14/08/20 1.6250(f) 1,6250 02-08
IFC 05/10/21 05/10/16 103,47 10,0382 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 1,4139 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 101,89 8,9722 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 2,8630 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 19/12/18 92,40 94,40 2,5247 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 4,1990 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 0,6575 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 26/06/20 3,14 108,80 108,69 5,2691 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/04/22 13/12/17 108,65 2,2397 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 4,1627 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 26/06/20 3,21 97,50 97,50 5,9153 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 28/06/17 102,75 0,6555 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 1,0479 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 0.00000 0,8815 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 0.00000 3,9890 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 25/06/20 107,80 107,80 1,7055 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 30/06/20 3,37 111,40 111,40 4,1250 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,0986 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,3134 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,5209 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 0,7452 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 31/07/20 3,45 269.565,00 9.299,99
ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 30/07/20 8,25
GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 23/07/20 505,00
ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 17/07/20 2,40
PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 29/07/20 109,00 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 31/07/20 110,00 -------- ----------- ------- 10.000,00 11.000,00
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 31/07/20 105,00 -------- ----------- ------- 7.000,00 7.350,00
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 29/07/20 105,25 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones ACC. VALENTINES 3.4500 n/a 03/08/2020 73000.00 2518.50
n/a 03/08/2020 50000.00 1725.00
n/a 03/08/2020 50000.00 1725.00
n/a 03/08/2020 20000.00 690.00
n/a 03/08/2020 30000.00 1035.00
n/a 03/08/2020 20000.00 690.00
n/a 03/08/2020 26565.00 916.49
Total 269565.00 9299.99
euro.rou 2022 8% 111.3389 109.6500 04/08/2020 66000.00 73483.67
Total 66000.00 73483.67
euro.rou 2024 4.50% 111.4750 109.3500 04/08/2020 1100.00 1226.23
112.1250 110.0000 04/08/2020 1100.00 1233.38
Total 2200.00 2459.61
euro.rou 2045 4.125% 123.9479 123.1000 04/08/2020 70000.00 86763.54
123.9979 123.1500 04/08/2020 25000.00 30999.48
124.0479 123.2000 04/08/2020 10000.00 12404.79
124.1479 123.3000 04/08/2020 10000.00 12414.79
124.3479 123.5000 04/08/2020 13600.00 16911.32
124.0479 123.2000 04/08/2020 400.00 496.19
124.0479 123.2000 04/08/2020 200.00 248.10
Total 129200.00 160238.21
euro.rou 2050 5.1% 138.6517 138.0000 04/08/2020 24600.00 34108.31
138.6517 138.0000 04/08/2020 24600.00 34108.31
Total 49200.00 68216.62
euro. ui 2028 4.375 UI 108.6955 108.1000 04/08/2020 129000.00 6647.98
Total 129000.00 6647.98
not. bcu NT 5.25% 12/21 104.4958 104.0000 03/08/2020 105000.00 511671.14
104.6458 104.1500 03/08/2020 400000.00 1952021.50
Total 505000.00 2463692.64
cer.part FID FIN ARIAS 105.0000 n/a 03/08/2020 5000.00 5250.00
n/a 03/08/2020 2000.00 2100.00
Total 7000.00 7350.00
cer.part CP FF PAMPA B 110.0000 n/a 03/08/2020 10000.00 11000.00
Total 10000.00 11000.00
of. = oficializacion