Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 30/06/20 110,15 0,61 110,15 110,15 0,9333 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 286.000,00 317.840,45
2024 4.50% 26/06/20 109,25 1,45 109,25 109,50 1,7000 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 05/05/20 117,65 2,47 117,65 120,89 1,7569 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 30/06/20 114,25 1,97 114,25 114,48 0,7656 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 27.000,00 31.018,28
2031 4.375% 16/06/20 115,50 2,68 115,50 117,57 1,9080 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 18/06/20 144,60 3,46 144,60 156,61 3,6094 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 10/06/20 150,00 3,30 150,00 158,57 2,0969 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 30/06/20 115,65 3,19 115,65 115,57 0,4583 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 158.000,00 183.234,40
2050 5.1% 30/06/20 129,00 3,50 129,00 128,77 0,1700 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 30.000,00 38.759,50
2055 4.975% 24/06/20 126,05 3,65 126,05 126,90 0,9674 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 05/05/20 101,80 3,90 101,80 104,76 1,0035 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 30/06/20 106,00 3,55 105,80 105,90 0,1823 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12 4.050.000,00 205.669,92
2030 4 % UI 03/06/20 101,75 3,77 101,01 103,80 1,8889 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 11/06/20 101,80 3,55 101,76 99,85 0,0411 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 30/06/20 100,25 100,25 - 02/07/40 3.8750(f) 0.0000 01-07 2.330.000,00 55.532,91
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 28/05/20 98,00 11,03 98,00 98,30 0,2743 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 16/03/20 82,75 82,75 91,45 2,4792 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 100,45 5,8303 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 30/06/20 99,45 2,76 99,45 99,23 0,3199 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11 102.000,00 101.772,20
NT 2.50% 09/22 17/06/20 99,80 2,59 99,80 99,16 0,6458 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 30/06/20 96,25 3,34 96,25 94,29 1,2567 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 10.000,00 9.751,47
NT 2.975% 06/24 23/06/20 100,15 2,92 100,15 99,80 0,1735 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 30/06/20 103,25 3,11 103,25 103,25 0,3889 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 4.793.000,00 4.967.944,50
NT 4.00% 11/25 12/05/20 102,25 3,54 102,55 103,42 0,3778 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 5.25% 12/21 30/06/20 103,70 2,72 102,90 103,63 0,0146 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12 15.000,00 15.559,38
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,6458 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,6100 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 0,2872 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 98,76 1,0413 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 25/06/20 109,50 4,06 107,00 104,00 1,0208 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 11/06/20 108,00 3,58 108,00 100,60 0,9375 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 25/06/20 108,60 4,14 108,60 103,90 1,0208 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,18 104,00 - 5,8806 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,4710 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,3544 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,4833 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 0,4167 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,0250 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,14 110,25 1,1458 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,55 102,50 96,15 0,7813 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,77 105,00 105,00 2,8194 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,4167 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,8875 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,9875 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,9250 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,9250 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 105,20 5,50 116,55 116,55 0,5035 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 112,65 7,15 112,65 112,65 0,6597 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 0,3333 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,0333 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,33 103,00 103,00 1,4514 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 7,3014 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 3,4943 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,3675 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,6111 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,5000 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,6000 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 0,4932 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/21 23/06/20 100,00 0,0384 21/06/21 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 12M 09/20 24/09/19 100,00 0,6967 21/09/20 2.5000(f) 2,5000 03-09
CONAH 12M 12/20 26/12/19 100,00 0,0493 21/12/20 2.2500(f) 2,2500 06-12
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 0,1027 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 0,1164 20/06/22 3.2500(fi) 4,2500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,8384 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 0,0972 20/06/25 3.2500(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 90,00 10,34 90,00 0.00000 1,0479 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 0,9082 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 9,86 90,00 0.00000 0,1096 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/21 10/01/20 97,50 7,15 97,50 100,00 1,3973 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 0,9781 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,0959 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,1027 22/12/25 3.5000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 87M 12/24 04/03/20 100,00 3,89 100,00 0.00000 0,0959 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
O.N. MARFRIG 15/06/20 101,01 5,72 101,01 100,15 1,4500 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 19/05/20 99,15 5,71 99,15 98,85 0,0875 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 14,31 75,00 56,00 1,4630 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 29/11/19 105,18 0,4354 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 13/05/20 87,00 14,04 87,00 87,00 0,0295 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 19/12/19 94,00 8,22 94,00 94,00 0,7658 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 18/03/20 97,00 7,08 97,00 101,00 17/12/33 TONO+4.0000 ------- 06-12
ON ZONAMERICA 11/06/20 108,65 4,50 108,65 108,65 0,9500 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 14/05/20 105,00 4,43 105,00 104,00 1,3132 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 10/06/20 103,00 4,66 103,00 103,00 2,7096 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 - 0,4000 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,3333 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 100,00 3,76 100,00 100,00 1,6250 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 0,4333 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 13/12/19 101,20 101,20 101,48 0,3823 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 6,74 100,00 100,00 0,2589 16/12/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,13 104,50 105,25 0,3500 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,68 95,50 92,40 0,0375 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 6,66 99,25 99,70 0,8438 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 17/06/20 100,00 1,76 100,00 0.00000 0,7583 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,1896 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,46 102,00 113,80 1,1500 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 116,48 3,0070 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 5,0767 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 24/02/27 24/02/17 117,94 4,8364 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 0.00000 0,3000 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CO AND. FOMENTO 16/06/20 1,68 102,50 102,50 1,2549 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 100,02 9,7356 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 17/06/20 1,77 105,00 105,00 0,1823 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 17/06/20 100,60 100,60 0,5490 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 23/07/19 100,02 9,7356 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 18/07/17 100,10 0,9900 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 1,3292 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 20/12/19 104,85 103,37 0,3854 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,1719 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
EUROP. INV. BK 12/01/16 0.00000 0,5833 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
EUROP. INV. BK 24/05/17 0.00000 0,6139 14/08/20 1.6250(f) 1,6250 02-08
IFC 05/10/21 05/10/16 101,10 9,0174 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 1,3306 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 97,48 8,1806 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FINANCE CO 16/07/15 99,26 0,7403 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 2,3959 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 19/12/18 92,40 94,40 2,1212 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 3,5514 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 98,43 6,5014 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 8,0000 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 26/06/20 3,27 108,80 108,69 4,6551 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/04/22 13/12/17 108,65 1,6027 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 3,4726 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 26/06/20 3,04 97,50 97,50 5,8306 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 28/06/17 102,75 0,0397 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 0,4315 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 0.00000 0,1808 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 0.00000 3,3096 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 25/06/20 107,80 107,80 1,0685 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 30/06/20 111,40 3,51 111,40 111,40 3,4262 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00 9.980.000,00 11.464.156,74
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,0349 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,2603 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,4253 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 0,0233 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 90,32 18/06/21 ----------- ------- 11,10 5.700.000,00 5.148.298,56
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 30/06/20 3,23 143.000,00 4.618,90
ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 15/04/20 8,35
GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 29/06/20 485,00
ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 21/10/19 3,00
PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 29/06/20 105,80 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 29/06/20 106,40 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 30/06/20 104,60 -------- ----------- ------- 7.200,00 7.541,60
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 26/06/20 102,50 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones ACC. VALENTINES 3.2300 n/a 01/07/2020 143000.00 4618.90
Total 143000.00 4618.90
euro.rou 2022 8% 111.2778 110.3000 02/07/2020 10000.00 11127.78
111.1278 110.1500 02/07/2020 270000.00 300045.00
111.1278 110.1500 02/07/2020 6000.00 6667.67
Total 286000.00 317840.45
euro.rou 2027 4.375% 114.7899 114.0000 02/07/2020 4000.00 4591.60
114.7899 114.0000 02/07/2020 13000.00 14922.69
115.0399 114.2500 02/07/2020 10000.00 11503.99
Total 27000.00 31018.28
euro.rou 2045 4.125% 115.7313 115.2500 02/07/2020 22000.00 25460.88
115.9813 115.5000 02/07/2020 50000.00 57990.63
115.8813 115.4000 02/07/2020 6000.00 6952.88
115.9813 115.5000 02/07/2020 50000.00 57990.63
116.1313 115.6500 02/07/2020 30000.00 34839.38
Total 158000.00 183234.40
euro.rou 2050 5.1% 129.1983 129.0000 02/07/2020 30000.00 38759.50
Total 30000.00 38759.50
letramon L.R.M. $ 18/06/2021 90.3210 n/a 11.1000 30/06/2020 5700000.00 5148298.56
Total 5700000.00 5148298.56
euro. ui 2028 4.375 UI 106.1066 105.9000 02/07/2020 1790000.00 90709.54
106.4066 106.2000 02/07/2020 220000.00 11216.86
106.2066 106.0000 02/07/2020 500000.00 25444.95
106.1066 105.9000 02/07/2020 500000.00 25420.99
106.2066 106.0000 02/07/2020 500000.00 25444.95
106.0066 105.8000 02/07/2020 500000.00 25397.03
106.2066 106.0000 02/07/2020 40000.00 2035.60
Total 4050000.00 205669.92
euro. ui 2040 3.875% UI 100.2500 100.2500 02/07/2020 250000.00 5958.47
02/07/2020 2080000.00 49574.44
Total 2330000.00 55532.91
not. bcu NT 4.00% 05/25 103.6500 103.2500 01/07/2020 500000.00 2414526.75
01/07/2020 4117000.00 19881213.26
01/07/2020 176000.00 849913.42
Total 4793000.00 23145653.43
not. bcu NT 5.25% 12/21 103.7292 103.7000 01/07/2020 15000.00 72491.15
Total 15000.00 72491.15
not. bcu NT 2.90% 07/30 97.5147 96.2500 01/07/2020 10000.00 45432.10
Total 10000.00 45432.10
not. bcu NT 2.45% 05/23 99.7767 99.4500 01/07/2020 102000.00 474156.68
Total 102000.00 474156.68
org. int INTL FIN CORP 114.8713 111.4000 02/07/2020 9980000.00 2090092.42
Total 9980000.00 2090092.42
cer.part FID FIN ARIAS 104.6000 n/a 01/07/2020 5600.00 5857.60
105.2500 n/a 01/07/2020 1600.00 1684.00
Total 7200.00 7541.60
of. = oficializacion