Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2024 4.50% 24/05/23 100,50 3,75 100,50 99,57 1,2750 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 23/05/23 103,90 3,83 103,90 102,57 1,1076 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 25/05/23 100,50 4,21 100,50 99,80 0,3524 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 24/05/23 100,00 4,37 100,00 99,89 1,4948 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 18/05/23 125,25 4,59 125,25 124,50 2,8656 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2034 5.75% 26/04/23 111,20 4,48 111,20 111,20 0,4472 28/10/34 5.7500(f) 5,7500 04-10
2036 7.625% 24/05/23 124,75 4,84 126,10 124,53 1,3767 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 26/05/23 90,75 4,82 90,75 88,61 0,0688 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 69.000,00 62.289,07
2050 5.1% 26/05/23 98,50 5,20 98,50 98,63 2,2383 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 61.000,00 61.284,95
2055 4.975% 18/05/23 97,70 5,12 97,70 96,01 0,4975 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 20/12/22 103,75 2,86 103,75 104,14 0,6021 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 25/05/23 106,25 3,13 106,25 106,58 1,9566 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 26/05/22 107,40 2,68 107,40 105,54 1,5111 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 05/05/23 104,00 3,32 104,00 104,10 1,5417 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 26/05/23 106,00 3,41 106,00 106,65 1,5500 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07 282.500,00 9.769,41
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2028 8.50% $U 28/10/22 88,60 11,64 88,60 94,20 1,6764 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
2031 8.25% $U 27/12/22 87,50 10,60 87,50 90,00 0,1146 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 10.50% 02/29 01/02/23 100,80 3,3542 01/02/29 10.5000(f) 10,5000 02-08
NT 7.50% 08/25 18/08/21 94,19 2,0417 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.125% 01/27 03/05/23 94,00 2,86 94,00 94,66 0,3969 19/01/27 1.1250(f) 1,1250 01-07
NT 1.575% 01/26 25/05/23 98,25 2,66 98,13 97,90 0,5513 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07
NT 2.5% 08/34 26/05/23 95,00 3,02 94,60 93,85 0,6389 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08 80.000,00 76.527,78
NT 2.90% 07/30 24/05/23 99,35 3,00 97,25 98,77 0,9828 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 2.975% 06/24 23/05/23 99,95 3,05 100,15 99,93 1,3801 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 3.25% 01/29 26/05/23 101,50 2,95 101,50 101,45 1,1556 18/01/29 3.2500(f) 3,2500 01-07 819.000,00 841.002,32
NT 4.00% 05/25 26/05/23 101,50 2,97 101,30 101,51 0,0111 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 68.000,00 68.910,22
NT 4.00% 11/25 15/05/23 103,15 2,67 103,15 103,00 2,0000 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 99,53 0,5042 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 97,48 0,4400 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.00% 9/47 01/09/21 96,52 0,4722 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 100,03 0,0794 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 103,17 0,8099 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 23/05/23 100,00 4,92 100,00 98,00 0,5581 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 18/05/23 95,00 5,38 95,00 107,75 0,5125 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 10/11/22 92,00 5,90 92,00 110,75 0,5581 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CVU S3 U$S 24/05/23 86,50 5,40 86,50 100,00 0,3531 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00
FF FDO. LECHERO 29/10/21 100,00 0,5512 31/03/51 SOFR+5.0000 10,0600 12,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 104,00 - 22,7328 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,3955 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,3056 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,4167 01/05/32 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,8500 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,3500 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 16/02/23 115,00 3,88 120,45 0,6264 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,40 102,50 106,65 0,4271 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CVU S1 UI 09/02/23 96,50 3,37 94,75 94,75 0,3132 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,36 105,00 105,00 2,1583 05/12/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,3500 05/12/40 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 0,3500 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF MALDONADO I 23/02/23 104,00 104,00 106,55 0,9635 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,5522 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,6144 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,5756 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,5756 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,4511 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 4,19 116,55 116,55 0,4229 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 5,67 112,65 112,65 0,5542 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 2,2444 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,3222 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,28 103,00 - 11,4431 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 17,4708 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FF UTE TS 1 09/06/22 96,42 0,3559 15/10/48 3.1250(f) 3,1250 04-10
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 2,8379 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,3184 30/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,1389 28/02/32 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,2733 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 101,34 0,2278 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,3733 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 100,00 0,7083 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 0,7083 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 95,62 5,9178 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 100,00 0,3671 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/24 24/03/21 100,00 0,8603 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 100,00 0,3616 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,8548 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/24 22/09/21 100,00 0,8603 20/12/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 03/27 23/03/22 100,00 0,3671 22/03/27 2.0000(fi) 2,0000 03-09
CONAH 60M 03/28 23/03/23 100,00 0,5260 20/03/28 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 60M 06/27 22/06/22 100,00 0,8603 21/06/27 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 09/27 22/09/22 100,00 0,5507 20/09/27 3.0000(f) 3,0000 03-09
CONAH 60M 12/26 11/01/22 100,25 100,00 0,8603 21/12/26 2.0000(fi) 2,0000 06-12
CONAH 60M 12/27 22/12/22 100,00 1,2917 20/12/27 3.0000(f) 3,0000 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,8260 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 1,9110 20/06/25 3.5000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 0,5966 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 100,00 1,9356 20/06/23 3.0000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,8281 20/12/24 3.0000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,9356 22/12/25 3.5000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 04/04/22 6,71 97,50 100,00 1,8281 20/12/24 3.0000(fi) 4,2500 06-12
O.N. MARFRIG 10/03/23 100,60 5,74 100,60 100,15 0,8833 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 0,9041 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,18 1,1743 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S3 17/01/23 99,00 5,41 99,00 100,00 2,0137 30/06/27 5.0000(f) 5,0000 06-12
ON TONOSOL S1 23/05/23 99,00 7,73 99,00 99,00 3,3125 17/12/33 TONO+4.0000 7,5000 06-12
ON ZONAMERICA 14/09/21 5,59 101,75 - 03/11/29 ZONA+4.0000 ------- 05-11
RUNTUNA 07/25 09/05/23 100,50 7,48 100,50 100,25 2,9808 10/07/25 L06U$+3.000 8,0000 01-07
TAHONA INV 2031 18/05/23 97,00 6,32 97,00 97,00 2,5396 17/12/31 5.7500(f) 5,7500 06-12
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
O.N. TATA UI S1 24/09/21 105,76 0,6575 23/09/41 3.7500(f) 3,7500 03-09
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 1,2708 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 0,0556 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 101,48 1,0226 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 2,38 104,50 119,00 2,1750 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,71 95,50 95,60 1,4063 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON UTE 08/26 09/02/15 1,94 102,00 113,80 0,8785 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 108,70 1,7077 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 4,0016 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/11/21 104,96 100,35 0,7767 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 109,44 3,4655 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 94,25 0,1111 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,3388 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
COR AND 10/7/23 19/01/22 104,17 100,20 1,2855 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 8,7533 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA 08/02/22 90,42 0,6750 08/02/27 2.2500(f) 2,2500 02-08
CORP ANDINA FOM 17/08/20 4,06 106,95 99,22 8,7533 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP. ANDINA 23/09/20 92,36 0,2844 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 98,92 0,0313 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
IBRD 05/05/27 05/05/17 - 0,1400 05/05/27 2.4000(f) 2,4000 5,00
IBRD 28/10/25 28/10/20 - 0,0389 28/10/25 0.5000(f) 0,5000 04-10
IFC 18/01/28 18/01/18 - 2,6301 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 4,2361 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 99,54 7,2833 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 93,96 1,0329 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 27/01/25 14/04/23 10,75 91,10 91,93 1,6528 27/01/25 5.0000(f) 5,0000 1,00
EIB 25/01/24 13/10/21 92,30 96,56 1,5747 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EIB 28/01/27 28/01/22 98,84 2,9904 28/01/27 9.2500(f) 9,2500 1,00
EUR INV BK 29/10/20 90,44 2,7199 29/10/25 4.7500(f) 4,7500 10,00
EURO INV BK 14/04/23 80,65 82,64 4,1951 12/06/25 4.4000(f) 4,4000 6,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 1,9599 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 13/01/26 13/01/23 0.00000 4,1904 13/01/26 11.5000(f) 11,5000 1,00
IBRD 20/01/26 20/01/22 99,13 3,2795 20/01/26 9.5000(f) 9,5000 1,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 99,59 7,6397 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO COP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
IFC 21/01/27 28/04/23 87,60 87,16 2,2260 21/01/27 6.5000(f) 6,5000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 99,90 0,7130 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 97,65 0,1986 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 94,78 0,3144 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 3,4466 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ ------- -------- ------- 01/12/23 ----------- ------- 11,09 ---- 1.310.000,00 1.240.567,56
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 94,71 01/12/23 ----------- ------- 11,07 1.022.000,00 967.922,34
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 30/09/21 17,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 23/05/23 10,50
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 24/05/23 595,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 11/04/23 3,00
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 26/05/23 5,00 5.763,00 288,15
**FONDO CENT -------- -------- ----------- --- 05/07/22
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 26/05/23 116,00 -------- ----------- ------- 3.500,00 3.990,00
CP FF PAMPA B 26/05/23 116,00 -------- ----------- ------- 25.000,00 29.000,00
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF EUCAL A INT. 10/04/23 -------- ----------- -------
FF EUCALYPTUS 1 10/04/23 -------- ----------- -------
FF FDO. LECHERO 29/10/21 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 19/05/23 106,00 -------- ----------- -------
FID FIN RIO 1 19/08/21 100,00 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 26/05/23 110,75 -------- ----------- ------- 166.196,00 1.031.124,69
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
FF CAF AM 4 09/11/22 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
euro.rou 2045 4.125% 90.1146 90.0000 31/05/2023 56000.00 50464.17
91.1146 91.0000 31/05/2023 3500.00 3189.01
31/05/2023 800.00 728.92
31/05/2023 700.00 637.80
90.8646 90.7500 31/05/2023 3000.00 2725.94
31/05/2023 5000.00 4543.23
Total 69000.00 62289.07
euro.rou 2050 5.1% 100.2950 98.0000 31/05/2023 40000.00 40118.00
100.7950 98.5000 31/05/2023 21000.00 21166.95
Total 61000.00 61284.95
letramon L.R.M. $ 01/12/2023 94.7086 n/a 11.0700 26/05/2023 1022000.00 967922.34
Total 1022000.00 967922.34
euro. ui 2040 3.875% UI 107.5931 106.0000 31/05/2023 282500.00 9769.41
Total 282500.00 9769.41
not. bcu NT 4.00% 05/25 100.1444 100.1000 29/05/2023 10000.00 58219.95
101.5444 101.5000 29/05/2023 47000.00 277459.23
29/05/2023 11000.00 64937.27
Total 68000.00 400616.45
not. bcu NT 2.5% 08/34 95.6597 95.0000 29/05/2023 80000.00 444901.90
Total 80000.00 444901.90
not. bcu NT 3.25% 01/29 102.6826 101.5000 29/05/2023 72000.00 429808.17
29/05/2023 61000.00 364143.03
29/05/2023 71000.00 423838.59
102.6926 101.5100 29/05/2023 315000.00 1880593.85
102.6826 101.5000 29/05/2023 300000.00 1790867.39
Total 819000.00 4889251.03
cer.part CAF FERRO CEN 1 106.5000 n/a 29/05/2023 20000.00 123829.68
106.7500 n/a 29/05/2023 146196.00 907295.01
Total 166196.00 1031124.69
cer.part CP FF PAMPA A 114.0000 n/a 29/05/2023 3500.00 3990.00
Total 3500.00 3990.00
cer.part CP FF PAMPA B 116.0000 n/a 29/05/2023 25000.00 29000.00
Total 25000.00 29000.00
acc pref ACC. VALENTINES 5.0000 n/a 29/05/2023 5763.00 288.15
Total 5763.00 288.15
of. = oficializacion