Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 24/11/21 107,25 0,57 107,25 106,85 0,1556 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00
2024 4.50% 24/11/21 105,86 1,05 105,86 106,18 1,2625 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 22/11/21 116,50 0,99 116,50 115,00 1,0885 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 25/11/21 112,60 1,69 112,60 112,60 0,3403 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 196.000,00 221.458,22
2031 4.375% 23/11/21 114,85 2,55 114,80 113,80 1,4826 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 24/11/21 147,00 2,90 147,00 147,20 2,8438 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 23/11/21 149,50 3,07 149,50 149,47 1,3556 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 25/11/21 117,00 3,08 117,25 113,18 0,0573 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 8.196,00 9.605,75
2050 5.1% 25/11/21 128,50 3,48 129,60 128,67 2,2242 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 1.500,00 1.961,71
2055 4.975% 19/11/21 128,00 3,54 128,00 127,13 0,4837 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 25/10/21 113,15 1,15 113,15 114,15 0,5903 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 24/11/21 119,75 1,42 119,55 119,50 1,9444 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 29/06/21 113,50 2,07 113,50 115,50 1,5000 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 22/11/21 110,35 2,83 110,35 110,85 1,5314 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 22/11/21 114,50 2,86 114,50 113,95 1,5392 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 02/12/20 103,80 3,10 103,80 101,30 4,2517 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 14/09/21 104,55 7,57 104,55 100,20 1,6528 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
2031 8.25% $U 24/11/21 100,00 100,00 96,20 0,0917 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 7.50% 08/25 18/08/21 98,70 2,0208 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.575% 01/26 13/07/21 102,68 0,71 102,68 103,15 0,5469 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07
NT 2.45% 05/23 06/10/21 101,90 0,48 102,50 102,33 0,0817 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.5% 08/34 27/10/21 100,00 99,94 0,6319 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08
NT 2.50% 09/22 17/11/21 101,65 0,53 101,40 102,14 0,4028 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 24/11/21 109,75 1,69 107,00 106,26 0,9747 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 2.975% 06/24 25/10/21 103,65 0,59 103,65 104,22 1,3718 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 22/11/21 108,15 0,71 108,15 108,90 2,0000 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 11/25 24/11/21 113,40 0,61 112,90 113,00 1,9889 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 5.25% 12/21 01/10/21 100,50 101,35 100,50 2,1292 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 104,31 0,5000 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 102,33 0,4350 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.00% 9/47 01/09/21 101,80 0,4667 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 104,31 0,0733 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 108,30 0,8031 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 22/09/21 114,00 3,56 114,00 114,02 0,5444 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 22/10/21 106,75 3,61 106,75 108,50 0,5000 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 24/11/21 111,50 3,79 111,50 113,93 0,5444 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CVU S3 U$S 24/11/21 100,00 100,00 100,00 0,3444 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00
FF FDO. LECHERO 29/10/21 100,00 0,4095 31/03/51 L06U$+5.000 5,5360 12,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 0,57 104,00 - 14,0167 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,3766 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,2933 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,4000 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,8333 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,3375 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,02 120,45 0,6111 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,52 102,50 106,65 0,4167 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CVU S1 UI 10/09/21 102,00 102,00 101,70 0,3056 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,56 105,00 105,00 5,6389 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,3333 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 5,8833 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF MALDONADO I 25/11/21 106,75 106,25 105,60 0,4340 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00 35.000,00 37.517,45
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,5424 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,6035 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,5653 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,5653 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,4431 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 5,06 116,55 116,55 0,4028 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 6,67 112,65 112,65 0,5278 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 0,8889 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,3111 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,30 103,00 - 3,1778 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 12,2111 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 6,2936 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,3061 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,1250 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,2667 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 101,34 0,2222 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,3667 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 100,00 1,0500 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 1,0500 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 109,76 2,9260 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 100,00 0,3616 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 1,6233 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 39M 06/24 24/03/21 100,00 1,3479 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 100,00 0,8493 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,8603 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/24 22/09/21 100,00 0,3507 20/12/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 48M 06/22 19/10/20 100,00 100,00 2,0562 20/06/22 3.2500(fi) 4,7500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,8137 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 100,00 1,7096 20/06/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 03/23 18/05/21 100,00 4,97 100,00 100,00 0,8767 20/03/23 5.0000(f) 5,0000 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 0,5877 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 14,84 90,00 100,00 1,7315 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/22 18/09/20 3,73 100,00 100,00 0,6781 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,6233 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,7315 22/12/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 87M 12/24 21/09/21 99,50 4,43 100,00 100,00 1,6233 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
O.N. MARFRIG 25/11/21 103,60 4,74 103,60 100,15 0,8667 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00 6.900,00 7.209,35
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 0,8877 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,18 1,1611 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 22/11/21 100,00 5,31 100,00 100,00 2,2089 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 10/11/21 101,00 4,27 100,35 100,00 0,2356 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 17/11/21 100,50 6,40 100,50 100,50 2,8528 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 14/09/21 101,75 5,61 101,75 101,75 0,3667 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 08/11/21 101,50 5,47 104,75 103,79 0,5597 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 19/11/21 102,70 4,38 102,70 102,70 2,1740 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 - 1,0875 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,9063 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
O.N. TATA UI S1 24/09/21 106,44 105,76 0,6473 23/09/41 3.7500(f) 3,7500 03-09
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 1,2604 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 0,0444 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 106,00 101,48 1,0109 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 2,86 104,50 119,00 2,1625 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,69 95,50 107,55 1,3969 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 1,76 100,00 99,56 0,5882 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 05/05/21 100,60 1,14 100,60 96,49 0,0194 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,31 102,00 113,80 0,8705 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 122,79 1,7077 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 4,0614 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/11/21 104,96 0,92 104,96 105,59 0,7940 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08 33.000.000,00 1.007.161,10
CABEI 24/02/27 24/02/17 123,96 3,5416 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 101,36 0,1056 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,3357 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
CO AND. FOMENTO 21/01/21 102,66 100,49 0,9389 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 10/7/23 01/09/21 104,57 105,33 1,3044 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 3,5244 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 24/02/21 104,90 101,91 1,9444 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 12/05/20 101,90 0,0858 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA FOM 17/08/20 7,26 106,95 106,11 3,5244 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 101,98 1,0618 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 99,61 0,2799 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 104,60 0,0208 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,0382 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
IFC 18/01/28 18/01/18 - 6,3904 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 2,7333 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 103,03 2,5069 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 94,46 2,6775 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 4,6110 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 6,6223 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 11/08/21 7,69 99,45 96,21 0,3377 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/04/22 15/03/21 103,25 98,78 4,6438 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 13/12/22 10/08/21 93,50 91,40 3,1858 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 25/01/24 13/10/21 92,30 89,24 3,9562 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EURO INV BK 29/10/21 68,60 68,60 2,0011 12/06/25 4.4000(f) 4,4000 6,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 4,2882 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 95,64 3,5260 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 99,74 6,5315 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 11/08/21 6,95 100,10 99,00 4,1096 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 16/06/21 5,75 102,63 96,48 6,7582 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 101,46 0,3390 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 101,56 0,5120 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 103,30 0,8784 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 3,4699 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 97,85 18/03/22 ----------- ------- 7,28 840.000,00 821.922,77
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 24/11/21 4,16
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 30/09/21 17,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 18/11/21 8,50
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 23/11/21 558,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 18/11/21 118,01 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 27/10/21 119,00 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF FDO. LECHERO 29/10/21 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 11/11/21 107,50 -------- ----------- -------
FID FIN RIO 1 19/08/21 102,75 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 23/11/21 110,75 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
obligacs O.N. MARFRIG 104.4833 103.6000 26/11/2021 6900.00 7209.35
Total 6900.00 7209.35
euro.rou 2027 4.375% 112.9889 112.6000 29/11/2021 73000.00 82481.89
29/11/2021 10000.00 11298.89
29/11/2021 15000.00 16948.33
29/11/2021 78000.00 88131.33
29/11/2021 20000.00 22597.78
Total 196000.00 221458.22
euro.rou 2045 4.125% 117.3531 117.2500 29/11/2021 598.00 701.77
29/11/2021 598.00 701.77
29/11/2021 2000.00 2347.06
117.1031 117.0000 29/11/2021 2000.00 2342.06
29/11/2021 3000.00 3513.09
Total 8196.00 9605.75
euro.rou 2050 5.1% 130.7808 128.5000 29/11/2021 1500.00 1961.71
Total 1500.00 1961.71
letramon L.R.M. $ 18/03/2022 97.8480 n/a 7.2800 25/11/2021 840000.00 821922.77
Total 840000.00 821922.77
fid.fin. FF MALDONADO I 107.1927 106.7500 26/11/2021 35000.00 192614.59
Total 35000.00 192614.59
org. int CABEI 2024 105.7885 104.9600 29/11/2021 33000000.00 1007161.10
Total 33000000.00 1007161.10
of. = oficializacion