Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2024 4.50% 24/11/22 100,50 4,07 100,50 99,77 1,2500 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 62.000,00 42.077,36
2025 6.875% 23/11/22 104,50 4,30 104,30 102,51 1,0694 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 24/11/22 101,00 4,09 101,00 100,59 0,3281 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 9.000,00 9.123,91
2031 4.375% 22/11/22 100,00 4,37 99,50 98,89 1,4705 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 21/11/22 122,50 5,01 123,00 123,57 2,8219 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2034 5.75% 14/11/22 105,50 5,12 105,50 105,00 0,4153 28/10/34 5.7500(f) 5,7500 04-10
2036 7.625% 22/11/22 124,00 4,99 124,00 123,55 1,3344 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 23/11/22 90,25 4,85 90,25 87,42 0,0458 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 22/11/22 96,25 5,36 96,25 97,00 2,2100 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 27/10/22 88,50 5,76 88,50 94,06 0,4699 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 04/11/22 104,65 2,79 105,09 103,80 0,5785 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 14/11/22 105,50 3,36 105,50 106,08 1,9323 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 26/05/22 107,40 2,77 107,40 104,94 1,4889 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 11/11/22 100,50 3,65 101,00 102,09 1,5211 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 15/11/22 103,50 3,60 103,50 104,10 1,5285 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2028 8.50% $U 28/10/22 88,60 11,41 88,60 90,50 1,6292 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
2031 8.25% $U 24/10/22 82,33 82,33 85,84 0,0688 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 7.50% 08/25 18/08/21 91,08 2,0000 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.125% 01/27 21/11/22 93,47 93,47 92,65 0,3906 19/01/27 1.1250(f) 1,1250 01-07
NT 1.575% 01/26 18/11/22 97,40 2,83 97,40 97,16 0,5425 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07
NT 2.45% 05/23 13/10/22 100,00 2,47 99,90 99,83 0,0749 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.5% 08/34 23/11/22 92,10 3,32 91,50 91,83 0,6250 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08
NT 2.90% 07/30 07/10/22 100,70 2,80 100,70 97,66 0,9667 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 2.975% 06/24 09/11/22 100,00 2,98 100,00 100,09 1,3635 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 17/11/22 102,00 2,64 101,50 101,57 1,9889 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 11/25 08/11/22 103,70 2,71 103,00 102,92 1,9778 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 99,29 0,4958 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 97,46 0,4300 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.00% 9/47 01/09/21 97,63 0,4611 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 100,88 0,0672 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 103,74 0,7963 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 10/11/22 92,00 5,88 92,00 98,00 0,5308 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 15/11/22 93,51 5,59 93,51 107,75 0,4875 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 10/11/22 92,00 5,88 92,00 110,75 0,5308 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CVU S3 U$S 24/11/22 85,50 90,30 100,00 0,3358 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00 2.000,00 1.716,89
FF FDO. LECHERO 29/10/21 100,00 0,4340 31/03/51 SOFR+5.0000 8,8000 12,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 104,00 - 19,8006 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,3577 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,2811 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,3833 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,8167 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,3250 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 3,93 120,45 0,5958 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,51 102,50 106,65 0,4063 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CVU S1 UI 19/10/22 92,50 92,50 101,70 0,2979 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,37 105,00 105,00 5,6194 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,3167 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 3,3167 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF MALDONADO I 17/03/22 106,35 106,35 106,55 0,4253 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,5325 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,5925 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,5550 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,5550 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,4350 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 4,57 116,55 116,55 0,3826 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 6,09 112,65 112,65 0,5014 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 0,8667 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,3000 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,30 103,00 - 8,6625 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 15,7014 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FF UTE TS 1 09/06/22 96,42 0,3385 15/10/48 3.1250(f) 3,1250 04-10
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 6,2743 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,2939 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,1111 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,2600 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 101,34 0,2167 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,3600 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 100,00 2,1917 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 2,1917 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 92,91 2,9096 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 100,00 0,3562 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/24 24/03/21 100,00 0,8603 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 100,00 0,3507 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,8548 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/24 22/09/21 100,00 0,8603 20/12/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 03/27 23/03/22 100,00 0,3562 22/03/27 2.0000(fi) 2,0000 03-09
CONAH 60M 06/27 22/06/22 100,00 0,8493 21/06/27 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 09/27 22/09/22 100,00 0,5178 20/09/27 3.0000(f) 3,0000 03-09
CONAH 60M 12/26 11/01/22 100,25 100,25 100,00 0,8603 21/12/26 2.0000(fi) 2,0000 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,8014 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 1,8048 20/06/25 3.5000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 18/05/21 4,94 100,00 100,00 0,8630 20/03/23 5.0000(f) 5,0000 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 0,5788 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 100,00 1,9356 20/06/23 3.0000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,7205 20/12/24 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,8281 22/12/25 3.5000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 87M 12/24 04/04/22 97,50 6,72 97,50 100,00 1,7205 20/12/24 3.0000(fi) 4,0000 06-12
O.N. MARFRIG 17/10/22 100,50 5,83 100,50 100,15 0,8500 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 0,8712 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,18 1,1479 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S2 30/09/22 100,00 5,34 100,25 100,00 0,2209 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ISUSA II S3 02/09/22 103,00 3,95 101,50 100,00 2,0137 30/06/27 5.0000(f) 5,0000 06-12
ON TONOSOL S1 14/11/22 99,00 6,97 99,00 99,00 2,9427 17/12/33 TONO+4.0000 6,7476 06-12
ON ZONAMERICA 14/09/21 5,63 101,75 - 03/11/29 ZONA+4.0000 ------- 05-11
RUNTUNA 07/25 18/11/22 100,50 5,41 100,25 100,00 2,1582 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
TAHONA INV 2031 21/11/22 97,75 6,07 98,00 98,00 2,4733 17/12/31 5.7500(f) 5,7500 06-12
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,8958 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
O.N. TATA UI S1 24/09/21 105,76 0,6370 23/09/41 3.7500(f) 3,7500 03-09
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 1,2500 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 0,0333 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 101,48 0,9993 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 2,58 104,50 119,00 2,1500 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,70 95,50 95,60 1,3875 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON UTE 08/26 09/02/15 2,11 102,00 113,80 0,8625 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 106,27 1,6705 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 4,0315 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/11/21 104,96 100,84 0,7853 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 107,21 3,5036 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 93,19 0,1000 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,3325 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
COR AND 10/7/23 19/01/22 104,17 100,37 1,2949 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 3,4956 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA 12/05/20 98,71 0,0792 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA 08/02/22 89,02 0,6625 08/02/27 2.2500(f) 2,2500 02-08
CORP ANDINA FOM 17/08/20 5,77 106,95 97,47 3,4956 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,58 1,0542 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 90,51 0,2753 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 97,93 0,0104 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,0344 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
IBRD 05/05/27 05/05/17 - 1,3267 05/05/27 2.4000(f) 2,4000 5,00
IFC 18/01/28 18/01/18 - 6,3699 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 3,7306 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 98,16 2,4806 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 90,13 2,4789 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 4,5959 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 27/01/25 12/07/22 12,43 85,85 86,96 4,1250 27/01/25 5.0000(f) 5,0000 1,00
EIB 11/01/23 10/11/22 99,20 99,32 6,5137 11/01/23 7.5000(f) 7,5000 1,00
EIB 13/12/22 06/07/22 96,10 99,29 2,7016 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 25/01/24 13/10/21 92,30 92,55 3,9432 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUR INV BK 29/10/20 83,34 0,3384 29/10/25 4.7500(f) 4,7500 10,00
EURO INV BK 19/05/22 73,05 74,74 1,9890 12/06/25 4.4000(f) 4,4000 6,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 4,5829 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 97,47 3,5034 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IFC 27/01/23 27/01/20 98,58 3,7950 27/01/23 4.6000(f) 4,6000 1,00
IFC 27/02/23 27/02/20 97,60 2,9667 27/02/23 4.0000(f) 4,0000 2,00
INTL FIN CORP 10/11/22 12,28 99,15 99,12 6,7356 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 99,25 0,3370 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 96,88 0,5103 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 95,14 0,8753 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 3,4466 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 30/09/21 17,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 03/11/22 10,50
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 27/10/22 613,90
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 24/11/22 4,73 128.039,00 6.056,24
**FONDO CENT -------- -------- ----------- --- 05/07/22
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 22/11/22 115,90 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 17/11/22 115,75 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF FDO. LECHERO 29/10/21 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 22/11/22 112,65 -------- ----------- -------
FID FIN RIO 1 19/08/21 96,00 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 15/11/22 110,75 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
FF CAF AM 4 09/11/22 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
euro.rou 2024 4.50% 101.8000 100.5000 28/11/2022 31000.00 21038.68
28/11/2022 31000.00 21038.68
Total 62000.00 42077.36
euro.rou 2027 4.375% 101.3767 101.0000 28/11/2022 9000.00 9123.91
Total 9000.00 9123.91
fid.fin. FF CVU S3 U$S 85.8444 85.5000 25/11/2022 2000.00 1716.89
Total 2000.00 1716.89
acc pref ACC. VALENTINES 4.7300 n/a 25/11/2022 41702.00 1972.50
n/a 25/11/2022 61337.00 2901.24
n/a 25/11/2022 25000.00 1182.50
Total 128039.00 6056.24
of. = oficializacion