Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 22/06/22 102,40 1,97 102,40 102,18 0,7778 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00
2024 4.50% 23/06/22 101,60 3,04 101,60 101,31 1,6125 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 64.000,00 66.053,00
2025 6.875% 23/06/22 108,00 3,18 108,00 107,73 1,6233 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 18.500,00 20.294,44
2027 4.375% 22/06/22 101,70 3,94 101,70 101,67 0,6806 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 22/06/22 101,50 4,16 101,60 100,44 1,8229 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 31/05/22 129,00 4,41 129,00 126,05 3,4563 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 23/06/22 126,00 4,86 126,00 126,22 1,9486 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 5.000,00 6.401,67
2045 4.125% 23/06/22 94,00 4,55 94,00 93,11 0,3781 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 267.000,00 252.601,98
2050 5.1% 23/06/22 102,50 4,93 102,50 102,00 0,0708 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 50.000,00 51.213,75
2055 4.975% 22/06/22 99,00 5,03 99,00 99,23 0,8706 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 14/06/22 107,80 2,09 113,60 108,22 0,9208 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 22/06/22 110,00 2,68 110,00 109,89 0,0972 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 26/05/22 107,40 2,83 107,40 109,10 1,8111 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 22/06/22 106,00 3,16 106,50 104,64 1,8192 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 10/06/22 108,25 3,26 108,25 105,45 1,8406 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2028 8.50% $U 22/04/22 96,00 9,41 96,00 90,96 2,3139 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
2031 8.25% $U 08/06/22 86,60 86,60 86,25 0,7333 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 7.50% 08/25 18/08/21 92,05 2,6042 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.125% 01/27 21/06/22 96,50 96,50 95,85 0,4813 19/01/27 1.1250(f) 1,1250 01-07
NT 1.575% 01/26 16/06/22 99,50 1,77 99,50 99,32 0,6694 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07
NT 2.45% 05/23 21/06/22 100,65 1,71 101,00 100,67 0,2722 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.5% 08/34 23/06/22 95,75 2,91 95,75 95,75 0,8264 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08 1.947.000,00 1.880.477,44
NT 2.50% 09/22 19/05/22 100,60 0,20 100,60 100,22 0,5972 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 23/06/22 102,50 2,55 103,00 100,77 1,2003 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 13.000,00 13.482,08
NT 2.975% 06/24 22/06/22 101,90 1,65 101,90 101,77 0,1157 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 23/06/22 104,15 1,80 104,15 104,15 0,3111 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 360.000,00 376.099,99
NT 4.00% 11/25 21/06/22 107,10 1,85 107,50 106,95 0,3000 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 101,20 0,6167 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 99,48 0,5750 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.00% 9/47 01/09/21 98,46 0,6222 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 101,98 0,2444 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 105,36 0,9936 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 18/05/22 97,00 5,26 97,00 110,50 0,9256 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 15/06/22 95,00 5,30 107,50 107,75 0,8500 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 07/02/22 110,50 3,84 110,50 110,75 0,9256 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CVU S3 U$S 21/06/22 84,00 84,00 100,00 0,5856 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00
FF FDO. LECHERO 29/10/21 100,00 0,2692 31/03/51 SOFR+5.0000 5,7800 12,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 0,25 104,00 - 17,3678 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,3389 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,2689 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,3667 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,3000 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,3125 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 3,97 120,45 1,0389 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,51 102,50 106,65 0,7083 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CVU S1 UI 08/03/22 102,25 102,00 101,70 0,5194 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,50 105,00 105,00 2,6833 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,3000 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 0,8000 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF MALDONADO I 17/03/22 106,35 106,35 106,55 0,1563 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,8185 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,9107 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,8531 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,8531 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,6686 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 4,80 116,55 116,55 0,3625 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 6,36 112,65 112,65 0,4750 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 0,1778 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,2889 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,30 103,00 - 6,3556 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 14,2333 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FF UTE TS 1 09/06/22 96,42 0,1215 15/10/48 3.1250(f) 3,1250 04-10
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 3,3592 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,2816 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,5139 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,4533 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 101,34 0,3778 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,5533 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 100,00 0,9333 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 0,9333 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 99,57 0,3781 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 100,00 0,5205 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/24 24/03/21 100,00 0,0164 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 100,00 0,5151 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,0110 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/24 22/09/21 100,00 0,0164 20/12/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 03/27 23/03/22 100,00 0,5041 22/03/27 2.0000(fi) 2,0000 03-09
CONAH 60M 06/27 22/06/22 100,00 0,0055 21/06/27 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 12/26 11/01/22 100,25 100,25 100,00 0,0164 21/12/26 2.0000(fi) 2,0000 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 1,1712 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 0,0116 20/06/25 3.5000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 18/05/21 4,97 100,00 100,00 1,2740 20/03/23 5.0000(f) 5,0000 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 0,8459 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 100,00 0,0370 20/06/23 3.0000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 84M 09/22 18/09/20 3,69 100,00 100,00 0,9760 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,0329 20/12/24 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,0349 22/12/25 3.5000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 87M 12/24 04/04/22 97,50 5,95 97,50 100,00 0,0329 20/12/24 3.0000(fi) 4,0000 06-12
O.N. MARFRIG 22/06/22 100,85 5,69 100,85 100,15 1,3333 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 1,3479 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,18 0,3431 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 08/04/22 100,00 4,23 100,00 100,00 2,6065 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 22/04/22 100,00 5,34 100,00 100,00 0,6627 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ISUSA II S3 14/06/22 101,00 100,00 0,1781 30/06/27 5.0000(f) 5,0000 06-12
ON TONOSOL S1 11/05/22 99,50 6,60 99,50 103,00 0,1083 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 14/09/21 101,75 5,77 101,75 - 03/11/29 ZONA+4.0000 ------- 05-11
PUERTA DEL SUR 08/11/21 101,50 3,38 104,75 - 1,1625 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 17/05/22 100,00 5,74 101,00 101,00 2,5836 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
TAHONA INV 2031 20/06/22 100,00 5,67 100,00 100,00 0,0945 17/12/31 5.7500(f) 5,7500 06-12
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,2604 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
O.N. TATA UI S1 24/09/21 106,44 105,76 0,9452 23/09/41 3.7500(f) 3,7500 03-09
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 1,5521 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 0,3556 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 101,48 0,2895 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 2,71 104,50 119,00 0,2625 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,70 95,50 106,00 1,6594 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 1,77 100,00 99,89 0,7243 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 05/05/21 0,29 100,60 96,57 0,1556 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,21 102,00 113,80 1,0941 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 110,97 2,7471 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 4,8378 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/11/21 0,18 104,96 102,32 1,0184 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 112,04 4,5318 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 95,16 0,2611 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,4243 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
COR AND 10/7/23 19/01/22 104,17 104,75 1,5501 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 9,5333 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA 12/05/20 99,15 0,2705 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA 08/02/22 - 0,8438 08/02/27 2.2500(f) 2,2500 02-08
CORP ANDINA FOM 17/08/20 6,59 106,95 99,24 9,5333 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,75 1,2757 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 93,43 0,4063 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 100,35 0,3125 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,1451 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
IFC 18/01/28 18/01/18 - 3,2055 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 3,3111 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 98,55 7,9958 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 90,01 1,2553 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 2,2753 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 11/08/21 8,36 99,45 97,80 4,5089 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/12/22 10/08/21 93,50 95,35 1,4992 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 25/01/24 13/10/21 92,30 90,69 1,9390 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUR INV BK 29/10/20 0.00000 3,0842 29/10/25 4.7500(f) 4,7500 10,00
EURO INV BK 19/05/22 73,05 73,78 0,1326 12/06/25 4.4000(f) 4,4000 6,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 2,3578 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 96,65 0,0226 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
INTL FIN CORP 23/06/22 97,55 12,09 97,55 97,55 3,2548 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00 14.900.000,00 15.033.386,29
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 99,55 0,0205 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 98,47 0,2466 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 97,68 0,4007 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 4,0986 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 30/09/21 17,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 22/06/22 8,10
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 31/05/22 562,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 16/06/22 4,45
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 22/06/22 110,10 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 22/06/22 110,10 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF FDO. LECHERO 29/10/21 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 21/06/22 105,00 -------- ----------- -------
FID FIN RIO 1 19/08/21 100,00 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 07/04/22 110,75 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
euro.rou 2024 4.50% 103.1125 101.4500 27/06/2022 10000.00 10311.25
103.1625 101.5000 27/06/2022 20000.00 20632.50
103.2625 101.6000 27/06/2022 34000.00 35109.25
Total 64000.00 66053.00
euro.rou 2025 6.875% 109.6997 108.0000 27/06/2022 10000.00 10969.97
27/06/2022 8500.00 9324.47
Total 18500.00 20294.44
euro.rou 2036 7.625% 128.0333 126.0000 27/06/2022 5000.00 6401.67
Total 5000.00 6401.67
euro.rou 2045 4.125% 93.5240 93.1000 27/06/2022 30000.00 28057.19
94.7240 94.3000 27/06/2022 25000.00 23680.99
94.9240 94.5000 27/06/2022 29000.00 27527.95
27/06/2022 66000.00 62649.81
27/06/2022 1000.00 949.24
27/06/2022 30000.00 28477.19
27/06/2022 10000.00 9492.40
27/06/2022 1000.00 949.24
94.4240 94.0000 27/06/2022 75000.00 70817.97
Total 267000.00 252601.98
euro.rou 2050 5.1% 102.1275 102.0000 27/06/2022 20000.00 20425.50
102.6275 102.5000 27/06/2022 30000.00 30788.25
Total 50000.00 51213.75
not. bcu NT 4.00% 05/25 104.4722 104.1500 24/06/2022 360000.00 2041470.80
Total 360000.00 2041470.80
not. bcu NT 2.90% 07/30 103.7083 102.5000 24/06/2022 13000.00 73180.73
Total 13000.00 73180.73
not. bcu NT 2.5% 08/34 96.5833 95.7500 24/06/2022 150000.00 786381.50
24/06/2022 1797000.00 9420850.37
Total 1947000.00 10207231.87
org. int INTL FIN CORP 100.8952 97.5500 27/06/2022 14900000.00 2902198.00
Total 14900000.00 2902198.00
of. = oficializacion