Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 02/09/22 101,00 1,51 101,00 100,42 2,7556 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00
2024 4.50% 22/09/22 100,60 4,05 100,60 100,47 0,4750 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 50.000,00 33.697,69
2025 6.875% 20/09/22 105,50 4,00 105,50 103,31 3,3229 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 22/09/22 101,00 4,10 101,00 100,41 1,7622 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 110.000,00 113.091,84
2031 4.375% 22/09/22 99,10 4,50 99,10 98,95 0,7170 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 60.000,00 60.081,88
2033 7.875% 19/09/22 126,50 4,61 126,50 125,59 1,4656 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 14/09/22 127,00 4,73 127,00 125,62 0,0212 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 22/09/22 91,50 4,75 91,50 88,74 1,3979 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 9.125,00 8.481,12
2050 5.1% 22/09/22 96,25 5,36 96,25 95,16 1,3317 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 425.600,00 416.181,45
2055 4.975% 21/09/22 96,00 5,23 96,00 95,36 2,1006 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 29/08/22 105,09 2,73 105,09 104,60 1,9715 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 14/09/22 106,25 3,26 106,25 106,67 1,1788 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 26/05/22 107,40 2,79 107,40 105,28 0,8000 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 20/09/22 101,35 3,57 101,35 101,20 0,8839 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 22/09/22 102,20 3,70 102,20 102,20 0,8611 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07 700.000,00 21.023,33
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2028 8.50% $U 22/04/22 96,00 9,45 96,00 88,85 0,1653 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
2031 8.25% $U 08/06/22 86,60 86,60 83,00 2,7729 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 7.50% 08/25 18/08/21 90,90 0,7083 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.125% 01/27 15/09/22 93,45 93,10 92,78 0,1969 19/01/27 1.1250(f) 1,1250 01-07
NT 1.575% 01/26 09/09/22 97,40 2,74 97,40 97,00 0,2713 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07
NT 2.45% 05/23 14/09/22 99,90 2,62 99,90 99,88 0,8779 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.5% 08/34 20/09/22 92,20 3,29 92,20 91,44 0,1944 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08
NT 2.50% 09/22 13/07/22 99,90 9,96 99,90 100,03 1,2153 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 19/09/22 99,50 2,97 99,05 97,65 0,4672 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 2.975% 06/24 09/09/22 100,30 2,72 100,40 100,30 0,8512 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 16/09/22 102,00 2,77 102,00 102,00 1,3000 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 11/25 21/09/22 103,00 3,00 103,00 103,50 1,2889 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 99,35 0,2375 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,53 0,1200 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.00% 9/47 01/09/21 94,40 0,1167 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 98,66 0,7883 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 102,13 0,3743 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 22/08/22 101,05 4,81 101,05 98,00 0,9119 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 16/09/22 98,00 4,83 98,00 107,75 0,8375 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 11/08/22 102,00 4,71 102,00 110,75 0,9119 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CVU S3 U$S 01/09/22 90,30 90,30 100,00 0,5769 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00
FF FDO. LECHERO 29/10/21 100,00 0,3196 31/03/51 SOFR+5.0000 7,2900 12,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 0,10 104,00 - 18,8017 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,3200 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,2567 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,3500 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,7833 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,3000 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 3,95 120,45 1,0236 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,51 102,50 106,65 0,6979 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CVU S1 UI 08/03/22 102,25 102,00 101,70 0,5118 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,42 105,00 105,00 4,4139 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,2833 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 2,2833 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF MALDONADO I 17/03/22 106,35 106,35 106,55 0,9288 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,8086 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,8997 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,8428 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,8428 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,6606 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 4,67 116,55 116,55 0,3424 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 6,21 112,65 112,65 0,4486 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 2,1556 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,2778 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,30 103,00 - 7,7153 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 15,0986 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FF UTE TS 1 09/06/22 96,42 0,8941 15/10/48 3.1250(f) 3,1250 04-10
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 5,0774 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,2694 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,7500 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,4467 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 101,34 0,3722 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,5467 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 100,00 1,6750 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 1,6750 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 98,36 1,8740 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 100,00 0,0110 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/24 24/03/21 100,00 0,5151 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 100,00 0,0055 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,5096 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/24 22/09/21 100,00 0,5151 20/12/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 03/27 23/03/22 100,00 0,0110 22/03/27 2.0000(fi) 2,0000 03-09
CONAH 60M 06/27 22/06/22 100,00 0,5041 21/06/27 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 09/27 22/09/22 100,00 20/09/27 3.0000(f) 3,0000 03-09
CONAH 60M 12/26 11/01/22 100,25 100,25 100,00 0,5151 21/12/26 2.0000(fi) 2,0000 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,0247 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 1,0712 20/06/25 3.5000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 18/05/21 4,85 100,00 100,00 2,5205 20/03/23 5.0000(f) 5,0000 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 0,0178 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 100,00 1,1589 20/06/23 3.0000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,0301 20/12/24 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,0945 22/12/25 3.5000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 87M 12/24 04/04/22 97,50 6,34 97,50 100,00 1,0301 20/12/24 3.0000(fi) 4,0000 06-12
O.N. MARFRIG 20/07/22 101,75 5,30 101,75 100,15 1,3167 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 2,8110 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,18 0,3299 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S2 01/09/22 100,25 4,64 100,25 100,00 2,0027 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ISUSA II S3 02/09/22 103,00 4,00 101,50 100,00 1,1507 30/06/27 5.0000(f) 5,0000 06-12
ON TONOSOL S1 03/08/22 100,05 6,73 100,05 100,05 1,7806 17/12/33 TONO+4.0000 6,7476 06-12
ON ZONAMERICA 14/09/21 6,14 101,75 - 03/11/29 ZONA+4.0000 ------- 05-11
PUERTA DEL SUR 08/11/21 101,50 104,75 - 3,0785 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 21/09/22 101,00 5,14 101,00 100,00 1,1658 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
TAHONA INV 2031 13/09/22 100,50 5,58 100,50 100,50 1,4966 17/12/31 5.7500(f) 5,7500 06-12
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,2500 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
O.N. TATA UI S1 24/09/21 106,44 105,76 1,8801 23/09/41 3.7500(f) 3,7500 03-09
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 0,6042 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 1,3444 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 101,48 0,2779 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 2,63 104,50 119,00 1,3750 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,70 95,50 102,55 0,8063 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 11/22 05/05/21 100,60 96,60 0,5882 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,15 102,00 113,80 0,3674 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 108,05 6,1253 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 2,1501 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/11/21 104,96 101,08 0,2416 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 109,07 1,1044 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 92,89 0,7556 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,1362 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
COR AND 10/7/23 19/01/22 104,17 100,61 0,6995 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 1,7044 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA 12/05/20 98,57 0,8576 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA 08/02/22 0.00000 0,2750 08/02/27 2.2500(f) 2,2500 02-08
CORP ANDINA FOM 17/08/20 6,16 106,95 97,86 1,7044 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,54 0,5806 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 90,22 0,8080 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 98,82 1,2396 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,4851 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
IFC 18/01/28 18/01/18 - 5,0753 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 3,5583 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 98,27 0,8444 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 89,07 1,9784 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 3,6466 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 27/01/25 12/07/22 11,89 85,85 88,50 3,2639 27/01/25 5.0000(f) 5,0000 1,00
EIB 08/11/22 10/08/22 98,75 99,26 6,3164 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/12/22 06/07/22 96,10 97,56 2,2097 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 25/01/24 13/10/21 92,30 91,90 3,1233 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUR INV BK 29/10/20 85,93 4,2685 29/10/25 4.7500(f) 4,7500 10,00
EURO INV BK 19/05/22 73,05 76,27 1,2296 12/06/25 4.4000(f) 4,4000 6,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 3,6693 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 97,03 2,0795 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IFC 27/01/23 27/01/20 0.00000 3,0028 27/01/23 4.6000(f) 4,6000 1,00
IFC 27/02/23 27/02/20 0.00000 2,2778 27/02/23 4.0000(f) 4,0000 2,00
INTL FIN CORP 28/06/22 14,36 97,70 98,26 5,3116 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 99,06 0,2075 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 96,66 0,4024 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 94,81 0,6812 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 1,9795 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 97,36 23/12/22 ----------- ------- 11,20 1.900.000,00 1.849.833,62
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 30/09/21 17,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 23/08/22 8,50
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 31/08/22 615,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 20/09/22 4,93
**FONDO CENT -------- -------- ----------- --- 05/07/22
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 20/09/22 118,40 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 30/08/22 110,51 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF FDO. LECHERO 29/10/21 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 19/09/22 112,00 -------- ----------- -------
FID FIN RIO 1 19/08/21 100,00 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 16/09/22 110,75 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
euro.rou 2024 4.50% 101.0250 100.5000 26/09/2022 16000.00 10776.01
101.1250 100.6000 26/09/2022 34000.00 22921.68
Total 50000.00 33697.69
euro.rou 2027 4.375% 102.8108 101.0000 26/09/2022 110000.00 113091.84
Total 110000.00 113091.84
euro.rou 2031 4.375% 100.5156 99.7500 26/09/2022 25000.00 25128.91
99.8656 99.1000 26/09/2022 27000.00 26963.72
26/09/2022 5000.00 4993.28
26/09/2022 3000.00 2995.97
Total 60000.00 60081.88
euro.rou 2045 4.125% 92.9438 91.5000 26/09/2022 9125.00 8481.12
Total 9125.00 8481.12
euro.rou 2050 5.1% 97.7883 96.4000 26/09/2022 345000.00 337369.75
97.8383 96.4500 26/09/2022 30000.00 29351.50
26/09/2022 25000.00 24459.58
26/09/2022 600.00 587.03
26/09/2022 2000.00 1956.77
97.6383 96.2500 26/09/2022 23000.00 22456.82
Total 425600.00 416181.45
letramon L.R.M. $ 23/12/2022 97.3597 n/a 11.2000 22/09/2022 1900000.00 1849833.62
Total 1900000.00 1849833.62
euro. ui 2040 3.875% UI 103.1042 102.2000 26/09/2022 700000.00 21023.33
Total 700000.00 21023.33
of. = oficializacion