Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 19/02/21 109,25 0,50 109,25 109,27 2,0889 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00
2024 4.50% 19/02/21 109,00 0,82 109,00 109,45 0,1000 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 22/02/21 121,50 0,81 121,50 121,69 2,7500 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 13.000,00 16.157,47
2027 4.375% 19/02/21 115,10 1,58 115,00 116,00 1,3976 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 22/02/21 118,00 2,33 118,00 118,00 0,3524 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 27.500,00 32.553,60
2033 7.875% 21/01/21 156,50 2,39 156,00 156,55 0,8094 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 29/01/21 162,50 2,37 162,50 159,46 3,1983 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 17/02/21 117,00 3,11 117,00 116,32 1,0542 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 11/02/21 134,00 3,25 134,00 129,87 0,9067 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 12/01/21 130,22 3,46 130,22 127,63 1,6860 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 09/02/21 115,00 1,22 114,75 114,87 1,6174 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 18/02/21 119,00 1,76 119,00 118,65 0,8142 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 03/09/20 109,50 2,72 109,50 113,91 0,4667 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 11/02/21 119,00 2,23 119,00 115,24 0,5756 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 09/02/21 119,50 2,59 119,50 119,50 0,5382 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 02/12/20 103,80 6,84 103,80 104,60 1,7007 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 27/10/20 105,55 7,48 105,55 107,00 3,7069 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.575% 01/26 18/02/21 104,40 0,44 104,40 103,75 0,1400 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07
NT 2.45% 05/23 03/08/20 100,00 2,46 99,25 103,23 0,6738 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 27/10/20 102,50 0,92 102,50 104,39 1,0069 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 04/02/21 106,25 2,16 105,50 107,17 0,2256 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 2.975% 06/24 02/02/21 105,70 0,48 105,70 106,61 0,6033 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 19/02/21 111,00 0,60 111,30 111,68 0,9667 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 11/25 04/02/21 115,33 0,72 114,06 114,76 0,9556 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 5.25% 12/21 18/02/21 104,50 104,50 104,93 0,7729 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 105,64 0,1125 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 101,96 0,8700 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 105,08 0,6050 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 108,66 0,1701 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 22/02/21 114,50 3,57 114,75 104,00 0,5036 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 8.000,00 9.201,37
FF CORP. VIAL 6 02/02/21 111,90 3,06 111,90 111,90 0,4625 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 02/02/21 114,50 3,57 114,50 103,90 0,5036 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 0,96 104,00 - 9,6183 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,3200 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,2567 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,3500 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,2833 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,3000 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,08 120,45 0,5653 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,53 102,50 106,65 0,3854 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,74 105,00 105,00 0,3306 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,2833 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 1,3333 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,5128 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,5706 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,5344 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,5344 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,4189 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 105,20 5,33 116,55 116,55 0,3424 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 112,65 6,97 112,65 112,65 0,4486 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 0,1556 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,2778 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,31 103,00 103,00 0,4125 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 9,5569 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 1,0232 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,2694 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,3333 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,2467 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,3467 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 4,3890 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Valores soberanos emitidos por otros estados
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BRASIL 20/01/37 22/02/21 125,90 125,90 125,90 0,6333 20/01/37 7.1250(f) 7,1250 01-07 20.000,00 25.314,58
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 03/21 24/03/20 100,00 0,8438 22/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 12M 06/21 23/06/20 100,00 0,3452 21/06/21 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 03/24 23/12/20 - 0,3342 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 0,6575 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,8329 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 48M 06/22 19/10/20 100,00 100,00 100,00 0,7452 20/06/22 3.2500(fi) 4,2500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 1,2740 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 100,00 0,6795 20/06/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 14,59 90,00 100,00 1,5925 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 1,3801 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 12,79 90,00 100,00 0,7014 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/21 10/01/20 9,53 97,50 100,00 2,1233 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 18/09/20 100,00 3,74 100,00 100,00 1,5925 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,6575 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,7014 22/12/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 87M 12/24 04/03/20 100,00 3,98 100,00 100,00 0,6575 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
O.N. MARFRIG 04/02/21 103,40 4,94 103,30 100,15 0,8167 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 05/10/20 99,15 6,06 100,31 99,19 0,7375 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 2,3178 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,60 105,18 1,1215 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 10/02/21 98,50 6,80 98,50 98,50 0,8247 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 23/12/20 96,00 7,91 96,00 92,00 1,5462 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 11/02/21 96,00 7,27 96,00 96,00 1,1736 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 29/01/21 112,00 3,79 112,00 112,00 1,8167 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 11/01/21 105,50 1,79 105,50 104,00 2,4326 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 22/02/21 106,75 2,76 106,75 106,75 0,6774 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07 20.000,00 21.488,63
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 - 1,0500 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,8750 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 0,2917 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 1,0111 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 106,00 101,48 0,9759 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 3,02 104,50 114,85 1,0000 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,68 95,50 107,55 0,5250 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 100,00 1,76 100,00 99,42 0,1361 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,4424 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,40 102,00 113,80 0,1278 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 131,72 5,0116 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 1,2244 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/02/19 - 1,5621 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 132,98 6,9310 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 105,01 0,5889 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,0412 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
CO AND. FOMENTO 21/01/21 0,50 102,66 102,49 0,0993 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 6,0378 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 12/02/21 0,55 105,00 104,68 0,8142 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 13/08/20 101,45 100,90 0,8559 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA 12/05/20 103,48 0,6597 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA FOM 17/08/20 7,82 106,95 110,75 6,0378 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 103,80 0,3514 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 101,06 0,6726 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 107,58 0,9271 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,3705 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
EUROP. INV. BK 31/08/20 100,91 100,11 0,8722 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 103,64 4,6618 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
IFC 26/07/21 26/01/18 102,15 0,3514 26/07/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 1,9750 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 106,41 4,8028 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 0.00000 0,4847 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 0,4521 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 0,8565 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 101,25 5,1726 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 16/12/20 2,97 106,95 104,69 2,1055 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/04/22 21/08/20 108,60 104,43 6,4726 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 13/12/22 29/12/20 99,44 97,30 1,0307 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 25/01/24 25/01/21 0.00000 0,3563 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EIB 27/08/21 26/01/21 98,70 98,85 0,4904 27/08/21 1.0000(f) 1,0000 8,00
EIB 28/06/21 17/08/20 104,55 101,51 4,7473 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 0,2653 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 101,38 5,1986 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 106,57 5,5377 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 104,07 0,4822 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 05/01/21 106,38 104,74 5,9384 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 28/09/20 2,49 110,70 106,54 0,5199 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 101,96 0,5219 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 101,77 0,0394 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 103,79 0,0277 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 1,2808 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 19/02/21 4,20
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 22/02/21 8,40 10.000,00 840,00
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 16/11/20 515,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 18/02/21 117,75 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 22/02/21 119,61 -------- ----------- ------- 15.000,00 17.941,50
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 19/02/21 107,20 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 18/02/21 105,25 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones FRIG MODELO ESC 8.4000 n/a 23/02/2021 10000.00 840.00
Total 10000.00 840.00
obligacs RUNTUNA 07/25 107.4432 106.7500 23/02/2021 20000.00 21488.63
Total 20000.00 21488.63
euro.rou 2025 6.875% 124.2882 121.5000 24/02/2021 13000.00 16157.47
Total 13000.00 16157.47
euro.rou 2031 4.375% 118.3767 118.0000 24/02/2021 20000.00 23675.35
24/02/2021 5000.00 5918.84
24/02/2021 500.00 591.88
24/02/2021 2000.00 2367.53
Total 27500.00 32553.60
soberano BRASIL 20/01/37 126.5729 125.9000 24/02/2021 20000.00 25314.58
Total 20000.00 25314.58
fid.fin. FF CORP. VIAL 4 115.0172 114.5000 23/02/2021 2000.00 2300.34
23/02/2021 3200.00 3680.55
23/02/2021 2800.00 3220.48
Total 8000.00 9201.37
cer.part CP FF PAMPA B 119.6100 n/a 23/02/2021 15000.00 17941.50
Total 15000.00 17941.50
of. = oficializacion