Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 22/01/21 109,80 0,55 109,80 109,40 1,4222 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 85.000,00 63.121,23
2024 4.50% 22/01/21 109,75 0,65 109,75 109,73 1,9750 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 2.000,00 2.235,50
2025 6.875% 13/01/21 121,25 1,00 121,25 122,33 2,1771 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 22/01/21 117,00 1,30 117,00 116,87 1,0330 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 50.000,00 59.040,80
2031 4.375% 22/01/21 120,50 2,09 120,50 120,20 2,1753 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 50.000,00 60.268,23
2033 7.875% 21/01/21 156,50 2,41 156,00 159,09 0,1531 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 21/01/21 160,00 2,55 160,00 161,69 2,5628 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 14/01/21 122,00 2,85 122,00 119,53 0,7104 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 28/12/20 139,50 3,02 140,00 133,99 0,4817 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 12/01/21 130,22 3,46 130,22 132,36 1,2714 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 23/12/20 111,20 1,97 111,20 112,94 1,2632 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 20/01/21 116,00 2,16 115,70 117,50 0,4497 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 03/09/20 109,50 2,73 109,50 112,35 0,1333 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 19/01/21 113,80 2,61 113,80 112,83 0,2672 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 19/01/21 117,35 2,72 117,05 117,75 0,2153 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 02/12/20 103,80 7,01 103,80 104,45 0,8778 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 27/10/20 105,55 7,48 105,55 106,00 2,9986 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.575% 01/26 20/01/21 103,55 0,0088 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07
NT 2.45% 05/23 03/08/20 100,00 2,46 99,25 102,78 0,4696 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 27/10/20 102,50 1,00 102,50 103,65 0,7986 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 15/01/21 105,50 2,25 105,50 104,90 1,4339 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 2.975% 06/24 19/01/21 105,55 0,62 105,55 105,72 0,3553 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 20/01/21 109,00 1,25 109,00 110,50 0,6333 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 11/25 16/12/20 112,00 1,43 110,30 113,13 0,6222 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 5.25% 12/21 13/01/21 104,60 0,33 104,60 104,80 0,3354 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 104,17 0,7375 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 99,19 0,7200 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 101,98 0,4217 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 105,60 1,1910 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 21/01/21 114,75 3,55 114,75 104,00 0,0953 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 21/01/21 111,90 3,07 111,90 111,90 0,0875 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 21/12/20 114,50 3,57 114,50 103,90 0,0953 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,00 104,00 - 9,1350 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,3200 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,2567 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,3500 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,7833 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,3000 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,09 120,45 0,1069 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,53 102,50 106,65 0,0729 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,67 105,00 105,00 6,7472 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,2833 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 0,8333 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,2169 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,2414 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,2261 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,2261 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,1772 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 105,20 5,36 116,55 116,55 0,3424 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 112,65 7,00 112,65 112,65 0,4486 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 2,1556 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,2778 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,31 103,00 103,00 0,3514 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 9,2653 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 0,4440 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,2694 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,9167 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,0467 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,1467 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 3,8795 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 03/21 24/03/20 100,00 0,6740 22/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 12M 06/21 23/06/20 100,00 0,1753 21/06/21 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 03/24 23/12/20 - 0,1644 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 0,3390 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,6630 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 48M 06/22 19/10/20 100,00 100,00 100,00 0,3842 20/06/22 3.2500(fi) 4,2500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 1,0192 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 100,00 0,3397 20/06/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 13,73 90,00 100,00 1,2740 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 1,1041 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 12,25 90,00 100,00 0,3616 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/21 10/01/20 8,94 97,50 100,00 1,6986 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 18/09/20 100,00 3,74 100,00 100,00 1,2740 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,3390 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,3616 22/12/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 87M 12/24 04/03/20 100,00 3,97 100,00 100,00 0,3390 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
O.N. MARFRIG 09/12/20 103,50 4,93 101,00 100,15 0,3167 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 05/10/20 99,15 5,85 100,31 99,12 0,3625 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 1,8247 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,60 105,18 0,7257 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 22/01/21 98,00 7,16 98,00 98,00 0,3682 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12 10.000,00 9.841,23
ON ISUSA II S2 23/12/20 96,00 7,80 96,00 92,00 1,0897 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 22/01/21 96,00 7,26 96,00 96,00 0,6319 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12 25.000,00 24.171,53
ON ZONAMERICA 24/12/20 111,75 3,86 111,75 112,00 1,3167 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 11/01/21 105,50 2,25 105,50 104,00 1,7868 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 15/01/21 106,75 2,85 106,75 106,75 0,1890 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 - 0,6750 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,5625 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 1,8542 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 0,6778 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 106,00 101,48 0,6263 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 3,04 104,50 114,85 0,6250 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,68 95,50 107,55 0,2438 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 100,00 1,75 100,00 99,42 0,8653 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,2965 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,41 102,00 113,80 1,3257 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 130,46 3,8608 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 0,2986 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/02/19 - 1,2945 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 131,72 5,7504 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 105,11 0,4222 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CO AND. FOMENTO 21/01/21 0,71 102,66 102,67 1,4535 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 5,1711 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 11/12/20 0,90 105,27 105,04 0,4497 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 13/08/20 101,45 101,02 0,6788 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA 12/05/20 103,53 0,4618 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA FOM 17/08/20 7,86 106,95 109,90 5,1711 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 103,92 0,1222 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 0.00000 0,5372 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 107,82 0,6146 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,2559 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
EUROP. INV. BK 31/08/20 100,91 100,26 0,7056 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 103,55 3,6410 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
IFC 26/07/21 26/01/18 102,15 4,7110 26/07/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 1,8917 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 105,67 4,0111 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 0.00000 0,2384 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 5,5000 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 0,2089 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 101,56 4,4932 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 16/12/20 3,16 106,95 104,83 1,4897 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/04/22 21/08/20 0,41 108,60 104,73 5,8356 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 13/12/22 29/12/20 99,44 99,44 0,7886 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 26/01/21 26/06/17 100,01 8,0582 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 08/01/21 99,20 98,73 0,4055 27/08/21 1.0000(f) 1,0000 8,00
EIB 28/06/21 17/08/20 104,55 101,89 4,1315 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 101,80 4,5822 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 107,04 4,8370 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 104,85 7,8247 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 05/01/21 106,38 104,95 5,3014 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 28/09/20 2,72 110,70 106,75 8,0697 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 102,01 0,4582 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 101,78 0,6130 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 103,80 1,0603 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 0,5589 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ ------- -------- ------- 16/07/21 ----------- ------- 6,49 ---- 801.500,00 777.696,70
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 22/01/21 4,08 117.981,00 4.813,62
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 29/12/20 7,70
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 16/11/20 515,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 03/12/20 1,50
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 15/01/21 117,75 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 11/01/21 117,80 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 22/01/21 107,50 -------- ----------- ------- 3.200,00 3.440,00
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 11/01/21 105,25 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones ACC. VALENTINES 4.0800 n/a 25/01/2021 31539.00 1286.79
n/a 25/01/2021 86442.00 3526.83
Total 117981.00 4813.62
obligacs ON ISUSA II S1 98.4123 98.0000 25/01/2021 10000.00 9841.23
Total 10000.00 9841.23
obligacs ON TONOSOL S1 96.6861 96.0000 25/01/2021 10000.00 9668.61
25/01/2021 15000.00 14502.92
Total 25000.00 24171.53
euro.rou 2022 8% 111.4611 109.9500 26/01/2021 25000.00 18576.83
111.4111 109.9000 26/01/2021 10000.00 7427.40
111.3611 109.8500 26/01/2021 10000.00 7424.07
26/01/2021 30000.00 22272.20
111.3111 109.8000 26/01/2021 10000.00 7420.73
Total 85000.00 63121.23
euro.rou 2024 4.50% 111.7750 109.7500 26/01/2021 2000.00 2235.50
Total 2000.00 2235.50
euro.rou 2027 4.375% 118.0816 117.0000 26/01/2021 50000.00 59040.80
Total 50000.00 59040.80
euro.rou 2031 4.375% 120.5365 120.5000 26/01/2021 17000.00 20491.20
26/01/2021 3000.00 3616.09
26/01/2021 30000.00 36160.94
Total 50000.00 60268.23
cer.part FID FIN ARIAS 107.5000 n/a 25/01/2021 1900.00 2042.50
n/a 25/01/2021 1300.00 1397.50
Total 3200.00 3440.00
of. = oficializacion