Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2024 4.50% 20/11/23 99,60 5,05 99,60 99,52 1,2000 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 6.000,00 2.016,50
2025 6.875% 20/11/23 102,40 5,01 102,40 101,98 0,9931 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 24.500,00 16.893,77
2027 4.375% 20/11/23 99,80 4,45 99,80 98,87 0,2795 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 59.300,00 59.312,06
2031 4.375% 20/11/23 96,00 5,14 96,30 96,00 1,4219 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 23.630,00 23.086,54
2033 7.875% 16/11/23 116,60 5,53 116,60 117,25 2,7344 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2034 5.75% 20/11/23 103,45 5,33 103,45 103,30 0,3514 28/10/34 5.7500(f) 5,7500 04-10 14.000,00 14.536,67
2036 7.625% 20/11/23 116,50 5,63 116,50 117,36 1,2497 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 1.000,00 1.177,92
2045 4.125% 20/11/23 84,15 5,39 84,15 82,30 2,0625 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 11.200,00 9.419,57
2050 5.1% 20/11/23 92,30 5,67 92,30 91,99 2,1533 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 341.000,00 322.182,49
2055 4.975% 20/11/23 89,20 5,72 89,20 89,67 0,4146 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10 11.000,00 9.860,64
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 06/06/23 104,20 2,41 103,75 102,30 0,5313 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 27/10/23 104,10 3,48 104,10 104,00 1,8837 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 14/08/23 104,25 3,17 104,25 103,11 1,4444 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 08/11/23 102,20 3,48 102,20 101,47 1,4800 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 09/11/23 102,80 3,65 102,80 103,94 1,4854 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2028 8.50% $U 28/10/22 11,94 88,60 96,10 1,5347 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
2031 8.25% $U 06/10/23 90,50 10,08 90,50 92,65 4,1021 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11
2033 9.75% $U 24/07/23 103,50 9,19 103,50 101,35 3,2500 20/07/33 9.7500(f) 9,7500 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 10.50% 02/29 01/02/23 103,00 3,1792 01/02/29 10.5000(f) 10,5000 02-08
NT 7.50% 08/25 20/07/23 95,30 10,50 95,30 96,85 1,9167 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.125% 01/27 20/10/23 93,50 3,30 93,50 93,61 0,3781 19/01/27 1.1250(f) 1,1250 01-07
NT 1.575% 01/26 15/11/23 98,00 3,35 97,80 98,25 0,5250 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07
NT 2.5% 08/34 15/11/23 92,00 3,39 91,60 92,25 0,5972 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08
NT 2.90% 07/30 20/11/23 99,40 3,00 98,50 96,84 0,9344 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 18.000,00 18.061,65
NT 2.975% 06/24 08/11/23 99,45 3,98 99,70 99,93 1,3305 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 3.25% 01/29 23/10/23 100,00 3,25 100,45 99,46 1,1014 18/01/29 3.2500(f) 3,2500 01-07
NT 4.00% 05/25 20/11/23 100,45 3,55 100,75 100,85 1,9444 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 24.000,00 24.577,33
NT 4.00% 11/25 17/11/23 101,05 3,45 101,05 101,56 1,9333 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 99,38 0,4792 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,70 0,4100 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.00% 9/47 01/09/21 95,91 0,4389 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 99,49 0,0428 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.25% 7/36 20/07/23 100,18 0,7500 20/07/36 2.2500(f) 2,2500 01-07
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 102,30 0,7690 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 10/11/23 91,00 6,07 91,00 98,00 0,4764 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 09/10/23 95,50 5,34 95,50 107,75 0,4375 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 10/11/23 91,00 6,07 95,50 110,75 0,4764 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CVU S3 U$S 14/11/23 83,15 6,35 83,15 100,00 0,3014 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00
FF FDO. LECHERO 29/10/21 100,00 0,3958 31/03/51 SOFR+5.0000 10,3200 12,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 104,00 - 25,5361 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,2823 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,2322 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,3167 01/05/32 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,7500 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,2750 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 16/02/23 115,00 3,83 120,45 0,5347 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,38 102,50 106,65 0,3646 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CUTCSA I 13/09/23 103,50 102,08 0,1979 03/07/30 4.7500(f) 4,7500 8,00
FF CVU S1 UI 06/06/23 94,00 3,91 94,00 94,00 0,2674 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,17 105,00 105,00 5,5417 05/12/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,2500 05/12/40 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 3,2500 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF MALDONADO I 23/02/23 104,00 104,00 106,55 0,3906 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,4931 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,5486 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,5139 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,5139 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,4028 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 3,77 116,55 116,55 0,3021 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 5,16 112,65 112,65 0,3958 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 23/08/23 113,50 113,50 113,50 0,7778 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,2556 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,29 103,00 - 14,1014 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 19,1625 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FF UTE TS 1 09/06/22 96,42 0,3038 15/10/48 3.1250(f) 3,1250 04-10
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 6,1971 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,2448 30/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,0556 28/02/32 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,2333 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 101,34 0,1944 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,3333 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 100,00 2,1583 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 2,1583 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,45 2,8438 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 100,00 0,3342 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/24 24/03/21 100,00 0,8384 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 100,00 0,3288 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 100,00 0,8329 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/24 22/09/21 100,00 0,8384 20/12/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 03/27 23/03/22 100,00 0,3342 22/03/27 2.0000(fi) 2,0000 03-09
CONAH 60M 03/28 23/03/23 100,00 0,5014 20/03/28 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 60M 06/27 22/06/22 100,00 0,8384 21/06/27 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 09/27 22/09/22 100,00 0,5014 20/09/27 3.0000(f) 3,0000 03-09
CONAH 60M 12/26 11/01/22 100,25 100,00 0,8384 21/12/26 2.0000(fi) 2,0000 06-12
CONAH 60M 12/27 22/12/22 100,00 1,2750 20/12/27 3.0000(f) 3,0000 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,7521 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 1,8616 20/06/25 3.5000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 0,5432 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/30 23/06/23 100,00 1,2329 20/06/30 3.0000(fi) 3,0000 06-12
CONAH 84M 09/30 25/09/23 100,00 0,4603 20/09/30 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,7815 20/12/24 3.0000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,8863 22/12/25 3.5000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 04/04/22 8,79 97,50 100,00 1,7815 20/12/24 3.0000(fi) 4,2500 06-12
LA TAHONA DES 1 17/11/23 100,50 100,50 100,50 0,2153 10/11/29 7.7500(f) 7,7500 05-11
O.N. MARFRIG 10/03/23 100,60 5,73 100,60 100,15 0,7833 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 0,8055 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,18 1,0951 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S3 06/09/23 98,00 6,03 98,00 100,00 1,9589 30/06/27 5.0000(f) 5,0000 06-12
ON ISUSA II S4 23/06/23 100,21 0,8384 30/09/26 6.0000(f) 6,0000 03-09
ON TONOSOL S1 30/10/23 100,00 7,49 100,00 100,00 3,1875 17/12/33 TONO+4.0000 7,5000 06-12
ON ZONAMERICA 14/09/21 5,51 101,75 - 03/11/29 ZONA+4.0000 ------- 05-11
RUNTUNA 07/25 17/11/23 100,50 7,50 100,50 101,00 2,9151 10/07/25 L06U$+3.000 8,0000 01-07
TAHONA INV 2031 15/11/23 90,00 7,92 90,00 90,00 2,4438 17/12/31 5.7500(f) 5,7500 06-12
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
O.N. TATA UI S1 24/09/21 105,76 0,5959 23/09/41 3.7500(f) 3,7500 03-09
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 1,2083 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 1,9889 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 101,48 0,9526 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 22/08/23 104,25 3,36 104,50 119,00 2,1000 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,72 95,50 95,60 1,3500 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON UTE 08/26 09/02/15 1,69 102,00 113,80 0,8306 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 109,95 1,5221 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 3,9121 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/11/21 104,96 100,01 0,7508 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 110,57 3,3512 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 94,60 0,0778 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,3198 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 3,3800 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA 08/02/22 90,10 0,6375 08/02/27 2.2500(f) 2,2500 02-08
CORP ANDINA 26/01/23 - 0,6465 01/04/26 4.7500(f) 4,7500 04-10
CORP ANDINA FOM 17/08/20 0,09 106,95 100,41 3,3800 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP. ANDINA 23/09/20 92,76 0,2573 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 99,76 1,8438 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
IBRD 05/05/27 05/05/17 - 1,3000 05/05/27 2.4000(f) 2,4000 5,00
IBRD 28/10/25 28/10/20 - 0,0306 28/10/25 0.5000(f) 0,5000 04-10
IFC 18/01/28 18/01/18 - 6,2877 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTER AMER BK 16/01/19 - 0,9042 16/01/24 2.6250(f) 2,6250 01-07
INTL BK RECON 01/03/19 - 4,7194 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL FIN CORP 23/12/20 98,23 2,4471 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 27/01/25 14/04/23 13,11 91,10 95,28 4,0694 27/01/25 5.0000(f) 5,0000 1,00
EIB 25/01/24 13/10/21 92,30 99,02 3,8911 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EIB 28/01/27 28/01/22 100,53 7,5014 28/01/27 9.2500(f) 9,2500 1,00
EUR INV BK 29/10/20 92,88 0,2863 29/10/25 4.7500(f) 4,7500 10,00
EURO INV BK 14/04/23 80,65 87,40 1,9408 12/06/25 4.4000(f) 4,4000 6,00
IBRD 01/2026 22/01/21 92,24 4,1370 22/01/26 5.0000(f) 5,0000 1,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 4,5240 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 13/01/26 13/01/23 103,66 9,7986 13/01/26 11.5000(f) 11,5000 1,00
IBRD 20/01/26 20/01/22 101,01 7,9123 20/01/26 9.5000(f) 9,5000 1,00
IBRD 21/01/27 21/01/22 100,83 8,0938 21/01/27 9.7500(f) 9,7500 1,00
IFC 26/05/27 31/10/23 70,85 72,75 0,4877 26/05/27 1.0000(f) 1,0000 05-11
IFC 27/03/26 27/03/19 94,63 4,2384 27/03/26 6.5000(f) 6,5000 3,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO COP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
IBRD 22/12/23 23/12/20 0.00000 2,6458 22/12/23 2.9000(f) 2,9000 12,00
IFC 21/01/27 13/07/23 91,25 89,39 5,3959 21/01/27 6.5000(f) 6,5000 1,00
IFC 26/02/26 26/02/21 84,58 2,6261 26/02/26 3.5900(f) 3,5900 2,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 30/01/19 99,34 0,5034 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 96,37 0,8630 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
CORP ANDINA 07/03/23 - 3,1808 07/03/28 4.5000(f) 4,5000 3,00
EBRD 10/01/24 10/01/19 - 0,0860 10/01/24 0.1000(f) 0,1000 1,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 3,3534 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 99,49 11/12/23 ----------- ------- 9,70 9.840.000,00 9.790.209,73
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 30/09/21 17,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 08/09/23 10,00
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 31/10/23 615,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 24/10/23 3,10
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 20/11/23 5,10 76.826,00 3.918,12
**FONDO CENT -------- -------- ----------- --- 05/07/22
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 16/11/23 118,00 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 20/11/23 118,00 -------- ----------- ------- 2.800,00 3.304,00
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF EUCAL A INT. 10/04/23 -------- ----------- -------
FF EUCALYPTUS 1 03/10/23 100,00 -------- ----------- -------
FF FDO. LECHERO 29/10/21 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 17/11/23 101,00 -------- ----------- -------
FID FIN RIO 1 19/08/21 101,10 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 08/11/23 110,75 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
FF CAF AM 4 09/11/22 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
euro.rou 2024 4.50% 100.8250 99.6000 22/11/2023 6000.00 2016.50
Total 6000.00 2016.50
euro.rou 2025 6.875% 103.4313 102.4000 22/11/2023 20000.00 13790.83
22/11/2023 4500.00 3102.94
Total 24500.00 16893.77
euro.rou 2027 4.375% 100.0038 99.7000 22/11/2023 9500.00 9500.36
22/11/2023 40000.00 40001.53
100.1038 99.8000 22/11/2023 1800.00 1801.87
22/11/2023 5000.00 5005.19
22/11/2023 3000.00 3003.11
Total 59300.00 59312.06
euro.rou 2031 4.375% 97.7462 96.3000 22/11/2023 20000.00 19549.24
97.4462 96.0000 22/11/2023 3630.00 3537.30
Total 23630.00 23086.54
euro.rou 2034 5.75% 103.8333 103.4500 22/11/2023 14000.00 14536.67
Total 14000.00 14536.67
euro.rou 2036 7.625% 117.7920 116.5000 22/11/2023 1000.00 1177.92
Total 1000.00 1177.92
euro.rou 2045 4.125% 83.5229 83.5000 22/11/2023 1200.00 1002.28
84.1729 84.1500 22/11/2023 8000.00 6733.83
22/11/2023 2000.00 1683.46
Total 11200.00 9419.57
euro.rou 2050 5.1% 94.4817 92.3000 22/11/2023 340000.00 321237.67
22/11/2023 1000.00 944.82
Total 341000.00 322182.49
euro.rou 2055 4.975% 89.6422 89.2000 22/11/2023 11000.00 9860.64
Total 11000.00 9860.64
letramon L.R.M. $ 11/12/2023 99.4940 n/a 9.7000 21/11/2023 9840000.00 9790209.73
Total 9840000.00 9790209.73
not. bcu NT 4.00% 05/25 102.4056 100.4500 21/11/2023 24000.00 143526.69
Total 24000.00 143526.69
not. bcu NT 2.90% 07/30 100.3425 99.4000 21/11/2023 18000.00 105476.42
Total 18000.00 105476.42
cer.part CP FF PAMPA B 118.0000 n/a 21/11/2023 2800.00 3304.00
Total 2800.00 3304.00
acc pref ACC. VALENTINES 5.1000 n/a 21/11/2023 38413.00 1959.06
n/a 21/11/2023 38413.00 1959.06
Total 76826.00 3918.12
of. = oficializacion