Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 20/11/20 110,70 0,78 110,70 110,73 0,0444 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 108.600,00 80.263,55
2024 4.50% 20/11/20 110,20 0,72 110,20 109,92 1,2000 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 16.000,00 17.832,00
2025 6.875% 18/11/20 123,25 0,76 123,25 122,27 0,9931 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 19/11/20 118,30 1,17 118,30 116,79 0,2795 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 29/10/20 121,50 2,02 121,50 119,42 1,4219 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 06/11/20 158,50 2,32 158,50 159,15 2,7344 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 18/11/20 159,00 2,65 159,00 162,17 1,2497 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 19/11/20 123,05 2,80 123,05 119,26 2,0625 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 19/11/20 137,00 3,13 137,00 138,41 2,1533 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 20/11/20 138,10 3,15 138,10 138,23 0,4146 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10 7.000,00 9.699,89
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 05/10/20 110,00 2,26 110,00 110,10 0,5313 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 13/11/20 113,60 2,50 113,60 113,65 1,8837 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 03/09/20 109,50 2,75 109,50 112,27 1,4444 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 09/11/20 112,00 2,75 111,50 112,06 1,4800 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 26/10/20 115,50 2,84 115,50 116,10 1,4854 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 05/08/20 102,20 8,37 102,20 103,84 4,1146 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 27/10/20 105,55 7,50 105,55 105,70 1,5347 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 03/08/20 100,00 2,46 99,25 102,40 0,0476 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 27/10/20 102,50 1,13 102,50 103,12 0,3681 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 10/11/20 104,50 2,38 104,50 103,17 0,9344 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 2.975% 06/24 13/11/20 104,55 1,16 104,55 104,55 1,3305 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 29/10/20 104,50 2,65 104,50 108,60 1,9444 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 11/25 16/10/20 110,30 1,84 110,30 110,13 1,9333 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 5.25% 12/21 05/11/20 104,95 0,76 104,90 105,29 2,0563 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,4792 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,4100 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 0,0428 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 98,76 0,7690 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 16/11/20 113,10 3,71 113,55 104,00 0,4764 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 22/10/20 110,00 3,31 110,00 100,60 0,4375 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 10/11/20 113,20 3,70 113,50 103,90 0,4764 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,08 104,00 - 8,1361 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,2823 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,2322 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,3167 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,7500 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,2750 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,10 120,45 0,5347 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,54 102,50 106,65 0,3646 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,70 105,00 105,00 5,5417 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,2500 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,4931 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,5486 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,5139 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,5139 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,4108 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 105,20 5,41 116,55 116,55 0,3021 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 112,65 7,06 112,65 112,65 0,3958 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 0,7778 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,2556 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,31 103,00 103,00 0,3514 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 8,6625 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 6,1971 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,2448 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,0556 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,2333 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,3333 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 2,8438 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Valores soberanos emitidos por otros estados
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BRASIL 20/01/37 20/11/20 134,50 134,50 134,50 2,3750 20/01/37 7.1250(f) 7,1250 01-07 50.000,00 68.477,08
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 03/21 24/03/20 100,00 0,3288 22/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 12M 06/21 23/06/20 100,00 0,8219 21/06/21 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 12M 12/20 26/12/19 100,00 0,9308 21/12/20 2.2500(f) 2,2500 06-12
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 1,5719 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,3178 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 48M 06/22 19/10/20 100,00 100,00 100,00 1,7815 20/06/22 3.2500(fi) 4,2500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,5014 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/09/20 100,00 100,00 100,00 1,5514 20/06/25 3.5000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 12,36 90,00 100,00 0,6267 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 0,5432 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 11,32 90,00 100,00 1,6767 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/21 10/01/20 97,50 8,13 97,50 100,00 0,8356 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 18/09/20 100,00 3,74 100,00 100,00 0,6267 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,4671 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,5719 22/12/25 3.5000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 87M 12/24 04/03/20 100,00 3,95 100,00 100,00 1,4671 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
O.N. MARFRIG 09/11/20 101,55 5,55 101,00 100,15 0,7833 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 05/10/20 99,15 5,58 100,31 98,98 0,7125 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 0,8055 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,60 105,18 1,0951 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00 6.500,00 6.938,61
ON ISUSA II S1 19/11/20 93,50 10,65 93,00 93,00 2,1353 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 29/10/20 92,00 9,96 92,00 92,00 0,1620 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 18/03/20 97,00 7,06 97,00 101,00 2,7625 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 10/11/20 112,00 3,86 112,00 112,00 0,2833 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 29/10/20 105,50 3,00 105,00 104,00 0,4521 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 20/11/20 106,52 3,12 106,35 106,10 2,0952 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07 15.000,00 16.276,96
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 - 1,0250 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,8542 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 1,2083 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 1,9889 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 13/12/19 101,20 101,20 101,48 0,9642 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 6,73 100,00 100,00 2,9034 16/12/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,07 104,50 112,50 2,1000 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,68 95,50 107,55 1,3500 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 100,00 1,75 100,00 99,42 0,5639 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,8701 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,42 102,00 113,80 0,8306 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 130,79 1,5221 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 3,9121 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/02/19 - 0,7508 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 132,06 3,3512 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 102,80 0,0778 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CO AND. FOMENTO 08/09/20 0,66 103,15 103,15 0,8938 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 3,3800 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 17/06/20 1,15 105,00 105,75 1,8837 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 13/08/20 101,45 101,45 0,3128 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA 12/05/20 102,90 0,0528 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA FOM 17/08/20 7,96 106,95 109,36 3,3800 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 1,0236 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 0.00000 0,2573 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 20/12/19 104,85 103,37 1,8438 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,0191 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
EUROP. INV. BK 31/08/20 100,91 100,91 0,3611 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 103,79 1,5313 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
IFC 26/07/21 26/01/18 102,15 3,8911 26/07/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 1,7194 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 105,21 2,3750 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 4,5507 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 19/12/18 92,40 94,40 3,9822 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 6,5387 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 3,1123 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 23/09/20 3,04 107,85 107,85 0,2384 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/04/22 21/08/20 1,22 108,60 108,60 4,5411 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 13/12/22 07/10/20 100,00 0.00000 0,2967 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 6,6558 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 29/09/20 98,75 98,75 0,2322 27/08/21 1.0000(f) 1,0000 8,00
EIB 28/06/21 17/08/20 104,55 104,55 2,8801 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 3,3082 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 0.00000 3,4130 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 106,70 6,4438 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 10/11/20 106,15 106,15 4,0068 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 28/09/20 3,09 110,70 110,70 6,6496 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,3288 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,5051 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,8661 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 3,3534 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 99,02 27/01/21 ----------- ------- 5,45 4.120.000,00 4.079.468,71
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 18/11/20 3,87
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 20/11/20 7,85 1.882.500,00 147.776,25
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 16/11/20 515,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 15/10/20 2,00
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 13/11/20 116,25 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 16/11/20 116,00 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 18/11/20 111,00 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 07/10/20 105,25 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones FRIG MODELO ESC 7.8500 n/a 23/11/2020 1882500.00 147776.25
Total 1882500.00 147776.25
obligacs ON HRU S2 U$ 106.7479 105.6000 24/11/2020 6500.00 6938.61
Total 6500.00 6938.61
obligacs RUNTUNA 07/25 108.3925 106.2500 23/11/2020 5000.00 5419.62
108.4925 106.3500 23/11/2020 5000.00 5424.62
108.6425 106.5000 23/11/2020 2000.00 2172.85
108.6625 106.5200 23/11/2020 3000.00 3259.87
Total 15000.00 16276.96
euro.rou 2022 8% 110.7833 110.6500 24/11/2020 6000.00 4431.33
24/11/2020 15100.00 11152.18
110.8833 110.7500 24/11/2020 23000.00 17002.09
24/11/2020 59000.00 43614.07
110.8333 110.7000 24/11/2020 5500.00 4063.88
Total 108600.00 80263.55
euro.rou 2024 4.50% 111.4500 110.2000 24/11/2020 16000.00 17832.00
Total 16000.00 17832.00
euro.rou 2055 4.975% 138.5699 138.1000 24/11/2020 7000.00 9699.89
Total 7000.00 9699.89
soberano BRASIL 20/01/37 136.9542 134.5000 24/11/2020 50000.00 68477.08
Total 50000.00 68477.08
letramon L.R.M. $ 27/01/2021 99.0162 n/a 5.4500 20/11/2020 1000000.00 990162.31
n/a 20/11/2020 1500000.00 1485243.46
n/a 20/11/2020 1620000.00 1604062.94
Total 4120000.00 4079468.71
of. = oficializacion