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Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
|
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Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 8% |
19/05/22 |
102,80 |
2,28 |
102,80 |
102,80 |
0,0222 |
18/11/22 |
8.0000(f) |
8,0000 |
05-11 |
|
1.805,00 |
150.000,00 |
51.455,50 |
|
|
2024 4.50% |
19/05/22 |
102,25 |
2,62 |
102,00 |
102,00 |
1,1875 |
14/08/24 |
4.5000(f) |
4,5000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
2.500,00 |
2.587,19 |
|
|
2025 6.875% |
19/05/22 |
108,00 |
3,31 |
108,00 |
108,73 |
0,9740 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
10.000,00 |
10.905,03 |
|
|
2027 4.375% |
18/05/22 |
102,40 |
3,78 |
102,10 |
102,00 |
0,2674 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
2031 4.375% |
18/05/22 |
101,90 |
4,11 |
101,90 |
102,00 |
1,4097 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
2033 7.875% |
18/05/22 |
126,00 |
4,73 |
126,00 |
125,93 |
2,7125 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
|
|
|
|
2036 7.625% |
19/05/22 |
126,25 |
4,85 |
126,25 |
125,45 |
1,2285 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
4.500,00 |
5.740,34 |
|
|
2045 4.125% |
18/05/22 |
92,00 |
4,70 |
92,00 |
92,50 |
2,0510 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
|
|
|
|
2050 5.1% |
19/05/22 |
101,25 |
5,01 |
102,00 |
101,75 |
2,1392 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
2.500,00 |
2.586,15 |
|
|
2055 4.975% |
17/05/22 |
100,00 |
4,97 |
100,00 |
100,07 |
0,4008 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2027 4.25% UI |
10/05/22 |
110,50 |
1,45 |
113,60 |
110,71 |
0,5194 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
2028 4.375 UI |
17/05/22 |
113,00 |
2,23 |
113,00 |
113,25 |
1,8715 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
2030 4 % UI |
20/12/21 |
111,50 |
2,24 |
113,50 |
110,81 |
1,4333 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
|
|
|
|
2037 3.7% UI |
19/05/22 |
106,50 |
3,12 |
106,50 |
105,55 |
1,4697 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
600.000,00 |
51.327,81 |
|
|
2040 3.875% UI |
13/05/22 |
110,00 |
3,14 |
110,00 |
108,05 |
1,4747 |
02/07/40 |
3.8750(f) |
3,8750 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 9.875% $U |
02/12/20 |
|
|
103,80 |
100,01 |
4,0872 |
20/06/22 |
9.8750(f) |
9,8750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
2028 8.50% $U |
22/04/22 |
96,00 |
9,39 |
96,00 |
92,85 |
1,5111 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
2031 8.25% $U |
31/03/22 |
96,00 |
|
96,00 |
88,95 |
4,0792 |
21/05/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 7.50% 08/25 |
18/08/21 |
|
|
|
92,80 |
1,8958 |
18/08/25 |
7.5000(f) |
7,5000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 1.125% 01/27 |
25/04/22 |
101,40 |
|
101,40 |
98,25 |
0,3750 |
19/01/27 |
1.1250(f) |
1,1250 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NT 1.575% 01/26 |
10/05/22 |
98,00 |
2,35 |
103,00 |
100,72 |
0,5206 |
20/01/26 |
1.5750(f) |
1,5750 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NT 2.45% 05/23 |
17/05/22 |
101,00 |
1,42 |
101,20 |
101,48 |
0,0408 |
13/05/23 |
2.4500(f) |
2,4500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NT 2.5% 08/34 |
19/05/22 |
97,20 |
2,77 |
97,10 |
95,55 |
0,5903 |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
|
|
906.000,00 |
885.153,81 |
|
|
NT 2.50% 09/22 |
19/05/22 |
100,60 |
0,80 |
100,60 |
100,59 |
0,3611 |
27/09/22 |
2.5000(f) |
2,5000 |
03-09 |
|
|
200.000,00 |
201.936,12 |
|
|
NT 2.90% 07/30 |
19/05/22 |
105,00 |
2,23 |
104,50 |
102,20 |
0,9264 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
100.000,00 |
105.934,44 |
|
|
NT 2.975% 06/24 |
17/05/22 |
101,20 |
1,81 |
101,20 |
102,00 |
1,3222 |
09/06/24 |
2.9750(f) |
2,9750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
NT 4.00% 05/25 |
19/05/22 |
105,50 |
1,24 |
105,35 |
105,59 |
1,9333 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
69.000,00 |
74.136,66 |
|
|
NT 4.00% 11/25 |
12/05/22 |
106,00 |
2,21 |
106,00 |
108,88 |
1,9222 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
102,58 |
0,4750 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
100,91 |
0,4050 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.00% 9/47 |
01/09/21 |
|
|
|
102,41 |
0,4333 |
01/09/47 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
103,59 |
0,0367 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.45% 1/37 |
27/01/20 |
|
|
|
106,77 |
0,7622 |
27/01/37 |
2.4500(f) |
2,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 4 |
18/05/22 |
97,00 |
5,26 |
97,00 |
110,50 |
0,4628 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 6 |
22/03/22 |
105,50 |
3,73 |
107,50 |
107,75 |
0,4250 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CVIAL 2 |
07/02/22 |
110,50 |
3,85 |
110,50 |
110,75 |
0,4628 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CVU S3 U$S |
17/02/22 |
100,00 |
|
100,00 |
100,00 |
0,2928 |
15/04/35 |
3.1000(f) |
3,1000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
100,00 |
0,2483 |
31/03/51 |
L06U$+5.000 |
6,9721 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
0,30 |
104,00 |
- |
16,8200 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
130,60 |
0,2635 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
101,00 |
0,2200 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
99,60 |
0,3000 |
27/05/46 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
120,29 |
0,7333 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
104,74 |
0,2625 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 1 |
25/05/18 |
|
3,98 |
|
120,45 |
0,5194 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,51 |
102,50 |
106,65 |
0,3542 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CVU S1 UI |
08/03/22 |
102,25 |
|
102,00 |
101,70 |
0,2597 |
15/04/35 |
2.7500(f) |
2,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
5,52 |
105,00 |
105,00 |
2,0222 |
05/02/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
123,58 |
0,2333 |
31/12/43 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF LUMIN.CAN.I |
02/12/20 |
|
|
|
124,28 |
0,2333 |
05/05/39 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
FF MALDONADO I |
17/03/22 |
106,35 |
|
106,35 |
106,55 |
0,8854 |
05/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
101,37 |
0,4832 |
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
108,91 |
0,5376 |
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
99,03 |
0,5036 |
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S5 (UI) |
09/10/19 |
|
|
|
100,54 |
0,5036 |
30/09/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S6 (UI) |
25/09/20 |
|
|
|
99,60 |
0,3947 |
30/06/42 |
2.9000(f) |
2,9000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S1 |
24/03/20 |
|
4,85 |
116,55 |
116,55 |
0,2819 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S2 |
24/03/20 |
|
6,41 |
112,65 |
112,65 |
0,3694 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF RIO NEGRO |
13/06/18 |
|
|
|
122,95 |
2,0889 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
104,96 |
0,2444 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,30 |
103,00 |
- |
5,8361 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
13,9028 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
104,67 |
2,7028 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
110,22 |
0,2326 |
27/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
0,0417 |
16/05/33 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
99,75 |
0,2267 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CVU S2 UP |
24/06/21 |
|
|
|
101,34 |
0,1889 |
15/04/35 |
2.0000(f) |
2,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
100,00 |
0,3267 |
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF PLATINUM 1EM |
19/07/21 |
|
|
|
100,00 |
0,6500 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
FF PLATINUM CS |
19/07/21 |
|
|
|
- |
0,6500 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
103,31 |
5,8027 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CONAH 39M 03/24 |
23/12/20 |
|
|
|
100,00 |
0,3288 |
20/03/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 06/22 |
22/03/19 |
|
|
|
100,00 |
1,5411 |
20/06/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 06/24 |
24/03/21 |
|
|
|
100,00 |
0,8219 |
21/06/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 09/24 |
23/06/21 |
|
|
|
100,00 |
0,3233 |
20/09/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 12/23 |
23/09/20 |
|
|
|
- |
0,8164 |
20/12/23 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 12/24 |
22/09/21 |
|
|
|
100,00 |
1,3096 |
20/12/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 48M 06/22 |
19/10/20 |
|
|
100,00 |
100,00 |
1,9521 |
20/06/22 |
3.2500(fi) |
4,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 60M 03/27 |
23/03/22 |
|
|
|
100,00 |
0,3123 |
22/03/27 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 60M 12/26 |
11/01/22 |
100,25 |
|
100,25 |
100,00 |
0,8110 |
21/12/26 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 72M 03/24 |
22/03/18 |
|
|
|
100,00 |
0,7397 |
20/03/24 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 81M 06/25 |
09/12/20 |
|
|
100,00 |
100,00 |
1,7233 |
20/06/25 |
3.5000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/23 |
18/05/21 |
|
4,98 |
100,00 |
100,00 |
0,7945 |
20/03/23 |
5.0000(f) |
5,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/24 |
22/03/17 |
|
|
|
100,00 |
0,5342 |
20/03/24 |
3.2500(f) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 06/23 |
19/07/19 |
|
|
90,00 |
100,00 |
1,6438 |
20/06/23 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 09/22 |
18/09/20 |
|
3,71 |
100,00 |
100,00 |
0,6164 |
20/09/22 |
3.2500(fi) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/24 |
20/12/17 |
|
|
|
100,00 |
1,6438 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/25 |
26/12/18 |
|
|
|
100,00 |
1,7466 |
22/12/25 |
3.5000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 87M 12/24 |
04/04/22 |
97,50 |
5,83 |
97,50 |
100,00 |
1,6438 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
O.N. MARFRIG |
02/05/22 |
101,15 |
5,58 |
101,15 |
100,15 |
0,7667 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
ON CITRICOLA SA |
18/01/19 |
|
|
75,00 |
0,01 |
0,7890 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
ON HRU S2 U$ |
20/11/20 |
|
|
105,60 |
105,18 |
1,0819 |
29/11/29 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON ISUSA II S1 |
08/04/22 |
100,00 |
5,19 |
100,00 |
100,00 |
2,0911 |
28/06/22 |
5.3750(f) |
5,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON ISUSA II S2 |
22/04/22 |
100,00 |
5,35 |
100,00 |
100,00 |
0,1473 |
09/05/23 |
5.3750(f) |
5,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON TONOSOL S1 |
11/05/22 |
99,50 |
6,60 |
99,50 |
103,00 |
2,7444 |
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
6,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON ZONAMERICA |
14/09/21 |
101,75 |
5,64 |
101,75 |
- |
|
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
------- |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
PUERTA DEL SUR |
08/11/21 |
101,50 |
4,28 |
104,75 |
- |
0,4306 |
29/10/22 |
7.7500(f) |
7,7500 |
04-10 |
|
87,00 |
|
|
|
|
RUNTUNA 07/25 |
17/05/22 |
100,00 |
5,73 |
101,00 |
101,00 |
2,0322 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
5,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
TAHONA INV 2031 |
08/04/22 |
104,00 |
5,01 |
104,00 |
104,00 |
2,3945 |
17/12/31 |
5.7500(f) |
5,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
HRU SA 11/22 |
30/11/12 |
|
|
|
- |
0,8438 |
30/11/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
O.N. TATA UI S1 |
24/09/21 |
106,44 |
|
|
105,76 |
0,5856 |
23/09/41 |
3.7500(f) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
|
3,75 |
100,00 |
100,00 |
1,1979 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
117,00 |
1,9778 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON HRU S1 UI |
22/12/20 |
|
|
106,00 |
101,48 |
0,9409 |
29/11/29 |
4.2500(f) |
4,2500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/28 |
16/06/14 |
|
2,73 |
104,50 |
119,00 |
2,0875 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
|
3,70 |
95,50 |
107,55 |
1,3406 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
ON BHU 07/22 |
20/08/20 |
|
1,74 |
100,00 |
99,81 |
0,5590 |
24/07/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU 11/22 |
05/05/21 |
|
0,56 |
100,60 |
96,56 |
0,8653 |
21/11/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
2,22 |
102,00 |
113,80 |
0,8226 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
113,55 |
1,4478 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 12/07/24 |
12/07/19 |
|
|
|
- |
3,7926 |
12/07/24 |
10.9000(f) |
10,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 2024 |
25/11/21 |
|
0,34 |
104,96 |
103,97 |
0,7163 |
25/02/24 |
3.1500(f) |
3,1500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
114,63 |
3,1989 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CENTRAL AM BANK |
06/05/20 |
|
|
|
96,09 |
0,0722 |
06/05/25 |
2.0000(f) |
2,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
CENTRAL AMER BK |
09/02/21 |
|
|
|
- |
0,3167 |
09/02/26 |
1.1400(f) |
1,1400 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
COR AND 10/7/23 |
19/01/22 |
|
|
104,17 |
104,75 |
1,2193 |
10/07/23 |
3.4500(f) |
3,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
COR AND 23/7/24 |
23/07/19 |
|
|
|
- |
8,5511 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP AND 06/22 |
24/02/21 |
|
|
104,90 |
100,08 |
1,8715 |
15/06/22 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
12/05/20 |
|
|
|
99,51 |
0,0462 |
12/05/23 |
2.3750(f) |
2,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
08/02/22 |
|
|
|
- |
0,6313 |
08/02/27 |
2.2500(f) |
2,2500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA FOM |
17/08/20 |
|
6,71 |
106,95 |
100,85 |
8,5511 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA FOM |
07/11/17 |
|
|
|
100,06 |
1,0160 |
06/01/23 |
2.7500(f) |
2,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
CORP. ANDINA |
23/09/20 |
|
|
|
94,20 |
0,2528 |
23/09/25 |
1.6250(f) |
1,6250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CORP. ANIDINA |
09/12/20 |
|
|
107,90 |
102,75 |
1,8333 |
23/11/23 |
3.7500(f) |
3,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
EIB 15/05/23 |
11/02/20 |
|
|
|
- |
0,0153 |
15/05/23 |
1.3750(f) |
1,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
IFC 18/01/28 |
18/01/18 |
|
|
|
- |
2,4863 |
18/01/28 |
7.5000(f) |
7,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
3,2167 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
20/08/18 |
|
|
|
99,56 |
7,0986 |
20/08/23 |
9.5000(f) |
9,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL FIN CORP |
23/12/20 |
|
|
|
90,69 |
0,9773 |
16/01/24 |
2.9000(f) |
2,9000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
EIB 23/01/23 |
28/11/16 |
|
|
|
- |
1,7479 |
23/01/23 |
5.5000(f) |
5,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
EIB 08/11/22 |
11/08/21 |
|
8,11 |
99,45 |
97,39 |
3,8137 |
08/11/22 |
7.2500(f) |
7,2500 |
11,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 13/12/22 |
10/08/21 |
|
|
93,50 |
94,28 |
1,2259 |
13/12/22 |
2.8500(f) |
2,8500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 25/01/24 |
13/10/21 |
|
|
92,30 |
89,69 |
1,4836 |
25/01/24 |
4.7500(f) |
4,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EUR INV BK |
29/10/20 |
|
|
|
0.00000 |
2,6288 |
29/10/25 |
4.7500(f) |
4,7500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
EURO INV BK |
19/05/22 |
73,05 |
|
73,05 |
73,05 |
4,1107 |
12/06/25 |
4.4000(f) |
4,4000 |
6,00 |
|
|
42.000.000,00 |
30.681.000,00 |
|
|
IBRD 02/04/26 |
04/02/21 |
|
|
|
- |
1,8568 |
04/02/26 |
5.3050(f) |
5,3050 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 22/06/23 |
22/06/18 |
|
|
|
95,44 |
7,4815 |
22/06/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL FIN CORP |
31/03/22 |
|
12,94 |
96,65 |
96,98 |
2,4637 |
30/01/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CORP ANDINA |
13/06/18 |
|
|
|
100,17 |
0,6986 |
13/06/23 |
0.7500(f) |
0,7500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
30/01/19 |
|
|
|
99,24 |
0,1866 |
30/01/24 |
0.6250(f) |
0,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
13/02/18 |
|
|
|
99,24 |
0,2928 |
13/02/25 |
1.1250(f) |
1,1250 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCIONES CON INTERESES |
|
|
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
AC FUCEREP S1 |
29/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
3,2836 |
29/12/23 |
8.5000(f) |
8,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
**ACC. VALENTINES |
30/06/19 |
U$S |
52.335.692,00 |
53.108.186,00 |
06/06/19 |
----------- |
--- |
|
17/05/22 |
4,70 |
|
|
|
|
|
|
**ALUMINIO URUG. |
30/06/19 |
U$S |
3.853.610,00 |
15.541.863,00 |
23/09/19 |
----------- |
--- |
|
30/09/21 |
17,00 |
|
|
|
|
|
|
**FRIG MODELO ESC |
30/06/19 |
$ |
750.000.000,00 |
3.240.058.961,00 |
16/01/19 |
1,74 |
10,00 |
|
26/04/22 |
7,95 |
|
|
|
|
|
|
**GRALADO SA ESC |
30/04/19 |
$ |
12.816.000,00 |
658.545.512,00 |
20/09/19 |
----------- |
--- |
|
17/05/22 |
570,00 |
|
|
|
|
|
|
**ISUSA ESC |
30/06/19 |
U$S |
50.266.470,00 |
63.039.800,00 |
09/07/19 |
1.444781% E |
--- |
|
05/02/21 |
1,25 |
|
|
|
|
|
|
**PAP. MERCEDES |
30/06/19 |
U$S |
9.589.755,00 |
33.844.018,00 |
06/12/16 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP FF PAMPA A |
13/05/22 |
|
|
122,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP FF PAMPA B |
27/04/22 |
|
|
114,92 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP. FF. BOSQ. 4 |
11/04/19 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FID FIN ARIAS |
06/05/22 |
|
|
109,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FID FIN RIO 1 |
19/08/21 |
|
|
100,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
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CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
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|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
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Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CAF FERRO CEN 1 |
07/04/22 |
|
|
110,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP FF CASASURU |
23/04/21 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
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|
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|
|
FF CAF 2 |
19/12/18 |
|
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|
-------- |
----------- |
------- |
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Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
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**(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
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(+)A =
Dividendos en acciones, |
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C =
Capitalización de reservas |
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S =
Suscripción, |
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|
O = Dividendo
operativo, |
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|
E = Dividendo
en efectivo |
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# = con
cotización suspendida. |
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Operaciones |
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Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
euro.rou 2022 8% |
|
102.9111 |
102.8000 |
|
23/05/2022 |
150000.00 |
51455.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
150000.00 |
51455.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
euro.rou 2024 4.50% |
|
103.4875 |
102.2500 |
|
23/05/2022 |
2500.00 |
2587.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
2500.00 |
2587.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
euro.rou 2025 6.875% |
|
109.0504 |
108.0000 |
|
23/05/2022 |
10000.00 |
10905.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
10000.00 |
10905.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
euro.rou 2036 7.625% |
|
127.5632 |
126.2500 |
|
23/05/2022 |
4500.00 |
5740.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
4500.00 |
5740.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
euro.rou 2050 5.1% |
|
103.4458 |
101.2500 |
|
23/05/2022 |
2500.00 |
2586.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
2500.00 |
2586.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
euro. ui 2037 3.7% UI |
|
108.0108 |
106.5000 |
|
23/05/2022 |
600000.00 |
51327.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
600000.00 |
51327.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
not. bcu NT 4.00% 05/25 |
|
107.4444 |
105.5000 |
|
20/05/2022 |
69000.00 |
400234.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
69000.00 |
400234.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
not. bcu NT 2.50% 09/22 |
|
100.9681 |
100.6000 |
|
20/05/2022 |
200000.00 |
1090172.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
200000.00 |
1090172.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
not. bcu NT 2.90% 07/30 |
|
105.9344 |
105.0000 |
|
20/05/2022 |
100000.00 |
571897.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
100000.00 |
571897.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
not. bcu NT 2.5% 08/34 |
|
97.6972 |
97.1000 |
|
20/05/2022 |
650000.00 |
3428283.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/05/2022 |
150000.00 |
791142.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/05/2022 |
89000.00 |
469411.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97.7972 |
97.2000 |
|
20/05/2022 |
17000.00 |
89754.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
906000.00 |
4778591.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
org. int EURO INV BK |
|
73.0500 |
73.0500 |
|
23/05/2022 |
21000000.00 |
3105050.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23/05/2022 |
21000000.00 |
3109140.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
42000000.00 |
6214190.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
of. = oficializacion
|
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