Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 19/05/22 102,80 2,28 102,80 102,80 0,0222 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 150.000,00 51.455,50
2024 4.50% 19/05/22 102,25 2,62 102,00 102,00 1,1875 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 2.500,00 2.587,19
2025 6.875% 19/05/22 108,00 3,31 108,00 108,73 0,9740 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 10.000,00 10.905,03
2027 4.375% 18/05/22 102,40 3,78 102,10 102,00 0,2674 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 18/05/22 101,90 4,11 101,90 102,00 1,4097 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 18/05/22 126,00 4,73 126,00 125,93 2,7125 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 19/05/22 126,25 4,85 126,25 125,45 1,2285 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 4.500,00 5.740,34
2045 4.125% 18/05/22 92,00 4,70 92,00 92,50 2,0510 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 19/05/22 101,25 5,01 102,00 101,75 2,1392 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 2.500,00 2.586,15
2055 4.975% 17/05/22 100,00 4,97 100,00 100,07 0,4008 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 10/05/22 110,50 1,45 113,60 110,71 0,5194 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 17/05/22 113,00 2,23 113,00 113,25 1,8715 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 20/12/21 111,50 2,24 113,50 110,81 1,4333 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 19/05/22 106,50 3,12 106,50 105,55 1,4697 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12 600.000,00 51.327,81
2040 3.875% UI 13/05/22 110,00 3,14 110,00 108,05 1,4747 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 02/12/20 103,80 100,01 4,0872 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 22/04/22 96,00 9,39 96,00 92,85 1,5111 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
2031 8.25% $U 31/03/22 96,00 96,00 88,95 4,0792 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 7.50% 08/25 18/08/21 92,80 1,8958 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.125% 01/27 25/04/22 101,40 101,40 98,25 0,3750 19/01/27 1.1250(f) 1,1250 01-07
NT 1.575% 01/26 10/05/22 98,00 2,35 103,00 100,72 0,5206 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07
NT 2.45% 05/23 17/05/22 101,00 1,42 101,20 101,48 0,0408 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.5% 08/34 19/05/22 97,20 2,77 97,10 95,55 0,5903 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08 906.000,00 885.153,81
NT 2.50% 09/22 19/05/22 100,60 0,80 100,60 100,59 0,3611 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09 200.000,00 201.936,12
NT 2.90% 07/30 19/05/22 105,00 2,23 104,50 102,20 0,9264 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 100.000,00 105.934,44
NT 2.975% 06/24 17/05/22 101,20 1,81 101,20 102,00 1,3222 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 19/05/22 105,50 1,24 105,35 105,59 1,9333 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 69.000,00 74.136,66
NT 4.00% 11/25 12/05/22 106,00 2,21 106,00 108,88 1,9222 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 102,58 0,4750 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 100,91 0,4050 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.00% 9/47 01/09/21 102,41 0,4333 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 103,59 0,0367 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 106,77 0,7622 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 18/05/22 97,00 5,26 97,00 110,50 0,4628 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 22/03/22 105,50 3,73 107,50 107,75 0,4250 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 07/02/22 110,50 3,85 110,50 110,75 0,4628 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CVU S3 U$S 17/02/22 100,00 100,00 100,00 0,2928 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00
FF FDO. LECHERO 29/10/21 100,00 0,2483 31/03/51 L06U$+5.000 6,9721 12,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 0,30 104,00 - 16,8200 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,2635 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,2200 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,3000 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,7333 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,2625 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 3,98 120,45 0,5194 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,51 102,50 106,65 0,3542 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CVU S1 UI 08/03/22 102,25 102,00 101,70 0,2597 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,52 105,00 105,00 2,0222 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,2333 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 0,2333 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF MALDONADO I 17/03/22 106,35 106,35 106,55 0,8854 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,4832 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,5376 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,5036 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,5036 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,3947 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 4,85 116,55 116,55 0,2819 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 6,41 112,65 112,65 0,3694 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 2,0889 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,2444 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,30 103,00 - 5,8361 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 13,9028 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 2,7028 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,2326 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,0417 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,2267 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 101,34 0,1889 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,3267 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 100,00 0,6500 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 0,6500 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 103,31 5,8027 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 100,00 0,3288 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 1,5411 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 39M 06/24 24/03/21 100,00 0,8219 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 100,00 0,3233 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 - 0,8164 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/24 22/09/21 100,00 1,3096 20/12/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 48M 06/22 19/10/20 100,00 100,00 1,9521 20/06/22 3.2500(fi) 4,7500 06-12
CONAH 60M 03/27 23/03/22 100,00 0,3123 22/03/27 2.0000(fi) 2,0000 03-09
CONAH 60M 12/26 11/01/22 100,25 100,25 100,00 0,8110 21/12/26 2.0000(fi) 2,0000 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,7397 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 1,7233 20/06/25 3.5000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 18/05/21 4,98 100,00 100,00 0,7945 20/03/23 5.0000(f) 5,0000 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 0,5342 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 100,00 1,6438 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/22 18/09/20 3,71 100,00 100,00 0,6164 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,6438 20/12/24 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,7466 22/12/25 3.5000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 87M 12/24 04/04/22 97,50 5,83 97,50 100,00 1,6438 20/12/24 3.0000(fi) 4,0000 06-12
O.N. MARFRIG 02/05/22 101,15 5,58 101,15 100,15 0,7667 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 0,7890 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,18 1,0819 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 08/04/22 100,00 5,19 100,00 100,00 2,0911 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 22/04/22 100,00 5,35 100,00 100,00 0,1473 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 11/05/22 99,50 6,60 99,50 103,00 2,7444 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 14/09/21 101,75 5,64 101,75 - 03/11/29 ZONA+4.0000 ------- 05-11
PUERTA DEL SUR 08/11/21 101,50 4,28 104,75 - 0,4306 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 17/05/22 100,00 5,73 101,00 101,00 2,0322 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
TAHONA INV 2031 08/04/22 104,00 5,01 104,00 104,00 2,3945 17/12/31 5.7500(f) 5,7500 06-12
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,8438 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
O.N. TATA UI S1 24/09/21 106,44 105,76 0,5856 23/09/41 3.7500(f) 3,7500 03-09
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 1,1979 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 1,9778 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 101,48 0,9409 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 2,73 104,50 119,00 2,0875 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,70 95,50 107,55 1,3406 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 1,74 100,00 99,81 0,5590 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 05/05/21 0,56 100,60 96,56 0,8653 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,22 102,00 113,80 0,8226 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 113,55 1,4478 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 3,7926 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/11/21 0,34 104,96 103,97 0,7163 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 114,63 3,1989 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 96,09 0,0722 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,3167 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
COR AND 10/7/23 19/01/22 104,17 104,75 1,2193 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 8,5511 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 24/02/21 104,90 100,08 1,8715 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 12/05/20 99,51 0,0462 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA 08/02/22 - 0,6313 08/02/27 2.2500(f) 2,2500 02-08
CORP ANDINA FOM 17/08/20 6,71 106,95 100,85 8,5511 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 100,06 1,0160 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 94,20 0,2528 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 102,75 1,8333 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,0153 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
IFC 18/01/28 18/01/18 - 2,4863 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 3,2167 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 99,56 7,0986 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 90,69 0,9773 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 1,7479 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 11/08/21 8,11 99,45 97,39 3,8137 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/12/22 10/08/21 93,50 94,28 1,2259 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 25/01/24 13/10/21 92,30 89,69 1,4836 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUR INV BK 29/10/20 0.00000 2,6288 29/10/25 4.7500(f) 4,7500 10,00
EURO INV BK 19/05/22 73,05 73,05 73,05 4,1107 12/06/25 4.4000(f) 4,4000 6,00 42.000.000,00 30.681.000,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 1,8568 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 95,44 7,4815 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
INTL FIN CORP 31/03/22 12,94 96,65 96,98 2,4637 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 100,17 0,6986 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 99,24 0,1866 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 99,24 0,2928 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 3,2836 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 17/05/22 4,70
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 30/09/21 17,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 26/04/22 7,95
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 17/05/22 570,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 13/05/22 122,50 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 27/04/22 114,92 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF FDO. LECHERO 29/10/21 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 06/05/22 109,00 -------- ----------- -------
FID FIN RIO 1 19/08/21 100,00 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 07/04/22 110,75 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
euro.rou 2022 8% 102.9111 102.8000 23/05/2022 150000.00 51455.50
Total 150000.00 51455.50
euro.rou 2024 4.50% 103.4875 102.2500 23/05/2022 2500.00 2587.19
Total 2500.00 2587.19
euro.rou 2025 6.875% 109.0504 108.0000 23/05/2022 10000.00 10905.03
Total 10000.00 10905.03
euro.rou 2036 7.625% 127.5632 126.2500 23/05/2022 4500.00 5740.34
Total 4500.00 5740.34
euro.rou 2050 5.1% 103.4458 101.2500 23/05/2022 2500.00 2586.15
Total 2500.00 2586.15
euro. ui 2037 3.7% UI 108.0108 106.5000 23/05/2022 600000.00 51327.81
Total 600000.00 51327.81
not. bcu NT 4.00% 05/25 107.4444 105.5000 20/05/2022 69000.00 400234.23
Total 69000.00 400234.23
not. bcu NT 2.50% 09/22 100.9681 100.6000 20/05/2022 200000.00 1090172.28
Total 200000.00 1090172.28
not. bcu NT 2.90% 07/30 105.9344 105.0000 20/05/2022 100000.00 571897.67
Total 100000.00 571897.67
not. bcu NT 2.5% 08/34 97.6972 97.1000 20/05/2022 650000.00 3428283.43
20/05/2022 150000.00 791142.32
20/05/2022 89000.00 469411.13
97.7972 97.2000 20/05/2022 17000.00 89754.59
Total 906000.00 4778591.47
org. int EURO INV BK 73.0500 73.0500 23/05/2022 21000000.00 3105050.09
23/05/2022 21000000.00 3109140.65
Total 42000000.00 6214190.74
of. = oficializacion