Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2024 4.50% 06/09/23 100,00 4,49 100,00 99,42 0,4250 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 11/09/23 101,80 5,04 101,80 101,57 3,2465 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 18/09/23 99,45 4,56 99,45 99,00 1,7135 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 10.000,00 10.118,78
2031 4.375% 18/09/23 97,25 4,88 97,25 97,25 0,6684 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 54.500,00 53.378,77
2033 7.875% 06/09/23 118,75 5,29 119,50 119,64 1,3781 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2034 5.75% 03/08/23 107,50 4,86 107,80 104,70 2,2361 28/10/34 5.7500(f) 5,7500 04-10
2036 7.625% 13/09/23 119,60 5,32 119,60 118,92 3,7490 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 18/09/23 84,50 5,35 84,50 84,33 1,3521 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 5.000,00 4.293,18
2050 5.1% 18/09/23 93,60 5,57 93,60 93,60 1,2750 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 153.500,00 145.617,35
2055 4.975% 15/09/23 92,00 5,51 92,00 91,87 2,0453 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 06/06/23 104,20 2,53 103,75 103,03 1,9243 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 15/09/23 105,50 3,22 105,40 105,20 1,1302 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 14/08/23 104,25 3,19 104,25 104,33 0,7556 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 12/09/23 104,00 3,31 104,00 103,70 0,8428 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 12/09/23 105,75 3,42 105,75 106,50 0,8181 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2028 8.50% $U 28/10/22 88,60 11,84 88,60 96,85 0,0708 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
2031 8.25% $U 27/12/22 87,50 10,67 87,50 93,84 2,6813 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11
2033 9.75% $U 24/07/23 103,50 9,19 103,50 103,25 1,5708 20/07/33 9.7500(f) 9,7500 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 10.50% 02/29 01/02/23 104,50 1,3708 01/02/29 10.5000(f) 10,5000 02-08
NT 7.50% 08/25 20/07/23 95,30 10,25 95,30 97,26 0,6250 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.125% 01/27 08/09/23 94,50 2,86 94,50 93,96 0,1844 19/01/27 1.1250(f) 1,1250 01-07
NT 1.575% 01/26 24/08/23 98,30 2,88 97,80 98,23 0,2538 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07
NT 2.5% 08/34 18/09/23 94,20 3,13 93,20 93,20 0,1667 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08 52.000,00 49.074,28
NT 2.90% 07/30 08/09/23 98,10 3,21 98,10 98,02 0,4350 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 2.975% 06/24 28/07/23 99,70 3,39 99,70 100,08 0,8181 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 3.25% 01/29 06/09/23 100,45 3,15 100,45 100,46 0,5417 18/01/29 3.2500(f) 3,2500 01-07
NT 4.00% 05/25 06/09/23 101,85 2,40 102,25 101,27 1,2556 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 11/25 23/08/23 103,20 2,48 103,06 102,18 1,2444 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 99,56 0,2208 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 97,57 0,1000 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.00% 9/47 01/09/21 97,62 0,0944 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 100,69 0,7639 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.25% 7/36 20/07/23 - 0,3625 20/07/36 2.2500(f) 2,2500 01-07
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 103,43 0,3471 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 01/08/23 95,50 5,48 100,00 98,00 0,8575 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 15/09/23 95,50 5,32 95,75 107,75 0,7875 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 04/09/23 96,00 5,41 95,50 110,75 0,8575 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CVU S3 U$S 07/08/23 85,00 5,84 86,50 100,00 0,5425 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00
FF FDO. LECHERO 29/10/21 100,00 0,3390 31/03/51 SOFR+5.0000 10,3100 12,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 104,00 - 24,5372 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,2446 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,2078 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,2833 01/05/32 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,7167 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,2500 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 16/02/23 115,00 3,85 120,45 0,9625 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,39 102,50 106,65 0,6563 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CUTCSA I 13/09/23 103,50 102,08 0,1715 03/07/30 4.7500(f) 4,7500 8,00
FF CVU S1 UI 06/06/23 94,00 3,88 94,00 94,00 0,4813 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,25 105,00 105,00 4,3361 05/12/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,2167 05/12/40 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 2,2167 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF MALDONADO I 23/02/23 104,00 104,00 106,55 0,8941 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,7692 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,8558 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,8017 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,8017 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,6283 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 3,95 116,55 116,55 0,2618 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 5,36 112,65 112,65 0,3431 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 23/08/23 113,50 113,50 113,50 2,0667 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,2333 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,29 103,00 - 13,1542 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 18,5597 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FF UTE TS 1 09/06/22 96,42 1,3281 15/10/48 3.1250(f) 3,1250 04-10
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 5,0001 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,2203 30/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,6944 28/02/32 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,4200 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 101,34 0,3500 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,5200 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 100,00 1,6417 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 1,6417 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 93,62 1,8082 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 100,00 0,9973 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/24 24/03/21 100,00 0,4932 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 100,00 0,9918 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,4877 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/24 22/09/21 100,00 0,4932 20/12/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 03/27 23/03/22 100,00 0,9973 22/03/27 2.0000(fi) 2,0000 03-09
CONAH 60M 03/28 23/03/23 100,00 1,4712 20/03/28 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 60M 06/27 22/06/22 100,00 0,4932 21/06/27 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 09/27 22/09/22 100,00 1,4959 20/09/27 3.0000(f) 3,0000 03-09
CONAH 60M 12/26 11/01/22 100,25 100,00 0,4932 21/12/26 2.0000(fi) 2,0000 06-12
CONAH 60M 12/27 22/12/22 100,00 0,7500 20/12/27 3.0000(f) 3,0000 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 2,2438 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 1,0849 20/06/25 3.5000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 1,6205 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/30 23/06/23 100,00 0,7151 20/06/30 3.0000(fi) 3,0000 06-12
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,0479 20/12/24 3.0000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,1096 22/12/25 3.5000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 04/04/22 7,73 97,50 100,00 1,0479 20/12/24 3.0000(fi) 4,2500 06-12
O.N. MARFRIG 10/03/23 100,60 5,73 100,60 100,15 1,2500 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 2,7452 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,18 0,2771 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S3 06/09/23 98,00 5,95 98,00 100,00 1,0959 30/06/27 5.0000(f) 5,0000 06-12
ON ISUSA II S4 23/06/23 100,21 1,4301 30/09/26 6.0000(f) 6,0000 03-09
ON TONOSOL S1 04/09/23 100,00 7,49 100,00 99,50 1,8958 17/12/33 TONO+4.0000 7,5000 06-12
ON ZONAMERICA 14/09/21 6,15 101,75 - 03/11/29 ZONA+4.0000 ------- 05-11
RUNTUNA 07/25 18/08/23 100,00 7,97 100,50 100,25 1,5342 10/07/25 L06U$+3.000 8,0000 01-07
TAHONA INV 2031 15/09/23 97,00 6,35 97,00 96,00 1,4535 17/12/31 5.7500(f) 5,7500 06-12
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
O.N. TATA UI S1 24/09/21 105,76 1,8390 23/09/41 3.7500(f) 3,7500 03-09
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 0,5625 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 1,3000 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 101,48 0,2315 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 22/08/23 104,25 3,40 104,50 119,00 1,3250 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,71 95,50 95,60 0,7688 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON UTE 08/26 09/02/15 1,79 102,00 113,80 0,3354 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 110,93 5,9768 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 2,0307 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/11/21 104,96 100,13 0,2071 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 111,60 0,9521 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 93,79 0,7333 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,1235 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 1,5889 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA 08/02/22 89,38 0,2500 08/02/27 2.2500(f) 2,2500 02-08
CORP ANDINA FOM 17/08/20 2,02 106,95 100,91 1,5889 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP. ANDINA 23/09/20 92,12 0,7899 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 99,35 1,1979 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
IBRD 05/05/27 05/05/17 - 0,8867 05/05/27 2.4000(f) 2,4000 5,00
IBRD 28/10/25 28/10/20 - 0,1944 28/10/25 0.5000(f) 0,5000 04-10
IFC 18/01/28 18/01/18 - 4,9932 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTER AMER BK 16/01/19 - 0,4521 16/01/24 2.6250(f) 2,6250 01-07
INTL BK RECON 01/03/19 - 4,5472 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL FIN CORP 23/12/20 96,00 1,9466 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 27/01/25 14/04/23 12,07 91,10 94,73 3,2083 27/01/25 5.0000(f) 5,0000 1,00
EIB 25/01/24 13/10/21 92,30 98,31 3,0712 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EIB 28/01/27 28/01/22 100,34 5,9048 28/01/27 9.2500(f) 9,2500 1,00
EUR INV BK 29/10/20 92,40 4,2164 29/10/25 4.7500(f) 4,7500 10,00
EURO INV BK 14/04/23 80,65 86,07 1,1814 12/06/25 4.4000(f) 4,4000 6,00
IBRD 01/2026 22/01/21 92,04 3,2740 22/01/26 5.0000(f) 5,0000 1,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 3,6103 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 13/01/26 13/01/23 103,99 7,8137 13/01/26 11.5000(f) 11,5000 1,00
IBRD 20/01/26 20/01/22 101,02 6,2726 20/01/26 9.5000(f) 9,5000 1,00
IBRD 21/01/27 21/01/22 100,93 6,4110 21/01/27 9.7500(f) 9,7500 1,00
IFC 27/03/26 27/03/19 94,42 3,1164 27/03/26 6.5000(f) 6,5000 3,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO COP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
IBRD 22/12/23 23/12/20 0.00000 2,1452 22/12/23 2.9000(f) 2,9000 12,00
IFC 21/01/27 13/07/23 91,25 87,44 4,2740 21/01/27 6.5000(f) 6,5000 1,00
IFC 26/02/26 26/02/21 83,36 2,0065 26/02/26 3.5900(f) 3,5900 2,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 30/01/19 98,67 0,3955 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 95,60 0,6688 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
CORP ANDINA 07/03/23 - 2,4041 07/03/28 4.5000(f) 4,5000 3,00
EBRD 10/01/24 10/01/19 - 0,0688 10/01/24 0.1000(f) 0,1000 1,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 1,8863 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 30/09/21 17,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 08/09/23 10,00
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 15/09/23 615,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 11/04/23 3,00
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 15/09/23 5,10
**FONDO CENT -------- -------- ----------- --- 05/07/22
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 07/09/23 118,50 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 06/09/23 118,50 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF EUCAL A INT. 10/04/23 -------- ----------- -------
FF EUCALYPTUS 1 10/04/23 -------- ----------- -------
FF FDO. LECHERO 29/10/21 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 14/09/23 105,00 -------- ----------- -------
FID FIN RIO 1 19/08/21 99,00 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 07/09/23 110,75 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
FF CAF AM 4 09/11/22 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
euro.rou 2027 4.375% 101.1879 99.4500 20/09/2023 10000.00 10118.78
Total 10000.00 10118.78
euro.rou 2031 4.375% 97.9427 97.2500 20/09/2023 40000.00 39177.08
20/09/2023 14500.00 14201.69
Total 54500.00 53378.77
euro.rou 2045 4.125% 85.8635 84.5000 19/09/2023 5000.00 4293.18
Total 5000.00 4293.18
euro.rou 2050 5.1% 94.2892 93.0000 19/09/2023 10000.00 9428.92
94.9533 93.6500 20/09/2023 10000.00 9495.33
94.9033 93.6000 20/09/2023 64500.00 61212.65
94.8533 93.5500 20/09/2023 5700.00 5406.64
94.9033 93.6000 20/09/2023 4300.00 4080.84
20/09/2023 50000.00 47451.67
20/09/2023 9000.00 8541.30
Total 153500.00 145617.35
not. bcu NT 2.5% 08/34 94.3736 94.2000 19/09/2023 52000.00 283639.52
Total 52000.00 283639.52
of. = oficializacion