Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2024 4.50% 16/03/23 99,85 4,65 99,85 99,93 0,4125 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 09/03/23 103,25 4,62 103,25 102,93 3,2274 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 15/03/23 100,00 4,37 100,45 100,29 1,7014 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 17/03/23 100,00 4,37 100,00 100,00 0,6563 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 40.000,00 40.281,94
2033 7.875% 15/03/23 123,00 4,89 123,00 124,98 1,3563 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2034 5.75% 17/03/23 109,75 4,65 109,75 109,75 2,2201 28/10/34 5.7500(f) 5,7500 04-10 3.000.000,00 3.361.020,83
2036 7.625% 17/03/23 125,20 4,83 125,20 125,89 3,7278 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 17.100,00 22.041,14
2045 4.125% 17/03/23 93,00 4,64 93,00 90,67 1,3406 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 72.000,00 67.958,25
2050 5.1% 17/03/23 101,40 5,00 101,40 101,20 1,2608 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 60.000,00 61.610,50
2055 4.975% 17/03/23 99,15 5,02 99,15 98,90 2,0315 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10 86.000,00 87.063,59
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 20/12/22 103,75 2,95 103,75 104,20 1,9125 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 02/03/23 106,00 3,22 105,00 105,75 1,1181 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 26/05/22 107,40 2,71 107,40 104,63 0,7444 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 14/02/23 107,30 3,02 101,00 104,45 0,8325 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 01/03/23 108,75 3,21 108,75 107,29 0,8073 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2028 8.50% $U 28/10/22 88,60 11,55 88,60 93,20 0,0472 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
2031 8.25% $U 27/12/22 87,50 87,50 89,10 2,6583 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 10.50% 02/29 01/02/23 100,60 1,3417 01/02/29 10.5000(f) 10,5000 02-08
NT 7.50% 08/25 18/08/21 93,25 0,6042 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.125% 01/27 14/02/23 93,70 93,70 93,69 0,1813 19/01/27 1.1250(f) 1,1250 01-07
NT 1.575% 01/26 09/03/23 98,00 2,69 98,30 98,06 0,2494 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07
NT 2.45% 05/23 23/02/23 100,00 2,43 100,00 100,16 0,8439 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.5% 08/34 17/03/23 94,50 3,07 94,50 93,80 0,1597 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08 500.000,00 473.402,80
NT 2.90% 07/30 13/02/23 100,00 2,90 97,25 98,63 0,4269 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 2.975% 06/24 28/02/23 100,00 2,96 100,00 100,40 0,8099 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 3.25% 01/29 17/03/23 101,35 101,35 101,25 0,5326 18/01/29 3.2500(f) 3,2500 01-07 213.000,00 217.067,70
NT 4.00% 05/25 15/03/23 101,65 2,58 101,65 101,67 1,2444 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 11/25 13/03/23 103,50 2,64 103,50 103,23 1,2333 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 99,90 0,2167 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 97,75 0,0950 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.00% 9/47 01/09/21 97,05 0,0889 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 100,95 0,7578 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 103,89 0,3403 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 06/03/23 91,25 5,99 91,25 98,00 0,8439 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 28/12/22 95,00 5,36 95,00 107,75 0,7750 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 10/11/22 92,00 5,89 92,00 110,75 0,8439 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CVU S3 U$S 14/02/23 87,00 90,30 100,00 0,5339 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00
FF FDO. LECHERO 29/10/21 100,00 0,2878 31/03/51 SOFR+5.0000 9,5500 12,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 104,00 - 21,6211 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,2258 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,1956 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,2667 01/05/32 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,7000 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,2375 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 16/02/23 115,00 3,90 120,45 0,9472 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,50 102,50 106,65 0,6458 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CVU S1 UI 09/02/23 96,50 94,75 94,75 0,4736 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,43 105,00 105,00 0,8167 05/12/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,2000 05/12/40 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 5,2000 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF MALDONADO I 23/02/23 104,00 104,00 106,55 0,3646 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,7593 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,8449 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,7914 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,7914 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,6203 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 4,36 116,55 116,55 0,2417 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 5,84 112,65 112,65 0,3167 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 0,7111 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,2222 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,29 103,00 - 10,3889 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 16,8000 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FF UTE TS 1 09/06/22 96,42 1,3194 15/10/48 3.1250(f) 3,1250 04-10
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 1,5058 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,2326 30/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,6806 28/02/32 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,4133 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 101,34 0,3444 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,5133 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 100,00 0,1333 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 0,1333 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 96,16 4,7671 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Valores soberanos emitidos por otros estados
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BRASIL 07/01/41 17/03/23 87,55 87,55 87,55 1,0938 07/01/41 5.6250(f) 5,6250 01-07 133.000,00 117.979,32
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 100,00 0,9753 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/24 24/03/21 100,00 0,4767 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 100,00 0,9699 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,4712 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/24 22/09/21 100,00 0,4767 20/12/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 03/27 23/03/22 100,00 0,9753 22/03/27 2.0000(fi) 2,0000 03-09
CONAH 60M 06/27 22/06/22 100,00 0,4767 21/06/27 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 09/27 22/09/22 100,00 1,4466 20/09/27 3.0000(f) 3,0000 03-09
CONAH 60M 12/26 11/01/22 100,25 100,00 0,4767 21/12/26 2.0000(fi) 2,0000 06-12
CONAH 60M 12/27 22/12/22 100,00 0,7083 20/12/27 3.0000(f) 3,0000 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 2,1945 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 1,0479 20/06/25 3.5000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 84M 03/23 18/05/21 3,94 100,00 100,00 2,4110 20/03/23 5.0000(f) 5,0000 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 1,5849 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 100,00 1,0726 20/06/23 3.0000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,0130 20/12/24 3.0000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,0726 22/12/25 3.5000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 04/04/22 97,50 6,34 97,50 100,00 1,0130 20/12/24 3.0000(fi) 4,2500 06-12
O.N. MARFRIG 10/03/23 100,60 5,75 100,60 100,15 1,2333 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 2,7288 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,18 0,2639 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S2 13/02/23 100,00 5,22 100,00 100,00 1,8849 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ISUSA II S3 17/01/23 99,00 5,39 99,00 100,00 1,0548 30/06/27 5.0000(f) 5,0000 06-12
ON TONOSOL S1 13/02/23 99,50 7,60 99,00 99,00 1,8750 17/12/33 TONO+4.0000 7,5000 06-12
ON ZONAMERICA 14/09/21 6,12 101,75 - 03/11/29 ZONA+4.0000 ------- 05-11
RUNTUNA 07/25 14/03/23 100,50 7,56 100,50 100,25 1,4466 10/07/25 L06U$+3.000 8,0000 01-07
TAHONA INV 2031 23/02/23 99,25 5,80 99,25 99,25 1,4178 17/12/31 5.7500(f) 5,7500 06-12
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
O.N. TATA UI S1 24/09/21 105,76 1,7979 23/09/41 3.7500(f) 3,7500 03-09
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 0,5521 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 1,2889 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 101,48 0,2199 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 2,46 104,50 119,00 1,3125 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,71 95,50 95,60 0,7594 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON UTE 08/26 09/02/15 2,01 102,00 113,80 0,3274 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 108,64 5,8655 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 1,9112 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/11/21 104,96 100,69 0,1726 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 109,54 0,7997 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 94,64 0,7278 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,1203 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
COR AND 10/7/23 19/01/22 104,17 100,38 0,6238 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 6,7600 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA 12/05/20 99,55 0,8247 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA 08/02/22 91,13 0,2438 08/02/27 2.2500(f) 2,2500 02-08
CORP ANDINA FOM 17/08/20 4,84 106,95 98,69 6,7600 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP. ANDINA 23/09/20 92,55 0,7854 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 98,97 1,1875 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,4660 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
IBRD 05/05/27 05/05/17 - 2,0800 05/05/27 2.4000(f) 2,4000 5,00
IFC 18/01/28 18/01/18 - 1,1918 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 4,0444 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 99,01 5,4625 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 92,53 0,4767 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 27/01/25 16/02/23 11,14 89,60 90,67 0,6944 27/01/25 5.0000(f) 5,0000 1,00
EIB 25/01/24 13/10/21 92,30 95,52 0,6637 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EIB 28/01/27 28/01/22 95,22 1,2164 28/01/27 9.2500(f) 9,2500 1,00
EUR INV BK 29/10/20 87,07 1,8089 29/10/25 4.7500(f) 4,7500 10,00
EURO INV BK 19/05/22 73,05 79,63 3,3512 12/06/25 4.4000(f) 4,4000 6,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 0,9431 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 20/01/26 20/01/22 97,00 1,4575 20/01/26 9.5000(f) 9,5000 1,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 98,88 6,0575 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 99,46 0,5692 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 97,49 0,0788 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 95,17 0,0986 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 1,8164 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ ------- -------- ------- 08/09/23 ----------- ------- 11,59 ---- 2.100.000,00 1.992.440,03
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 30/09/21 17,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 08/12/22 10,50
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 26/12/22 614,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 14/03/23 4,93
**FONDO CENT -------- -------- ----------- --- 05/07/22
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 01/03/23 116,01 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 14/03/23 119,75 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF FDO. LECHERO 29/10/21 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 02/03/23 107,00 -------- ----------- -------
FID FIN RIO 1 19/08/21 100,00 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 06/03/23 110,75 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
FF CAF AM 4 09/11/22 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
euro.rou 2031 4.375% 100.7049 100.0000 21/03/2023 20000.00 20140.97
21/03/2023 20000.00 20140.97
Total 40000.00 40281.94
euro.rou 2034 5.75% 112.0340 109.7500 21/03/2023 3000000.00 3361020.83
Total 3000000.00 3361020.83
euro.rou 2036 7.625% 128.8125 125.0000 21/03/2023 10000.00 12881.25
129.0125 125.2000 21/03/2023 7100.00 9159.89
Total 17100.00 22041.14
euro.rou 2045 4.125% 94.3865 93.0000 21/03/2023 20000.00 18877.29
21/03/2023 20000.00 18877.29
21/03/2023 10000.00 9438.65
21/03/2023 10000.00 9438.65
21/03/2023 12000.00 11326.37
Total 72000.00 67958.25
euro.rou 2050 5.1% 102.5175 101.2000 21/03/2023 10000.00 10251.75
102.7175 101.4000 21/03/2023 50000.00 51358.75
Total 60000.00 61610.50
euro.rou 2055 4.975% 101.2367 99.1500 21/03/2023 86000.00 87063.59
Total 86000.00 87063.59
soberano BRASIL 07/01/41 88.7063 87.5500 21/03/2023 78000.00 69190.88
21/03/2023 55000.00 48788.44
Total 133000.00 117979.32
not. bcu NT 2.5% 08/34 94.6806 94.5000 20/03/2023 320000.00 1726730.96
20/03/2023 28000.00 151088.98
20/03/2023 122000.00 658316.19
20/03/2023 30000.00 161881.05
Total 500000.00 2698017.18
not. bcu NT 3.25% 01/29 101.9097 101.3500 20/03/2023 213000.00 1237112.29
Total 213000.00 1237112.29
of. = oficializacion