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| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
|
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| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2024 4.50% |
16/03/23 |
99,85 |
4,65 |
99,85 |
99,93 |
0,4125 |
14/08/24 |
4.5000(f) |
4,5000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
| 2025 6.875% |
09/03/23 |
103,25 |
4,62 |
103,25 |
102,93 |
3,2274 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
|
|
|
|
| 2027 4.375% |
15/03/23 |
100,00 |
4,37 |
100,45 |
100,29 |
1,7014 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| 2031 4.375% |
17/03/23 |
100,00 |
4,37 |
100,00 |
100,00 |
0,6563 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
40.000,00 |
40.281,94 |
|
|
| 2033 7.875% |
15/03/23 |
123,00 |
4,89 |
123,00 |
124,98 |
1,3563 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
|
|
|
|
| 2034 5.75% |
17/03/23 |
109,75 |
4,65 |
109,75 |
109,75 |
2,2201 |
28/10/34 |
5.7500(f) |
5,7500 |
04-10 |
|
|
3.000.000,00 |
3.361.020,83 |
|
|
| 2036 7.625% |
17/03/23 |
125,20 |
4,83 |
125,20 |
125,89 |
3,7278 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
17.100,00 |
22.041,14 |
|
|
| 2045 4.125% |
17/03/23 |
93,00 |
4,64 |
93,00 |
90,67 |
1,3406 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
72.000,00 |
67.958,25 |
|
|
| 2050 5.1% |
17/03/23 |
101,40 |
5,00 |
101,40 |
101,20 |
1,2608 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
60.000,00 |
61.610,50 |
|
|
| 2055 4.975% |
17/03/23 |
99,15 |
5,02 |
99,15 |
98,90 |
2,0315 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
86.000,00 |
87.063,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2027 4.25% UI |
20/12/22 |
103,75 |
2,95 |
103,75 |
104,20 |
1,9125 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| 2028 4.375 UI |
02/03/23 |
106,00 |
3,22 |
105,00 |
105,75 |
1,1181 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| 2030 4 % UI |
26/05/22 |
107,40 |
2,71 |
107,40 |
104,63 |
0,7444 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
|
|
|
|
| 2037 3.7% UI |
14/02/23 |
107,30 |
3,02 |
101,00 |
104,45 |
0,8325 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| 2040 3.875% UI |
01/03/23 |
108,75 |
3,21 |
108,75 |
107,29 |
0,8073 |
02/07/40 |
3.8750(f) |
3,8750 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2028 8.50% $U |
28/10/22 |
88,60 |
11,55 |
88,60 |
93,20 |
0,0472 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| 2031 8.25% $U |
27/12/22 |
87,50 |
|
87,50 |
89,10 |
2,6583 |
21/05/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 10.50% 02/29 |
01/02/23 |
|
|
|
100,60 |
1,3417 |
01/02/29 |
10.5000(f) |
10,5000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NT 7.50% 08/25 |
18/08/21 |
|
|
|
93,25 |
0,6042 |
18/08/25 |
7.5000(f) |
7,5000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 1.125% 01/27 |
14/02/23 |
93,70 |
|
93,70 |
93,69 |
0,1813 |
19/01/27 |
1.1250(f) |
1,1250 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| NT 1.575% 01/26 |
09/03/23 |
98,00 |
2,69 |
98,30 |
98,06 |
0,2494 |
20/01/26 |
1.5750(f) |
1,5750 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| NT 2.45% 05/23 |
23/02/23 |
100,00 |
2,43 |
100,00 |
100,16 |
0,8439 |
13/05/23 |
2.4500(f) |
2,4500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| NT 2.5% 08/34 |
17/03/23 |
94,50 |
3,07 |
94,50 |
93,80 |
0,1597 |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
|
|
500.000,00 |
473.402,80 |
|
|
| NT 2.90% 07/30 |
13/02/23 |
100,00 |
2,90 |
97,25 |
98,63 |
0,4269 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| NT 2.975% 06/24 |
28/02/23 |
100,00 |
2,96 |
100,00 |
100,40 |
0,8099 |
09/06/24 |
2.9750(f) |
2,9750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| NT 3.25% 01/29 |
17/03/23 |
101,35 |
|
101,35 |
101,25 |
0,5326 |
18/01/29 |
3.2500(f) |
3,2500 |
01-07 |
|
|
213.000,00 |
217.067,70 |
|
|
| NT 4.00% 05/25 |
15/03/23 |
101,65 |
2,58 |
101,65 |
101,67 |
1,2444 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| NT 4.00% 11/25 |
13/03/23 |
103,50 |
2,64 |
103,50 |
103,23 |
1,2333 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
99,90 |
0,2167 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
97,75 |
0,0950 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.00% 9/47 |
01/09/21 |
|
|
|
97,05 |
0,0889 |
01/09/47 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
100,95 |
0,7578 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.45% 1/37 |
27/01/20 |
|
|
|
103,89 |
0,3403 |
27/01/37 |
2.4500(f) |
2,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 4 |
06/03/23 |
91,25 |
5,99 |
91,25 |
98,00 |
0,8439 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 6 |
28/12/22 |
95,00 |
5,36 |
95,00 |
107,75 |
0,7750 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVIAL 2 |
10/11/22 |
92,00 |
5,89 |
92,00 |
110,75 |
0,8439 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S3 U$S |
14/02/23 |
87,00 |
|
90,30 |
100,00 |
0,5339 |
15/04/35 |
3.1000(f) |
3,1000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
100,00 |
0,2878 |
31/03/51 |
SOFR+5.0000 |
9,5500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
|
104,00 |
- |
21,6211 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
130,60 |
0,2258 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
101,00 |
0,1956 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
99,60 |
0,2667 |
01/05/32 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
120,29 |
0,7000 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
104,74 |
0,2375 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 1 |
16/02/23 |
115,00 |
3,90 |
|
120,45 |
0,9472 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,50 |
102,50 |
106,65 |
0,6458 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S1 UI |
09/02/23 |
96,50 |
|
94,75 |
94,75 |
0,4736 |
15/04/35 |
2.7500(f) |
2,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
5,43 |
105,00 |
105,00 |
0,8167 |
05/12/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
123,58 |
0,2000 |
05/12/40 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF LUMIN.CAN.I |
02/12/20 |
|
|
|
124,28 |
5,2000 |
05/05/39 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF MALDONADO I |
23/02/23 |
104,00 |
|
104,00 |
106,55 |
0,3646 |
05/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
101,37 |
0,7593 |
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
108,91 |
0,8449 |
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
99,03 |
0,7914 |
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S5 (UI) |
09/10/19 |
|
|
|
100,54 |
0,7914 |
30/09/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S6 (UI) |
25/09/20 |
|
|
|
99,60 |
0,6203 |
30/06/42 |
2.9000(f) |
2,9000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S1 |
24/03/20 |
|
4,36 |
116,55 |
116,55 |
0,2417 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S2 |
24/03/20 |
|
5,84 |
112,65 |
112,65 |
0,3167 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF RIO NEGRO |
13/06/18 |
|
|
|
122,95 |
0,7111 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
104,96 |
0,2222 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,29 |
103,00 |
- |
10,3889 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
16,8000 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF UTE TS 1 |
09/06/22 |
|
|
|
96,42 |
1,3194 |
15/10/48 |
3.1250(f) |
3,1250 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
104,67 |
1,5058 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
110,22 |
0,2326 |
30/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
1,6806 |
28/02/32 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
99,75 |
0,4133 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S2 UP |
24/06/21 |
|
|
|
101,34 |
0,3444 |
15/04/35 |
2.0000(f) |
2,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
100,00 |
0,5133 |
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF PLATINUM 1EM |
19/07/21 |
|
|
|
100,00 |
0,1333 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF PLATINUM CS |
19/07/21 |
|
|
|
- |
0,1333 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
96,16 |
4,7671 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valores soberanos emitidos por otros estados |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| BRASIL 07/01/41 |
17/03/23 |
87,55 |
|
87,55 |
87,55 |
1,0938 |
07/01/41 |
5.6250(f) |
5,6250 |
01-07 |
|
|
133.000,00 |
117.979,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CONAH 39M 03/24 |
23/12/20 |
|
|
|
100,00 |
0,9753 |
20/03/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 06/24 |
24/03/21 |
|
|
|
100,00 |
0,4767 |
21/06/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 09/24 |
23/06/21 |
|
|
|
100,00 |
0,9699 |
20/09/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 12/23 |
23/09/20 |
|
|
100,00 |
- |
0,4712 |
20/12/23 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 39M 12/24 |
22/09/21 |
|
|
|
100,00 |
0,4767 |
20/12/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 03/27 |
23/03/22 |
|
|
|
100,00 |
0,9753 |
22/03/27 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 06/27 |
22/06/22 |
|
|
|
100,00 |
0,4767 |
21/06/27 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 09/27 |
22/09/22 |
|
|
|
100,00 |
1,4466 |
20/09/27 |
3.0000(f) |
3,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/26 |
11/01/22 |
|
|
100,25 |
100,00 |
0,4767 |
21/12/26 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/27 |
22/12/22 |
|
|
|
100,00 |
0,7083 |
20/12/27 |
3.0000(f) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 72M 03/24 |
22/03/18 |
|
|
|
100,00 |
2,1945 |
20/03/24 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 81M 06/25 |
09/12/20 |
|
|
100,00 |
100,00 |
1,0479 |
20/06/25 |
3.5000(fi) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 03/23 |
18/05/21 |
|
3,94 |
100,00 |
100,00 |
2,4110 |
20/03/23 |
5.0000(f) |
5,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 03/24 |
22/03/17 |
|
|
|
100,00 |
1,5849 |
20/03/24 |
3.2500(f) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 06/23 |
19/07/19 |
|
|
90,00 |
100,00 |
1,0726 |
20/06/23 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/24 |
20/12/17 |
|
|
|
100,00 |
1,0130 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/25 |
26/12/18 |
|
|
|
100,00 |
1,0726 |
22/12/25 |
3.5000(fi) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 87M 12/24 |
04/04/22 |
97,50 |
6,34 |
97,50 |
100,00 |
1,0130 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| O.N. MARFRIG |
10/03/23 |
100,60 |
5,75 |
100,60 |
100,15 |
1,2333 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON CITRICOLA SA |
18/01/19 |
|
|
75,00 |
0,01 |
2,7288 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S2 U$ |
20/11/20 |
|
|
105,60 |
105,18 |
0,2639 |
29/11/29 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON ISUSA II S2 |
13/02/23 |
100,00 |
5,22 |
100,00 |
100,00 |
1,8849 |
09/05/23 |
5.3750(f) |
5,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| ON ISUSA II S3 |
17/01/23 |
99,00 |
5,39 |
99,00 |
100,00 |
1,0548 |
30/06/27 |
5.0000(f) |
5,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON TONOSOL S1 |
13/02/23 |
99,50 |
7,60 |
99,00 |
99,00 |
1,8750 |
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
7,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON ZONAMERICA |
14/09/21 |
|
6,12 |
101,75 |
- |
|
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
------- |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| RUNTUNA 07/25 |
14/03/23 |
100,50 |
7,56 |
100,50 |
100,25 |
1,4466 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
8,0000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| TAHONA INV 2031 |
23/02/23 |
99,25 |
5,80 |
99,25 |
99,25 |
1,4178 |
17/12/31 |
5.7500(f) |
5,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| O.N. TATA UI S1 |
24/09/21 |
|
|
|
105,76 |
1,7979 |
23/09/41 |
3.7500(f) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
|
3,75 |
100,00 |
100,00 |
0,5521 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
117,00 |
1,2889 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S1 UI |
22/12/20 |
|
|
106,00 |
101,48 |
0,2199 |
29/11/29 |
4.2500(f) |
4,2500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/28 |
16/06/14 |
|
2,46 |
104,50 |
119,00 |
1,3125 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
|
3,71 |
95,50 |
95,60 |
0,7594 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
2,01 |
102,00 |
113,80 |
0,3274 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
108,64 |
5,8655 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 12/07/24 |
12/07/19 |
|
|
|
- |
1,9112 |
12/07/24 |
10.9000(f) |
10,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 2024 |
25/11/21 |
|
|
104,96 |
100,69 |
0,1726 |
25/02/24 |
3.1500(f) |
3,1500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
109,54 |
0,7997 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CENTRAL AM BANK |
06/05/20 |
|
|
|
94,64 |
0,7278 |
06/05/25 |
2.0000(f) |
2,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| CENTRAL AMER BK |
09/02/21 |
|
|
|
- |
0,1203 |
09/02/26 |
1.1400(f) |
1,1400 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| COR AND 10/7/23 |
19/01/22 |
|
|
104,17 |
100,38 |
0,6238 |
10/07/23 |
3.4500(f) |
3,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| COR AND 23/7/24 |
23/07/19 |
|
|
|
- |
6,7600 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
12/05/20 |
|
|
|
99,55 |
0,8247 |
12/05/23 |
2.3750(f) |
2,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
08/02/22 |
|
|
|
91,13 |
0,2438 |
08/02/27 |
2.2500(f) |
2,2500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA FOM |
17/08/20 |
|
4,84 |
106,95 |
98,69 |
6,7600 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP. ANDINA |
23/09/20 |
|
|
|
92,55 |
0,7854 |
23/09/25 |
1.6250(f) |
1,6250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CORP. ANIDINA |
09/12/20 |
|
|
107,90 |
98,97 |
1,1875 |
23/11/23 |
3.7500(f) |
3,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 15/05/23 |
11/02/20 |
|
|
|
- |
0,4660 |
15/05/23 |
1.3750(f) |
1,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 05/05/27 |
05/05/17 |
|
|
|
- |
2,0800 |
05/05/27 |
2.4000(f) |
2,4000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 18/01/28 |
18/01/18 |
|
|
|
- |
1,1918 |
18/01/28 |
7.5000(f) |
7,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
4,0444 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
| INTL BK RECON |
20/08/18 |
|
|
|
99,01 |
5,4625 |
20/08/23 |
9.5000(f) |
9,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL FIN CORP |
23/12/20 |
|
|
|
92,53 |
0,4767 |
16/01/24 |
2.9000(f) |
2,9000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| EBRD 27/01/25 |
16/02/23 |
|
11,14 |
89,60 |
90,67 |
0,6944 |
27/01/25 |
5.0000(f) |
5,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 25/01/24 |
13/10/21 |
|
|
92,30 |
95,52 |
0,6637 |
25/01/24 |
4.7500(f) |
4,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 28/01/27 |
28/01/22 |
|
|
|
95,22 |
1,2164 |
28/01/27 |
9.2500(f) |
9,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| EUR INV BK |
29/10/20 |
|
|
|
87,07 |
1,8089 |
29/10/25 |
4.7500(f) |
4,7500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| EURO INV BK |
19/05/22 |
|
|
73,05 |
79,63 |
3,3512 |
12/06/25 |
4.4000(f) |
4,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 02/04/26 |
04/02/21 |
|
|
|
- |
0,9431 |
04/02/26 |
5.3050(f) |
5,3050 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 20/01/26 |
20/01/22 |
|
|
|
97,00 |
1,4575 |
20/01/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 22/06/23 |
22/06/18 |
|
|
|
98,88 |
6,0575 |
22/06/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CORP ANDINA |
13/06/18 |
|
|
|
99,46 |
0,5692 |
13/06/23 |
0.7500(f) |
0,7500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
30/01/19 |
|
|
|
97,49 |
0,0788 |
30/01/24 |
0.6250(f) |
0,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
13/02/18 |
|
|
|
95,17 |
0,0986 |
13/02/25 |
1.1250(f) |
1,1250 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ACCIONES CON INTERESES |
|
|
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| AC FUCEREP S1 |
29/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
1,8164 |
29/12/23 |
8.5000(f) |
8,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
08/09/23 |
----------- |
------- |
|
11,59 |
---- |
2.100.000,00 |
1.992.440,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ALUMINIO URUG. |
30/06/19 |
U$S |
3.853.610,00 |
15.541.863,00 |
23/09/19 |
----------- |
--- |
|
30/09/21 |
17,00 |
|
|
|
|
|
|
| **FRIG MODELO ESC |
30/06/19 |
$ |
750.000.000,00 |
3.240.058.961,00 |
16/01/19 |
1,74 |
10,00 |
|
08/12/22 |
10,50 |
|
|
|
|
|
|
| **GRALADO SA ESC |
30/04/19 |
$ |
12.816.000,00 |
658.545.512,00 |
20/09/19 |
----------- |
--- |
|
26/12/22 |
614,00 |
|
|
|
|
|
|
| **ISUSA ESC |
30/06/19 |
U$S |
50.266.470,00 |
63.039.800,00 |
09/07/19 |
1.444781% E |
--- |
|
05/02/21 |
1,25 |
|
|
|
|
|
|
| **PAP. MERCEDES |
30/06/19 |
U$S |
9.589.755,00 |
33.844.018,00 |
06/12/16 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ACC. VALENTINES |
30/06/19 |
U$S |
52.335.692,00 |
53.108.186,00 |
06/06/19 |
----------- |
--- |
|
14/03/23 |
4,93 |
|
|
|
|
|
|
| **FONDO CENT |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
05/07/22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP FF PAMPA A |
01/03/23 |
|
|
116,01 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP FF PAMPA B |
14/03/23 |
|
|
119,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP. FF. BOSQ. 4 |
11/04/19 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
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|
| FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
|
|
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|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FID FIN ARIAS |
02/03/23 |
|
|
107,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FID FIN RIO 1 |
19/08/21 |
|
|
100,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
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| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
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CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
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| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CAF FERRO CEN 1 |
06/03/23 |
|
|
110,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP FF CASASURU |
23/04/21 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF 2 |
19/12/18 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF AM 4 |
09/11/22 |
|
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-------- |
----------- |
------- |
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| Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
|
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|
| **(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
|
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| (+)A =
Dividendos en acciones, |
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|
| C =
Capitalización de reservas |
|
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| S =
Suscripción, |
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| O = Dividendo
operativo, |
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|
| E = Dividendo
en efectivo |
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|
| # = con
cotización suspendida. |
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| Operaciones |
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| Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| euro.rou 2031 4.375% |
|
100.7049 |
100.0000 |
|
21/03/2023 |
20000.00 |
20140.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21/03/2023 |
20000.00 |
20140.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
|
40000.00 |
40281.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| euro.rou 2034 5.75% |
|
112.0340 |
109.7500 |
|
21/03/2023 |
3000000.00 |
3361020.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
|
3000000.00 |
3361020.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| euro.rou 2036 7.625% |
|
128.8125 |
125.0000 |
|
21/03/2023 |
10000.00 |
12881.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129.0125 |
125.2000 |
|
21/03/2023 |
7100.00 |
9159.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
|
17100.00 |
22041.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| euro.rou 2045 4.125% |
|
94.3865 |
93.0000 |
|
21/03/2023 |
20000.00 |
18877.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21/03/2023 |
20000.00 |
18877.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21/03/2023 |
10000.00 |
9438.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21/03/2023 |
10000.00 |
9438.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21/03/2023 |
12000.00 |
11326.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
|
72000.00 |
67958.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| euro.rou 2050 5.1% |
|
102.5175 |
101.2000 |
|
21/03/2023 |
10000.00 |
10251.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102.7175 |
101.4000 |
|
21/03/2023 |
50000.00 |
51358.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
|
60000.00 |
61610.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| euro.rou 2055 4.975% |
|
101.2367 |
99.1500 |
|
21/03/2023 |
86000.00 |
87063.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
|
86000.00 |
87063.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| soberano BRASIL 07/01/41 |
|
88.7063 |
87.5500 |
|
21/03/2023 |
78000.00 |
69190.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21/03/2023 |
55000.00 |
48788.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
|
133000.00 |
117979.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| not. bcu NT 2.5% 08/34 |
|
94.6806 |
94.5000 |
|
20/03/2023 |
320000.00 |
1726730.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/03/2023 |
28000.00 |
151088.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/03/2023 |
122000.00 |
658316.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/03/2023 |
30000.00 |
161881.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
|
500000.00 |
2698017.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| not. bcu NT 3.25% 01/29 |
|
101.9097 |
101.3500 |
|
20/03/2023 |
213000.00 |
1237112.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
|
213000.00 |
1237112.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| of. = oficializacion
|
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