| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo | ||||||||||||||||
| EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 8% | 16/10/20 | 108,10 | 0,52 | 108,10 | 107,86 | 3,2889 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8,0000 | 05-11 | 1.805,00 | 65.000,00 | 72.460,56 | |||
| 2024 4.50% | 16/10/20 | 110,00 | 0,90 | 110,00 | 110,30 | 0,7750 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,5000 | 02-08 | 2.000,00 | 35.000,00 | 38.788,75 | |||
| 2025 6.875% | 05/10/20 | 122,35 | 1,09 | 122,35 | 123,09 | 0,3438 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,8750 | 03-09 | 500,00 | |||||
| 2027 4.375% | 16/10/20 | 117,50 | 1,35 | 117,50 | 117,43 | 2,0538 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,3750 | 04-10 | 20.000,00 | 23.920,49 | ||||
| 2031 4.375% | 15/10/20 | 122,50 | 1,95 | 122,50 | 119,34 | 1,0087 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,3750 | 01-07 | ||||||
| 2033 7.875% | 16/10/20 | 158,00 | 2,39 | 157,75 | 159,41 | 1,9906 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,8750 | 01-07 | 1.128,00 | 370,00 | 592,29 | |||
| 2036 7.625% | 13/10/20 | 158,00 | 2,73 | 153,00 | 162,39 | 0,5295 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,6250 | 03-09 | 1.421,00 | |||||
| 2045 4.125% | 16/10/20 | 124,00 | 2,75 | 124,00 | 123,00 | 1,6729 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,1250 | 05-11 | 854,00 | 37.000,00 | 46.515,94 | |||
| 2050 5.1% | 05/10/20 | 134,40 | 3,24 | 134,40 | 140,07 | 1,6717 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,1000 | 06-12 | 2.000,00 | |||||
| 2055 4.975% | 15/09/20 | 126,10 | 3,64 | 126,10 | 140,76 | 2,4322 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,9750 | 04-10 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2027 4.25% UI | 05/10/20 | 110,00 | 2,30 | 110,00 | 112,41 | 0,1299 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4,2500 | 04-10 | ||||||
| 2028 4.375 UI | 06/10/20 | 113,75 | 2,51 | 113,75 | 114,05 | 1,4705 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | ||||||
| 2030 4 % UI | 03/09/20 | 109,50 | 2,77 | 109,50 | 113,22 | 1,0667 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | 14.650,00 | |||||
| 2037 3.7% UI | 15/10/20 | 111,50 | 2,79 | 110,74 | 112,71 | 1,1306 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3,7000 | 06-12 | ||||||
| 2040 3.875% UI | 09/10/20 | 116,75 | 2,77 | 116,75 | 116,80 | 1,1194 | 02/07/40 | 3.8750(f) | 3,8750 | 01-07 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 9.875% $U | 05/08/20 | 102,20 | 8,44 | 102,20 | 104,30 | 3,1819 | 20/06/22 | 9.8750(f) | 9,8750 | 06-12 | ||||||
| 2028 8.50% $U | 17/08/20 | 101,25 | 8,27 | 101,25 | 105,50 | 0,7319 | 15/03/28 | 8.5000(f) | 8,5000 | 03-09 | ||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 2.45% 05/23 | 03/08/20 | 100,00 | 2,46 | 99,25 | 102,43 | 1,0413 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,4500 | 05-11 | ||||||
| NT 2.50% 09/22 | 07/10/20 | 102,80 | 1,04 | 99,80 | 103,12 | 0,1319 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,5000 | 03-09 | ||||||
| NT 2.90% 07/30 | 16/10/20 | 104,75 | 2,35 | 96,50 | 103,96 | 0,6606 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,9000 | 01-07 | 10.000,00 | 10.543,47 | ||||
| NT 2.975% 06/24 | 23/09/20 | 103,30 | 1,70 | 103,30 | 104,50 | 1,0495 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,9750 | 06-12 | ||||||
| NT 4.00% 05/25 | 29/09/20 | 107,50 | 1,84 | 107,25 | 108,99 | 1,5667 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ||||||
| NT 4.00% 11/25 | 16/10/20 | 110,30 | 1,88 | 110,30 | 110,82 | 1,5556 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | 407.000,00 | 455.387,78 | ||||
| NT 5.25% 12/21 | 16/10/20 | 105,25 | 0,86 | 105,25 | 105,54 | 1,5604 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,2500 | 06-12 | 640.000,00 | 683.866,69 | ||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NTUP 1.5% 07/25 | 25/07/18 | 97,00 | 0,3375 | 25/07/25 | 1.5000(f) | 1,5000 | 01-07 | |||||||||
| NTUP 1.8% 08/33 | 29/08/18 | 96,75 | 0,2400 | 29/08/33 | 1.8000(f) | 1,8000 | 02-08 | |||||||||
| NTUP 2.2% 05/40 | 13/05/19 | 96,45 | 0,9350 | 13/05/40 | 2.2000(f) | 2,2000 | 05-11 | |||||||||
| NTUP 2.45% 1/37 | 27/01/20 | 98,76 | 0,5376 | 27/01/37 | 2.4500(f) | 2,4500 | 01-07 | |||||||||
| Fideicomiso Financiero | ||||||||||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 4 | 01/10/20 | 113,50 | 3,70 | 113,50 | 104,00 | 0,0136 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | ||||||
| FF CORP. VIAL 6 | 08/10/20 | 110,20 | 3,30 | 109,15 | 100,60 | 0,0125 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,5000 | 7,00 | ||||||
| FF CVIAL 2 | 07/10/20 | 113,50 | 3,70 | 113,50 | 103,90 | 0,0136 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | ||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 1,05 | 104,00 | - | 7,5883 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,8000 | 10,00 | |||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | 130,60 | 0,2069 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7,0000 | 1,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | 101,00 | 0,1833 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4,4000 | 12,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | 99,60 | 0,2500 | 27/05/46 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF CAN. III | 24/07/17 | 120,29 | 0,1833 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF COLECT. SUB | 13/07/18 | 104,74 | 0,2250 | 19/07/48 | 4.5000(f) | 4,5000 | 8,00 | |||||||||
| FF CORP. VIAL 1 | 25/05/18 | 4,12 | 120,45 | 0,0153 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5,5000 | 7,00 | ||||||||
| FF CORP. VIAL 3 | 23/08/18 | 3,55 | 102,50 | 106,65 | 0,0104 | 15/10/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 7,00 | |||||||
| FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 5,72 | 105,00 | 105,00 | 4,8806 | 05/02/30 | 7.0000(f) | 7,0000 | 2,00 | |||||||
| FF FONDO AGRO | 21/09/18 | 123,58 | 0,1833 | 31/12/43 | 6.0000(f) | 6,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF OSE I S2 | 02/07/18 | 101,37 | 0,1578 | 30/06/40 | 3.5500(f) | 3,5500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S1 | 14/09/17 | 108,91 | 0,1756 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3,9500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S3 (UI) | 24/05/19 | 99,03 | 0,1644 | 30/03/41 | 3.7000(f) | 3,7000 | 6,00 | |||||||||
| FF OSE S5 (UI) | 09/10/19 | 100,54 | 0,1644 | 30/09/41 | 3.7000(f) | 3,7000 | 12,00 | |||||||||
| FF OSE S6 (UI) | 25/09/20 | 99,60 | 0,1289 | 30/06/42 | 2.9000(f) | 2,9000 | 9,00 | |||||||||
| FF REEST CAN S1 | 24/03/20 | 105,20 | 5,43 | 116,55 | 116,55 | 0,2215 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7,2500 | 1,00 | ||||||
| FF REEST CAN S2 | 24/03/20 | 112,65 | 7,06 | 112,65 | 112,65 | 0,2903 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9,5000 | 12,00 | ||||||
| FF RIO NEGRO | 13/06/18 | 122,95 | 0,0222 | 15/02/30 | 8.0000(f) | 8,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF TRAN. URB. 3 | 03/10/18 | 104,96 | 0,2111 | 03/10/48 | 4.0000(f) | 4,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 5,33 | 103,00 | 103,00 | 3,0708 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5,5000 | 10,00 | |||||||
| FF TRANSP SUB | 17/12/12 | - | 8,3319 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3,5000 | 1,00 | |||||||||
| FID FIN GRINOR | 29/12/16 | 104,67 | 5,5407 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6,9500 | 12,00 | |||||||||
| FIF GALICIA | 27/12/12 | 110,22 | 0,1958 | 27/12/26 | 4.5000(f) | 4,5000 | 1,00 | |||||||||
| FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 2,0833 | 16/05/33 | 5.0000(f) | 5,0000 | 05-11 | |||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 5 | 03/05/19 | 99,75 | 0,0067 | 15/10/34 | 2.4000(f) | 2,4000 | 7,00 | |||||||||
| FF OSE S4 (UP) | 24/05/19 | 100,00 | 0,1067 | 30/03/41 | 2.4000(f) | 2,4000 | 6,00 | |||||||||
| FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF TIERRAS LITO | 11/09/18 | 100,00 | 2,2685 | 11/09/33 | 6.0000(f) | 6,0000 | 5,00 | |||||||||
| Bonos emitidos por el BHU | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| OHR SERIE A | 06/07/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE B | 24/06/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE C | 04/10/13 | 300,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| Obligaciones Negociables - U$S | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CONAH 12M 03/21 | 24/03/20 | 100,00 | 0,1370 | 22/03/21 | 2.0000(f) | 2,0000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 12M 06/21 | 23/06/20 | 100,00 | 0,6301 | 21/06/21 | 2.0000(f) | 2,0000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 12M 12/20 | 26/12/19 | 100,00 | 0,7151 | 21/12/20 | 2.2500(f) | 2,2500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 39M 06/22 | 22/03/19 | 100,00 | 1,2123 | 20/06/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 39M 12/23 | 23/09/20 | - | 0,1260 | 20/12/23 | 2.0000(f) | 2,0000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 48M 06/22 | 22/08/18 | 100,00 | 1,3740 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 4,2500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 0,2137 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 3,0000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 81M 06/25 | 09/09/20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,1918 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 3,7500 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 03/23 | 19/07/19 | 11,76 | 90,00 | 100,00 | 0,2671 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3,7500 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 100,00 | 0,2315 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,2500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 10,89 | 90,00 | 100,00 | 1,2932 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 4,0000 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 09/21 | 10/01/20 | 97,50 | 7,83 | 97,50 | 100,00 | 0,3562 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 5,0000 | 03-09 | ||||||
| CONAH 84M 09/22 | 18/09/20 | 100,00 | 3,74 | 100,00 | 100,00 | 0,2671 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,7500 | 03-09 | ||||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 1,1315 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,5000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 1,2123 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 3,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 87M 12/24 | 04/03/20 | 100,00 | 3,93 | 100,00 | 100,00 | 1,1315 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,5000 | 06-12 | ||||||
| O.N. MARFRIG | 14/10/20 | 101,10 | 5,69 | 101,00 | 100,15 | 0,2167 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,0000 | 4,00 | ||||||
| ON ALUMINIOS | 05/10/20 | 99,15 | 5,45 | 100,31 | 98,90 | 0,2875 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 12,00 | ||||||
| ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | 0,01 | 0,2466 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,0000 | 04-10 | ||||||||
| ON HRU S2 U$ | 29/11/19 | 105,18 | 0,6465 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,7500 | 2,00 | |||||||||
| ON ISUSA II S1 | 01/10/20 | 91,00 | 12,33 | 91,00 | 89,00 | 1,6199 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,3750 | 06-12 | ||||||
| ON ISUSA II S2 | 05/10/20 | 90,00 | 10,93 | 90,00 | 94,00 | 2,3562 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,3750 | 05-11 | ||||||
| ON TONOSOL S1 | 18/03/20 | 97,00 | 7,06 | 97,00 | 101,00 | 2,1486 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 6,5000 | 06-12 | ||||||
| ON ZONAMERICA | 16/10/20 | 111,50 | 3,97 | 111,50 | 111,50 | 2,7167 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,0000 | 05-11 | 10.000,00 | 11.426,67 | ||||
| PUERTA DEL SUR | 08/10/20 | 105,00 | 3,73 | 105,00 | 104,00 | 3,5951 | 29/10/22 | 7.7500(f) | 7,7500 | 04-10 | 87,00 | |||||
| RUNTUNA 07/25 | 16/10/20 | 106,10 | 3,36 | 106,10 | 106,10 | 1,5438 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,7500 | 01-07 | 20.000,00 | 21.528,22 | ||||
| Obligaciones Negociables - UI | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| HRU SA 11/21 | 22/12/11 | 100,50 | - | 0,6000 | 28/11/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 2,00 | ||||||||
| HRU SA 11/22 | 30/11/12 | - | 0,5000 | 30/11/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 2,00 | |||||||||
| ON BHU S1 UI | 26/08/19 | 3,76 | 100,00 | 100,00 | 0,8542 | 24/07/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 01-07 | |||||||
| ON BHU S3 UI | 21/11/14 | 117,00 | 1,6111 | 21/11/35 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | |||||||||
| ON HRU S1 UI | 13/12/19 | 101,20 | 101,20 | 101,48 | 0,5681 | 29/11/29 | 4.2500(f) | 4,2500 | 2,00 | |||||||
| ON SAN ROQUE SA | 26/10/18 | 6,73 | 100,00 | 100,00 | 2,2562 | 16/12/23 | 6.7500(f) | 6,7500 | 06-12 | |||||||
| ON UTE 12/28 | 16/06/14 | 3,08 | 104,50 | 112,50 | 1,6750 | 02/12/28 | 4.5000(f) | 4,5000 | 06-12 | |||||||
| ON UTE 12/42 | 07/02/19 | 3,69 | 95,50 | 107,55 | 1,0313 | 26/12/42 | 3.3750(f) | 3,3750 | 06-12 | |||||||
| Obligaciones Negociables - $ | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| ON BHU 07/22 | 20/08/20 | 100,00 | 1,76 | 100,00 | 99,42 | 0,3986 | 24/07/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 01-07 | ||||||
| ON BHU 11/22 | 21/11/14 | - | 0,7049 | 21/11/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 05-11 | |||||||||
| ON UTE 08/26 | 09/02/15 | 2,43 | 102,00 | 113,80 | 0,5590 | 06/08/26 | 2.8750(f) | 2,8750 | 02-08 | |||||||
| Organismos Internacionales | ||||||||||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | 130,94 | 0,2227 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13,5500 | 04-10 | |||||||||
| CABEI 12/07/24 | 12/07/19 | - | 2,8668 | 12/07/24 | 10.9000(f) | 10,9000 | 01-07 | |||||||||
| CABEI 2024 | 25/02/19 | - | 0,4488 | 25/02/24 | 3.1500(f) | 3,1500 | 02-08 | |||||||||
| CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | 132,24 | 2,0184 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13,9000 | 02-08 | |||||||||
| CENTRAL AM BANK | 06/05/20 | 102,80 | 0,8889 | 06/05/25 | 2.0000(f) | 2,0000 | 05-11 | |||||||||
| CO AND. FOMENTO | 08/09/20 | 0,85 | 103,15 | 103,15 | 0,5868 | 11/02/22 | 3.2500(f) | 3,2500 | 02-08 | |||||||
| COR AND 23/7/24 | 23/07/19 | - | 2,3978 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,4000 | 7,00 | |||||||||
| CORP AND 06/22 | 17/06/20 | 1,33 | 105,00 | 105,75 | 1,4705 | 15/06/22 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | |||||||
| CORP ANDINA | 13/08/20 | 101,45 | 101,45 | 0,1122 | 27/09/21 | 2.1250(f) | 2,1250 | 03-09 | ||||||||
| CORP ANDINA | 12/05/20 | 102,90 | 1,0160 | 12/05/23 | 2.3750(f) | 2,3750 | 05-11 | |||||||||
| CORP ANDINA FOM | 17/08/20 | 8,00 | 106,95 | 109,56 | 2,3978 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,4000 | 7,00 | |||||||
| CORP ANDINA FOM | 07/11/17 | 99,35 | 0,7639 | 06/01/23 | 2.7500(f) | 2,7500 | 01-07 | |||||||||
| CORP. ANDINA | 23/09/20 | 0.00000 | 0,1038 | 23/09/25 | 1.6250(f) | 1,6250 | 03-09 | |||||||||
| CORP. ANIDINA | 20/12/19 | 104,85 | 103,37 | 1,4896 | 23/11/23 | 3.7500(f) | 3,7500 | 05-11 | ||||||||
| EIB 15/05/23 | 11/02/20 | - | 0,5767 | 15/05/23 | 1.3750(f) | 1,3750 | 05-11 | |||||||||
| EUROP. INV. BK | 31/08/20 | 100,91 | 100,91 | 0,1722 | 15/03/21 | 2.0000(f) | 2,0000 | 03-09 | ||||||||
| IFC 05/10/21 | 05/10/16 | 104,23 | 0,3743 | 05/10/21 | 12.2500(f) | 12,2500 | 10,00 | |||||||||
| IFC 26/07/21 | 26/01/18 | 102,15 | 3,4356 | 26/07/21 | 4.7500(f) | 4,7500 | 1,00 | |||||||||
| INTL BK RECON | 01/03/19 | - | 1,6250 | 07/03/31 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||||
| INTL BK RECON | 20/08/18 | 105,39 | 1,4778 | 20/08/23 | 9.5000(f) | 9,5000 | 8,00 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EIB 23/01/23 | 28/11/16 | - | 4,0233 | 23/01/23 | 5.5000(f) | 5,5000 | 1,00 | |||||||||
| EUROP INV. BK | 19/12/18 | 92,40 | 94,40 | 3,5267 | 19/01/21 | 4.7500(f) | 4,7500 | 1,00 | ||||||||
| EUROP INV. BK | 12/01/18 | 98,74 | 5,8075 | 12/01/22 | 7.6250(f) | 7,6250 | 1,00 | |||||||||
| IBRD 01/07/21 | 19/06/18 | 0.00000 | 2,3452 | 01/07/21 | 8.0000(f) | 8,0000 | 7,00 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EIB 08/11/22 | 23/09/20 | 3,22 | 107,85 | 107,85 | 6,7944 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,2500 | 11,00 | |||||||
| EIB 13/04/22 | 21/08/20 | 1,59 | 108,60 | 108,60 | 3,8219 | 13/04/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 4,00 | |||||||
| EIB 13/12/22 | 07/10/20 | 100,00 | 0.00000 | 0,0234 | 13/12/22 | 2.8500(f) | 2,8500 | 12,00 | ||||||||
| EIB 26/01/21 | 26/06/17 | 103,64 | 5,8767 | 26/01/21 | 8.1250(f) | 8,1250 | 1,00 | |||||||||
| EIB 27/08/21 | 29/09/20 | 98,75 | 98,75 | 0,1366 | 27/08/21 | 1.0000(f) | 1,0000 | 8,00 | ||||||||
| EIB 28/06/21 | 17/08/20 | 0,66 | 104,55 | 104,55 | 2,1849 | 28/06/21 | 7.2500(f) | 7,2500 | 6,00 | |||||||
| IBRD 09/06/21 | 09/06/17 | 103,15 | 2,6096 | 09/06/21 | 7.5000(f) | 7,5000 | 6,00 | |||||||||
| IBRD 22/06/23 | 22/06/18 | 0.00000 | 2,6219 | 22/06/23 | 8.2500(f) | 8,2500 | 6,00 | |||||||||
| IBRD 31/01/22 | 31/01/18 | 106,70 | 5,6767 | 31/01/22 | 8.0000(f) | 8,0000 | 1,00 | |||||||||
| INTL FIN CORP | 30/09/20 | 107,65 | 107,65 | 3,2877 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 5,00 | ||||||||
| INTL FIN CORP | 28/09/20 | 3,28 | 110,70 | 110,70 | 5,8607 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,2500 | 1,00 | |||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CORP ANDINA | 13/06/18 | 0.00000 | 0,2568 | 13/06/23 | 0.7500(f) | 0,7500 | 6,00 | |||||||||
| CORP ANDINA | 30/01/19 | 0.00000 | 0,4452 | 30/01/24 | 0.6250(f) | 0,6250 | 1,00 | |||||||||
| CORP ANDINA | 13/02/18 | 0.00000 | 0,7582 | 13/02/25 | 1.1250(f) | 1,1250 | 2,00 | |||||||||
| ACCIONES CON INTERESES | ||||||||||||||||
| ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| AC FUCEREP S1 | 29/12/16 | 0.00000 | 2,5384 | 29/12/23 | 8.5000(f) | 8,5000 | 06-12 | |||||||||
| Acciones | ||||||||||||||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | Fecha Balance | Moneda | Capital Integrado | Patrimonio | Fecha Benef | Beneficio | Cupones | Monto Circ. | F.ult. Oper. | Pre Máximo | Nominal Operado | Efectivo Operado | ||||
| ACC. VALENTINES | 30/06/19 | U$S | 52.335.692,00 | 53.108.186,00 | 06/06/19 | ----------- | --- | 16/10/20 | 3,80 | 1.327.782,00 | 50.553,81 | |||||
| ALUMINIO URUG. | 30/06/19 | U$S | 3.853.610,00 | 15.541.863,00 | 23/09/19 | ----------- | --- | 26/06/17 | 20,00 | |||||||
| FRIG MODELO ESC | 30/06/19 | $ | 750.000.000,00 | 3.240.058.961,00 | 16/01/19 | 1,74 | 10,00 | 08/09/20 | 8,25 | |||||||
| **GRALADO SA ESC | 30/04/19 | $ | 12.816.000,00 | 658.545.512,00 | 20/09/19 | ----------- | --- | 15/10/20 | 520,00 | |||||||
| ISUSA ESC | 30/06/19 | U$S | 50.266.470,00 | 63.039.800,00 | 09/07/19 | 1.444781% E | --- | 15/10/20 | 2,00 | |||||||
| PAP. MERCEDES | 30/06/19 | U$S | 9.589.755,00 | 33.844.018,00 | 06/12/16 | 13.22115%E | --- | 21/05/02 | 19,00 | |||||||
| Cert. Participacion Fid. Fin. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP FF PAMPA A | 16/10/20 | 115,02 | -------- | ----------- | ------- | 3.000,00 | 3.472,50 | |||||||||
| CP FF PAMPA B | 16/10/20 | 115,65 | -------- | ----------- | ------- | 7.000,00 | 8.095,50 | |||||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 07/12/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 4 | 11/04/19 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FID FIN ARIAS | 16/10/20 | 109,60 | -------- | ----------- | ------- | 5.600,00 | 6.137,60 | |||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CAF FERRO CEN 1 | 07/10/20 | 105,25 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP FF CASASURU | 01/09/16 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF CAF 2 | 19/12/18 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), | ||||||||||||||||
| **(*) = no se recibio balance anual(semest.) | ||||||||||||||||
| (+)A = Dividendos en acciones, | ||||||||||||||||
| C = Capitalización de reservas | ||||||||||||||||
| S = Suscripción, | ||||||||||||||||
| O = Dividendo operativo, | ||||||||||||||||
| E = Dividendo en efectivo | ||||||||||||||||
| # = con cotización suspendida. | ||||||||||||||||
| Operaciones | ||||||||||||||||
| Instrumento | Vencimiento | Pre.C.Cupon | Pre.S.Cupon | Tasa | Liquidación | Nominal | Efectivo | |||||||||
| acciones ACC. VALENTINES | 3.8100 | n/a | 19/10/2020 | 705000.00 | 26860.50 | |||||||||||
| n/a | 19/10/2020 | 130000.00 | 4953.00 | |||||||||||||
| n/a | 19/10/2020 | 130716.00 | 4980.28 | |||||||||||||
| n/a | 19/10/2020 | 69284.00 | 2639.72 | |||||||||||||
| 3.7900 | n/a | 19/10/2020 | 54068.00 | 2049.18 | ||||||||||||
| 3.8000 | n/a | 19/10/2020 | 54068.00 | 2054.58 | ||||||||||||
| n/a | 19/10/2020 | 134646.00 | 5116.55 | |||||||||||||
| n/a | 19/10/2020 | 50000.00 | 1900.00 | |||||||||||||
| Total | 1327782.00 | 50553.81 | ||||||||||||||
| obligacs RUNTUNA 07/25 | 107.5911 | 106.0000 | 19/10/2020 | 10000.00 | 10759.11 | |||||||||||
| 107.6911 | 106.1000 | 19/10/2020 | 10000.00 | 10769.11 | ||||||||||||
| Total | 20000.00 | 21528.22 | ||||||||||||||
| obligacs ON ZONAMERICA | 114.2667 | 111.5000 | 19/10/2020 | 10000.00 | 11426.67 | |||||||||||
| Total | 10000.00 | 11426.67 | ||||||||||||||
| euro.rou 2022 8% | 111.4778 | 108.1000 | 20/10/2020 | 65000.00 | 72460.56 | |||||||||||
| Total | 65000.00 | 72460.56 | ||||||||||||||
| euro.rou 2024 4.50% | 110.8250 | 110.0000 | 20/10/2020 | 35000.00 | 38788.75 | |||||||||||
| Total | 35000.00 | 38788.75 | ||||||||||||||
| euro.rou 2027 4.375% | 119.6024 | 117.5000 | 20/10/2020 | 20000.00 | 23920.49 | |||||||||||
| Total | 20000.00 | 23920.49 | ||||||||||||||
| euro.rou 2033 7.875% | 160.0781 | 158.0000 | 20/10/2020 | 370.00 | 592.29 | |||||||||||
| Total | 370.00 | 592.29 | ||||||||||||||
| euro.rou 2045 4.125% | 125.7188 | 124.0000 | 20/10/2020 | 17000.00 | 21372.19 | |||||||||||
| 125.7188 | 124.0000 | 20/10/2020 | 20000.00 | 25143.75 | ||||||||||||
| Total | 37000.00 | 46515.94 | ||||||||||||||
| not. bcu NT 4.00% 11/25 | 111.8889 | 110.3000 | 19/10/2020 | 407000.00 | 2153665.43 | |||||||||||
| Total | 407000.00 | 2153665.43 | ||||||||||||||
| not. bcu NT 5.25% 12/21 | 106.8542 | 105.2500 | 19/10/2020 | 640000.00 | 3234210.64 | |||||||||||
| Total | 640000.00 | 3234210.64 | ||||||||||||||
| not. bcu NT 2.90% 07/30 | 105.4347 | 104.7500 | 19/10/2020 | 10000.00 | 49863.23 | |||||||||||
| Total | 10000.00 | 49863.23 | ||||||||||||||
| cer.part FID FIN ARIAS | 109.6000 | n/a | 19/10/2020 | 5600.00 | 6137.60 | |||||||||||
| Total | 5600.00 | 6137.60 | ||||||||||||||
| cer.part CP FF PAMPA A | 115.7500 | n/a | 19/10/2020 | 3000.00 | 3472.50 | |||||||||||
| Total | 3000.00 | 3472.50 | ||||||||||||||
| cer.part CP FF PAMPA B | 115.6500 | n/a | 19/10/2020 | 7000.00 | 8095.50 | |||||||||||
| Total | 7000.00 | 8095.50 | ||||||||||||||
| of. = oficializacion | ||||||||||||||||