Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 14/09/20 108,50 0,69 108,50 108,10 2,6222 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00
2024 4.50% 15/09/20 110,25 0,92 110,25 109,61 0,4000 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 01/09/20 123,00 1,05 123,00 122,26 3,2083 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 10/09/20 116,50 1,54 116,50 116,24 1,6892 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 16/09/20 120,25 2,18 121,00 118,46 0,6441 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 1.700,00 2.055,61
2033 7.875% 04/09/20 157,50 2,45 157,50 158,25 1,3344 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 16/09/20 157,80 2,76 157,80 157,80 3,7066 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 525.000,00 848.004,53
2045 4.125% 16/09/20 120,50 2,93 120,50 118,66 1,3292 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 5.000,00 6.092,60
2050 5.1% 14/09/20 138,00 3,09 138,00 138,40 1,2467 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 15/09/20 126,10 3,64 126,10 138,94 2,0176 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 14/08/20 109,00 2,51 109,00 109,68 1,9007 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 03/09/20 111,25 2,84 111,25 112,50 1,1059 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 03/09/20 109,50 2,78 109,50 110,52 0,7333 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 03/09/20 110,74 2,85 110,74 110,48 0,8222 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 10/09/20 113,00 3,00 113,00 114,50 0,7965 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 05/08/20 102,20 8,50 102,20 104,40 2,3590 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 17/08/20 101,25 8,27 101,25 103,00 0,0236 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 03/08/20 100,00 2,46 99,25 101,61 0,8371 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 28/08/20 102,60 1,20 99,80 102,06 1,1736 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 10/09/20 101,50 2,72 96,50 101,50 0,4189 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 2.975% 06/24 02/09/20 104,10 1,44 103,75 103,17 0,8016 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 10/09/20 107,50 1,89 107,25 106,98 1,2333 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 11/25 02/09/20 108,60 2,24 102,55 108,15 1,2222 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 5.25% 12/21 13/08/20 104,74 1,53 104,74 105,20 1,1229 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,2125 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,0900 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 0,7517 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 98,76 0,3335 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 09/09/20 111,50 3,87 111,50 104,00 0,8303 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 31/08/20 108,75 3,47 108,75 100,60 0,7625 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 08/09/20 111,50 3,87 111,50 103,90 0,8303 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,09 104,00 - 7,1050 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,2069 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,1833 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,2500 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,6833 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,2250 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,13 120,45 0,9319 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,55 102,50 106,65 0,6354 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,73 105,00 105,00 4,2972 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,1833 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,7494 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,8339 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,7811 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,7811 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 105,20 5,45 116,55 116,55 0,2215 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 112,65 7,09 112,65 112,65 0,2903 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 2,0222 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,2111 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,33 103,00 103,00 2,6125 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 8,0403 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 4,9615 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,1958 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,6667 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,4067 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,5067 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 1,7753 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/21 23/06/20 100,00 0,4658 21/06/21 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 12M 09/20 24/09/19 100,00 1,2295 21/09/20 2.5000(f) 2,5000 03-09
CONAH 12M 12/20 26/12/19 100,00 0,5301 21/12/20 2.2500(f) 2,2500 06-12
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 0,9041 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 100,00 1,0247 20/06/22 3.2500(fi) 4,2500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 1,4795 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/09/20 100,00 100,00 100,00 0,8836 20/06/25 3.5000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 11,31 90,00 100,00 1,8493 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 1,6027 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 10,57 90,00 100,00 0,9644 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/21 10/01/20 97,50 7,60 97,50 100,00 2,4658 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 100,00 1,7260 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,8438 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,9041 22/12/25 3.5000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 87M 12/24 04/03/20 100,00 3,92 100,00 100,00 0,8438 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
O.N. MARFRIG 27/08/20 101,00 5,72 101,00 100,15 1,2167 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 28/07/20 100,31 3,88 100,31 98,85 1,0375 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 14,83 75,00 0,01 2,7123 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 29/11/19 105,18 0,2507 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 09/09/20 89,00 13,56 89,00 89,00 1,1781 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 19/12/19 94,00 8,49 94,00 94,00 1,9144 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 18/03/20 97,00 7,05 97,00 101,00 1,6069 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 16/09/20 110,50 4,16 110,50 111,60 2,2167 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11 10.000,00 11.273,34
PUERTA DEL SUR 16/09/20 105,00 3,96 105,00 104,00 2,9493 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00 5.000,00 5.398,54
RUNTUNA 07/25 14/09/20 105,00 3,83 105,00 106,00 1,0712 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 - 0,2250 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,1875 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,76 100,00 100,00 0,5417 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 93,04 1,2778 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 13/12/19 101,20 101,20 101,48 0,2199 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 6,73 100,00 100,00 1,7014 16/12/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,10 104,50 112,50 1,3000 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,68 95,50 107,55 0,7500 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 99,25 99,92 1,5563 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 100,00 1,76 100,00 99,42 0,2528 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,5590 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,44 102,00 113,80 0,3194 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 128,71 5,9026 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 1,9710 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 24/02/27 24/02/17 130,10 0,8759 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 102,80 0,7222 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CO AND. FOMENTO 08/09/20 0,99 103,15 103,15 0,3160 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 1,5311 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 17/06/20 1,47 105,00 105,75 1,1059 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 13/08/20 101,45 101,45 0,9976 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA 12/05/20 102,90 0,8181 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA FOM 17/08/20 8,05 106,95 108,67 1,5311 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 0,5347 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 20/12/19 104,85 103,37 1,1771 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,4622 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
EUROP. INV. BK 31/08/20 0,17 100,91 100,91 0,0056 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 104,58 11,6035 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
IFC 26/07/21 26/01/18 0.00000 3,0452 26/07/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 1,5417 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 104,83 0,6861 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 3,5712 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 19/12/18 92,40 94,40 3,1363 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 5,1808 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 1,6877 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 04/09/20 2,88 108,90 108,90 6,2001 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/04/22 21/08/20 1,87 108,60 108,60 3,2055 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 5,2089 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 17/08/20 2,74 98,25 98,25 6,0437 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 17/08/20 1,31 104,55 104,55 1,5890 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 1,9932 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 0.00000 1,9438 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 106,70 5,0192 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 20/08/20 108,40 108,40 2,6712 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 27/08/20 3,10 111,50 111,50 5,1844 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,1952 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,3938 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,6658 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 1,8397 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ ------- -------- ------- 23/12/20 ----------- ------- 6,29 ---- 1.420.000,00 1.396.932,16
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 16/09/20 3,55 404.595,00 14.363,12
ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 08/09/20 8,25
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 03/08/20 505,00
ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 17/07/20 2,40
PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 16/09/20 112,00 -------- ----------- ------- 33.500,00 37.351,25
CP FF PAMPA B 16/09/20 112,05 -------- ----------- ------- 10.000,00 11.205,00
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 16/09/20 106,23 -------- ----------- ------- 2.000,00 2.125,00
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 26/08/20 105,25 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones ACC. VALENTINES 3.5500 n/a 17/09/2020 404595.00 14363.12
Total 404595.00 14363.12
obligacs PUERTA DEL SUR 107.9708 105.0000 17/09/2020 5000.00 5398.54
Total 5000.00 5398.54
obligacs ON ZONAMERICA 112.7333 110.5000 17/09/2020 4400.00 4960.27
112.7333 110.5000 17/09/2020 5600.00 6313.07
Total 10000.00 11273.34
euro.rou 2031 4.375% 120.9184 120.2500 18/09/2020 1700.00 2055.61
Total 1700.00 2055.61
euro.rou 2036 7.625% 160.7990 157.0500 18/09/2020 17000.00 27335.82
161.5490 157.8000 18/09/2020 508000.00 820668.71
Total 525000.00 848004.53
euro.rou 2045 4.125% 121.8521 120.5000 18/09/2020 5000.00 6092.60
Total 5000.00 6092.60
cer.part FID FIN ARIAS 106.2500 n/a 17/09/2020 2000.00 2125.00
Total 2000.00 2125.00
cer.part CP FF PAMPA A 111.5000 n/a 17/09/2020 3000.00 3345.00
111.2500 n/a 17/09/2020 3000.00 3337.50
n/a 17/09/2020 14500.00 16131.25
n/a 17/09/2020 3000.00 3337.50
112.0000 n/a 17/09/2020 10000.00 11200.00
Total 33500.00 37351.25
cer.part CP FF PAMPA B 112.0500 n/a 17/09/2020 10000.00 11205.00
Total 10000.00 11205.00
of. = oficializacion