Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 13/10/21 104,05 1,12 104,05 104,50 3,2444 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00
2024 4.50% 14/10/21 106,50 0,91 106,50 106,77 0,7500 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 11.215,00 12.029,98
2025 6.875% 14/10/21 117,00 1,03 117,30 116,79 0,3056 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 2.500,00 2.934,55
2027 4.375% 14/10/21 114,65 1,35 114,65 113,64 2,0295 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 71.900,00 83.901,26
2031 4.375% 14/10/21 115,65 2,47 115,60 115,01 0,9844 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 49.455,00 57.531,08
2033 7.875% 12/10/21 146,00 3,02 146,00 147,94 1,9469 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 13/10/21 147,00 3,27 153,00 150,19 0,4872 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 13/10/21 115,55 3,17 115,55 113,55 1,6500 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 06/10/21 126,75 3,57 126,75 127,96 1,6433 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 04/10/21 127,00 3,58 127,00 125,90 2,4046 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 05/10/21 113,40 1,17 113,40 113,40 0,1063 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 12/10/21 118,25 1,66 118,25 118,00 1,4462 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 29/06/21 113,50 2,10 113,50 115,13 1,0444 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 24/09/21 111,15 2,77 111,15 111,75 1,1100 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 12/10/21 115,00 2,83 114,20 114,95 1,0979 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 02/12/20 103,80 4,17 103,80 101,90 3,1271 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 14/09/21 104,55 7,59 104,55 103,80 0,6847 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
2031 8.25% $U 30/07/21 102,00 102,00 100,30 3,2771 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 7.50% 08/25 18/08/21 100,00 1,1667 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.575% 01/26 13/07/21 102,68 0,74 102,68 102,60 0,3675 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07
NT 2.45% 05/23 06/10/21 101,90 0,68 102,50 102,33 1,0276 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.5% 08/34 27/08/21 101,00 100,03 0,3472 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08
NT 2.50% 09/22 01/09/21 101,40 1,02 101,40 102,18 0,1181 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 14/10/21 109,30 1,75 108,70 105,95 0,6444 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 57.000,00 62.672,93
NT 2.975% 06/24 12/10/21 103,00 1,13 104,00 103,80 1,0330 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 13/09/21 108,25 0,81 108,50 108,73 1,5444 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 11/25 14/10/21 113,25 0,73 113,35 112,55 1,5333 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 30.000,00 34.438,33
NT 5.25% 12/21 01/10/21 100,50 2,81 101,35 101,09 1,5313 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 104,44 0,3292 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 102,11 0,2300 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.00% 9/47 01/09/21 99,77 0,2389 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 104,07 0,9228 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 108,11 0,5240 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 22/09/21 114,00 3,56 114,00 114,02 1,2114 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 23/09/21 108,50 3,39 108,50 108,50 1,1125 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 01/09/21 114,00 3,56 114,00 113,93 1,2114 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CVU S3 U$S 13/10/21 101,25 101,25 100,26 0,7664 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 0,63 104,00 - 13,3561 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,1693 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,1589 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,2167 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,1500 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,2000 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,03 120,45 1,3597 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,52 102,50 106,65 0,9271 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CVU S1 UI 10/09/21 102,00 102,00 101,70 0,6799 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,59 105,00 105,00 4,8417 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,1500 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 5,2000 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF MALDONADO I 05/10/21 107,00 106,30 105,60 0,0781 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,1381 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,1536 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,1439 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,1439 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,1128 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 5,12 116,55 116,55 0,1813 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 6,71 112,65 112,65 0,2375 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 2,6444 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1889 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,30 103,00 - 2,5514 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 11,8125 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 5,5021 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,1713 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 2,0556 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,5933 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 101,34 0,4944 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,0933 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 100,00 0,7083 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 0,7083 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 109,45 2,2356 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 100,00 0,1315 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 1,1918 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 39M 06/24 24/03/21 100,00 1,1178 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 100,00 0,6192 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,6301 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/24 22/09/21 100,00 0,1205 20/12/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 48M 06/22 19/10/20 100,00 100,00 100,00 1,5096 20/06/22 3.2500(fi) 4,7500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,2959 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 100,00 1,2493 20/06/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 03/23 18/05/21 100,00 4,98 100,00 100,00 0,3014 20/03/23 5.0000(f) 5,0000 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 0,2137 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 13,75 90,00 100,00 1,2712 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/22 18/09/20 3,74 100,00 100,00 0,2466 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,1918 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,2712 22/12/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 87M 12/24 21/09/21 99,50 4,39 100,00 100,00 1,1918 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
O.N. MARFRIG 10/08/21 102,00 5,33 104,00 100,15 0,1833 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 0,2137 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,60 105,18 0,6201 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 09/09/21 100,00 5,32 100,00 100,00 1,5904 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 06/10/21 100,00 5,36 100,35 100,00 2,3267 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 06/10/21 100,00 6,49 100,00 100,00 2,1125 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 14/09/21 101,75 5,62 101,75 101,75 2,6833 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 26/07/21 103,80 0,70 104,75 104,00 3,5521 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 13/10/21 102,50 4,54 102,50 104,35 1,5123 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 - 0,5750 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,4792 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
O.N. TATA UI S1 24/09/21 106,44 105,76 0,2158 23/09/41 3.7500(f) 3,7500 03-09
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 0,8333 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 1,5889 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 106,00 101,48 0,5332 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 2,89 104,50 114,85 1,6500 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,69 95,50 107,55 1,0125 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 1,75 100,00 99,51 0,3889 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 05/05/21 100,60 1,20 100,60 96,49 0,6951 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,32 102,00 113,80 0,5431 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 126,34 0,1485 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 2,8071 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/02/19 - 0,4315 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 127,43 1,9422 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 102,48 0,8778 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,2058 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
CO AND. FOMENTO 21/01/21 102,66 100,92 0,5688 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 10/7/23 01/09/21 104,57 105,45 0,9074 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 2,3400 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 24/02/21 104,90 102,48 1,4462 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 12/05/20 102,38 1,0028 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA FOM 17/08/20 7,37 106,95 107,24 2,3400 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 102,44 0,7486 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 100,66 0,0948 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 105,73 1,4688 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,5691 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
IFC 18/01/28 18/01/18 - 5,5274 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 2,6194 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 103,65 1,4250 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 95,57 2,3438 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 3,9781 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 5,7449 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 11/08/21 7,62 99,45 98,55 6,7534 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/04/22 15/03/21 0,85 103,25 99,48 3,7808 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 13/12/22 10/08/21 93,50 93,20 2,8578 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 25/01/24 13/10/21 92,30 91,84 3,4096 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 3,6840 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 98,89 2,5767 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 100,00 5,6110 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 11/08/21 7,04 100,10 99,60 3,2466 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 16/06/21 5,93 102,63 99,30 5,8089 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 101,55 0,2527 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 101,58 0,4401 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 103,36 0,7490 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 2,4918 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 14/10/21 4,18 245.774,00 10.275,80
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 30/09/21 17,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 24/09/21 8,00
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 14/10/21 565,00 880,00 4.972,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 06/10/21 119,00 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 21/09/21 120,50 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 27/08/21 114,50 -------- ----------- -------
FID FIN RIO 1 19/08/21 102,75 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 13/10/21 110,75 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones GRALADO SA ESC 565.0000 n/a 15/10/2021 880.00 4972.00
Total 880.00 4972.00
acciones ACC. VALENTINES 4.1810 n/a 15/10/2021 58874.00 2461.52
n/a 15/10/2021 93450.00 3907.14
n/a 15/10/2021 93450.00 3907.14
Total 245774.00 10275.80
euro.rou 2024 4.50% 107.2000 106.4000 18/10/2021 2000.00 2144.00
18/10/2021 1715.00 1838.48
107.3000 106.5000 18/10/2021 2500.00 2682.50
18/10/2021 5000.00 5365.00
Total 11215.00 12029.98
euro.rou 2025 6.875% 117.3819 117.0000 18/10/2021 2500.00 2934.55
Total 2500.00 2934.55
euro.rou 2027 4.375% 116.0781 114.0000 18/10/2021 2500.00 2901.95
116.3281 114.2500 18/10/2021 2500.00 2908.20
116.7281 114.6500 18/10/2021 6000.00 7003.69
18/10/2021 6400.00 7470.60
18/10/2021 3000.00 3501.84
18/10/2021 16500.00 19260.14
18/10/2021 11000.00 12840.09
18/10/2021 5000.00 5836.41
18/10/2021 10000.00 11672.81
18/10/2021 9000.00 10505.53
Total 71900.00 83901.26
euro.rou 2031 4.375% 116.1330 115.1000 18/10/2021 30000.00 34839.90
116.6330 115.6000 18/10/2021 19000.00 22160.27
116.6830 115.6500 18/10/2021 455.00 530.91
Total 49455.00 57531.08
not. bcu NT 4.00% 11/25 114.7944 113.2500 15/10/2021 30000.00 174988.04
Total 30000.00 174988.04
not. bcu NT 2.90% 07/30 109.9525 109.3000 15/10/2021 57000.00 318453.69
Total 57000.00 318453.69
of. = oficializacion