| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo | ||||||||||||||||
| EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 8% | 14/09/21 | 104,90 | 0,73 | 104,90 | 104,90 | 2,5778 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8,0000 | 05-11 | 1.805,00 | 727.802,00 | 521.698,73 | |||
| 2024 4.50% | 13/09/21 | 107,70 | 0,46 | 107,70 | 107,49 | 0,3750 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,5000 | 02-08 | 2.000,00 | |||||
| 2025 6.875% | 14/09/21 | 117,90 | 0,90 | 118,00 | 118,14 | 3,1701 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,8750 | 03-09 | 500,00 | 500,00 | 605,54 | |||
| 2027 4.375% | 14/09/21 | 115,75 | 1,19 | 115,70 | 115,48 | 1,6649 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,3750 | 04-10 | 6.000,00 | 7.043,85 | ||||
| 2031 4.375% | 08/09/21 | 118,25 | 2,20 | 118,25 | 117,82 | 0,6198 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,3750 | 01-07 | ||||||
| 2033 7.875% | 03/09/21 | 150,90 | 2,65 | 150,90 | 151,84 | 1,2906 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,8750 | 01-07 | 1.128,00 | |||||
| 2036 7.625% | 23/08/21 | 152,50 | 2,90 | 152,50 | 153,49 | 3,6642 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,6250 | 03-09 | 1.421,00 | |||||
| 2045 4.125% | 14/09/21 | 120,80 | 2,89 | 120,80 | 117,57 | 1,3063 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,1250 | 05-11 | 854,00 | 42.100,00 | 51.420,38 | |||
| 2050 5.1% | 09/09/21 | 133,45 | 3,26 | 133,45 | 133,39 | 1,2183 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,1000 | 06-12 | 2.000,00 | |||||
| 2055 4.975% | 11/08/21 | 130,05 | 3,45 | 130,05 | 132,51 | 1,9900 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,9750 | 04-10 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2027 4.25% UI | 23/08/21 | 114,15 | 1,06 | 114,15 | 113,98 | 1,8771 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4,2500 | 04-10 | ||||||
| 2028 4.375 UI | 13/09/21 | 119,45 | 1,53 | 119,45 | 119,25 | 1,0816 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | ||||||
| 2030 4 % UI | 29/06/21 | 113,50 | 2,12 | 113,50 | 115,96 | 0,7111 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | 14.650,00 | |||||
| 2037 3.7% UI | 20/07/21 | 112,60 | 2,66 | 112,92 | 112,73 | 0,8017 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3,7000 | 06-12 | ||||||
| 2040 3.875% UI | 27/08/21 | 116,00 | 2,78 | 115,90 | 116,33 | 0,7750 | 02/07/40 | 3.8750(f) | 3,8750 | 01-07 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 9.875% $U | 02/12/20 | 103,80 | 4,76 | 103,80 | 102,16 | 2,3042 | 20/06/22 | 9.8750(f) | 9,8750 | 06-12 | ||||||
| 2028 8.50% $U | 14/09/21 | 104,55 | 7,60 | 104,55 | 104,55 | 4,2264 | 15/03/28 | 8.5000(f) | 8,5000 | 03-09 | 204.000.000,00 | 5.001.293,23 | ||||
| 2031 8.25% $U | 30/07/21 | 102,00 | 102,00 | 101,90 | 2,5896 | 21/05/31 | 8.2500(f) | 8,2500 | 05-11 | |||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 7.50% 08/25 | 18/08/21 | 100,80 | 0,5417 | 18/08/25 | 7.5000(f) | 7,5000 | 02-08 | |||||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 1.575% 01/26 | 13/07/21 | 102,68 | 0,76 | 102,68 | 103,05 | 0,2363 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,5750 | 01-07 | ||||||
| NT 2.45% 05/23 | 26/08/21 | 102,50 | 0,30 | 102,50 | 102,74 | 0,8235 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,4500 | 05-11 | ||||||
| NT 2.5% 08/34 | 27/08/21 | 101,00 | 101,18 | 0,1389 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,5000 | 02-08 | ||||||||
| NT 2.50% 09/22 | 01/09/21 | 101,40 | 1,14 | 101,40 | 102,58 | 1,1597 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,5000 | 03-09 | ||||||
| NT 2.90% 07/30 | 13/09/21 | 109,30 | 1,76 | 108,70 | 108,80 | 0,4028 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,9000 | 01-07 | ||||||
| NT 2.975% 06/24 | 07/09/21 | 103,75 | 0,79 | 103,75 | 104,65 | 0,7851 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,9750 | 06-12 | ||||||
| NT 4.00% 05/25 | 13/09/21 | 108,25 | 0,91 | 108,50 | 109,39 | 1,2111 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ||||||
| NT 4.00% 11/25 | 10/09/21 | 113,00 | 0,84 | 113,35 | 113,20 | 1,2000 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ||||||
| NT 5.25% 12/21 | 09/09/21 | 101,55 | 101,55 | 101,59 | 1,0938 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,2500 | 06-12 | |||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NTUP 1.5% 07/25 | 25/07/18 | 105,14 | 0,2042 | 25/07/25 | 1.5000(f) | 1,5000 | 01-07 | |||||||||
| NTUP 1.8% 08/33 | 29/08/18 | 103,92 | 0,0800 | 29/08/33 | 1.8000(f) | 1,8000 | 02-08 | |||||||||
| NTUP 2.00% 9/47 | 01/09/21 | 102,83 | 0,0722 | 01/09/47 | 2.0000(f) | 2,0000 | 03-09 | |||||||||
| NTUP 2.2% 05/40 | 13/05/19 | 106,75 | 0,7394 | 13/05/40 | 2.2000(f) | 2,2000 | 05-11 | |||||||||
| NTUP 2.45% 1/37 | 27/01/20 | 110,49 | 0,3199 | 27/01/37 | 2.4500(f) | 2,4500 | 01-07 | |||||||||
| Fideicomiso Financiero | ||||||||||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 4 | 13/09/21 | 114,00 | 3,57 | 114,00 | 114,02 | 0,8031 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | ||||||
| FF CORP. VIAL 6 | 14/09/21 | 109,00 | 3,34 | 109,00 | 108,50 | 0,7375 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,5000 | 7,00 | 2.400,00 | 2.634,00 | ||||
| FF CVIAL 2 | 01/09/21 | 114,00 | 3,57 | 114,00 | 113,93 | 0,8031 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | ||||||
| FF CVU S3 U$S | 14/09/21 | 100,50 | 100,50 | 100,26 | 0,5081 | 15/04/35 | 3.1000(f) | 3,1000 | 7,00 | 5.000,00 | 5.050,83 | |||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 0,67 | 104,00 | - | 12,8728 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,8000 | 10,00 | |||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | 130,60 | 0,1693 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7,0000 | 1,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | 101,00 | 0,1589 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4,4000 | 12,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | 99,60 | 0,2167 | 27/05/46 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF CAN. III | 24/07/17 | 120,29 | 0,6500 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF COLECT. SUB | 13/07/18 | 104,74 | 0,2000 | 19/07/48 | 4.5000(f) | 4,5000 | 8,00 | |||||||||
| FF CORP. VIAL 1 | 25/05/18 | 4,04 | 120,45 | 0,9014 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5,5000 | 7,00 | ||||||||
| FF CORP. VIAL 3 | 23/08/18 | 3,52 | 102,50 | 106,65 | 0,6146 | 15/10/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 7,00 | |||||||
| FF CVU S1 UI | 10/09/21 | 102,00 | 102,00 | 101,70 | 0,4507 | 15/04/35 | 2.7500(f) | 2,7500 | 7,00 | |||||||
| FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 5,61 | 105,00 | 105,00 | 4,2583 | 05/02/30 | 7.0000(f) | 7,0000 | 2,00 | |||||||
| FF FONDO AGRO | 21/09/18 | 123,58 | 0,1500 | 31/12/43 | 6.0000(f) | 6,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF LUMIN.CAN.I | 02/12/20 | 124,28 | 4,7000 | 05/05/39 | 6.0000(f) | 6,0000 | 5,00 | |||||||||
| FF MALDONADO I | 13/09/21 | 106,30 | 106,30 | 105,60 | 0,1128 | 05/02/36 | 3.1250(f) | 3,1250 | 10,00 | |||||||
| FF OSE I S2 | 02/07/18 | 101,37 | 0,7297 | 30/06/40 | 3.5500(f) | 3,5500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S1 | 14/09/17 | 108,91 | 0,8119 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3,9500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S3 (UI) | 24/05/19 | 99,03 | 0,7606 | 30/03/41 | 3.7000(f) | 3,7000 | 6,00 | |||||||||
| FF OSE S5 (UI) | 09/10/19 | 100,54 | 0,7606 | 30/09/41 | 3.7000(f) | 3,7000 | 12,00 | |||||||||
| FF OSE S6 (UI) | 25/09/20 | 99,60 | 0,5961 | 30/06/42 | 2.9000(f) | 2,9000 | 9,00 | |||||||||
| FF REEST CAN S1 | 24/03/20 | 5,15 | 116,55 | 116,55 | 0,1813 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7,2500 | 1,00 | |||||||
| FF REEST CAN S2 | 24/03/20 | 6,75 | 112,65 | 112,65 | 0,2375 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9,5000 | 12,00 | |||||||
| FF RIO NEGRO | 13/06/18 | 122,95 | 1,9778 | 15/02/30 | 8.0000(f) | 8,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF TRAN. URB. 3 | 03/10/18 | 104,96 | 0,1889 | 03/10/48 | 4.0000(f) | 4,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 5,31 | 103,00 | - | 2,0931 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5,5000 | 10,00 | |||||||
| FF TRANSP SUB | 17/12/12 | - | 11,5208 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3,5000 | 1,00 | |||||||||
| FID FIN GRINOR | 29/12/16 | 104,67 | 4,9229 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6,9500 | 12,00 | |||||||||
| FIF GALICIA | 27/12/12 | 110,22 | 0,1713 | 27/12/26 | 4.5000(f) | 4,5000 | 1,00 | |||||||||
| FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 1,6389 | 16/05/33 | 5.0000(f) | 5,0000 | 05-11 | |||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 5 | 03/05/19 | 99,75 | 0,3933 | 15/10/34 | 2.4000(f) | 2,4000 | 7,00 | |||||||||
| FF CVU S2 UP | 24/06/21 | 101,34 | 0,3278 | 15/04/35 | 2.0000(f) | 2,0000 | 7,00 | |||||||||
| FF OSE S4 (UP) | 24/05/19 | 100,00 | 0,4933 | 30/03/41 | 2.4000(f) | 2,4000 | 6,00 | |||||||||
| FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF PLATINUM 1EM | 19/07/21 | 100,00 | 0,4583 | 19/07/51 | 3.0000(f) | 3,0000 | 3,00 | |||||||||
| FF PLATINUM CS | 19/07/21 | - | 0,4583 | 19/07/51 | 3.0000(f) | 3,0000 | 3,00 | |||||||||
| FF TIERRAS LITO | 11/09/18 | 109,13 | 1,7425 | 11/09/33 | 6.0000(f) | 6,0000 | 5,00 | |||||||||
| Bonos emitidos por el BHU | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| OHR SERIE A | 06/07/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE B | 24/06/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE C | 04/10/13 | 300,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| Obligaciones Negociables - U$S | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CONAH 39M 03/24 | 23/12/20 | 100,00 | 1,4521 | 20/03/24 | 2.0000(f) | 2,0000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 39M 06/22 | 22/03/19 | 100,00 | 0,8836 | 20/06/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 39M 06/24 | 24/03/21 | 100,00 | 0,9534 | 21/06/24 | 2.0000(f) | 2,0000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 39M 09/24 | 23/06/21 | 100,00 | 0,4548 | 20/09/24 | 2.0000(f) | 2,0000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 39M 12/23 | 23/09/20 | 100,00 | - | 0,4658 | 20/12/23 | 2.0000(f) | 2,0000 | 06-12 | ||||||||
| CONAH 48M 06/22 | 19/10/20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,1192 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 4,7500 | 06-12 | |||||||
| CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 2,1945 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 4,5000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 81M 06/25 | 09/12/20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,9205 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 4,0000 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 03/23 | 18/05/21 | 100,00 | 4,98 | 100,00 | 100,00 | 2,4110 | 20/03/23 | 5.0000(f) | 5,0000 | 03-09 | ||||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 100,00 | 1,5849 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,2500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 13,10 | 90,00 | 100,00 | 0,9425 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 4,0000 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 09/21 | 12/05/21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2,4110 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 5,0000 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 09/22 | 18/09/20 | 100,00 | 3,74 | 100,00 | 100,00 | 1,8288 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,7500 | 03-09 | ||||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 0,8836 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 0,9425 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 4,0000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 87M 12/24 | 28/05/21 | 100,00 | 4,05 | 100,00 | 100,00 | 0,8836 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,7500 | 06-12 | ||||||
| O.N. MARFRIG | 10/08/21 | 102,00 | 5,33 | 104,00 | 100,15 | 1,1833 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,0000 | 4,00 | ||||||
| ON ALUMINIOS | 01/06/21 | 100,00 | 4,57 | 100,31 | 99,91 | 1,0125 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 12,00 | ||||||
| ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | 0,01 | 2,6795 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,0000 | 04-10 | ||||||||
| ON HRU S2 U$ | 20/11/20 | 105,60 | 105,60 | 105,18 | 0,2243 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,7500 | 2,00 | |||||||
| ON ISUSA II S1 | 09/09/21 | 100,00 | 5,33 | 100,00 | 100,00 | 1,1486 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,3750 | 06-12 | ||||||
| ON ISUSA II S2 | 14/09/21 | 100,00 | 5,35 | 99,50 | 100,00 | 1,8849 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,3750 | 05-11 | 2.000,00 | 2.037,99 | ||||
| ON TONOSOL S1 | 13/09/21 | 99,00 | 6,70 | 99,00 | 99,00 | 1,5708 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 6,5000 | 06-12 | ||||||
| ON ZONAMERICA | 14/09/21 | 101,75 | 5,62 | 101,75 | 101,75 | 2,1833 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,0000 | 05-11 | 20.000,00 | 20.790,00 | ||||
| PUERTA DEL SUR | 26/07/21 | 103,80 | 1,60 | 104,75 | 104,00 | 2,9063 | 29/10/22 | 7.7500(f) | 7,7500 | 04-10 | 87,00 | |||||
| RUNTUNA 07/25 | 03/09/21 | 104,00 | 3,90 | 104,25 | 104,35 | 1,0397 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,7500 | 01-07 | ||||||
| Obligaciones Negociables - UI | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| HRU SA 11/21 | 22/12/11 | 100,50 | - | 0,2000 | 28/11/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 2,00 | ||||||||
| HRU SA 11/22 | 30/11/12 | - | 0,1667 | 30/11/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 2,00 | |||||||||
| ON BHU S1 UI | 26/08/19 | 3,75 | 100,00 | 100,00 | 0,5208 | 24/07/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 01-07 | |||||||
| ON BHU S3 UI | 21/11/14 | 117,00 | 1,2556 | 21/11/35 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | |||||||||
| ON HRU S1 UI | 22/12/20 | 106,00 | 106,00 | 101,48 | 0,1852 | 29/11/29 | 4.2500(f) | 4,2500 | 2,00 | |||||||
| ON UTE 12/28 | 16/06/14 | 2,91 | 104,50 | 114,85 | 1,2750 | 02/12/28 | 4.5000(f) | 4,5000 | 06-12 | |||||||
| ON UTE 12/42 | 07/02/19 | 3,69 | 95,50 | 107,55 | 0,7313 | 26/12/42 | 3.3750(f) | 3,3750 | 06-12 | |||||||
| Obligaciones Negociables - $ | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| ON BHU 07/22 | 20/08/20 | 1,76 | 100,00 | 99,47 | 0,2431 | 24/07/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 01-07 | |||||||
| ON BHU 11/22 | 05/05/21 | 100,60 | 1,24 | 100,60 | 96,49 | 0,5493 | 21/11/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 05-11 | ||||||
| ON UTE 08/26 | 09/02/15 | 2,33 | 102,00 | 113,80 | 0,3035 | 06/08/26 | 2.8750(f) | 2,8750 | 02-08 | |||||||
| Organismos Internacionales | ||||||||||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | 127,36 | 5,8284 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13,5500 | 04-10 | |||||||||
| CABEI 12/07/24 | 12/07/19 | - | 1,9112 | 12/07/24 | 10.9000(f) | 10,9000 | 01-07 | |||||||||
| CABEI 2024 | 25/02/19 | - | 0,1726 | 25/02/24 | 3.1500(f) | 3,1500 | 02-08 | |||||||||
| CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | 128,48 | 0,7997 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13,9000 | 02-08 | |||||||||
| CENTRAL AM BANK | 06/05/20 | 103,26 | 0,7111 | 06/05/25 | 2.0000(f) | 2,0000 | 05-11 | |||||||||
| CENTRAL AMER BK | 09/02/21 | - | 0,1108 | 09/02/26 | 1.1400(f) | 1,1400 | 02-08 | |||||||||
| CO AND. FOMENTO | 21/01/21 | 102,66 | 101,18 | 0,2979 | 11/02/22 | 3.2500(f) | 3,2500 | 02-08 | ||||||||
| COR AND 10/7/23 | 01/09/21 | 104,57 | 105,88 | 0,6238 | 10/07/23 | 3.4500(f) | 3,4500 | 01-07 | ||||||||
| COR AND 23/7/24 | 23/07/19 | - | 1,4733 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,4000 | 7,00 | |||||||||
| CORP AND 06/22 | 24/02/21 | 104,90 | 102,85 | 1,0816 | 15/06/22 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | ||||||||
| CORP ANDINA | 26/02/21 | 100,82 | 100,03 | 0,9858 | 27/09/21 | 2.1250(f) | 2,1250 | 03-09 | ||||||||
| CORP ANDINA | 12/05/20 | 102,71 | 0,8049 | 12/05/23 | 2.3750(f) | 2,3750 | 05-11 | |||||||||
| CORP ANDINA FOM | 17/08/20 | 7,45 | 106,95 | 107,77 | 1,4733 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,4000 | 7,00 | |||||||
| CORP ANDINA FOM | 07/11/17 | 102,73 | 0,5194 | 06/01/23 | 2.7500(f) | 2,7500 | 01-07 | |||||||||
| CORP. ANDINA | 23/09/20 | 101,25 | 0,7719 | 23/09/25 | 1.6250(f) | 1,6250 | 03-09 | |||||||||
| CORP. ANIDINA | 09/12/20 | 107,90 | 106,10 | 1,1563 | 23/11/23 | 3.7500(f) | 3,7500 | 05-11 | ||||||||
| EIB 15/05/23 | 11/02/20 | - | 0,4545 | 15/05/23 | 1.3750(f) | 1,3750 | 05-11 | |||||||||
| IFC 05/10/21 | 05/10/16 | 100,39 | 11,5354 | 05/10/21 | 12.2500(f) | 12,2500 | 10,00 | |||||||||
| IFC 18/01/28 | 18/01/18 | - | 4,9110 | 18/01/28 | 7.5000(f) | 7,5000 | 1,00 | |||||||||
| INTL BK RECON | 01/03/19 | - | 2,5361 | 07/03/31 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||||
| INTL BK RECON | 20/08/18 | 103,95 | 0,6333 | 20/08/23 | 9.5000(f) | 9,5000 | 8,00 | |||||||||
| INTL FIN CORP | 23/12/20 | 96,56 | 2,1055 | 16/01/24 | 2.9000(f) | 2,9000 | 1,00 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EIB 23/01/23 | 28/11/16 | - | 3,5260 | 23/01/23 | 5.5000(f) | 5,5000 | 1,00 | |||||||||
| EUROP INV. BK | 12/01/18 | 98,74 | 5,1182 | 12/01/22 | 7.6250(f) | 7,6250 | 1,00 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EIB 08/11/22 | 11/08/21 | 7,57 | 99,45 | 98,53 | 6,1575 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,2500 | 11,00 | |||||||
| EIB 13/04/22 | 15/03/21 | 1,73 | 103,25 | 99,58 | 3,1644 | 13/04/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 4,00 | |||||||
| EIB 13/12/22 | 10/08/21 | 93,50 | 92,93 | 2,6236 | 13/12/22 | 2.8500(f) | 2,8500 | 12,00 | ||||||||
| EIB 25/01/24 | 25/01/21 | 91,82 | 3,0215 | 25/01/24 | 4.7500(f) | 4,7500 | 1,00 | |||||||||
| IBRD 02/04/26 | 04/02/21 | - | 3,2419 | 04/02/26 | 5.3050(f) | 5,3050 | 1,00 | |||||||||
| IBRD 22/06/23 | 22/06/18 | 98,66 | 1,8986 | 22/06/23 | 8.2500(f) | 8,2500 | 6,00 | |||||||||
| IBRD 31/01/22 | 31/01/18 | 100,03 | 4,9534 | 31/01/22 | 8.0000(f) | 8,0000 | 1,00 | |||||||||
| INTL FIN CORP | 11/08/21 | 7,08 | 100,10 | 99,63 | 2,6301 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 5,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 16/06/21 | 6,05 | 102,63 | 99,42 | 5,1308 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,2500 | 1,00 | |||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CORP ANDINA | 13/06/18 | 101,65 | 0,1911 | 13/06/23 | 0.7500(f) | 0,7500 | 6,00 | |||||||||
| CORP ANDINA | 30/01/19 | 101,62 | 0,3887 | 30/01/24 | 0.6250(f) | 0,6250 | 1,00 | |||||||||
| CORP ANDINA | 13/02/18 | 103,64 | 0,6565 | 13/02/25 | 1.1250(f) | 1,1250 | 2,00 | |||||||||
| ACCIONES CON INTERESES | ||||||||||||||||
| ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| AC FUCEREP S1 | 29/12/16 | 0.00000 | 1,7932 | 29/12/23 | 8.5000(f) | 8,5000 | 06-12 | |||||||||
| Acciones | ||||||||||||||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | Fecha Balance | Moneda | Capital Integrado | Patrimonio | Fecha Benef | Beneficio | Cupones | Monto Circ. | F.ult. Oper. | Pre Máximo | Nominal Operado | Efectivo Operado | ||||
| **ACC. VALENTINES | 30/06/19 | U$S | 52.335.692,00 | 53.108.186,00 | 06/06/19 | ----------- | --- | 14/09/21 | 4,21 | 418.304,00 | 17.610,60 | |||||
| **ALUMINIO URUG. | 30/06/19 | U$S | 3.853.610,00 | 15.541.863,00 | 23/09/19 | ----------- | --- | 26/06/17 | 20,00 | |||||||
| **FRIG MODELO ESC | 30/06/19 | $ | 750.000.000,00 | 3.240.058.961,00 | 16/01/19 | 1,74 | 10,00 | 13/09/21 | 7,80 | |||||||
| **GRALADO SA ESC | 30/04/19 | $ | 12.816.000,00 | 658.545.512,00 | 20/09/19 | ----------- | --- | 06/09/21 | 570,00 | |||||||
| **ISUSA ESC | 30/06/19 | U$S | 50.266.470,00 | 63.039.800,00 | 09/07/19 | 1.444781% E | --- | 05/02/21 | 1,25 | |||||||
| **PAP. MERCEDES | 30/06/19 | U$S | 9.589.755,00 | 33.844.018,00 | 06/12/16 | 13.22115%E | --- | 21/05/02 | 19,00 | |||||||
| Cert. Participacion Fid. Fin. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP FF PAMPA A | 13/09/21 | 123,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP FF PAMPA B | 13/09/21 | 123,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 07/12/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 4 | 11/04/19 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FID FIN ARIAS | 27/08/21 | 114,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| FID FIN RIO 1 | 19/08/21 | 103,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CAF FERRO CEN 1 | 08/09/21 | 110,75 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP FF CASASURU | 23/04/21 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF CAF 2 | 19/12/18 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), | ||||||||||||||||
| **(*) = no se recibio balance anual(semest.) | ||||||||||||||||
| (+)A = Dividendos en acciones, | ||||||||||||||||
| C = Capitalización de reservas | ||||||||||||||||
| S = Suscripción, | ||||||||||||||||
| O = Dividendo operativo, | ||||||||||||||||
| E = Dividendo en efectivo | ||||||||||||||||
| # = con cotización suspendida. | ||||||||||||||||
| Operaciones | ||||||||||||||||
| Instrumento | Vencimiento | Pre.C.Cupon | Pre.S.Cupon | Tasa | Liquidación | Nominal | Efectivo | |||||||||
| acciones ACC. VALENTINES | 4.2100 | n/a | 15/09/2021 | 176622.00 | 7435.79 | |||||||||||
| n/a | 15/09/2021 | 241682.00 | 10174.81 | |||||||||||||
| Total | 418304.00 | 17610.60 | ||||||||||||||
| obligacs ON ISUSA II S2 | 101.8997 | 100.0000 | 15/09/2021 | 2000.00 | 2037.99 | |||||||||||
| Total | 2000.00 | 2037.99 | ||||||||||||||
| obligacs ON ZONAMERICA | 103.9500 | 101.7500 | 15/09/2021 | 20000.00 | 20790.00 | |||||||||||
| Total | 20000.00 | 20790.00 | ||||||||||||||
| euro.rou 2022 8% | 107.5222 | 104.9000 | 16/09/2021 | 727802.00 | 521698.73 | |||||||||||
| Total | 727802.00 | 521698.73 | ||||||||||||||
| euro.rou 2025 6.875% | 121.1083 | 117.9000 | 16/09/2021 | 500.00 | 605.54 | |||||||||||
| Total | 500.00 | 605.54 | ||||||||||||||
| euro.rou 2027 4.375% | 117.3892 | 115.7000 | 16/09/2021 | 5000.00 | 5869.46 | |||||||||||
| 117.4392 | 115.7500 | 16/09/2021 | 1000.00 | 1174.39 | ||||||||||||
| Total | 6000.00 | 7043.85 | ||||||||||||||
| euro.rou 2045 4.125% | 122.1492 | 120.8200 | 16/09/2021 | 20000.00 | 24429.83 | |||||||||||
| 122.1292 | 120.8000 | 16/09/2021 | 22100.00 | 26990.55 | ||||||||||||
| Total | 42100.00 | 51420.38 | ||||||||||||||
| fid.fin. FF CORP. VIAL 6 | 109.7500 | 109.0000 | 15/09/2021 | 2400.00 | 2634.00 | |||||||||||
| Total | 2400.00 | 2634.00 | ||||||||||||||
| fid.fin. FF CVU S3 U$S | 101.0167 | 100.5000 | 15/09/2021 | 5000.00 | 5050.83 | |||||||||||
| Total | 5000.00 | 5050.83 | ||||||||||||||
| euro $u 2028 8.50% $U | 104.5736 | 104.5500 | 16/09/2021 | 204000000.00 | 5001293.23 | |||||||||||
| Total | 204000000.00 | 5001293.23 | ||||||||||||||
| of. = oficializacion | ||||||||||||||||