Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 14/09/21 104,90 0,73 104,90 104,90 2,5778 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 727.802,00 521.698,73
2024 4.50% 13/09/21 107,70 0,46 107,70 107,49 0,3750 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 14/09/21 117,90 0,90 118,00 118,14 3,1701 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 500,00 605,54
2027 4.375% 14/09/21 115,75 1,19 115,70 115,48 1,6649 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 6.000,00 7.043,85
2031 4.375% 08/09/21 118,25 2,20 118,25 117,82 0,6198 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 03/09/21 150,90 2,65 150,90 151,84 1,2906 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 23/08/21 152,50 2,90 152,50 153,49 3,6642 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 14/09/21 120,80 2,89 120,80 117,57 1,3063 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 42.100,00 51.420,38
2050 5.1% 09/09/21 133,45 3,26 133,45 133,39 1,2183 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 11/08/21 130,05 3,45 130,05 132,51 1,9900 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 23/08/21 114,15 1,06 114,15 113,98 1,8771 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 13/09/21 119,45 1,53 119,45 119,25 1,0816 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 29/06/21 113,50 2,12 113,50 115,96 0,7111 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 20/07/21 112,60 2,66 112,92 112,73 0,8017 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 27/08/21 116,00 2,78 115,90 116,33 0,7750 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 02/12/20 103,80 4,76 103,80 102,16 2,3042 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 14/09/21 104,55 7,60 104,55 104,55 4,2264 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09 204.000.000,00 5.001.293,23
2031 8.25% $U 30/07/21 102,00 102,00 101,90 2,5896 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 7.50% 08/25 18/08/21 100,80 0,5417 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.575% 01/26 13/07/21 102,68 0,76 102,68 103,05 0,2363 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07
NT 2.45% 05/23 26/08/21 102,50 0,30 102,50 102,74 0,8235 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.5% 08/34 27/08/21 101,00 101,18 0,1389 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08
NT 2.50% 09/22 01/09/21 101,40 1,14 101,40 102,58 1,1597 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 13/09/21 109,30 1,76 108,70 108,80 0,4028 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 2.975% 06/24 07/09/21 103,75 0,79 103,75 104,65 0,7851 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 13/09/21 108,25 0,91 108,50 109,39 1,2111 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 11/25 10/09/21 113,00 0,84 113,35 113,20 1,2000 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 5.25% 12/21 09/09/21 101,55 101,55 101,59 1,0938 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 105,14 0,2042 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 103,92 0,0800 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.00% 9/47 01/09/21 102,83 0,0722 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 106,75 0,7394 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 110,49 0,3199 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 13/09/21 114,00 3,57 114,00 114,02 0,8031 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 14/09/21 109,00 3,34 109,00 108,50 0,7375 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00 2.400,00 2.634,00
FF CVIAL 2 01/09/21 114,00 3,57 114,00 113,93 0,8031 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CVU S3 U$S 14/09/21 100,50 100,50 100,26 0,5081 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00 5.000,00 5.050,83
FID. FIN TRA US 20/10/10 0,67 104,00 - 12,8728 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,1693 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,1589 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,2167 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,6500 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,2000 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,04 120,45 0,9014 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,52 102,50 106,65 0,6146 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CVU S1 UI 10/09/21 102,00 102,00 101,70 0,4507 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,61 105,00 105,00 4,2583 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,1500 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 4,7000 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF MALDONADO I 13/09/21 106,30 106,30 105,60 0,1128 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,7297 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,8119 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,7606 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,7606 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,5961 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 5,15 116,55 116,55 0,1813 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 6,75 112,65 112,65 0,2375 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 1,9778 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1889 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,31 103,00 - 2,0931 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 11,5208 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 4,9229 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,1713 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,6389 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,3933 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 101,34 0,3278 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,4933 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 100,00 0,4583 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 0,4583 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 109,13 1,7425 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 100,00 1,4521 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 0,8836 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 39M 06/24 24/03/21 100,00 0,9534 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 100,00 0,4548 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,4658 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 48M 06/22 19/10/20 100,00 100,00 100,00 1,1192 20/06/22 3.2500(fi) 4,7500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 2,1945 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 100,00 0,9205 20/06/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 03/23 18/05/21 100,00 4,98 100,00 100,00 2,4110 20/03/23 5.0000(f) 5,0000 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 1,5849 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 13,10 90,00 100,00 0,9425 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/21 12/05/21 100,00 100,00 100,00 2,4110 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 18/09/20 100,00 3,74 100,00 100,00 1,8288 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,8836 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,9425 22/12/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 87M 12/24 28/05/21 100,00 4,05 100,00 100,00 0,8836 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
O.N. MARFRIG 10/08/21 102,00 5,33 104,00 100,15 1,1833 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 01/06/21 100,00 4,57 100,31 99,91 1,0125 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 2,6795 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,60 105,18 0,2243 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 09/09/21 100,00 5,33 100,00 100,00 1,1486 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 14/09/21 100,00 5,35 99,50 100,00 1,8849 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11 2.000,00 2.037,99
ON TONOSOL S1 13/09/21 99,00 6,70 99,00 99,00 1,5708 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 14/09/21 101,75 5,62 101,75 101,75 2,1833 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11 20.000,00 20.790,00
PUERTA DEL SUR 26/07/21 103,80 1,60 104,75 104,00 2,9063 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 03/09/21 104,00 3,90 104,25 104,35 1,0397 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 - 0,2000 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,1667 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 0,5208 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 1,2556 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 106,00 101,48 0,1852 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 2,91 104,50 114,85 1,2750 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,69 95,50 107,55 0,7313 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 1,76 100,00 99,47 0,2431 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 05/05/21 100,60 1,24 100,60 96,49 0,5493 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,33 102,00 113,80 0,3035 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 127,36 5,8284 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 1,9112 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/02/19 - 0,1726 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 128,48 0,7997 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 103,26 0,7111 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,1108 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
CO AND. FOMENTO 21/01/21 102,66 101,18 0,2979 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 10/7/23 01/09/21 104,57 105,88 0,6238 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 1,4733 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 24/02/21 104,90 102,85 1,0816 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 26/02/21 100,82 100,03 0,9858 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA 12/05/20 102,71 0,8049 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA FOM 17/08/20 7,45 106,95 107,77 1,4733 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 102,73 0,5194 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 101,25 0,7719 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 106,10 1,1563 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,4545 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
IFC 05/10/21 05/10/16 100,39 11,5354 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
IFC 18/01/28 18/01/18 - 4,9110 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 2,5361 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 103,95 0,6333 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 96,56 2,1055 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 3,5260 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 5,1182 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 11/08/21 7,57 99,45 98,53 6,1575 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/04/22 15/03/21 1,73 103,25 99,58 3,1644 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 13/12/22 10/08/21 93,50 92,93 2,6236 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 25/01/24 25/01/21 91,82 3,0215 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 3,2419 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 98,66 1,8986 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 100,03 4,9534 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 11/08/21 7,08 100,10 99,63 2,6301 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 16/06/21 6,05 102,63 99,42 5,1308 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 101,65 0,1911 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 101,62 0,3887 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 103,64 0,6565 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 1,7932 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 14/09/21 4,21 418.304,00 17.610,60
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 13/09/21 7,80
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 06/09/21 570,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 13/09/21 123,00 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 13/09/21 123,00 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 27/08/21 114,50 -------- ----------- -------
FID FIN RIO 1 19/08/21 103,00 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 08/09/21 110,75 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones ACC. VALENTINES 4.2100 n/a 15/09/2021 176622.00 7435.79
n/a 15/09/2021 241682.00 10174.81
Total 418304.00 17610.60
obligacs ON ISUSA II S2 101.8997 100.0000 15/09/2021 2000.00 2037.99
Total 2000.00 2037.99
obligacs ON ZONAMERICA 103.9500 101.7500 15/09/2021 20000.00 20790.00
Total 20000.00 20790.00
euro.rou 2022 8% 107.5222 104.9000 16/09/2021 727802.00 521698.73
Total 727802.00 521698.73
euro.rou 2025 6.875% 121.1083 117.9000 16/09/2021 500.00 605.54
Total 500.00 605.54
euro.rou 2027 4.375% 117.3892 115.7000 16/09/2021 5000.00 5869.46
117.4392 115.7500 16/09/2021 1000.00 1174.39
Total 6000.00 7043.85
euro.rou 2045 4.125% 122.1492 120.8200 16/09/2021 20000.00 24429.83
122.1292 120.8000 16/09/2021 22100.00 26990.55
Total 42100.00 51420.38
fid.fin. FF CORP. VIAL 6 109.7500 109.0000 15/09/2021 2400.00 2634.00
Total 2400.00 2634.00
fid.fin. FF CVU S3 U$S 101.0167 100.5000 15/09/2021 5000.00 5050.83
Total 5000.00 5050.83
euro $u 2028 8.50% $U 104.5736 104.5500 16/09/2021 204000000.00 5001293.23
Total 204000000.00 5001293.23
of. = oficializacion