Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 13/05/22 102,45 3,13 102,70 102,57 3,8889 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 2.000,00 709,52
2024 4.50% 13/05/22 102,25 2,64 102,25 102,02 1,1125 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 10.000,00 10.341,25
2025 6.875% 13/05/22 107,50 3,54 108,00 108,35 0,8594 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 1.200,00 1.301,23
2027 4.375% 13/05/22 102,60 3,73 102,60 102,60 0,1944 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 137.000,00 140.894,98
2031 4.375% 11/05/22 102,15 4,07 102,15 101,44 1,3368 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 12/05/22 127,00 4,63 127,00 127,16 2,5813 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 13/05/22 127,00 4,78 127,00 128,07 1,1014 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 6.000,00 7.691,17
2045 4.125% 13/05/22 94,50 4,51 94,50 94,02 1,9823 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 77.000,00 74.471,17
2050 5.1% 13/05/22 103,10 4,89 103,10 102,62 2,0542 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 230.000,00 241.984,92
2055 4.975% 13/05/22 101,25 4,89 101,25 100,94 0,3178 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10 60.000,00 60.973,88
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 10/05/22 110,50 1,46 113,60 112,26 0,4486 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 10/05/22 113,05 2,23 113,05 114,25 1,7986 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 20/12/21 111,50 2,25 113,50 112,00 1,3667 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 09/05/22 107,00 3,08 112,36 105,40 1,4081 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 13/05/22 110,00 3,14 110,00 108,41 1,4101 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07 947.000,00 29.271,83
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 02/12/20 103,80 100,07 3,9226 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 22/04/22 96,00 9,39 96,00 92,73 1,3694 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
2031 8.25% $U 31/03/22 96,00 96,00 88,50 3,9417 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 7.50% 08/25 18/08/21 92,85 1,7708 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.125% 01/27 25/04/22 101,40 101,40 99,78 0,3563 19/01/27 1.1250(f) 1,1250 01-07
NT 1.575% 01/26 10/05/22 98,00 2,34 103,00 102,39 0,4944 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07
NT 2.45% 05/23 25/04/22 101,00 1,43 101,20 101,89 1,2250 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.5% 08/34 13/05/22 97,25 2,76 97,30 95,47 0,5486 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08 110.000,00 107.609,03
NT 2.50% 09/22 27/04/22 99,95 2,61 99,95 100,70 0,3194 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 13/05/22 104,50 2,29 104,50 102,52 0,8781 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 400.000,00 421.641,12
NT 2.975% 06/24 11/05/22 101,50 1,55 102,00 102,59 1,2726 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 13/05/22 103,85 2,06 103,85 106,87 1,8667 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 450.000,00 476.135,00
NT 4.00% 11/25 12/05/22 106,00 2,22 106,00 111,35 1,8556 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 103,93 0,4500 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 100,80 0,3750 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.00% 9/47 01/09/21 102,21 0,4000 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 103,07 1,1000 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 106,42 0,7214 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 10/02/22 110,50 3,85 110,50 110,50 0,3811 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 22/03/22 105,50 3,73 107,50 107,75 0,3500 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 07/02/22 110,50 3,85 110,50 110,75 0,3811 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CVU S3 U$S 17/02/22 100,00 100,00 100,00 0,2411 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00
FF FDO. LECHERO 29/10/21 100,00 0,1337 31/03/51 L06U$+5.000 6,9721 12,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 0,31 104,00 - 16,7233 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,1505 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,1467 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,2000 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,6333 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,1875 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 3,98 120,45 0,4278 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,51 102,50 106,65 0,2917 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CVU S1 UI 08/03/22 102,25 102,00 101,70 0,2139 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,53 105,00 105,00 1,9056 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,1333 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 0,1333 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF MALDONADO I 17/03/22 106,35 106,35 106,55 0,8333 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,4240 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,4718 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,4419 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,4419 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,3464 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 4,86 116,55 116,55 0,1611 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 6,42 112,65 112,65 0,2111 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 1,9556 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1778 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,30 103,00 - 5,7444 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 13,8444 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 2,5869 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,1591 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 2,4583 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,1867 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 101,34 0,1556 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,2867 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 100,00 0,6000 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 0,6000 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 104,05 5,7041 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 100,00 0,2959 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 1,4795 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 39M 06/24 24/03/21 100,00 0,7890 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 100,00 0,2904 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,7836 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/24 22/09/21 100,00 1,2767 20/12/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 48M 06/22 19/10/20 100,00 100,00 1,8740 20/06/22 3.2500(fi) 4,7500 06-12
CONAH 60M 03/27 23/03/22 100,00 0,2795 22/03/27 2.0000(fi) 2,0000 03-09
CONAH 60M 12/26 11/01/22 100,25 100,25 100,00 0,7781 21/12/26 2.0000(fi) 2,0000 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,6658 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 1,6534 20/06/25 3.5000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 18/05/21 100,00 4,98 100,00 100,00 0,7123 20/03/23 5.0000(f) 5,0000 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 0,4808 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 100,00 1,5781 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/22 18/09/20 3,71 100,00 100,00 0,5548 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,5781 20/12/24 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,6767 22/12/25 3.5000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 87M 12/24 04/04/22 97,50 5,81 97,50 100,00 1,5781 20/12/24 3.0000(fi) 4,0000 06-12
O.N. MARFRIG 02/05/22 101,15 5,58 101,15 100,15 0,6667 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 0,6904 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,18 1,0028 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 08/04/22 100,00 5,20 100,00 100,00 2,0027 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 22/04/22 100,00 5,35 100,00 100,00 0,0589 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 11/05/22 99,50 6,60 99,50 103,00 2,6361 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 14/09/21 101,75 5,62 101,75 - 03/11/29 ZONA+4.0000 ------- 05-11
PUERTA DEL SUR 08/11/21 101,50 4,40 104,75 - 0,3014 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 11/05/22 101,00 5,09 101,00 101,00 1,9377 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
TAHONA INV 2031 08/04/22 104,00 5,01 104,00 104,00 2,3000 17/12/31 5.7500(f) 5,7500 06-12
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,7813 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
O.N. TATA UI S1 24/09/21 106,44 105,76 0,5240 23/09/41 3.7500(f) 3,7500 03-09
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 1,1354 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 1,9111 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 101,48 0,8709 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 2,74 104,50 119,00 2,0125 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,70 95,50 107,55 1,2844 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 1,75 100,00 99,81 0,5299 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 05/05/21 0,59 100,60 96,56 0,8361 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,23 102,00 113,80 0,7747 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 113,41 1,2251 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 3,6134 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/11/21 0,36 104,96 104,62 0,6645 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 114,50 2,9704 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 96,01 0,0389 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,2977 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
COR AND 10/7/23 19/01/22 104,17 104,75 1,1626 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 8,3778 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 24/02/21 104,90 100,15 1,7986 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 12/05/20 99,60 0,0066 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA 08/02/22 - 0,5938 08/02/27 2.2500(f) 2,2500 02-08
CORP ANDINA FOM 17/08/20 6,73 106,95 100,87 8,3778 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 100,07 0,9701 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 94,07 0,2257 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 102,82 1,7708 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,6799 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
IFC 18/01/28 18/01/18 - 2,3630 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 3,2000 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 99,64 6,9403 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 90,79 0,9296 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 1,6575 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 11/08/21 8,08 99,45 97,25 3,6945 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/12/22 10/08/21 93,50 94,05 1,1790 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 25/01/24 13/10/21 92,30 89,18 1,4055 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUR INV BK 29/10/20 0.00000 2,5507 29/10/25 4.7500(f) 4,7500 10,00
EURO INV BK 03/05/22 72,40 71,93 4,0384 12/06/25 4.4000(f) 4,4000 6,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 1,7683 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 95,21 7,3459 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
INTL FIN CORP 31/03/22 12,84 96,65 96,81 2,3281 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 100,31 0,6863 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 99,52 0,1764 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 99,70 0,2743 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 3,1438 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 13/05/22 4,70 671.052,00 31.759,97
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 30/09/21 17,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 26/04/22 7,95
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 13/05/22 570,00 4.571,00 26.054,70
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 13/05/22 122,50 -------- ----------- ------- 3.000,00 3.360,00
CP FF PAMPA B 27/04/22 114,92 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF FDO. LECHERO 29/10/21 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 06/05/22 109,00 -------- ----------- -------
FID FIN RIO 1 19/08/21 100,00 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 07/04/22 110,75 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones GRALADO SA ESC 570.0000 n/a 17/05/2022 4571.00 26054.70
Total 4571.00 26054.70
acciones ACC. VALENTINES 4.7500 n/a 17/05/2022 200000.00 9500.00
n/a 17/05/2022 221052.00 10499.97
n/a 17/05/2022 20000.00 950.00
4.7000 n/a 17/05/2022 230000.00 10810.00
Total 671052.00 31759.97
euro.rou 2022 8% 106.4278 102.4500 17/05/2022 2000.00 709.52
Total 2000.00 709.52
euro.rou 2024 4.50% 103.4125 102.2500 17/05/2022 10000.00 10341.25
Total 10000.00 10341.25
euro.rou 2025 6.875% 108.4358 107.5000 17/05/2022 1200.00 1301.23
Total 1200.00 1301.23
euro.rou 2027 4.375% 102.8431 102.6000 17/05/2022 7000.00 7199.01
17/05/2022 130000.00 133695.97
Total 137000.00 140894.98
euro.rou 2036 7.625% 128.1861 127.0000 17/05/2022 6000.00 7691.17
Total 6000.00 7691.17
euro.rou 2045 4.125% 96.8181 94.7900 17/05/2022 45000.00 43568.16
96.7281 94.7000 17/05/2022 7000.00 6770.97
96.5281 94.5000 17/05/2022 20000.00 19305.63
17/05/2022 5000.00 4826.41
Total 77000.00 74471.17
euro.rou 2050 5.1% 105.2108 103.1000 17/05/2022 230000.00 241984.92
Total 230000.00 241984.92
euro.rou 2055 4.975% 101.6231 101.2500 17/05/2022 30000.00 30486.94
17/05/2022 30000.00 30486.94
Total 60000.00 60973.88
euro. ui 2040 3.875% UI 111.4531 110.0000 17/05/2022 947000.00 29271.83
Total 947000.00 29271.83
not. bcu NT 4.00% 05/25 105.9111 104.0000 17/05/2022 140000.00 800094.92
105.7611 103.8500 17/05/2022 310000.00 1769129.54
Total 450000.00 2569224.46
not. bcu NT 2.90% 07/30 105.4103 104.5000 17/05/2022 100000.00 568793.87
17/05/2022 100000.00 568793.87
17/05/2022 200000.00 1137587.74
Total 400000.00 2275175.48
not. bcu NT 2.5% 08/34 97.8264 97.2500 17/05/2022 110000.00 580658.33
Total 110000.00 580658.33
cer.part CP FF PAMPA A 112.0000 n/a 17/05/2022 3000.00 3360.00
Total 3000.00 3360.00
of. = oficializacion