Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 13/01/21 110,20 0,40 110,20 110,00 1,2222 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 42.000,00 31.210,64
2024 4.50% 13/01/21 110,00 0,59 110,50 110,10 1,8625 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 3.500,00 3.916,06
2025 6.875% 13/01/21 121,25 1,03 121,25 122,78 2,0052 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 7.000,00 8.630,54
2027 4.375% 11/01/21 117,25 1,27 117,25 116,90 0,9236 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 12/01/21 121,00 2,05 121,00 119,76 2,0660 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 08/12/20 156,50 2,42 156,00 158,22 3,8938 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 11/01/21 160,00 2,55 160,00 160,84 2,3722 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 13/01/21 122,00 2,85 122,00 118,58 0,6073 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 1.300,00 1.594,19
2050 5.1% 28/12/20 139,50 3,02 140,00 133,16 0,3542 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 12/01/21 130,22 3,46 130,22 131,28 1,1470 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 23/12/20 111,20 1,98 111,20 111,98 1,1569 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 12/01/21 115,70 2,20 115,70 115,60 0,3403 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 03/09/20 109,50 2,74 109,50 112,50 0,0333 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 07/01/21 113,50 2,63 113,50 112,75 0,1747 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 24/12/20 117,05 2,74 117,05 117,50 0,1184 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 02/12/20 103,80 7,06 103,80 104,20 0,6309 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 27/10/20 105,55 7,48 105,55 105,58 2,7861 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 03/08/20 100,00 2,46 99,25 102,49 0,4083 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 27/10/20 102,50 1,02 102,50 103,34 0,7361 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 21/12/20 104,50 2,37 104,50 104,26 1,3614 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 2.975% 06/24 12/01/21 105,00 0,87 104,85 105,00 0,2810 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 15/12/20 110,00 0,98 110,00 110,00 0,5333 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 11/25 16/12/20 112,00 1,44 110,30 111,65 0,5222 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 5.25% 12/21 13/01/21 104,60 0,45 104,60 104,78 0,2042 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12 685.000,00 718.008,44
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 103,08 0,7000 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 98,78 0,6750 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 101,98 0,3667 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 105,46 1,1297 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 13/01/21 114,15 3,61 114,25 104,00 1,1978 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 3.000,00 3.460,84
FF CORP. VIAL 6 29/12/20 110,00 3,29 111,00 100,60 1,1000 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 21/12/20 114,50 3,58 114,50 103,90 1,1978 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,01 104,00 - 8,9900 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,1505 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,1467 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,2000 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,6333 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,1875 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,09 120,45 1,3444 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,53 102,50 106,65 0,9167 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,68 105,00 105,00 6,5722 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,1333 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 0,6833 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,1282 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,1426 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,1336 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,1336 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,1047 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 105,20 5,37 116,55 116,55 0,1611 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 112,65 7,01 112,65 112,65 0,2111 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 1,9556 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1778 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,31 103,00 103,00 0,2139 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 9,1778 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 0,2703 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,1591 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,7917 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,5867 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,0867 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 3,7315 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 03/21 24/03/20 100,00 0,6247 22/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 12M 06/21 23/06/20 100,00 0,1260 21/06/21 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 03/24 23/12/20 - 0,1151 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 0,2466 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,6137 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 48M 06/22 19/10/20 100,00 100,00 100,00 0,2795 20/06/22 3.2500(fi) 4,2500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,9452 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 100,00 0,2411 20/06/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 13,50 90,00 100,00 1,1815 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 1,0240 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 12,10 90,00 100,00 0,2630 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/21 10/01/20 8,80 97,50 100,00 1,5753 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 18/09/20 100,00 3,74 100,00 100,00 1,1815 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,2466 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,2630 22/12/25 3.5000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 87M 12/24 04/03/20 100,00 3,97 100,00 100,00 0,2466 20/12/24 3.0000(fi) 3,7500 06-12
O.N. MARFRIG 09/12/20 103,50 4,94 101,00 100,15 0,1667 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 05/10/20 99,15 5,81 100,31 99,10 0,2500 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 1,6767 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,60 105,18 0,6069 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 19/11/20 93,50 11,29 93,00 93,00 0,2356 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 23/12/20 96,00 7,77 96,00 92,00 0,9572 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON TONOSOL S1 17/12/20 94,00 7,66 94,00 94,00 0,4694 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 24/12/20 111,75 3,86 111,75 112,00 1,1667 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 11/01/21 105,50 2,37 105,50 104,00 1,5931 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 12/01/21 106,75 2,88 106,75 106,75 0,0473 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 - 0,5625 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,4688 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 1,7604 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 0,5778 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 106,00 101,48 0,5216 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 3,04 104,50 114,85 0,5125 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,68 95,50 107,55 0,1594 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 100,00 1,76 100,00 99,42 0,8215 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,2528 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,41 102,00 113,80 1,2538 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 129,82 3,5267 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 0,0299 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/02/19 - 1,2168 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 131,02 5,4077 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 104,44 0,3722 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CO AND. FOMENTO 09/12/20 0,73 102,70 102,70 1,3722 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 4,9111 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 11/12/20 0,88 105,27 105,06 0,3403 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 13/08/20 101,45 101,05 0,6257 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA 12/05/20 103,14 0,4024 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA FOM 17/08/20 7,88 106,95 109,64 4,9111 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 103,84 0,0535 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 0.00000 0,4965 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 107,63 0,5208 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,2215 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
EUROP. INV. BK 31/08/20 100,91 100,32 0,6556 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 103,57 3,3347 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
IFC 26/07/21 26/01/18 102,15 4,5938 26/07/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 1,8667 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 105,39 3,7736 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 0.00000 0,1668 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 5,3644 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 19/12/18 92,40 100,00 4,6849 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 0,0209 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 101,41 4,2959 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 16/12/20 3,21 106,95 105,23 1,3110 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/04/22 21/08/20 0,54 108,60 105,04 5,6507 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 13/12/22 29/12/20 99,44 99,44 0,7184 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 26/01/21 26/06/17 100,13 7,8579 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 08/01/21 99,20 98,73 0,3808 27/08/21 1.0000(f) 1,0000 8,00
EIB 28/06/21 17/08/20 104,55 102,12 3,9527 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 102,21 4,3973 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 107,60 4,6336 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 105,09 7,6274 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 05/01/21 106,38 105,28 5,1164 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 28/09/20 2,78 110,70 108,18 7,8668 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 102,00 0,4397 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 101,61 0,5976 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 103,83 1,0325 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 0,3493 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 12/01/21 4,05
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 29/12/20 7,70
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 16/11/20 515,00
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 03/12/20 1,50
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 11/01/21 117,75 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 11/01/21 117,80 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 12/01/21 107,50 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 11/01/21 105,25 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
euro.rou 2022 8% 111.4667 110.2000 15/01/2021 42000.00 31210.64
Total 42000.00 31210.64
euro.rou 2024 4.50% 111.8875 110.0000 15/01/2021 3500.00 3916.06
Total 3500.00 3916.06
euro.rou 2025 6.875% 123.2934 121.2500 15/01/2021 7000.00 8630.54
Total 7000.00 8630.54
euro.rou 2045 4.125% 122.6302 122.0000 15/01/2021 1000.00 1226.30
15/01/2021 300.00 367.89
Total 1300.00 1594.19
not. bcu NT 5.25% 12/21 104.8188 104.6000 14/01/2021 685000.00 3435095.98
Total 685000.00 3435095.98
fid.fin. FF CORP. VIAL 4 115.3614 114.1500 14/01/2021 3000.00 3460.84
Total 3000.00 3460.84
of. = oficializacion