| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo | ||||||||||||||||
| EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 8% | 10/07/20 | 109,65 | 0,81 | 109,65 | 109,71 | 1,1556 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8,0000 | 05-11 | 1.805,00 | 57.508,00 | 63.722,90 | |||
| 2024 4.50% | 10/07/20 | 109,50 | 1,35 | 109,50 | 109,95 | 1,8250 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,5000 | 02-08 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.898,13 | |||
| 2025 6.875% | 09/07/20 | 121,80 | 1,52 | 121,80 | 121,31 | 1,9479 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,8750 | 03-09 | 500,00 | |||||
| 2027 4.375% | 10/07/20 | 115,50 | 1,76 | 115,86 | 115,28 | 0,8872 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,3750 | 04-10 | 9.850,00 | 11.503,44 | ||||
| 2031 4.375% | 07/07/20 | 118,75 | 2,36 | 118,10 | 118,95 | 2,0295 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,3750 | 01-07 | ||||||
| 2033 7.875% | 18/06/20 | 144,60 | 3,46 | 144,60 | 158,70 | 3,8281 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,8750 | 01-07 | 1.128,00 | |||||
| 2036 7.625% | 10/06/20 | 150,00 | 3,29 | 150,00 | 161,07 | 2,3087 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,6250 | 03-09 | 1.421,00 | |||||
| 2045 4.125% | 10/07/20 | 117,50 | 3,09 | 117,50 | 115,42 | 0,5729 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,1250 | 05-11 | 854,00 | 30.000,00 | 35.435,63 | |||
| 2050 5.1% | 10/07/20 | 132,00 | 3,36 | 132,00 | 132,82 | 0,3117 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,1000 | 06-12 | 2.000,00 | 23.100,00 | 30.723,09 | |||
| 2055 4.975% | 24/06/20 | 126,05 | 3,65 | 126,05 | 131,29 | 1,1056 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,9750 | 04-10 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2027 4.25% UI | 01/07/20 | 104,40 | 3,40 | 104,40 | 105,17 | 1,1215 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4,2500 | 04-10 | ||||||
| 2028 4.375 UI | 10/07/20 | 105,75 | 3,58 | 105,75 | 105,75 | 0,3038 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | 1.136.000,00 | 55.691,57 | ||||
| 2030 4 % UI | 03/06/20 | 101,75 | 3,76 | 101,01 | 103,73 | 2,0000 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | 14.650,00 | |||||
| 2037 3.7% UI | 11/06/20 | 101,80 | 3,55 | 101,76 | 99,94 | 0,1439 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3,7000 | 06-12 | ||||||
| 2040 3.875% UI | 08/07/20 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,0861 | 02/07/40 | 3.8750(f) | 3,8750 | 01-07 | |||||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 9.875% $U | 28/05/20 | 98,00 | 11,04 | 98,00 | 99,25 | 0,5486 | 20/06/22 | 9.8750(f) | 9,8750 | 06-12 | ||||||
| 2028 8.50% $U | 16/03/20 | 82,75 | 82,75 | 93,10 | 2,7153 | 15/03/28 | 8.5000(f) | 8,5000 | 03-09 | |||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 13.90% 07/20 | 21/06/17 | 112,20 | 100,30 | 6,2164 | 29/07/20 | 13.9000(f) | 13,9000 | 01-07 | ||||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 2.45% 05/23 | 08/07/20 | 99,25 | 2,88 | 99,25 | 99,27 | 0,3879 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,4500 | 05-11 | ||||||
| NT 2.50% 09/22 | 17/06/20 | 99,80 | 2,59 | 99,80 | 99,21 | 0,7153 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,5000 | 03-09 | ||||||
| NT 2.90% 07/30 | 06/07/20 | 96,50 | 3,31 | 96,50 | 94,33 | 1,3372 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,9000 | 01-07 | ||||||
| NT 2.975% 06/24 | 09/07/20 | 100,30 | 2,87 | 100,25 | 100,02 | 0,2562 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,9750 | 06-12 | ||||||
| NT 4.00% 05/25 | 08/07/20 | 103,50 | 3,03 | 103,50 | 103,50 | 0,5000 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ||||||
| NT 4.00% 11/25 | 09/07/20 | 103,50 | 3,28 | 102,55 | 103,85 | 0,4889 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ||||||
| NT 5.25% 12/21 | 08/07/20 | 103,70 | 2,67 | 103,50 | 103,53 | 0,1604 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,2500 | 06-12 | ||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NTUP 1.5% 07/25 | 25/07/18 | 97,00 | 0,6875 | 25/07/25 | 1.5000(f) | 1,5000 | 01-07 | |||||||||
| NTUP 1.8% 08/33 | 29/08/18 | 96,75 | 0,6600 | 29/08/33 | 1.8000(f) | 1,8000 | 02-08 | |||||||||
| NTUP 2.2% 05/40 | 13/05/19 | 96,45 | 0,3483 | 13/05/40 | 2.2000(f) | 2,2000 | 05-11 | |||||||||
| NTUP 2.45% 1/37 | 27/01/20 | 98,76 | 1,1093 | 27/01/37 | 2.4500(f) | 2,4500 | 01-07 | |||||||||
| Fideicomiso Financiero | ||||||||||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 4 | 09/07/20 | 111,50 | 3,88 | 111,50 | 104,00 | 1,1569 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | ||||||
| FF CORP. VIAL 6 | 01/07/20 | 110,00 | 3,35 | 110,00 | 100,60 | 1,0625 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,5000 | 7,00 | ||||||
| FF CVIAL 2 | 25/06/20 | 108,60 | 4,14 | 108,60 | 103,90 | 1,1569 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | ||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 1,17 | 104,00 | - | 6,0417 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,8000 | 10,00 | |||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | 0.00000 | 0,0940 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7,0000 | 1,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | 101,00 | 0,1100 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4,4000 | 12,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | 0.00000 | 0,1500 | 27/05/46 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF CAN. III | 24/07/17 | 0.00000 | 0,5833 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF COLECT. SUB | 13/07/18 | 104,74 | 0,1500 | 19/07/48 | 4.5000(f) | 4,5000 | 8,00 | |||||||||
| FF CORP. VIAL 1 | 25/05/18 | 4,14 | 110,25 | 1,2986 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5,5000 | 7,00 | ||||||||
| FF CORP. VIAL 3 | 23/08/18 | 3,55 | 102,50 | 96,15 | 0,8854 | 15/10/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 7,00 | |||||||
| FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 5,76 | 105,00 | 105,00 | 3,0139 | 05/02/30 | 7.0000(f) | 7,0000 | 2,00 | |||||||
| FF FONDO AGRO | 21/09/18 | 123,58 | 0,0833 | 31/12/43 | 6.0000(f) | 6,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF OSE I S2 | 02/07/18 | 101,37 | 0,0986 | 30/06/40 | 3.5500(f) | 3,5500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S1 | 14/09/17 | 0.00000 | 0,1097 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3,9500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S3 (UI) | 24/05/19 | 99,03 | 0,1028 | 30/03/41 | 3.7000(f) | 3,7000 | 6,00 | |||||||||
| FF OSE S5 (UI) | 09/10/19 | 100,54 | 0,1028 | 30/09/41 | 3.7000(f) | 3,7000 | 12,00 | |||||||||
| FF REEST CAN S1 | 24/03/20 | 105,20 | 5,50 | 116,55 | 116,55 | 0,1007 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7,2500 | 1,00 | ||||||
| FF REEST CAN S2 | 24/03/20 | 112,65 | 7,14 | 112,65 | 112,65 | 0,1319 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9,5000 | 12,00 | ||||||
| FF RIO NEGRO | 13/06/18 | 122,95 | 0,5556 | 15/02/30 | 8.0000(f) | 8,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF TRAN. URB. 3 | 03/10/18 | 104,96 | 0,1444 | 03/10/48 | 4.0000(f) | 4,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 5,33 | 103,00 | 103,00 | 1,6042 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5,5000 | 10,00 | |||||||
| FF TRANSP SUB | 17/12/12 | - | 7,3986 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3,5000 | 1,00 | |||||||||
| FID FIN GRINOR | 29/12/16 | 0.00000 | 3,6874 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6,9500 | 12,00 | |||||||||
| FIF GALICIA | 27/12/12 | 110,22 | 0,1223 | 27/12/26 | 4.5000(f) | 4,5000 | 1,00 | |||||||||
| FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 0,7500 | 16/05/33 | 5.0000(f) | 5,0000 | 05-11 | |||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 5 | 03/05/19 | 99,75 | 0,5667 | 15/10/34 | 2.4000(f) | 2,4000 | 7,00 | |||||||||
| FF OSE S4 (UP) | 24/05/19 | 100,00 | 0,0667 | 30/03/41 | 2.4000(f) | 2,4000 | 6,00 | |||||||||
| FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF TIERRAS LITO | 11/09/18 | 100,00 | 0,6575 | 11/09/33 | 6.0000(f) | 6,0000 | 5,00 | |||||||||
| Bonos emitidos por el BHU | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| OHR SERIE A | 06/07/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE B | 24/06/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE C | 04/10/13 | 300,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| Obligaciones Negociables - U$S | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CONAH 12M 06/21 | 23/06/20 | 100,00 | 0,0932 | 21/06/21 | 2.0000(f) | 2,0000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 12M 09/20 | 24/09/19 | 100,00 | 0,7650 | 21/09/20 | 2.5000(f) | 2,5000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 12M 12/20 | 26/12/19 | 100,00 | 0,1110 | 21/12/20 | 2.2500(f) | 2,2500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 39M 06/22 | 22/03/19 | 100,00 | 0,2055 | 20/06/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 48M 06/22 | 22/08/18 | 100,00 | 0,2329 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 4,2500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 0,9205 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 3,0000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 81M 06/25 | 24/09/18 | - | 0,1944 | 20/06/25 | 3.2500(fi) | 3,5000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 03/23 | 19/07/19 | 90,00 | 10,45 | 90,00 | 0.00000 | 1,1507 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3,7500 | 03-09 | ||||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 0.00000 | 0,9973 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,2500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90,00 | 9,94 | 90,00 | 0.00000 | 0,2192 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 4,0000 | 06-12 | ||||||
| CONAH 84M 09/21 | 10/01/20 | 97,50 | 7,20 | 97,50 | 100,00 | 1,5342 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 5,0000 | 03-09 | ||||||
| CONAH 84M 09/22 | 23/09/15 | 0.00000 | 1,0740 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,5000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 0,1918 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,5000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 0,2055 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 3,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 87M 12/24 | 04/03/20 | 100,00 | 3,89 | 100,00 | 0.00000 | 0,1918 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,5000 | 06-12 | ||||||
| O.N. MARFRIG | 15/06/20 | 101,01 | 5,73 | 101,01 | 100,15 | 0,1167 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,0000 | 4,00 | ||||||
| ON ALUMINIOS | 19/05/20 | 99,15 | 5,75 | 99,15 | 98,85 | 0,2125 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 12,00 | ||||||
| ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 14,37 | 75,00 | 56,00 | 1,6274 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,0000 | 04-10 | |||||||
| ON HRU S2 U$ | 29/11/19 | 105,18 | 0,5674 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,7500 | 2,00 | |||||||||
| ON ISUSA II S1 | 13/05/20 | 87,00 | 14,17 | 87,00 | 87,00 | 0,1767 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,3750 | 06-12 | ||||||
| ON ISUSA II S2 | 19/12/19 | 94,00 | 8,25 | 94,00 | 94,00 | 0,9130 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,3750 | 05-11 | ||||||
| ON TONOSOL S1 | 18/03/20 | 97,00 | 7,12 | 97,00 | 101,00 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | ------- | 06-12 | |||||||
| ON ZONAMERICA | 11/06/20 | 108,65 | 4,50 | 108,65 | 108,65 | 1,1167 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,0000 | 05-11 | ||||||
| PUERTA DEL SUR | 14/05/20 | 105,00 | 4,37 | 105,00 | 104,00 | 1,5285 | 29/10/22 | 7.7500(f) | 7,7500 | 04-10 | 87,00 | |||||
| RUNTUNA 07/25 | 03/07/20 | 103,50 | 4,45 | 103,50 | 103,50 | 2,8671 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,7500 | 01-07 | ||||||
| Obligaciones Negociables - UI | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| HRU SA 11/21 | 22/12/11 | 100,50 | - | 0,5250 | 28/11/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 2,00 | ||||||||
| HRU SA 11/22 | 30/11/12 | - | 0,4375 | 30/11/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 2,00 | |||||||||
| ON BHU S1 UI | 26/08/19 | 100,00 | 3,76 | 100,00 | 100,00 | 1,7292 | 24/07/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 01-07 | ||||||
| ON BHU S3 UI | 21/11/14 | 0.00000 | 0,5444 | 21/11/35 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | |||||||||
| ON HRU S1 UI | 13/12/19 | 101,20 | 101,20 | 101,48 | 0,4984 | 29/11/29 | 4.2500(f) | 4,2500 | 2,00 | |||||||
| ON SAN ROQUE SA | 26/10/18 | 6,73 | 100,00 | 100,00 | 0,4438 | 16/12/23 | 6.7500(f) | 6,7500 | 06-12 | |||||||
| ON UTE 12/28 | 16/06/14 | 3,13 | 104,50 | 105,25 | 0,4750 | 02/12/28 | 4.5000(f) | 4,5000 | 06-12 | |||||||
| ON UTE 12/42 | 07/02/19 | 3,68 | 95,50 | 92,40 | 0,1313 | 26/12/42 | 3.3750(f) | 3,3750 | 06-12 | |||||||
| ON UTE S3 09/20 | 24/03/15 | 7,06 | 99,25 | 99,73 | 0,9375 | 30/09/20 | 3.3750(f) | 3,3750 | 03-09 | |||||||
| Obligaciones Negociables - $ | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| ON BHU 07/22 | 03/07/20 | 100,00 | 1,76 | 100,00 | 0.00000 | 0,8069 | 24/07/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 01-07 | ||||||
| ON BHU 11/22 | 21/11/14 | - | 0,2382 | 21/11/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 05-11 | |||||||||
| ON UTE 08/26 | 09/02/15 | 2,45 | 102,00 | 113,80 | 1,2299 | 06/08/26 | 2.8750(f) | 2,8750 | 02-08 | |||||||
| Organismos Internacionales | ||||||||||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | 118,21 | 3,3782 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13,5500 | 04-10 | |||||||||
| CABEI 12/07/24 | 12/07/19 | - | 5,3753 | 12/07/24 | 10.9000(f) | 10,9000 | 01-07 | |||||||||
| CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | 119,66 | 5,2173 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13,9000 | 02-08 | |||||||||
| CENTRAL AM BANK | 06/05/20 | 0.00000 | 0,3556 | 06/05/25 | 2.0000(f) | 2,0000 | 05-11 | |||||||||
| CO AND. FOMENTO | 16/06/20 | 1,65 | 102,50 | 102,50 | 1,3451 | 11/02/22 | 3.2500(f) | 3,2500 | 02-08 | |||||||
| COR AND 23/7/24 | 23/07/19 | 101,31 | 10,0244 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,4000 | 7,00 | |||||||||
| CORP AND 06/22 | 17/06/20 | 1,73 | 105,00 | 105,00 | 0,3038 | 15/06/22 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | |||||||
| CORP ANDINA | 17/06/20 | 100,60 | 100,60 | 0,6080 | 27/09/21 | 2.1250(f) | 2,1250 | 03-09 | ||||||||
| CORP ANDINA FOM | 23/07/19 | 101,31 | 10,0244 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,4000 | 7,00 | |||||||||
| CORP ANDINA FOM | 18/07/17 | 100,10 | 1,0511 | 18/07/20 | 2.2000(f) | 2,2000 | 01-07 | |||||||||
| CORP ANDINA FOM | 07/11/17 | 99,35 | 0,0306 | 06/01/23 | 2.7500(f) | 2,7500 | 01-07 | |||||||||
| CORP. ANIDINA | 20/12/19 | 104,85 | 103,37 | 0,4896 | 23/11/23 | 3.7500(f) | 3,7500 | 05-11 | ||||||||
| EIB 15/05/23 | 11/02/20 | - | 0,2101 | 15/05/23 | 1.3750(f) | 1,3750 | 05-11 | |||||||||
| EUROP. INV. BK | 12/01/16 | 0.00000 | 0,6389 | 15/03/21 | 2.0000(f) | 2,0000 | 03-09 | |||||||||
| EUROP. INV. BK | 24/05/17 | 0.00000 | 0,6590 | 14/08/20 | 1.6250(f) | 1,6250 | 02-08 | |||||||||
| IFC 05/10/21 | 05/10/16 | 101,80 | 9,3576 | 05/10/21 | 12.2500(f) | 12,2500 | 10,00 | |||||||||
| INTL BK RECON | 01/03/19 | - | 1,3583 | 07/03/31 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||||
| INTL BK RECON | 20/08/18 | 98,61 | 8,4444 | 20/08/23 | 9.5000(f) | 9,5000 | 8,00 | |||||||||
| INTL FINANCE CO | 16/07/15 | 99,26 | 0,7854 | 16/07/20 | 1.6250(f) | 1,6250 | 01-07 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EIB 23/01/23 | 28/11/16 | - | 2,5466 | 23/01/23 | 5.5000(f) | 5,5000 | 1,00 | |||||||||
| EUROP INV. BK | 19/12/18 | 92,40 | 94,40 | 2,2514 | 19/01/21 | 4.7500(f) | 4,7500 | 1,00 | ||||||||
| EUROP INV. BK | 12/01/18 | 98,74 | 3,7603 | 12/01/22 | 7.6250(f) | 7,6250 | 1,00 | |||||||||
| EUROP INV. BK | 27/01/17 | 98,43 | 6,6932 | 27/07/20 | 7.0000(f) | 7,0000 | 7,00 | |||||||||
| IBRD 01/07/21 | 19/06/18 | 0.00000 | 0,1973 | 01/07/21 | 8.0000(f) | 8,0000 | 7,00 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EIB 08/11/22 | 26/06/20 | 3,23 | 108,80 | 108,69 | 4,8531 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,2500 | 11,00 | |||||||
| EIB 13/04/22 | 13/12/17 | 108,65 | 1,8082 | 13/04/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 4,00 | |||||||||
| EIB 26/01/21 | 26/06/17 | 103,64 | 3,6952 | 26/01/21 | 8.1250(f) | 8,1250 | 1,00 | |||||||||
| EIB 27/08/21 | 26/06/20 | 3,09 | 97,50 | 97,50 | 5,8579 | 27/08/21 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||
| EIB 28/06/21 | 28/06/17 | 102,75 | 0,2384 | 28/06/21 | 7.2500(f) | 7,2500 | 6,00 | |||||||||
| IBRD 09/06/21 | 09/06/17 | 103,15 | 0,6370 | 09/06/21 | 7.5000(f) | 7,5000 | 6,00 | |||||||||
| IBRD 22/06/23 | 22/06/18 | 0.00000 | 0,4068 | 22/06/23 | 8.2500(f) | 8,2500 | 6,00 | |||||||||
| IBRD 31/01/22 | 31/01/18 | 0.00000 | 3,5288 | 31/01/22 | 8.0000(f) | 8,0000 | 1,00 | |||||||||
| INTL FIN CORP | 25/06/20 | 107,80 | 107,80 | 1,2740 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 5,00 | ||||||||
| INTL FIN CORP | 30/06/20 | 3,47 | 111,40 | 111,40 | 3,6516 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,2500 | 1,00 | |||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CORP ANDINA | 13/06/18 | 0.00000 | 0,0555 | 13/06/23 | 0.7500(f) | 0,7500 | 6,00 | |||||||||
| CORP ANDINA | 30/01/19 | 0.00000 | 0,2774 | 30/01/24 | 0.6250(f) | 0,6250 | 1,00 | |||||||||
| CORP ANDINA | 13/02/18 | 0.00000 | 0,4562 | 13/02/25 | 1.1250(f) | 1,1250 | 2,00 | |||||||||
| ACCIONES CON INTERESES | ||||||||||||||||
| ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| AC FUCEREP S1 | 29/12/16 | 0.00000 | 0,2562 | 29/12/23 | 8.5000(f) | 8,5000 | 06-12 | |||||||||
| Acciones | ||||||||||||||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | Fecha Balance | Moneda | Capital Integrado | Patrimonio | Fecha Benef | Beneficio | Cupones | Monto Circ. | F.ult. Oper. | Pre Máximo | Nominal Operado | Efectivo Operado | ||||
| ACC. VALENTINES | 30/06/19 | U$S | 52.335.692,00 | 53.108.186,00 | 06/06/19 | ----------- | --- | 10/07/20 | 3,42 | 117.229,00 | 3.996,82 | |||||
| ALUMINIO URUG. | 30/06/19 | U$S | 3.853.610,00 | 15.541.863,00 | 23/09/19 | ----------- | --- | 26/06/17 | 20,00 | |||||||
| FRIG MODELO ESC | 30/06/19 | $ | 750.000.000,00 | 3.240.058.961,00 | 16/01/19 | 1,74 | 10,00 | 15/04/20 | 8,35 | |||||||
| GRALADO SA ESC | 30/04/19 | $ | 12.816.000,00 | 658.545.512,00 | 20/09/19 | ----------- | --- | 06/07/20 | 485,00 | |||||||
| ISUSA ESC | 30/06/19 | U$S | 50.266.470,00 | 63.039.800,00 | 09/07/19 | 1.444781% E | --- | 21/10/19 | 3,00 | |||||||
| PAP. MERCEDES | 30/06/19 | U$S | 9.589.755,00 | 33.844.018,00 | 06/12/16 | 13.22115%E | --- | 21/05/02 | 19,00 | |||||||
| Cert. Participacion Fid. Fin. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP FF PAMPA A | 09/07/20 | 107,91 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP FF PAMPA B | 10/07/20 | 107,50 | -------- | ----------- | ------- | 10.000,00 | 10.750,00 | |||||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 07/12/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 4 | 11/04/19 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FID FIN ARIAS | 01/07/20 | 106,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CAF FERRO CEN 1 | 26/06/20 | 102,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP FF CASASURU | 01/09/16 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF CAF 2 | 19/12/18 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), | ||||||||||||||||
| **(*) = no se recibio balance anual(semest.) | ||||||||||||||||
| (+)A = Dividendos en acciones, | ||||||||||||||||
| C = Capitalización de reservas | ||||||||||||||||
| S = Suscripción, | ||||||||||||||||
| O = Dividendo operativo, | ||||||||||||||||
| E = Dividendo en efectivo | ||||||||||||||||
| # = con cotización suspendida. | ||||||||||||||||
| Operaciones | ||||||||||||||||
| Instrumento | Vencimiento | Pre.C.Cupon | Pre.S.Cupon | Tasa | Liquidación | Nominal | Efectivo | |||||||||
| acciones ACC. VALENTINES | 3.4010 | n/a | 13/07/2020 | 65358.00 | 2222.83 | |||||||||||
| 3.4200 | n/a | 13/07/2020 | 51871.00 | 1773.99 | ||||||||||||
| Total | 117229.00 | 3996.82 | ||||||||||||||
| euro.rou 2022 8% | 110.4944 | 109.2500 | 14/07/2020 | 2000.00 | 2209.89 | |||||||||||
| 110.5444 | 109.3000 | 14/07/2020 | 3508.00 | 3877.90 | ||||||||||||
| 110.7444 | 109.5000 | 14/07/2020 | 20000.00 | 22148.89 | ||||||||||||
| 110.8944 | 109.6500 | 14/07/2020 | 20000.00 | 22178.89 | ||||||||||||
| 110.8944 | 109.6500 | 14/07/2020 | 12000.00 | 13307.33 | ||||||||||||
| Total | 57508.00 | 63722.90 | ||||||||||||||
| euro.rou 2024 4.50% | 111.3750 | 109.5000 | 14/07/2020 | 3500.00 | 3898.13 | |||||||||||
| Total | 3500.00 | 3898.13 | ||||||||||||||
| euro.rou 2027 4.375% | 116.7958 | 115.8600 | 14/07/2020 | 5200.00 | 6073.38 | |||||||||||
| 116.8358 | 115.9000 | 14/07/2020 | 3950.00 | 4615.01 | ||||||||||||
| 116.4358 | 115.5000 | 14/07/2020 | 700.00 | 815.05 | ||||||||||||
| Total | 9850.00 | 11503.44 | ||||||||||||||
| euro.rou 2045 4.125% | 118.1188 | 117.5000 | 14/07/2020 | 30000.00 | 35435.63 | |||||||||||
| Total | 30000.00 | 35435.63 | ||||||||||||||
| euro.rou 2050 5.1% | 133.3683 | 133.0000 | 14/07/2020 | 14600.00 | 19471.78 | |||||||||||
| 132.3683 | 132.0000 | 14/07/2020 | 8000.00 | 10589.47 | ||||||||||||
| 132.3683 | 132.0000 | 14/07/2020 | 500.00 | 661.84 | ||||||||||||
| Total | 23100.00 | 30723.09 | ||||||||||||||
| euro. ui 2028 4.375 UI | 106.1024 | 105.7500 | 14/07/2020 | 1136000.00 | 55691.57 | |||||||||||
| Total | 1136000.00 | 55691.57 | ||||||||||||||
| cer.part CP FF PAMPA B | 107.5000 | n/a | 13/07/2020 | 10000.00 | 10750.00 | |||||||||||
| Total | 10000.00 | 10750.00 | ||||||||||||||
| of. = oficializacion | ||||||||||||||||